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美佛兒集團(tuán)現(xiàn)金管理制度(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 限公司2003年11月2 / 3 現(xiàn)金管理制度第一條 為嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,確?,F(xiàn)金的安全和使用效率,特制定本辦法。第三條 除上述情況可以用現(xiàn)金支付外,其他款項(xiàng)的支付應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第九條 集團(tuán)總部或?qū)W校員工因工作需要借用現(xiàn)金,應(yīng)提前一天向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng),借款時(shí)須填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員審核,交集團(tuán)總裁或?qū)W校校長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后方可借用。第十六條 集團(tuán)總部或?qū)W校有關(guān)人員不得攜帶大量現(xiàn)金采購(gòu),不準(zhǔn)將公款以個(gè)人名義存入銀行或?qū)⒐钆沧魉?,個(gè)人不得以私事借用公款,特殊情況必須經(jīng)集團(tuán)董事長(zhǎng)或總裁
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