公司行政費用管控辦法(存儲版)
【正文】 值稅發(fā)票普通發(fā)票正式收據(jù)。個人因公借款，需附批準后的《出差申請單》、《業(yè)務(wù)招待費申請表》、《采購申請單》、合同等。 第十章 附則第四十五條、 本制度由公司財務(wù)部、總經(jīng)理辦公室/行政部修正制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自簽發(fā)即日起實施執(zhí)行，未盡事宜以財務(wù)部發(fā)文為準。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額，并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。第三十七條、 借支規(guī)定。不符合規(guī)定的，財務(wù)部門作退回處理。行政領(lǐng)導(dǎo)層次：職員→部門主管→總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)第三十三條、 費用內(nèi)容及管理分類詳見附表五。招待費超額度本期內(nèi)不予報銷。管理方法②：采用預(yù)算管理和行政管理相結(jié)合的費用項目有：職能部門的招待費、所有部門的差旅費、其他相對變動費用。 購買工作專用的法律、法規(guī)書籍、接受培訓(xùn)等其它事項，需經(jīng)批準后報銷。 第七章 三項經(jīng)費第二十七條、 三項經(jīng)費是指員工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費。新招聘的外地專業(yè)人員，原則上不報銷前來報到發(fā)生的各項費用，包括單程路費及行李托運費用。第十九條、 國內(nèi)長期出差實參照公司規(guī)定差旅費開支標準范圍內(nèi)申報長期出差人員的費用開支標準和管理辦法，報總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)審批后，報財務(wù)部備案。公司委派的各種會議的費用開支，憑會議通知上注明的相關(guān)費用報銷；已包食宿的，相關(guān)住宿費、伙食補貼不予以報銷。因公出差按出差地點分為：國內(nèi)臨時出差、國內(nèi)長期出差（外派）、境外出差。第九條、 行政部應(yīng)按月將辦公用品領(lǐng)用及費用分配表報財務(wù)部，財務(wù)部將費用劃轉(zhuǎn)入各職能部門。財務(wù)人員對轉(zhuǎn)來的無簽單權(quán)限的人員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認。公司費用管理通過預(yù)算管理、額度管理和行政管理三種方法（相關(guān)解釋見第八章）。用“給到”員工餐補產(chǎn)品企業(yè)約節(jié)約成本40%，員工所得約增加21%。本制度執(zhí)行基本原則，制度凡無明示則禁止，需申請批準后執(zhí)行。 第二章 辦公費第六條、 辦公費是指公司內(nèi)各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費用。 第三章 通訊費第十二條、 通訊費（含網(wǎng)絡(luò)、郵寄費）是指公司內(nèi)各單位和相關(guān)人員安裝、使用電話、寬帶所支出的費用（包括：移動電話費用補貼）。長途交通費總監(jiān)級以下人員未經(jīng)總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)批準，擅自乘坐飛機的費用，按其級別所對應(yīng)的標準報銷，超額自理。外派員工回集團公司差旅費根據(jù)實際情況經(jīng)審批后報銷。對借款額及逾期情況注明不符者，財務(wù)有權(quán)退回當(dāng)事人更正，重新報批。第二十三條、 車輛燃油費實行預(yù)購加油卡管理，未經(jīng)總監(jiān)以上主管簽批（附文字說明）的現(xiàn)金加油發(fā)票，財務(wù)不予以報銷受理。 加班餐費，員工加班應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)考勤制度執(zhí)行，不發(fā)放加班餐費，特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)審批后按公司員工餐標準憑票報銷。預(yù)算管理是指:各職能部門、業(yè)務(wù)單位事先向財務(wù)部提出下期本部門所有費用的計劃（金額≥1,000元的大額財產(chǎn)購置、修理、裝璜，需另單獨預(yù)算申請），財務(wù)部統(tǒng)一報總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后，確定單
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1