應(yīng)收賬款管理制度范本(存儲(chǔ)版)
【正文】 此 致財(cái)務(wù)部 年 月 日填寫說明：本表由財(cái)務(wù)部填寫兩份，一份備查、一份送業(yè)務(wù)部門。 區(qū)域經(jīng)理與業(yè)務(wù)員實(shí)行利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則，因壞賬發(fā)生的業(yè)務(wù)損失，區(qū)域經(jīng)理承擔(dān)20％，業(yè)務(wù)員承擔(dān)80％。 業(yè)務(wù)員在公司的暫留提成，在未結(jié)清應(yīng)收賬款之前，公司不予結(jié)算。 財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)應(yīng)于每月終了5日前（即每月20日）提供一份當(dāng)月應(yīng)收賬款的明細(xì)表，提交銷售負(fù)責(zé)人（大區(qū)經(jīng)理）及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 銷售區(qū)域經(jīng)理及大區(qū)經(jīng)理為客戶信息檔案的最終責(zé)任人。 公司對(duì)收集的客戶信息資料定期對(duì)客戶的資信程度進(jìn)行評(píng)定，以便確定資信額度和信用期限（借款支持政策）。 銷售部門及內(nèi)勤應(yīng)對(duì)貨已備齊，但款未到賬的貨款負(fù)有催收義務(wù)，防止貨物積壓和特定產(chǎn)品的損失。應(yīng)收賬款的交接 銷售人員調(diào)崗或離崗時(shí)，必須提前一個(gè)月對(duì)其經(jīng)手的應(yīng)收賬款及客戶進(jìn)行交接，并出俱移交清單。附則 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。(一)應(yīng)收賬款登記表 年度日期科目廠商名稱摘要金額沖轉(zhuǎn)日期采購單號(hào) 碼進(jìn)庫單號(hào) 碼備注月日月日(二）應(yīng)收賬款明細(xì)表編制單位：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1