【正文】 理員辦理存檔手續(xù)，必須填寫《檔案移交登記表》（見附錄十），以明確責(zé)任。備份次數(shù)由每月不得少于一次。根據(jù)《數(shù)字化管理帳務(wù)處理制度》的規(guī)定，由報表管理與檔案管理的人員統(tǒng)一收集，整理和保存。根據(jù)《數(shù)字化管理帳務(wù)處理制度》保管。二、檔案管理制度的內(nèi)容： 會計憑證的收集和整理： 會計憑證是會計檔案的重要組成部分，是記載經(jīng)濟活動的書面證明，是會計核算的重要依據(jù)。 會計軟件的管理：◆ 財務(wù)部門在獲得會計軟件后必須做好多套軟盤備份，并分別存放在檔案室、機房和財務(wù)人員辦公室的專有鐵柜內(nèi)，存放在檔案室的備份由檔案管理員管理；存放在其他兩處的備份軟件由數(shù)據(jù)管理員統(tǒng)一保管。 ◆軟件維護后進行系統(tǒng)維護登記。 操作人員離開機房時應(yīng)關(guān)閉所使用設(shè)備。三） 硬件設(shè)備的維護會計電算硬件設(shè)備的維護工作由系統(tǒng)維護人員負責(zé)進行，一般維護人員工作需登記《系統(tǒng)維護登記表》即可，大的硬件維護需做系統(tǒng)維護報告，報財務(wù)負責(zé)人及系統(tǒng)管理員。一、系統(tǒng)維護的任務(wù)： 實施對系統(tǒng)硬件設(shè)備的日常檢查和維護，以保證系統(tǒng)的正常運行； 在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時排除故障和恢復(fù)運行； 根據(jù)數(shù)字化工作實際需要提出系統(tǒng)擴充報行，報財務(wù)主管； 在系統(tǒng)擴充時負責(zé)安裝、調(diào)試，直至運行正常； 在系統(tǒng)環(huán)境發(fā)生變化時，隨時做好適應(yīng)性的維護工作；二、人員配備： 配系統(tǒng)維護員一名，完成以上工作；三、系統(tǒng)維護人員的權(quán)限： 系統(tǒng)維護只能由系統(tǒng)維護人員或指定的專人執(zhí)行，系統(tǒng)其它人員不能實施； 必須按規(guī)定的程序進行軟件的修改操作； 不得進行任何未作登記的軟硬件維護操作； 維護人員有權(quán)指正操作人員的違規(guī)操作。軟盤報表和書面報表 的數(shù)據(jù)必須一致。銀行存款： 錄入銀行對帳單，隨時錄入銀行對帳單； 審核銀行帳，審核未記帳銀行明細帳，（根據(jù)銀行結(jié)算單及銀行存款的標(biāo)準(zhǔn)摘要）； 打帳要求月清，月結(jié)，月打帳； 對帳，要求根據(jù)計算機產(chǎn)生的待核銀行帳與銀行對帳單進行對帳，對帳后打印出余額調(diào)節(jié)表及單位未達帳和銀行未達帳； 銀行帳業(yè)務(wù)分析，對于單位未達帳要求按部門，經(jīng)辦人等明細打印，送交各部門催辦，銀行未達帳，送開戶銀行辦理；產(chǎn)品銷售收入： 根據(jù)已制定的標(biāo)準(zhǔn)摘要制票； 每月登記銷售收入明細帳； 根據(jù)管理需要及時提供銷售收入及應(yīng)交稅金的金額； 屬普通帳，統(tǒng)一打??； 按規(guī)定正確計算利潤及應(yīng)交稅金；材料核算： 原材料、低值易耗：1） 錄入依照標(biāo)準(zhǔn)摘要輸入；2） 結(jié)合總帳報表提供內(nèi)部報表；3） 明細帳和總帳進行核對，與庫存材料明細帳進行核對；4） 按一般帳統(tǒng)一打??；應(yīng)付帳款：1） 按標(biāo)準(zhǔn)摘要制票錄入；2） 屬普通帳統(tǒng)一打印；其他業(yè)務(wù)收入：1） 按標(biāo)準(zhǔn)摘要正確錄入；2） 正確提供其他銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)數(shù)據(jù)（包括銷貨單位、內(nèi)容及金額）；3） 屬普通帳，統(tǒng)一打?。还潭ㄙY產(chǎn)： 固定資產(chǎn)清理，輸入：1） 按制定的標(biāo)準(zhǔn)摘要及資產(chǎn)名稱逐筆制票；2） 隨時與固定資產(chǎn)明細帳進行核對沖銷并結(jié)轉(zhuǎn)盈余；3） 帳簿打印一般明細帳打??； 固定資產(chǎn)原值、折舊：1） 充分利用固定資產(chǎn)子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能；2） 隨時利用帳務(wù)系統(tǒng)對固定資產(chǎn)進行核實與調(diào)整；3） 定期與實物行核對，做到及時清理；4） 定期與使用部門進行實物核對及時處理；在建工程： 憑證依照標(biāo)準(zhǔn)摘要及時進行填制； 根據(jù)工程項目的增減及時修改項目目錄； 按資金來源及用途與有關(guān)部門進行核對； 根據(jù)管理需要，結(jié)合總帳報表建立專項管理報表，反映專項資金情況； 提供各項工程的完工程度及支款情況； 及時進行工程結(jié)轉(zhuǎn)； 帳簿統(tǒng)一打??；總帳、會計報表、應(yīng)交稅金、應(yīng)付工資、其他應(yīng)交款、本年利潤、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、長期投資、短期投資、長期借款。要求：能由系統(tǒng)自動生成的會計憑證不能直接存總帳中輸入，一般性非主營業(yè)務(wù)的收付款在銀行帳戶收支單中進行處理，不能直接在總帳中輸入憑證。 必須以自己的名稱、密碼進入本系統(tǒng)，工作完畢后應(yīng)及時退出系統(tǒng)，以免他人利用系統(tǒng)進行其他操作； 不得將口令泄漏給他人，并定期修改自己的口令； 各操作員必須準(zhǔn)確輸入屬于自己的工作范圍內(nèi)的單據(jù)內(nèi)容，同時，必須輸入本系統(tǒng)中起主要作用的號碼，如：單據(jù)號、訂單號（即大號）、制令單號、憑證號等。 對存貯在磁盤（含硬盤及軟盤）上的會計文件、憑證、帳表等要及時備份，備份軟盤要編號及蓋章歸檔； 根據(jù)《帳務(wù)管理制度》有關(guān)規(guī)定，進行及時對帳結(jié)帳、結(jié)轉(zhuǎn)下年； 對硬盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式的備份軟盤上的會計數(shù)據(jù)不允許任何人進行非會計系統(tǒng)許可的任何操作； 注意保管、查看計算機操作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向系統(tǒng)管理員報告并負責(zé)操作記錄的整理、裝訂及歸檔； 按檔案管理要求移交檔案，填寫檔案移交單； 對本崗位負責(zé)，在檔案移交單上蓋章。（二） 財務(wù)負責(zé)人：制訂財務(wù)數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃，為主管會計提供重大硬件、軟件使用、應(yīng)用項目的決策依據(jù)，根據(jù)本企業(yè)特點合理的設(shè)置數(shù)字化管理崗位及配備崗位人員，檢查崗位人員的工作情況，嚴(yán)格按各崗位標(biāo)準(zhǔn)進行考評。三、不得進行未作登記記錄的任何軟硬件維護工作?！?認真錄入數(shù)據(jù)，錄入完畢后檢查核對，核對無誤后交復(fù)核人員進行復(fù)核；◆ 日記帳數(shù)據(jù)錄入應(yīng)做到日清月結(jié)。◆ 協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)各類人員之間的工作關(guān)系；◆ 負責(zé)組織和監(jiān)督系統(tǒng)運行環(huán)境的建立和完善以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。此制度主要是通過對系統(tǒng)運行的管理，保證系統(tǒng)正常運行完成預(yù)定的任務(wù)，保證系統(tǒng)內(nèi)各類資源信息的安全與完整，只有加強使用管理才能避免非法舞弊行為和企業(yè)商業(yè)秘密泄露等的發(fā)生，避免系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)由于誤操作而被破壞或丟失，保證發(fā)生故障后能及時恢復(fù)，出現(xiàn)錯誤后能及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正，保證輸出信息正確、真實。XXXX公司數(shù)字化管理ERP日常運行管理制度二000年XX月XX日目 錄一、 總則二、 數(shù)字化管理操作使用管理制度三、 計算機上機操作記錄制度四、 數(shù)字化管理人員管理（崗位責(zé)任制）制度五、 數(shù)字化管理帳務(wù)處理制度六、 數(shù)字化管理報表管理制度七、 數(shù)字化管理系統(tǒng)（軟件及硬件）維護制度八、 數(shù)字化管理檔案管理制度總 則數(shù)字化管理的最終目的是利用核算手段及分析手段的現(xiàn)代化，實現(xiàn)企業(yè)管理工作的現(xiàn)代化，為企業(yè)管理的現(xiàn)代化提供基礎(chǔ)。數(shù)字化管理操作使用管理制度數(shù)字化管理就是把物料控制、生產(chǎn)計劃和管理等管理系統(tǒng)工程、電子計算機應(yīng)用技術(shù)、INTERNET、網(wǎng)絡(luò)等學(xué)科與會計理論和方法融為一體，通過貨幣計量信息和其它有關(guān)信息的輸入、存儲、運算和輸出，運用最新科技成果，以現(xiàn)代機器工作取代手工操作，實現(xiàn)企業(yè)整體工作方式的變革和人的解放，并定期或不定期地提供計劃和控制經(jīng)濟過程需要的會計信息和生產(chǎn)信息等，為此，為保證數(shù)字化管理正常運轉(zhuǎn)并完成預(yù)定的任務(wù)，特制定數(shù)字化管理操作使用管理制度。會計科目的設(shè)置必須符合 會計度與本單位的核算管理要求，報表數(shù)據(jù)格式必須符合財政部門和 其它有關(guān)部門的要求。D、數(shù)據(jù)錄入人員：◆ 檢查專職會計人員提供的記帳憑證是否合理、合法與正確，對于違規(guī) 記帳憑證不得錄入；◆ 數(shù)據(jù)錄入過程中，如發(fā)現(xiàn)有疑問或錯誤時，應(yīng)及時詢問有關(guān)人員，不 得擅自修改和作廢。二、登記操作記錄要認真詳細，操作過程中沒有問題，運行情況及備注欄填寫運行正常字樣，若