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財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 步驟 責(zé)任崗位 /人員 適用政策 與制度 流程步驟描述 輸出文檔 發(fā)現(xiàn) 建議 流程說(shuō)明: 財(cái)務(wù)報(bào)表的 編制,包括 集團(tuán)公司 本部單體財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和 集團(tuán)公司 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。 【 0201 】《 XX 公司XX 季度 /年度的財(cái)務(wù)報(bào)表》 03 審核 公司財(cái)務(wù) 【 C01】 【 0301】 中國(guó)中鐵二局集團(tuán) 有限公司 流程編號(hào): 版 次: 財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程 頁(yè) 次: 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 生效日期: 5 編號(hào) 流程步驟 責(zé)任崗位 /人員 適用政策 與制度 流程步驟描述 輸出文檔 發(fā)現(xiàn) 建議 并反饋信息 部 決算科經(jīng)辦人 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部 決算科 經(jīng)辦人對(duì) 公司各報(bào)表編制單位上報(bào)的 電子 財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核, 并將意見(jiàn)反饋給各報(bào)表編制單位。 【 0801 】《中鐵 二局 XX季度 /年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表》 09 審批 公司 總會(huì)計(jì)師 【 C05】 集團(tuán)公司 總會(huì)計(jì)師即主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人在經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表上簽字,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 【 1201 】《會(huì)計(jì)檔案案卷目錄》 流程結(jié)束。會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照上市公司信息披露的要求和國(guó)資委的要求對(duì)半年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審閱,對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),并出具《審閱 /審計(jì)報(bào)告》。 流程開(kāi)始。 集團(tuán)公司
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