【正文】 □ 稱職三檔 □不稱職 金徽 投資有限責(zé)任公司 工資實(shí)施細(xì)則 (草案 ) 第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化工資分配激勵(lì)的時(shí)效性，充分調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。 第五條 工資核定依據(jù) 固定工資與職級(jí)掛鉤，按照總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理（高級(jí)投資經(jīng)理）、投資經(jīng)理、助理投資經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)員的職級(jí)序列（見附表）確定。 第七條 本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)理辦 公會(huì)議討論通過后實(shí)施。 厲行節(jié)約。 以下三種情況采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制： 2公司總經(jīng)理境內(nèi)出差費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。住宿費(fèi)節(jié)約部分的 40%獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人； 兩人或兩人以上同行，住宿費(fèi)根據(jù)單人日均住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)和出差人數(shù)計(jì)算限額費(fèi)用，并計(jì)算與發(fā)票住宿費(fèi)的差額和獎(jiǎng)勵(lì)。 （四）境外出差 境外出差是指公司員工因工作需要，受公司派遣到中國(guó)大陸以外的國(guó)家或地區(qū)； 境外出差實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干：公雜費(fèi)每人每天人民幣 250 元， 住宿費(fèi)每人每天人民幣 850 元。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)堅(jiān)持先申請(qǐng)后開支的原則，并按公司費(fèi)用審批程序進(jìn)行開支。 （二）公司各項(xiàng)行政雜費(fèi)經(jīng)綜合部審批、購(gòu)買。 第十條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議費(fèi)是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會(huì)議所發(fā)生的場(chǎng)地租用費(fèi)、資料費(fèi)、與會(huì)人員的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。 1本月未用完的單月話費(fèi)限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。 （二）培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。 第十五條 股東會(huì) 費(fèi) （一） 股東會(huì) 費(fèi)是指董事、 股東會(huì) 成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。業(yè)務(wù)完成后或出差回來(lái)后必須在一周內(nèi)報(bào)銷并清還備用金。 員工借支差旅費(fèi)，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費(fèi)、電話費(fèi)乘以出差天數(shù)再乘以 的系數(shù)加往返機(jī)票費(fèi)（含機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)）及規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)貼限額借支。 超出預(yù)算： 經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》 —— ?總經(jīng)理審批 ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十五條 其他費(fèi)用 報(bào)銷程序：經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 行政常用表格 一、 出差申請(qǐng)表 二、 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)表 三、 轉(zhuǎn)正考核表 四、 員工信息表 出差申請(qǐng)表 出差申請(qǐng)人 填制日期 出差地點(diǎn) 出差時(shí)間 項(xiàng)目名稱 /調(diào)研單位 項(xiàng)目進(jìn)度 /調(diào)研目的 項(xiàng)目所在地 時(shí)間安排 部門經(jīng)理意見 總經(jīng)理意見 以下欄目出差返回后填寫（附為報(bào)銷憑據(jù)） 出差小結(jié) 走訪單位及被訪者 調(diào)研成果 /體會(huì) 總經(jīng)理意見 金徽 投資有限責(zé)任公司 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)單 填表日期： 年 月 日 部 門 姓 名 職 務(wù) 請(qǐng)假類別 病假 事假 年休假 探親假 產(chǎn)假 婚假 喪假 公假 工傷假 獎(jiǎng)勵(lì)假 進(jìn)修假 其他 請(qǐng)假時(shí)間 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 請(qǐng)假原因 外出地點(diǎn) 聯(lián)系電話 部門意見 審批意見 說明 部門經(jīng)理（含）以上員工請(qǐng)（休）假由總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理以下員工請(qǐng)（休）假由部門經(jīng)理審批后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)； 請(qǐng)休假規(guī)定參閱公司制度，公司制度無(wú)相關(guān)規(guī)定的參閱創(chuàng)新考勤和請(qǐng)休假制度； 超假應(yīng)辦理續(xù)假手續(xù) ； 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)單由由行政管理部存檔備查。 報(bào)銷程序：經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù) 部審單 ?出納付款或核銷支票。 第十九條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會(huì)議費(fèi)借款需編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》 —— ?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)—— ?經(jīng)辦人填寫《借款單（或領(lǐng)用支票審批單）》 —— ?出納付款（或支票）。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由資金財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理報(bào)告。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要向公司資金財(cái)務(wù)部的借款，資金財(cái)務(wù)部按照“計(jì)劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。 （二）裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽聲訊臺(tái)費(fèi)用的 3 倍在工資中扣除。 （二）公司各部門電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。書籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。 自行購(gòu)買的單項(xiàng)禮品的價(jià)格超過 1000 元的，公司不予報(bào)銷。 第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）業(yè)務(wù) 招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等。 1出差期間市內(nèi)電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷 。 往、返機(jī)場(chǎng)的交通費(fèi) 用按實(shí)報(bào)銷。 第七條 差旅費(fèi) （一）差旅費(fèi)是指公司員工因公出差所支出的交通費(fèi)、住宿費(fèi)及各種補(bǔ)貼等費(fèi)用。 第四條 公司費(fèi)用管理的基本原則是： 量入為出。 第六條 工資核定程序 固定工資，根據(jù)崗位所需技能、所承擔(dān)職任、工作強(qiáng)度、工作環(huán)境等確 定職級(jí)及職級(jí)檔次。 固定工資，實(shí)行職級(jí)工資制，相對(duì)穩(wěn)定，是崗位的靜態(tài)考核。 考評(píng)內(nèi)容及指標(biāo)詳見《員工考評(píng)細(xì)則》 五、 考評(píng)時(shí)間 員工月度考評(píng)在每個(gè)月的 16 日進(jìn)行，半年度考評(píng)在一月及七月的前十五日內(nèi)進(jìn)行，員工須在前十日內(nèi)提交半年工作總結(jié)報(bào)告，考評(píng)人在其后五日內(nèi)完成對(duì)其考評(píng)。 第八條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好業(yè)務(wù)檔案的日常整理工作，于不同業(yè)務(wù)階段結(jié)束后的五日內(nèi)按公司行政管理部的要求填寫檔案移交清單，并將業(yè)務(wù)檔案移交歸檔。 本次調(diào)研收獲： 針對(duì)上述問題的回饋、調(diào)研過程中出現(xiàn)的新問題及相應(yīng)措施、獲得的其他項(xiàng)目信息等 結(jié)論： 如需進(jìn)一步跟蹤 —— 項(xiàng)目存在的問題、擬解決方案。 第四條、 月度工作計(jì)劃與總結(jié) 一、 月度工作報(bào)告。 四、 資產(chǎn)管理部 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司對(duì)權(quán)益類股權(quán) 的投資，其主要 職能是在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為公司獲取最大的 投資收益，具體職責(zé)如下： 在公司授權(quán)范圍內(nèi)，制訂階段投資策略及年度 /半年投資計(jì)劃方案，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)股權(quán)及債卷 的買賣業(yè)務(wù)； 負(fù)責(zé)與 新 項(xiàng)目 相關(guān)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)； 負(fù) 責(zé)投資 市場(chǎng)趨勢(shì)研究、政策效應(yīng)分析及其預(yù)測(cè) 。 動(dòng)態(tài)跟蹤管理 投資退出 對(duì)項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理，取得相關(guān)資料、參加重要會(huì)議，并形成 《企業(yè)情況月度分析表》 及 《企業(yè)情況季度報(bào)告》 項(xiàng)目經(jīng)理提交 《投資退出方案書》 并組織實(shí)施、項(xiàng)目退出后 完成 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 業(yè)務(wù)檔案參考 業(yè)務(wù)檔案一：項(xiàng)目概況表 項(xiàng)目概況表 項(xiàng)目人員 日期 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目來(lái)源 行業(yè)板塊 項(xiàng)目所在地區(qū) 聯(lián)系方式 主營(yíng)業(yè)務(wù)或 主要產(chǎn)品介紹 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 項(xiàng)目現(xiàn)狀 備注 業(yè)務(wù)檔案二：企業(yè)所需提供資料清單 企業(yè)基本情況調(diào)查資料提綱 一、 公司基本情況、歷史沿革、股東結(jié)構(gòu) 公司設(shè)立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東名單、出資方式及出資額、出資比例； 公司歷次股權(quán)變更情況、目前的注冊(cè)資本、股東結(jié)構(gòu)； 提供資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程復(fù)印件，如設(shè)立或變更時(shí)經(jīng)政府部門批準(zhǔn)，提供批準(zhǔn)文件； 二、 公司資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況 公司主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)； 公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程； 公司主要資產(chǎn)狀況：土地 、房產(chǎn)、主要設(shè)備等的數(shù)量、購(gòu)置價(jià)格； 土地、房產(chǎn)、商標(biāo)、專利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證、認(rèn)證等文件（復(fù)印件）； 公司最近兩年及最近一期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表； 公司主要債務(wù)人、債權(quán)人及擔(dān)保抵押情況； 三、 公司治理結(jié)構(gòu)及對(duì)外投資情況 公司組織結(jié)構(gòu)圖（包括參控股企業(yè)）； 公司參控股企業(yè)的業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況等介紹； 公司董事、高級(jí)管理人員、主要技術(shù)專家介紹； 四、 公司的關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 公司股東從事業(yè)務(wù)情況介紹，是否從事或投資于與本公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)； 公司主要客 戶清單，公司產(chǎn)品的銷售方式； 公司主要原料供應(yīng)商名單，公司原材料的采購(gòu)方式，公司主要設(shè)備的采購(gòu)方 式； 五、 公司對(duì)外重大合作合同、法律訴訟情況； 六、 公司設(shè)立以來(lái)資產(chǎn)重組（資產(chǎn)出讓、資產(chǎn)收購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購(gòu)等情況） 七、 公司發(fā)展規(guī)劃，近期資金需求，擬投資項(xiàng)目情況。跟蹤管理的具體內(nèi)容有： a、 定期（每月或每季，視項(xiàng)目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度表、重要銷售合同等，并分析整理為《企業(yè)情況月度分析表》； b、 參加企業(yè)重要會(huì)議，包括股東會(huì)、 股東會(huì) 、 項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)以及《投資協(xié)議》中規(guī)定公司擁有知情權(quán)的相關(guān)會(huì)議并形成《會(huì)議紀(jì)錄》； c、 每季度對(duì)企業(yè)進(jìn)行至少一次訪談，了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、存在的問題、提出相關(guān)咨詢意見并形成《企業(yè)情況季度報(bào)告》。盡職調(diào)查認(rèn)為可以投資的企 業(yè)與項(xiàng)目，項(xiàng)目投資經(jīng)理編寫完整的《投資建議書》。 管理制度匯 總 四川省 金徽 投資有限責(zé)任公司 目錄 業(yè)務(wù)管理制度 業(yè)務(wù)流程指引