公司銷售回款管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 時(shí)可有多種途徑保護(hù)我公司的債權(quán)。（4）客戶信用評價(jià) 業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的回款情況，對客戶的信用每年7 月進(jìn)行再次評價(jià)，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)歷史交易、實(shí)地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出建議；調(diào)整客戶信用，根據(jù)情況建議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批。（扣工資5%）3）轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。當(dāng)業(yè)務(wù)人員不能全額收回貨款時(shí)上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關(guān)人員的款項(xiàng)。第五章 附則第一條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)中心制定并解釋 第二條 本制度自2018 年10 月1 日起執(zhí)行 山東XXXXX有限公司 2018年9月28日7。（2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，應(yīng)由各個(gè)經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細(xì)陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議。1）收款不報(bào)或積壓收款。依次由部門經(jīng)理、總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。擔(dān)保人員需在產(chǎn)品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。第二條 合同的有效 合同擬定好之后需由營銷總監(jiān)、總經(jīng)理核對款項(xiàng)無誤，并簽字核實(shí)，然后由財(cái)務(wù)蓋上合同（公）章認(rèn)定為有效合同。 第二章 應(yīng)收款項(xiàng)流程第一條
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