【正文】 ，總裁對修正要求有最終決定權(quán) 會后后續(xù)活動： ? 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展的副總裁總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時間表 ? 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批 資料來源： 麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 17 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會 XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？ 這個業(yè)務(wù)單元的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？ 他對其業(yè)務(wù)單元短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過分析？ 他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？ 他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？ 這個業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來實(shí)施這個方案？ 他對提出的戰(zhàn)略舉措的實(shí)施時間表及資源需求是不是過于樂觀？ 他似乎對規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門“代筆”的！ 資料來源： 麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 18 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略綜述 資料來源：麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 19 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 2宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析 具體內(nèi)容 中國環(huán)保市場需求特點(diǎn) 行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn) 行業(yè)平衡 行業(yè)進(jìn)入壁壘 價值鏈分析 行業(yè)業(yè)績 總體評價 所含議題 ? 中國環(huán)保市場目前的環(huán)保狀況 ? 主要的污染 /污染源治理種類 ? 主要投資省市 /地區(qū) ? 環(huán)保項(xiàng)目以規(guī)模 /資金來源來分，獲得的可能性 ? 行業(yè)內(nèi)在各種環(huán)保領(lǐng)域中的主要競爭對手 ? SEPG與這些國內(nèi)外競爭者相比的優(yōu)勢 ? 各價值鏈上的每一種服務(wù)提供商的經(jīng)濟(jì)利益的商業(yè)模式 ? WTO的影響 ? 行業(yè)內(nèi)主要供需不平衡點(diǎn) /待滿足的需求增長點(diǎn) ? 預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 潛在的正向及逆向整合機(jī)會 ? 這些機(jī)會創(chuàng)造價值的潛力 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 20 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? ROIC或 ROE ? 銷售收入比上年增長率 ? 投資回報率比上年增長率 ? 風(fēng)險管理 X業(yè)務(wù)單元 行業(yè)領(lǐng)先者 差異分析 差異分析 該行業(yè)的機(jī)會 行業(yè)成功要素 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 21 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書 未來五年戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略舉措：各種項(xiàng)目的投入不能超過 X%， 在各種項(xiàng)目中的總承包商贏利和運(yùn)營贏利率分別不能少于 X%和 X% . . . . . 2022 2022 2022 2022 2022 項(xiàng)目收入 ? 水業(yè)務(wù)單元項(xiàng)目預(yù)測 – 大型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) ? 固廢項(xiàng)目預(yù)測 – 大型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 工業(yè)特小型 (平均規(guī)模 ) ? 其它新業(yè)務(wù)單元 關(guān)鍵假設(shè) ? 每個項(xiàng)目的股本投入 ? 在每個項(xiàng)目中的總承包贏利 ? 運(yùn)營的贏利率 – 處理費(fèi) – 政府補(bǔ)貼 – 附帶產(chǎn)品收入 各種項(xiàng)目的凈現(xiàn)金流量 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 22 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 財務(wù)分析 SEPG收入 ? 項(xiàng)目建造收入 ? 項(xiàng)目運(yùn)營收入 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營成本 ? 毛利潤 銷售與行政管理費(fèi) ? 股息前利潤 所得稅 ? 稅后息前利潤 折舊 資本性投入 運(yùn)營資本變動 ? 現(xiàn)金流 ? 投資資本回報 2022 2022 2022 2022 2022 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 23 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 主要資源需求 財務(wù)資源 資本 資本來源 2022 2022 2022 2022 2022 人力資源 人才需求 人才來源 技術(shù)資源 技術(shù)需求 技術(shù)來源 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 24 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 聯(lián)盟合作伙伴需求總結(jié) 資金 技術(shù) 管理 對特定地區(qū)市場的了解 2022 2022 2022 2022 2022 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 25 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié) SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 26 營運(yùn)計劃 /預(yù)算的目的及原則 目的 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的預(yù)算第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個詳細(xì)的經(jīng)營計劃以及相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算計劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的管理合同。高層決策體系 ? 高層管理職責(zé)及決策體系 182。SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 機(jī)密 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。信息技術(shù)需求 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 2 SEPG所需管理程序 管理程序 ? 必須對業(yè)務(wù)單元各級的決策進(jìn)行指導(dǎo)和匯總 ? 保證業(yè)務(wù)單元獲得決策所需的各方信息 ?保證決策的實(shí)施 ? 激勵員工 ? 通過管理流程更好地協(xié)調(diào)各個業(yè)務(wù)單元之間的決策 業(yè)務(wù)流程 ? 定價 ? 獲得新項(xiàng)目 ?實(shí)施和管理現(xiàn)有項(xiàng)目組合 新業(yè)務(wù) 固廢 供水 污水 公司總部 戰(zhàn)略規(guī)劃 營運(yùn)計劃 /預(yù)算 人力資源規(guī)劃 戰(zhàn)略 預(yù)算 人員 最終成果 八 九月 十 十一月 十二月 (年度會 ) 具體進(jìn)度 董事會和決策體系 新業(yè)務(wù)開發(fā)程序 資金管理程序 人力資源管理程序 公司監(jiān)督和決策體系 ? 董事會結(jié)構(gòu)和運(yùn)行程序 ? 高級領(lǐng)導(dǎo)的審核和決策過程 新項(xiàng)目開發(fā)程序 項(xiàng)目實(shí)施程序 一體化的計劃過程 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 預(yù)算、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和目標(biāo) ? 崗位說明書，個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和業(yè)績合同 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 3 管理流程部分主要內(nèi)容 182。這個合同同時被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù) ? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營 /預(yù)算計劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運(yùn)作 4. 批準(zhǔn)業(yè)務(wù)單元計劃 季度經(jīng)營業(yè)績考核和半年度修訂 1. 集團(tuán)總部下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo) 2. 業(yè)務(wù)單元制定經(jīng)營 /預(yù)算計劃 3. 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務(wù)單元計劃 原則 ? 經(jīng)營計劃的目標(biāo)來自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財務(wù)預(yù)算起點(diǎn)于經(jīng)營計劃之目標(biāo) ? 集團(tuán)總部制定業(yè)績的期望指標(biāo)，并由總裁和高層領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營計劃的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢保證業(yè)績期望指標(biāo)盡量得以實(shí)現(xiàn) ? 經(jīng)營 /預(yù)算計劃提供明確的經(jīng)營及財務(wù)業(yè)績目標(biāo)，以作為業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人業(yè)績考核的依據(jù) ? 定期業(yè)績考核包括對業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問題為根本出發(fā)點(diǎn)，而不是解釋問題 預(yù)期效果 ? 公司總部 /業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃以及第一年目標(biāo)總結(jié) ? 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)和計劃 ? 行動，時間表，負(fù)責(zé)人和達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)所需的資源、以及業(yè)績