公司財(cái)務(wù)制度與流程圖(存儲(chǔ)版)
【正文】 在2天內(nèi)未交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，公司對(duì)盤點(diǎn)監(jiān)盤人處50100元罰款。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，接受工作安排。（四）盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)每月25前，財(cái)務(wù)部預(yù)先準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》并通知各部門安排盤點(diǎn)相關(guān)事宜。（四）其他3針對(duì)活動(dòng)用品中的贈(zèng)品去向，各部門根據(jù)實(shí)際情況做好贈(zèng)送記錄并做出說明，以便財(cái)務(wù)考核。費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一規(guī)定的報(bào)銷單，粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、日常物品采購(gòu)費(fèi)等；車輛費(fèi)用按養(yǎng)路費(fèi)、加油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)等；）分類粘貼，便于歸類計(jì)算和整理。第三章 公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程 辦理公司各項(xiàng)預(yù)付款時(shí)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須向財(cái)務(wù)室提供審批的“專項(xiàng)合同或協(xié)議”后，方可辦理預(yù)付款支付手續(xù)，預(yù)付的金額不得超出合同規(guī)定的金額，財(cái)務(wù)人員要與經(jīng)濟(jì)合同核對(duì)后，方可支付。預(yù)付款管理規(guī)定凡涉及公司日常物資（包括零星材料、輔助材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用具、工具等）采購(gòu)、稅費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、差旅費(fèi)用支出項(xiàng)目的報(bào)銷均按此制度要求執(zhí)行。第一條、借款及預(yù)付款管理規(guī)定 日常零星物資、材料采購(gòu)預(yù)付款：凡涉及公司各項(xiàng)物資、材料采購(gòu)需要提前預(yù)付貨款由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后按借款審批流程和審批權(quán)限辦理預(yù)付款手續(xù)。借款及預(yù)付款流程公司員工費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷票據(jù)的合法性、可行性及合理性進(jìn)行審查并進(jìn)行審核批準(zhǔn)。公司一切費(fèi)用支出必須按“先申請(qǐng)、后辦理”的原則進(jìn)行，對(duì)未進(jìn)行申請(qǐng)、審批的一切費(fèi)用開支不予報(bào)銷，特殊情況必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。報(bào)銷當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用單”時(shí)，應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則，將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后可提前領(lǐng)取。公司對(duì)于節(jié)儉成效突出的部門，公司將予以表?yè)P(yáng)。（一）增值稅普通發(fā)票：銷售人員領(lǐng)取增值稅普通發(fā)票時(shí)，必須持有原始銷售單據(jù)，按銷售單金額開發(fā)票，超出部分按稅點(diǎn)6%收取手續(xù)費(fèi)。、正式簽訂購(gòu)銷協(xié)議的：（二）擔(dān)保人及限額：（二）盤點(diǎn)范圍和方式盤點(diǎn)范圍：各部門存放的各品牌的庫(kù)存商品及物料。（五）盤點(diǎn)報(bào)告財(cái)務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，由各部門負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)人共同填列差異原因的說明后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。盤點(diǎn)工作從開始到結(jié)束，各組
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