材料采購及報(bào)賬流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 貨款的付款計(jì)劃進(jìn)行 正常安排。 ⑵、采購員憑經(jīng)總經(jīng)辦審批后的付款憑證到出納處結(jié)賬。 生產(chǎn)部生產(chǎn)物料的出庫： ⑴ 生產(chǎn)科人員因生產(chǎn)需要在倉庫領(lǐng)料時(shí)，由生產(chǎn)科主管到倉庫領(lǐng)料，并由主管人員在出庫單上簽名，并注明出庫日期、出庫數(shù)量等到。倉管員應(yīng)注意審核是否為必須領(lǐng)用、或再次領(lǐng)用。 四、本流程經(jīng)公司會(huì)議通過后，自 2020 年 7 月 26 日試行。 辦公部門的出庫： ⑴ 各部門辦公人員需領(lǐng)用小型辦公用品、勞保用品時(shí)，由部門主管在出庫單上簽名后交經(jīng)辦 人到倉管處領(lǐng)料。即，非經(jīng)王總確認(rèn)特殊性的物料，一律不得進(jìn)行貨款的預(yù)付。 ⑸、財(cái)務(wù)科將經(jīng)總經(jīng)辦審批后的付款憑證交出納付款。 ⑾、采購員采購的易損、易耗物料的備品部分必須交倉管員入庫保管，但不得開據(jù)入庫單據(jù)入賬。 ⑺ 、入庫單一式三份。 ⑴ 、倉庫主管人員根據(jù)生產(chǎn)科及各辦公室每月對各種物料的需用量作出庫存預(yù)算，以確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 ⑺ 、當(dāng)物料的 質(zhì)量確定后， 倉管員則 要求送貨 人員將物料 卸到指定地方 并進(jìn)行數(shù)量的清點(diǎn) ，然后到材料會(huì)計(jì)處根據(jù)實(shí)際數(shù)量開據(jù)入庫單據(jù)。 ⑵ 、供應(yīng) 科接到審批后的申購單后，進(jìn)行采購人員的安排及確定采購計(jì)劃。匯總后的計(jì)劃書一式兩聯(lián)，倉管一聯(lián)，核對入庫用，供應(yīng)科一聯(lián)，采購物料用。全部達(dá)標(biāo)后，由質(zhì)檢人員出據(jù)質(zhì)檢報(bào) 告 或在入庫上簽名，并注明檢驗(yàn)結(jié)果。 小額物 料 的采購及入庫 流程 ： 小額物料包括 1000 元以內(nèi)的物料、輔料及配件、辦公及生活用品等，在采購時(shí)，盡量集中采購，集中付款，以免已購物料在來去的過程中遺失，或多處付款時(shí)容易付錯(cuò)款項(xiàng)。 ⑹ 、采購或訂購回公司的物料交倉管員驗(yàn)收入庫，開據(jù)入庫單據(jù)，并由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)， 出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書 或在入庫單上注明檢驗(yàn)結(jié)果 。 ⑽、采購員采購的在申購單以內(nèi)的物料
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