【正文】 止。２． 應(yīng)付寶潔款管理員：填寫(xiě)付款報(bào)告，及時(shí)把付款報(bào)告交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和通知付款。并把付款報(bào)告交操作員沖銷付款。操作員隨時(shí)2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每月末，根據(jù)IDSS填寫(xiě)的成本調(diào)整表調(diào)整銷售成本。２． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：管理應(yīng)付帳款帳戶，及時(shí)把付款報(bào)告交操作員更新電腦中數(shù)據(jù)；月末提供應(yīng)付帳款手工記錄給操作員對(duì)帳。２． 手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建立寶潔IDS系統(tǒng)的采購(gòu)清單號(hào)碼。3．客戶不能按照付款期支付貨款銷售代表書(shū)面提交客戶付款計(jì)劃書(shū)，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)主管跟蹤，保證客戶按時(shí)付款。信用額控制系統(tǒng)選擇釋放So：打印此訂單/SO：取消此訂單操作員7銷售代表確認(rèn)訂單處理結(jié)果，并通知客戶。銷售代表每季度末3財(cái)務(wù)經(jīng)理和分銷商經(jīng)理共同確認(rèn)客戶季度最新信用額。 ——客戶賒銷天數(shù)。會(huì)計(jì)6把該筆帳沖銷入帳。４． 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)電腦應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)與原始單據(jù)一致。２． 業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)客戶收款并填寫(xiě)收款報(bào)告，及時(shí)做沖銷應(yīng)收款的記錄并跟蹤客戶應(yīng)收末收帳款。操作員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后2操作員等收到倉(cāng)庫(kù)的發(fā)貨報(bào)告過(guò)帳后，會(huì)計(jì)再把過(guò)完帳后的銷貨清單登記在相應(yīng)的客戶應(yīng)收帳款明細(xì)記錄本上。IDS：AR應(yīng)收帳款帳齡報(bào)表業(yè)務(wù)經(jīng)理操作員周末7月末對(duì)帳，操作員計(jì)算應(yīng)收帳記錄準(zhǔn)度（RRA）的平均值。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對(duì)準(zhǔn)為止。步驟： 總經(jīng)理可以作出以下授權(quán)： 預(yù)算主管可在預(yù)算內(nèi)對(duì)基金和費(fèi)用支出有決定權(quán)。發(fā)展良好的客戶關(guān)系。負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略性零售客戶及大批發(fā)商談判/簽訂付款協(xié)議。儲(chǔ)運(yùn)部要求： 高中及高中以上文化程度教育程度： 豐富的分銷商運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)：其他要求（知識(shí)，技能，態(tài)度）：出色的領(lǐng)導(dǎo)才干，解決問(wèn)題能力，思考分析能力，和他人有效工作能力，溝通能力及高度的職業(yè)道德，正直品性。零售和批發(fā)客戶通過(guò)學(xué)習(xí)本手冊(cè)，使用者將會(huì)熟悉分銷商核心運(yùn)作流程，理解流程要素，找出分銷商生意運(yùn)作與全球核心運(yùn)作流程的差距，并制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃消除差距，以達(dá)到真正的高效運(yùn)作。本手冊(cè)分為兩個(gè)部分，第一部分為IDS各核心運(yùn)作流程的介紹；第二部分是支持各核心運(yùn)作流程的支持性文件，從而真正幫助中國(guó)的分銷商以最容易的方法來(lái)運(yùn)用IDS。直接下屬數(shù)量45上級(jí)管理層系統(tǒng)部194方法：及時(shí)更新簽名卡。３． 對(duì)帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一。操作員6周末對(duì)帳：操作員從電腦中打出客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào)表，與會(huì)計(jì)手工明細(xì)帳對(duì)帳，與，并查找原因如有差異即查找原因并及時(shí)調(diào)整，并計(jì)算應(yīng)收帳款記錄準(zhǔn)度（RRA）交業(yè)務(wù)經(jīng)理見(jiàn)（附件2）。運(yùn)作流程運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印出銷貨清單后把財(cái)務(wù)聯(lián)留下，其余聯(lián)分別交相應(yīng)的人員。AR：應(yīng)收款帳齡分期報(bào)表業(yè)務(wù)經(jīng)理操作員會(huì)計(jì)周末10月末對(duì)帳：操作員計(jì)算平均RRA（見(jiàn)附件2）操作員月末職責(zé)：１． 操作員：登記應(yīng)收帳款明細(xì)記錄并提供客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào)表對(duì)帳，計(jì)算應(yīng)收帳款記錄準(zhǔn)度（RRA）。３． 業(yè)務(wù)員收到客戶貨款交分銷商財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部單獨(dú)編制寶潔產(chǎn)品收款報(bào)告。SO：每日銷售日記帳操作員會(huì)計(jì)下午16：305會(huì)計(jì)收到倉(cāng)庫(kù)通知，該銷售單已經(jīng)發(fā)貨，沖銷此筆掛收，并在收款報(bào)告匯總上列明。計(jì)算依據(jù)：——客戶過(guò)去三個(gè)月銷售量。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每季度末2銷售代表按照客戶實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提供銷售增長(zhǎng)系數(shù)交分銷商經(jīng)理。操作員/財(cái)務(wù)經(jīng)理/分銷商經(jīng)理同意簽字后馬上6操作員釋放/取消此訂單。訂單釋放必須控制在客戶最大風(fēng)險(xiǎn)值之內(nèi)，并遵從以下原則：被扣單原因相應(yīng)措施1．客戶沒(méi)有償還能力取消訂單2．由于業(yè)務(wù)發(fā)展或新產(chǎn)品推出得到有關(guān)銷商售及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，釋放訂單。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以收貨就記錄應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付帳。操作員周末/月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報(bào)告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào)表對(duì)帳，計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。產(chǎn)填寫(xiě)調(diào)整表，月末交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)單獨(dú)做付款報(bào)告，（根據(jù)其中的寶潔計(jì)算機(jī)號(hào)碼及分銷商計(jì)算機(jī)號(hào)碼，在備注中注明多少天付款），如CIP不能滿足5天，則由寶潔公司開(kāi)具發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后，在IDS系統(tǒng)中做Credit Meno并記帳。會(huì)計(jì)操作員月末14周末：操作員在財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督下對(duì)帳，如有差異查找原因并及時(shí)調(diào)整并計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）（見(jiàn)付件6）財(cái)務(wù)經(jīng)理周末15月末：操作員計(jì)算PRA的平均值（見(jiàn)附件6）操作員月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報(bào)告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào) 表對(duì)帳，計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。３． 對(duì)帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理周末下班前4如有資金不足，財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時(shí)到位，并修改資金計(jì)劃星期表后簽字。會(huì)計(jì)每年末3如有差異查打原因并及時(shí)調(diào)整。５． 倉(cāng)庫(kù)保管員：準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)，并及時(shí)將進(jìn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)交操作員及財(cái)務(wù)人員。會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理付款后10操作員沖銷電腦里應(yīng)付帳記錄。PO：收貨操作員同時(shí)5倉(cāng)管員把簽收單（財(cái)務(wù)聯(lián)）交給會(huì)計(jì)及出納。３． 財(cái)務(wù)員負(fù)責(zé)將已付款的單據(jù)并連同付款報(bào)告轉(zhuǎn)交電腦操作員，更新應(yīng)付款。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體的