寶潔公司分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)運(yùn)作流程手冊(存儲版)
【正文】 止。２． 應(yīng)付寶潔款管理員：填寫付款報告，及時把付款報告交給財務(wù)會計記帳和通知付款。并把付款報告交操作員沖銷付款。操作員隨時2財務(wù)會計每月末，根據(jù)IDSS填寫的成本調(diào)整表調(diào)整銷售成本。２． 財務(wù)會計：管理應(yīng)付帳款帳戶，及時把付款報告交操作員更新電腦中數(shù)據(jù)；月末提供應(yīng)付帳款手工記錄給操作員對帳。２． 手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建立寶潔IDS系統(tǒng)的采購清單號碼。3．客戶不能按照付款期支付貨款銷售代表書面提交客戶付款計劃書，并轉(zhuǎn)交財務(wù)主管跟蹤，保證客戶按時付款。信用額控制系統(tǒng)選擇釋放So：打印此訂單/SO：取消此訂單操作員7銷售代表確認(rèn)訂單處理結(jié)果，并通知客戶。銷售代表每季度末3財務(wù)經(jīng)理和分銷商經(jīng)理共同確認(rèn)客戶季度最新信用額。 ——客戶賒銷天數(shù)。會計6把該筆帳沖銷入帳。４． 財務(wù)部負(fù)責(zé)核對電腦應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)與原始單據(jù)一致。２． 業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)客戶收款并填寫收款報告，及時做沖銷應(yīng)收款的記錄并跟蹤客戶應(yīng)收末收帳款。操作員倉管員倉庫發(fā)貨后2操作員等收到倉庫的發(fā)貨報告過帳后，會計再把過完帳后的銷貨清單登記在相應(yīng)的客戶應(yīng)收帳款明細(xì)記錄本上。IDS：AR應(yīng)收帳款帳齡報表業(yè)務(wù)經(jīng)理操作員周末7月末對帳，操作員計算應(yīng)收帳記錄準(zhǔn)度（RRA）的平均值。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對準(zhǔn)為止。步驟： 總經(jīng)理可以作出以下授權(quán)： 預(yù)算主管可在預(yù)算內(nèi)對基金和費(fèi)用支出有決定權(quán)。發(fā)展良好的客戶關(guān)系。負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略性零售客戶及大批發(fā)商談判/簽訂付款協(xié)議。儲運(yùn)部要求： 高中及高中以上文化程度教育程度： 豐富的分銷商運(yùn)作經(jīng)驗經(jīng)驗：其他要求（知識，技能，態(tài)度）：出色的領(lǐng)導(dǎo)才干，解決問題能力，思考分析能力，和他人有效工作能力，溝通能力及高度的職業(yè)道德，正直品性。零售和批發(fā)客戶通過學(xué)習(xí)本手冊，使用者將會熟悉分銷商核心運(yùn)作流程，理解流程要素，找出分銷商生意運(yùn)作與全球核心運(yùn)作流程的差距，并制定相應(yīng)的行動計劃消除差距，以達(dá)到真正的高效運(yùn)作。本手冊分為兩個部分，第一部分為IDS各核心運(yùn)作流程的介紹；第二部分是支持各核心運(yùn)作流程的支持性文件，從而真正幫助中國的分銷商以最容易的方法來運(yùn)用IDS。直接下屬數(shù)量45上級管理層系統(tǒng)部194方法：及時更新簽名卡。３． 對帳的時間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一。操作員6周末對帳：操作員從電腦中打出客戶應(yīng)收帳齡分期報表，與會計手工明細(xì)帳對帳，與，并查找原因如有差異即查找原因并及時調(diào)整，并計算應(yīng)收帳款記錄準(zhǔn)度（RRA）交業(yè)務(wù)經(jīng)理見（附件2）。運(yùn)作流程運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印出銷貨清單后把財務(wù)聯(lián)留下，其余聯(lián)分別交相應(yīng)的人員。AR：應(yīng)收款帳齡分期報表業(yè)務(wù)經(jīng)理操作員會計周末10月末對帳：操作員計算平均RRA（見附件2）操作員月末職責(zé)：１． 操作員：登記應(yīng)收帳款明細(xì)記錄并提供客戶應(yīng)收帳齡分期報表對帳，計算應(yīng)收帳款記錄準(zhǔn)度（RRA）。３． 業(yè)務(wù)員收到客戶貨款交分銷商財務(wù)部，財務(wù)部單獨(dú)編制寶潔產(chǎn)品收款報告。SO：每日銷售日記帳操作員會計下午16：305會計收到倉庫通知，該銷售單已經(jīng)發(fā)貨，沖銷此筆掛收，并在收款報告匯總上列明。計算依據(jù)：——客戶過去三個月銷售量。財務(wù)會計每季度末2銷售代表按照客戶實際業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提供銷售增長系數(shù)交分銷商經(jīng)理。操作員/財務(wù)經(jīng)理/分銷商經(jīng)理同意簽字后馬上6操作員釋放/取消此訂單。訂單釋放必須控制在客戶最大風(fēng)險值之內(nèi)，并遵從以下原則：被扣單原因相應(yīng)措施1．客戶沒有償還能力取消訂單2．由于業(yè)務(wù)發(fā)展或新產(chǎn)品推出得到有關(guān)銷商售及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，釋放訂單。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以收貨就記錄應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付帳。操作員周末/月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報表對帳，計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。產(chǎn)填寫調(diào)整表，月末交財務(wù)會計。會計單獨(dú)做付款報告，（根據(jù)其中的寶潔計算機(jī)號碼及分銷商計算機(jī)號碼，在備注中注明多少天付款），如CIP不能滿足5天，則由寶潔公司開具發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后，在IDS系統(tǒng)中做Credit Meno并記帳。會計操作員月末14周末：操作員在財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督下對帳，如有差異查找原因并及時調(diào)整并計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）（見付件6）財務(wù)經(jīng)理周末15月末：操作員計算PRA的平均值（見附件6）操作員月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報 表對帳，計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。３． 對帳的時間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。財務(wù)會計財務(wù)經(jīng)理周末下班前4如有資金不足，財務(wù)經(jīng)理上報總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時到位，并修改資金計劃星期表后簽字。會計每年末3如有差異查打原因并及時調(diào)整。５． 倉庫保管員：準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品進(jìn)倉，并及時將進(jìn)倉單轉(zhuǎn)交操作員及財務(wù)人員。會計財務(wù)經(jīng)理付款后10操作員沖銷電腦里應(yīng)付帳記錄。PO：收貨操作員同時5倉管員把簽收單（財務(wù)聯(lián)）交給會計及出納。３． 財務(wù)員負(fù)責(zé)將已付款的單據(jù)并連同付款報告轉(zhuǎn)交電腦操作員，更新應(yīng)付款。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時間（根據(jù)具體的
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