差旅費及業(yè)務招待費報銷管理辦法(存儲版)
【正文】 反饋機制，以便及時聯(lián)系有關新聞單位進行宣傳報道。凡屬于能夠起到宣傳公司、推介公司的工作內容、重大事件、科技成果、先進事跡、優(yōu)秀人物及各類活動、有關會議等應及時宣傳報道。，簡報由總經(jīng)理辦公室負責內容的組織采編和制作。，要根據(jù)工作、活動進展情況及時攝錄，保證資料的完整。 (二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。（四） 費用審計1. 審計目的與計劃比較確定審計重點，與內部控制相結合，揭示公司在費用控制方面是否合規(guī)、合理，以及存在的缺陷和不足。（二） 費用分析根據(jù)費用報告，用費用統(tǒng)計表、費用比率分析表、平均值統(tǒng)計及分析等方法對費用進行分析。第六章 專項支出財務報銷制度及流程第四十二條 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置與維修費、專項活動、咨詢顧問費用及其他專項費用等。（分項）的施工特點，以及相關領導、公關活動等內容，按工程進度拍攝工程的全景照片。分別負責本單位職責范圍內工作、活動的影響資料的拍攝和整理、保存；負責與申報國家各類優(yōu)質工程獎項相關的文字、影像資料的編輯、拍攝、整理、保存。，以積極信息為主導的方針，服務于公司改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局。如各部門確有需要自行組織宣傳，必須通報公司備案，以便統(tǒng)一管理。第五章：銷售費用報銷管理第四十一 銷售費用是指企業(yè)在銷售產(chǎn)品、自制半成品和提供勞務等過程中發(fā)生的費用，包括由企業(yè)負擔的包裝費、運輸費、廣告費、裝卸費、保險費、委托代銷手續(xù)費、展覽費、租賃費(不含融資租賃費)和銷售服務費、銷售部門人員工資、職工福利費、差旅費、辦公費、折舊費、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷以及其他經(jīng)費等。第四章：財務費用管理第四十條 財務費用指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為籌集資金而發(fā)生的各項費用。、乘坐出租車或租車的管理部門。第三十六條 福利的發(fā)放：保安、保潔、水電工等外包人員，公司可視情況給予一定的非現(xiàn)金性福利；在見習期內的員工各項福利原則不超過標準的50%；對業(yè)績情況不佳或存在重大失誤，公司可視情況減少其福利標準，直至停發(fā)福利待遇；第三十七條 職工福利費的管理與監(jiān)督 辦公室負責在每年12月份編制次年福利費標準和預算。防暑降溫費及取暖費：公司每年夏季給每位員工發(fā)放100元降溫費，公司每年冬季給每位員工提供300元冬季取暖費。對弄虛作假、虛報冒領者，一經(jīng)核實，將從工資中扣除。，報銷憑證應附經(jīng)公司批準的會議通知或會議費標準、按費用類別分項粘貼的發(fā)票等原始憑證，經(jīng)所在單位領導審批后據(jù)實報銷。預算管理辦公室要從嚴控制會議費開支標準，不得超過預算，認真審核最后決算各承辦單位會議費預算。中午一般安排便餐，盡可能利用公司食堂或外買送餐或自助餐，標準為每人每餐20元以內；晚餐可適當提高標準為每人每餐50元以內；宴請標準分為兩個檔次，公司董事長或總經(jīng)理宴請為每人每餐200元以內（不含酒），公司副總級宴請為每人每餐150元以內（不含酒）；經(jīng)批準在高級賓館（指三星級以上星級賓館）或經(jīng)濟發(fā)達消費高端地區(qū)承辦的高規(guī)格會議，便餐或宴請可適當提高標準。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。（3）公司員工教育過程中內外聘教師兼課金，由人力部填寫“授課教師兼課金統(tǒng)計表”，人力資源部門領導簽字，相關領導批準后予以發(fā)放。四、公司大型招待活動及單筆金額超過5000元不足10000元的招待費用，由總經(jīng)理批準報銷；超過10000元的報董事長批準。四、公司組織召開的會議，由辦公室作出會議預算，按照嚴格辦事、勤儉辦事的原則，報領導審批后實施。、普通職員及其他在特殊地區(qū)每天出差補助70元，省會城市每天出差補助50元，地級城市每天出差補助40元，縣級城市每天出差補助35元。四、工作人員前往其它地區(qū)出差，在出差期間，長途車船票憑據(jù)報銷。（4）高級職員、普通職員及其他住宿在特殊地區(qū)每天260元，省會城市每天200元，地級城市每天180元，縣級城市每天150元，縣級以下地區(qū)每天110元。第十五條 出差人員的住宿費、伙食補貼實行限額補貼和憑據(jù)報銷的辦法。，保證出差人員工作需要，調動出差人員的工作積極性；根據(jù)國家有關規(guī)定，參照總公司原來制度，結合目前實際情況，制定本辦法。 第三條 費用審批權限為：財務總監(jiān)五仟元以下；公司總經(jīng)理五仟元至一萬元；董事長一萬元以上。 第六條 費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改； 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應按封面大小折疊好）； 各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致； 若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列； 報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領導有效批準； 有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單； 出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認； 第七條 單筆報銷總額超過5000元，需要提前一天通知財務備款。 第十條 報銷時間的具體規(guī)定為了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1．公司財務部根據(jù)實際情況在每星期集中定時進行財務報銷。第十四條 員工出差辦理及核準程序一、出差前須填寫“出差審
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