財務(wù)報銷簽字流程規(guī)定(存儲版)
【正文】 交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。C售后采購報銷經(jīng)辦人一一備件經(jīng)理一一售后總監(jiān)一一會計一一財務(wù)經(jīng)理一一總經(jīng)理一一出納注意事項：一、采購工具報銷時應(yīng)附正式增值稅專用發(fā)票（如沒有則提供增值稅普通發(fā)票），并填寫工具入庫單， 如取得的為增值稅專用發(fā)票，則應(yīng)以剔除稅款的金額填寫入庫單；如取得的為增值稅普通發(fā)票，則應(yīng)以含稅金額填寫入庫單。2市內(nèi)交通費經(jīng)辦人一一部門經(jīng)理（證明人）一一會計一一財務(wù)經(jīng)理一一總經(jīng)理一一出納注意事項：報銷交通費時應(yīng)在報銷單上注明每次坐車的時間和起始地點，報銷原因等，不得使用連號以及和上班時間不相吻合的士票，發(fā)現(xiàn)后一律不予報銷。2辦公費用（如企業(yè)年審、報刊及其他辦公相關(guān)費用）經(jīng)辦人一一部門經(jīng)理一一行政經(jīng)理一一會計一一財務(wù)經(jīng)理一一總經(jīng)理一一出納注意事項：一律憑正規(guī)發(fā)票報銷，除支付給行政單位的相關(guān)年審費用不用證明人簽字，可用現(xiàn)金支付外，其他費用均采用支票結(jié)算。7工資及員工獎金相關(guān)部門負(fù)責(zé)人一一會計一一財務(wù)經(jīng)理一一總經(jīng)理一一出納注意事項：每月月初由人事編制核算工資表，并負(fù)責(zé)代扣養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險，出納核算員工培訓(xùn)扣款，會計代扣個人所得稅進(jìn)行審核，總經(jīng)理審批，工資應(yīng)采用支票形式發(fā)放到員工的工資卡里。 4車輛費用經(jīng)辦人一一證明人（并有公里數(shù)）一一部門經(jīng)理一一會計一一財務(wù)經(jīng)理一一總經(jīng)理一一出納注意事項：①公司車輛加油由專人管理（由行政管理），加油費用
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