差旅費及業(yè)務(wù)招待費報銷管理辦法-在線瀏覽
2025-05-25 21:24本頁面
【正文】 差1天以上的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)核實報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、出差人根據(jù)出差審批單辦理借支差旅費。一、住宿費在規(guī)定限額內(nèi)憑票報銷。第十六條 出差人員的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)一、出差人員由接待單位免費接待或出差人員到家庭所在地出差，一律不得報銷住宿費；住宿親友家可減半獎勵住宿費用。 （1）董事長、副董事長、總經(jīng)理無論哪個地區(qū)實報實銷。（3）部門經(jīng)理及項目經(jīng)理住宿在特殊地區(qū)每天300元，省會城市每天260元，地級城市每天200元，縣級城市每天160元，縣級以下地區(qū)每天130元。三、出差人員因投標(biāo)需要及接待外部人員而突破住宿費標(biāo)準(zhǔn)的，可事先請示總經(jīng)理，事后憑票據(jù)實報實銷。第十七條 工作人員出差交通費開支標(biāo)準(zhǔn)一、 出差人員乘坐飛機必須從嚴(yán)控制，原則上董事長、副董事長、總經(jīng)理長途坐飛機出差實報實銷，副總經(jīng)理及子公司總經(jīng)理長途坐飛機（經(jīng)濟艙）實報實銷，部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、高級職員、普通職員及其他坐汽車或者火車硬臥，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑車票報銷。三、乘坐火車標(biāo)準(zhǔn)是：從當(dāng)晚20：00時至次日7:00時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購買同席臥鋪票，符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。為鼓勵公司員工乘坐客車等交通工具，往返行程每天另行給予補助25元。五、出差期間，出差人員每天補助市內(nèi)交通費：省內(nèi)25元，省外50元，包干使用，不再憑票據(jù)報銷出差目的地的市內(nèi)交通費。隨同出差的小車駕駛員不再報銷市內(nèi)交通費。、副董事長、總經(jīng)理無論哪個地區(qū)實報實銷。，省會城市每天出差補助60元，地級城市每天出差補助50元，縣級城市每天出差補助45元。二、出差人員的誤餐補貼按級別核定標(biāo)準(zhǔn)，分別為：董事長、副董事長、總經(jīng)理實報實銷；總監(jiān)及子公司總經(jīng)理50元；部門經(jīng)理及項目經(jīng)理40元；高級職員、普通職員及其他30元。財務(wù)在審核時按相應(yīng)的人數(shù)及天數(shù)計算報銷數(shù)額。第二十條 其他有關(guān)事項的規(guī)定一、工作人員趁出差期間探親、訪友的繞道車船費，按出差直線單程車船票計算報銷，多開支部分由個人負(fù)擔(dān)，不得報銷伙食補助、住宿費和市內(nèi)交通費。三、出差人員不準(zhǔn)接受任何方式用公款進行的請客、送禮、游覽等安排。五、鑒于出差人員已享受了伙食補助費，在出差期間不得再另外報銷餐費；出差人員若受單位領(lǐng)導(dǎo)指派陪同客人出差又據(jù)實報銷了餐費的，所有陪同人員不得再另外報銷伙食補助費。 ：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。第二十三條 業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)及審批 一、因業(yè)務(wù)需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫招待費審批單，報主管財務(wù)副總批準(zhǔn)。 三、超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)主管財務(wù)副總審核加簽。第二十四條 通訊費的報銷管理 ，經(jīng)理級別每月補助100元，總監(jiān)級以上員工每月補助150元，補助后不再報銷； ，由人力行政部按照實際金額填費用報銷單報銷； ，由綜合行政部統(tǒng)一報銷。、報銷標(biāo)準(zhǔn)及審批 培訓(xùn)費用由人力資源部門歸口管理。培訓(xùn)結(jié)束后憑《職工外出學(xué)習(xí)申請表》和學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進修通知，培訓(xùn)費用收據(jù)經(jīng)培訓(xùn)中心領(lǐng)導(dǎo)簽字，人力資源部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，所在部門的公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷。若為公司統(tǒng)一安排培訓(xùn)，則由人力部預(yù)算相關(guān)費用計劃，報財務(wù)中心審核，總經(jīng)理或董事長簽字批準(zhǔn)后，方可支付。第二十六條 電子耗材、辦公用品等低值易耗品報銷制度及流程 （一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。，要組織三人以上的“采購小組”互相監(jiān)督，至少要選三家單位報價選購。 2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。 3．費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。 第二十七條 會議費管理辦法1 總則 ，壓縮會議費開支，根據(jù)集團公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。 2公司內(nèi)部各單位承辦會議的管理 承辦會議單位應(yīng)以精簡、節(jié)約、提高會議效率為原則，嚴(yán)格控制會議數(shù)量、會期、規(guī)模，應(yīng)當(dāng)充分利用電話、電視、網(wǎng)絡(luò)視頻等方式召開會議。：會議用品包括會標(biāo)、席位牌、茶水、酒水、鮮花、水果、紙筆、音響設(shè)備、投影儀、紀(jì)念品等。 ：重要會議經(jīng)審批同意安排用餐的，一般應(yīng)安排便餐，特殊情況下可安排宴請，一般只安排一次正式宴請。宴請用酒標(biāo)準(zhǔn)由公司辦公室擬定，籌辦會議單位憑審批單到公司辦公室領(lǐng)用（未用完的酒應(yīng)悉數(shù)退回公司辦公室），費用記入當(dāng)次會議費。：承辦會議單位要充分利用公司會議室召開會議，嚴(yán)格控制在賓館召開會議，原則上不得在高級賓館召開會議。會前必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意。 、審批 、決算 承辦會議單位預(yù)計要發(fā)生會議費的，事前必須填寫《會議費預(yù)算審批表》，經(jīng)審批程序批準(zhǔn)后方可實施。 承辦會議單位必須持有按程序批準(zhǔn)的《會議費預(yù)算審批表》，在預(yù)算金額以內(nèi)方可用款。公司參會人員、工作人員只報銷經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的住宿費和往來交通費等，不享受補助。超預(yù)算開支的費用原則上不予報銷，如特殊原因確需報銷，可在承辦會議單位基金扣減。 ，必須持有經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)（集團公司內(nèi)部組織的會議經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）的會議通知及會議費標(biāo)準(zhǔn)方可請款。，不報銷住宿費，不享受伙食補助，明確住宿由主辦單位統(tǒng)一安排公司自理的，住宿費憑票據(jù)實報銷。第二十八條 對外接待費的報銷標(biāo)準(zhǔn)一、如舉辦大型會議、慶典前應(yīng)由經(jīng)辦部門提供會議費用預(yù)算報告，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)會議通知，其內(nèi)容包含會議時間、地點、出席人員、會議內(nèi)容、目的。三、所有開支必須取得合法憑證，據(jù)實報銷。所有招待費支出必須是因公性質(zhì)，否則財務(wù)部門一律不予核銷。第二十九條 職工福利費
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1