事務(wù)所崗前培訓(xùn)(存儲版)
【正文】 1⑨追溯至報表賬面結(jié)存額報表日至查賬日現(xiàn)金付出總額⑩報表日至查賬日現(xiàn)金收入總額⑾報表日庫存現(xiàn)金應(yīng)有余額⑿=⑩+⑾報表日港幣現(xiàn)金余額⒀報表日港幣匯率⒁折本位幣現(xiàn)金余額⒂=⒀*⒁報表日美元現(xiàn)金余額⒃報表日美元匯率⒄折本位幣現(xiàn)金余額⒅=⒃*⒄報表日帳面數(shù)合計⒆調(diào) 整 數(shù)審 定 數(shù)注：沒有外幣現(xiàn)金時⒀至⒅行次跳過不填，報表日帳面數(shù)合計⒆=⑿會計主管: 出納: 監(jiān)盤人員: 復(fù)核人員: 銀行存款余額調(diào)節(jié)表客戶名稱： 年 月 日 索引號： A1—開戶銀行： 賬號： 幣種： 項 目金額（美元）備 注銀行對賬單余額加：企業(yè)已收，銀行尚未入賬金額其中：1.2.3.減：企業(yè)已付，銀行尚未入賬金額其中：1.2.3.調(diào)整后銀行對賬單余額企業(yè)銀行存款日記賬金額加:銀行已收,企業(yè)尚未入賬金額其中：2.3.減:銀行已付,企業(yè)尚未入賬金額其中：1. 2.3.調(diào)整后企業(yè)銀行存款日記賬余額審計說明及調(diào)整： 審計結(jié)論：余額平衡，勿需調(diào)整（ ）調(diào)整后余額平衡（ ）會計主管： 經(jīng)辦會計： 編制人員： 日期： / / 銀 行 詢 證 函致：
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