【正文】 按照初步工期計(jì)劃，建設(shè)期第一年安排建設(shè)資金3500萬(wàn)元，其中貸款1500萬(wàn)元；第二年安排建設(shè)資金2500萬(wàn)元，其中貸款1500萬(wàn)元。償還期內(nèi)本息累計(jì)為3863萬(wàn)元，可用于還本付息的資金累計(jì)為7871萬(wàn)元，累計(jì)利潤(rùn)總額為7008萬(wàn)元，利息總額863萬(wàn)元，因此，該項(xiàng)目具備償債能力。三、社會(huì)效益該項(xiàng)目的建設(shè)貫徹了國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《中國(guó)教育改革和發(fā)展綱要》和國(guó)家教委下發(fā)的《面向21世紀(jì)教育振興計(jì)劃》等有關(guān)政策，按國(guó)家級(jí)示范性高中標(biāo)準(zhǔn)，以一流的師資隊(duì)伍、一流管理水平、一流的教育質(zhì)量、一流的教育設(shè)施、一流的教育競(jìng)爭(zhēng)能力建設(shè)該項(xiàng)目，勢(shì)必推動(dòng)某縣教育事業(yè)的發(fā)展。敏感性分析結(jié)果見(jiàn)下表序號(hào)變動(dòng)因素變動(dòng)幅度內(nèi)部收益率投資回收期1基本方案%2學(xué)校收入5%%3經(jīng)營(yíng)成本+5%10%評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建成后，正常年學(xué)校收入2812萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1022萬(wàn)元。利潤(rùn)該項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為1022萬(wàn)元。二、投資估算該項(xiàng)目建設(shè)投資估算為6000萬(wàn)元，其中，土建工程投資3703萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)410萬(wàn)元,教學(xué)設(shè)備與用具950萬(wàn)元,其他費(fèi)用468萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)277萬(wàn)元，建設(shè)期利息192萬(wàn)元。詳見(jiàn)附件：山東省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案第七章 投資估算與資金籌措一、估算依據(jù)及說(shuō)明投資估算主要依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究》及《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。實(shí)行工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收制，確保工程質(zhì)量、防止資源浪費(fèi)，切實(shí)杜絕“胡子”工程和“豆腐渣”工程。在整個(gè)建設(shè)過(guò)程中，要抓住設(shè)計(jì)、訂貨、土建、設(shè)備購(gòu)置及管線安裝等各項(xiàng)重要環(huán)節(jié)，科學(xué)地協(xié)調(diào)和安排各項(xiàng)工作，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成各個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。為控制用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：嚴(yán)格控制衛(wèi)生潔具的選型，不得使用水箱容量大于9升的潔具。生活污水、地面沖刷水經(jīng)污水管統(tǒng)一收集后，經(jīng)化糞池沉淀處理后排入市政污水管網(wǎng)，輸送至城市污水處理廠統(tǒng)一處理。通訊工程在校內(nèi)設(shè)電話機(jī)房，安裝程控交換機(jī)一臺(tái)，為校區(qū)內(nèi)的辦公、教育、娛樂(lè)、后勤設(shè)施服務(wù)。校區(qū)內(nèi)主供熱管道沿校內(nèi)道路敷設(shè)直供各用戶。 B、有線電視與電視雙向傳輸系統(tǒng)。在個(gè)建筑物進(jìn)線處作總等電位聯(lián)結(jié)，衛(wèi)生間作局部等電位聯(lián)結(jié)。重要場(chǎng)所及出入口處均按消防要求設(shè)置必要的帶鎘鎳電池的應(yīng)急照明燈和疏散照明指示燈。⑷供電方案①低壓配電系統(tǒng)區(qū)內(nèi)所有用電負(fù)荷均為低壓負(fù)荷，供電電壓380/220V。室外設(shè)置地上式消火栓。給水管道采用鍍鋅鋼管，直埋敷設(shè)，干管管徑為DN200，支管管徑為DN150，所需水量、水質(zhì)完全有保障。宿舍盥洗室內(nèi)盥洗槽按每12人占600毫米長(zhǎng)度計(jì)算，室內(nèi)應(yīng)設(shè)污水池和地漏。體育場(chǎng)周圍設(shè)置體育器材室、教師辦公室及男女更衣室等附屬用房。室內(nèi)宜設(shè)掛鏡線、水池、窗簾盒及電源插座。課桌椅均采用固定形式，課椅采用翻板椅，排距不應(yīng)小于850mm，座位寬度應(yīng)為450500mm，縱橫向走道的凈寬度不應(yīng)小于900mm。室內(nèi)地面宜設(shè)23排階梯（宜可做成階梯教室），應(yīng)設(shè)置五線譜黑板及教師示教琴位置，應(yīng)設(shè)多組電源插座，要有吸聲和隔音措施，音樂(lè)教室應(yīng)設(shè)有樂(lè)器室等附屬用房。演示室容納學(xué)生數(shù)量不應(yīng)超過(guò)100人。實(shí)驗(yàn)桌端部與墻面的凈距離不應(yīng)小于550mm。雙人單側(cè)實(shí)驗(yàn)桌寬度不宜小于600mm，每生占用長(zhǎng)度不宜小于600mm，四人雙側(cè)物理實(shí)驗(yàn)桌寬度不宜小于900mm，每生占用長(zhǎng)度不宜小于750mm，島式化學(xué)、生物實(shí)驗(yàn)桌寬度不宜小于1250mm，每生占用長(zhǎng)度不宜小于600mm。第一排課桌前沿與黑板的水平距離不宜小于2000mm，最后一排課桌后沿與黑板的水平距離不宜大于8500mm，教室后部應(yīng)設(shè)置不小于600mm的橫向走道。④主要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB500092001；《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500102002；《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500072001；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500032001；⑤結(jié)構(gòu)選型主體結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土框架構(gòu)造。門、窗：所有外門、窗均采用銀白色鋁合金制作，內(nèi)門采用木制夾板門，表面均刷調(diào)合漆二道，玻璃采用5mm厚無(wú)色透明玻璃。⑵立面設(shè)計(jì)采用歐式壓線條與豎形窗相結(jié)合，造型簡(jiǎn)潔大方，色彩采用淺黃色墻面與白色線條相互應(yīng)，使整個(gè)建筑韻律感強(qiáng)，具有時(shí)代建筑特色。各功能區(qū)及建構(gòu)筑物與景觀大道和環(huán)型路則以支路的方式互相聯(lián)系。整個(gè)校區(qū)根據(jù)學(xué)校功能要求，分為三大功能區(qū)，分別是辦公教學(xué)區(qū)、學(xué)生生活區(qū)和體育活動(dòng)區(qū)。規(guī)劃指導(dǎo)思想(1)把握現(xiàn)今教育發(fā)展趨勢(shì)，順應(yīng)教育內(nèi)涵變化的總體構(gòu)想21世紀(jì)教育發(fā)展的方向?qū)⑹菑?qiáng)調(diào)創(chuàng)造性素質(zhì)的培養(yǎng)。⑴整體布局應(yīng)充分體現(xiàn)自身特色，設(shè)計(jì)要體現(xiàn)出以人為本、以學(xué)生為主體的教育思想。供水該項(xiàng)目供水水源由城市自來(lái)水管網(wǎng)供水，由市政管網(wǎng)引入DN300向校區(qū)供水，原自備水源作為備用水源，校區(qū)內(nèi)沿主干道敷設(shè)給水管，形成環(huán)狀供水管網(wǎng)系統(tǒng)，供水水壓滿足需要。屬暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，℃。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提高，形成林果、畜牧、桑煙、花生、瓜菜五大產(chǎn)業(yè)，%；糧食總產(chǎn)20萬(wàn)噸，%。鑒于以上實(shí)際情況，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。在城北部建設(shè)一處九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，以適應(yīng)義務(wù)教育生源人數(shù)增長(zhǎng)的需要。隨著某縣教育十一五規(guī)劃的逐步實(shí)施，鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中的取消，將有大批優(yōu)秀教師加入某一中，為某一中的發(fā)展注入新的活力。三、生源分析：根據(jù)人口統(tǒng)計(jì)資料情況，全縣年人口出生率約在11‰至13‰之間，據(jù)此，我縣每年大約出生6000名兒童，到2010年小學(xué)在校生約為36000人，初中在校生約為18000人，普通高中在校生約為10800人。為確保學(xué)校健康發(fā)展，為普及高中教育打下良好的基礎(chǔ)，某一中經(jīng)過(guò)論證和反復(fù)研究，決定以原校部分教學(xué)力量為依托，改擴(kuò)建學(xué)校規(guī)模，充分利用教育資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)充可持續(xù)發(fā)展的資金來(lái)源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，改善辦學(xué)投資環(huán)境，提高辦學(xué)水平，以適應(yīng)社會(huì)和群眾對(duì)高中教育的需求，為國(guó)家培養(yǎng)更多更好的建設(shè)人才。某一中創(chuàng)建于1952年，是某縣建校最早、規(guī)模最大，具有濃厚文化積淀的一所省級(jí)規(guī)范化高級(jí)中學(xué)。近年來(lái)，在黨中央、國(guó)務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)各級(jí)政府和全社會(huì)的共同努力,我國(guó)教育事業(yè)得到了迅速發(fā)展，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)提供了強(qiáng)有力的人才支持和知識(shí)貢獻(xiàn)，教育正在成為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，推動(dòng)科技進(jìn)步，增強(qiáng)綜合國(guó)力的重要力量。老校區(qū)新建實(shí)驗(yàn)樓1座，建筑面積為7585平方米；新建綜合教學(xué)樓1座，建筑面積5821平方米；新建學(xué)生公寓1座，建筑面積5200平方米；新建塑膠標(biāo)準(zhǔn)體育場(chǎng)1處。公司依據(jù)《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，建立了較完善的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。在此基礎(chǔ)上，提出規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，編制本可行性研究報(bào)告。法定代表人鞠強(qiáng)華，男，1963年生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，歷任某縣國(guó)有資產(chǎn)管理局綜合科長(zhǎng)、某縣財(cái)政局評(píng)價(jià)科長(zhǎng)、某縣國(guó)有資產(chǎn)管理中心副主任、公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，該同志管理經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)務(wù)開(kāi)拓性強(qiáng)，綜合素質(zhì)較高。十、資金籌措申請(qǐng)開(kāi)發(fā)銀行貸款3000萬(wàn)元；自籌資金3000萬(wàn)元。國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》指出：“在城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)要有步驟地普及高中階段教育”。學(xué)校占地170余畝，教職工420人，有71個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生4550多名，總建筑面積近5萬(wàn)余平方米，在某縣教育領(lǐng)域占有重要位置。全縣現(xiàn)有職業(yè)學(xué)校4處（其中縣教育部門辦學(xué)2處，其它部門辦學(xué)1處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦學(xué)1處），在校生4688人，%。四、學(xué)校改擴(kuò)建的優(yōu)勢(shì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)日照市歷來(lái)重視教育，其人均受教育水平、教育投入等指標(biāo)均居山東省前列。是落實(shí)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的需要“十一五”期間某縣教育事業(yè)發(fā)展主要任務(wù)一是積極發(fā)展學(xué)前教育。進(jìn)一步加大對(duì)縣城高中的投入，擴(kuò)大規(guī)模，改善辦學(xué)條件，使現(xiàn)有的4處駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中逐步向縣城集中。附：區(qū)域位置圖二、建設(shè)地區(qū)概況 某縣地處山東半島南部、日照市北端，東臨膠南，南接?xùn)|港，西連莒縣，北靠諸城，總面積1443平方公里。2004年，同比分別增長(zhǎng)16%、%%， : : 。該項(xiàng)目位于育才路18號(hào)，該地塊地形平坦，并可充分利用校區(qū)內(nèi)原有的公用配套設(shè)施，便于建設(shè)，降低工程造價(jià)，區(qū)位條件優(yōu)越。二、建設(shè)內(nèi)容某一中擴(kuò)建規(guī)劃主要建設(shè)內(nèi)容如下:新校區(qū)教學(xué)樓1座，建筑面積4600平方米；學(xué)生公寓1座，建筑面積5400平方米；辦公樓1座，建筑面積2500平方米；餐廳及沿街房，建筑面積1800平方米。(3)整體規(guī)劃要把握好校園與城市，與周邊用地的關(guān)系，搞好與周圍自然環(huán)境的有機(jī)結(jié)合，保持環(huán)境的整體性。(2)創(chuàng)造鮮明個(gè)性的形式特征高品質(zhì)的教學(xué)環(huán)境，是一個(gè)地區(qū)的極其寶貴的社會(huì)資源，它的存在將提高地域在文化、經(jīng)濟(jì)方面的競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造鮮明個(gè)性的校園形象，并形成標(biāo)志性。②學(xué)生生活區(qū)學(xué)生生活區(qū)相對(duì)獨(dú)立，又與教學(xué)區(qū)、體育活動(dòng)區(qū)貼鄰，即方便學(xué)生生活，又避免干擾學(xué)生學(xué)習(xí)。⑶尊重生態(tài)環(huán)境，全面展示自然基地內(nèi)花草林地與建筑小品相互交織，是學(xué)校最主要的環(huán)境特點(diǎn)，設(shè)計(jì)中對(duì)此加以充分利用。所有墻基外側(cè)（除臺(tái)階外）均做散水。⑹室外落水管采用Φ100白色PVC管材。⑧ 其它a、按規(guī)范的規(guī)定應(yīng)在樓體中，設(shè)伸縮縫、防震縫和沉降縫。講臺(tái)寬度不應(yīng)小于650mm，高度宜為200mm，兩端與黑板邊緣的水平距離不應(yīng)小于200mm。實(shí)驗(yàn)室的室內(nèi)布置，第一排實(shí)驗(yàn)桌的前沿與黑板的水平距離不應(yīng)小于2500mm，邊座的學(xué)生與黑板遠(yuǎn)端形成的水平視角不應(yīng)小于30176?；瘜W(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)事故沖洗水槽，桌面要有防酸堿措施。①史地教室，每室使用面積不應(yīng)小于90平方米，講桌應(yīng)設(shè)電源插座，室內(nèi)宜設(shè)窗簾盒、銀幕掛鉤，設(shè)置簡(jiǎn)易天象儀的地理教室，其課桌應(yīng)安裝局部照明。室內(nèi)地面應(yīng)采用防靜電材料，當(dāng)室外附近有強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾時(shí)，教室內(nèi)應(yīng)設(shè)有屏蔽措施。⑥語(yǔ)音教室，每室使用面積不應(yīng)小于87平方米。室內(nèi)布置應(yīng)體現(xiàn)和諧、溫馨、優(yōu)雅的良好氛圍。廁所位置應(yīng)便于使用和不影響環(huán)境衛(wèi)生，在廁所入口處宜設(shè)前室或遮擋措施，廁所內(nèi)均設(shè)污水池、地漏和洗手盆。五、基礎(chǔ)設(shè)施工程供水工程⑴水源該項(xiàng)目用水水源取自某縣城區(qū)給水管網(wǎng)，某縣自來(lái)水公司現(xiàn)有供水能力、供水水質(zhì)、供水壓力均有保障。⑵雨水雨水和道路廣場(chǎng)沖刷水采用地面自然漫流方式，經(jīng)校內(nèi)雨水匯集系統(tǒng)排入地下雨水管道，就近排入城區(qū)雨水管網(wǎng)。火災(zāi)時(shí)，其他用水單位應(yīng)立即全部或部分停止用水，以保證消防用水。校內(nèi)各獨(dú)立建筑物均設(shè)置專用饋電電纜。③電氣消防系統(tǒng)整個(gè)校區(qū)內(nèi)按規(guī)范要求在相關(guān)場(chǎng)所裝設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和聯(lián)動(dòng)控制裝置。⑤區(qū)域電氣系統(tǒng)本區(qū)域內(nèi)的所有電氣線路均采用直接埋地或穿管埋地敷設(shè)方式。E、公共音響廣播系統(tǒng)。采暖設(shè)備為四柱813型鑄鐵散熱器()。在校區(qū)的廣播中心設(shè)多分路廣播設(shè)備，在校區(qū)的體育場(chǎng)及公共部分設(shè)室外音箱，在所有建筑物的公共部分設(shè)吸頂（或墻掛）揚(yáng)聲器。節(jié)能措施按照建筑節(jié)能設(shè)計(jì)要求，為降低建筑物的能源消耗，該項(xiàng)目擬采取以下節(jié)能措施：⑴建筑物朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內(nèi)能夠得到較多的陽(yáng)光，提高室內(nèi)溫度。根據(jù)土壤墑情合理確定用水量，澆水時(shí)間不宜選擇在中午等溫度較高時(shí)間進(jìn)行，避免水分較快蒸發(fā)。項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表時(shí)間項(xiàng)目名稱月份123456789101112131415161718項(xiàng)目立項(xiàng)定點(diǎn)施工準(zhǔn)備施工圖設(shè)計(jì)工程施工設(shè)備安裝調(diào)試竣工驗(yàn)收二、施工保證措施為保證該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量，擬采取以下措施：一是抓好規(guī)劃設(shè)計(jì)的招標(biāo)評(píng)優(yōu)，確定一個(gè)較高水平的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案；二是通過(guò)投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)選定一批實(shí)力雄厚、管理扎實(shí)、重視信譽(yù)、積極配合的施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠家；三是實(shí)行工程監(jiān)理制，聘請(qǐng)有實(shí)力的監(jiān)理公司對(duì)工程建設(shè)實(shí)行全方位、全過(guò)程監(jiān)理，從而保證工程建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)都得到科學(xué)有效的控制；四是實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，利用經(jīng)濟(jì)杠桿把質(zhì)量、目標(biāo)與施工單位的效益緊緊掛鉤，促其自覺(jué)地實(shí)行全面質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量；五是引入風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，目標(biāo)責(zé)任制，從領(lǐng)導(dǎo)到每個(gè)職工都確定明確的責(zé)任目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。實(shí)行項(xiàng)目投資包干制，按批準(zhǔn)的預(yù)算投資額包干使用，規(guī)劃設(shè)計(jì)的建設(shè)內(nèi)容與各項(xiàng)投資必須到位，建設(shè)任務(wù)必須如期保質(zhì)保量完成，超支部分及時(shí)解決。建設(shè)單位管理費(fèi)按2%計(jì)列?？偼顿Y估算表表71 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置及安裝工程教學(xué)用具其他費(fèi)用合計(jì)一土建工程370337031綜合實(shí)驗(yàn)樓7592學(xué)生公寓樓7953教學(xué)樓11424辦公樓2505餐廳及沿街房1626體育場(chǎng)500