【正文】 2020 2021 2022 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 收費(fèi)收入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運(yùn)營(yíng)投資 3 融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 資本金投入 建設(shè)投資借款 其它流入 現(xiàn)金流出 利息及融資支出 償還長(zhǎng)期債務(wù)本金 其它流出 4 凈現(xiàn)金流量 5 累計(jì)盈余資金 第 頁(yè) 34財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 續(xù)表 47 序號(hào) 項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)期 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 收費(fèi)收入 現(xiàn)金流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 現(xiàn)金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 維持運(yùn)營(yíng)投資 3 融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 資本金投入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資借款 其它流入 現(xiàn)金流出 利息及融資支出 償還長(zhǎng)期債務(wù)本金 其它流出 4 凈現(xiàn)金流量 2034 5 累計(jì)盈余資金 第 頁(yè) 35 財(cái)務(wù)清償能力分析 本項(xiàng)目?jī)斶€資金來(lái)源于公路收費(fèi)收入，扣除用于公路管理費(fèi)、養(yǎng)護(hù)費(fèi)、大修費(fèi)和稅收后。建設(shè)期兩年，第一年的建設(shè)費(fèi)用為銀行貸款總投資的 60%，第二年 為 40%。 財(cái)務(wù)收入包括收費(fèi)收入、回收資產(chǎn)余值和其他收入。 財(cái)務(wù)效益只計(jì)算收費(fèi)收入。 原有 相關(guān) 公路交通量預(yù)測(cè)結(jié)果表 表 36 預(yù)測(cè)結(jié)果 特征年份 2022 2020 2025 2030 2034 數(shù)值（輛 /日） 3288 5636 12526 15000 15000 增長(zhǎng)率 % % % % % % 客車(chē)（輛 /日） 1712 3132 7155 7500 7500 貨車(chē)（輛 /日） 1576 2504 5371 7500 7500 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)影響范圍 我選取的是茶鋪南作為相關(guān)公路來(lái)預(yù)測(cè)的，由 于該公路為二級(jí)公路，因此其最大通過(guò)的交通量不能夠超過(guò) 15000 日 /量。 （ 5）交通量預(yù)測(cè)年限、預(yù)測(cè)基年、預(yù)測(cè)特征年的確定同上。 根據(jù)交通量預(yù)測(cè)要求，需要分段預(yù)測(cè)的必須分段預(yù)測(cè)，分段原則為：路線(xiàn)經(jīng)過(guò)縣級(jí)及縣級(jí)以 第 頁(yè) 21上行政中心，或與國(guó)省道交叉，則必須分段觀(guān)測(cè)流量和分段預(yù)測(cè)遠(yuǎn)景流量。 本項(xiàng)目的運(yùn)輸量預(yù)測(cè)以區(qū)域的公路運(yùn)輸量為研究對(duì)象。 2022 年的貨運(yùn)量增長(zhǎng)率為 %.2022 年的貨運(yùn)增長(zhǎng)率為 %，再根據(jù)圖可知唱的是的貨運(yùn)量的增長(zhǎng)率相差不大，既是運(yùn)量是比較平緩的增加。由此可的 2022 的的增長(zhǎng)率基本上是 2022 年張張率的兩倍。 漢壽縣和常德市歷年公路客、貨運(yùn)量及客、貨周轉(zhuǎn)量統(tǒng) 計(jì)如下表 漢壽縣 表 31 年份 客運(yùn)量（萬(wàn)人） 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)人萬(wàn)里） 貨運(yùn)量（萬(wàn)噸） 貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)噸公里） 2022 689 36646 57 8554 2022 783 40311 71 10522 2022 836 44745 91 11890 2022 951 55037 107 14303 2022 1120 57954 123 15262 2022 1121 59576 141 16635 2022 1124 60410 155 18981 2022 1240 60290 163 20689 2022 1401 66620 197 30144 2022 1456 71550 217 37770 常德市 表 32 年份 客運(yùn)量（億人） 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億 人公里） 貨運(yùn)量（萬(wàn)噸） 貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億噸公里） 2022 3709 2022 4636 2022 5268 第 頁(yè) 142022 5621 2022 6127 2022 7638 2022 8021 2022 2022 2022 10405 根據(jù) 上面兩個(gè)表格的數(shù)據(jù)然后對(duì)漢壽縣和常德市公路運(yùn)輸指標(biāo)速度進(jìn)行分算分，與此同時(shí) 還 對(duì)這兩個(gè) 影響區(qū) 花了公路運(yùn)輸指標(biāo)趨勢(shì)分析圖。 本改建項(xiàng)目的引入改善了區(qū)域的交通狀況。 2022． 2022 年（特征年）項(xiàng)目 常德市 影響區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析圖 圖 25 工業(yè)總產(chǎn)值趨勢(shì)分析圖 圖 26 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值趨勢(shì)分析圖 第 頁(yè) 9 第一產(chǎn)業(yè)26%第二產(chǎn)業(yè)40%第三產(chǎn)業(yè)34% 第一產(chǎn)業(yè)16%第二產(chǎn)業(yè)49%第三產(chǎn)業(yè)35% 從上兩個(gè)餅圖中我們可以看到，作為間接區(qū)常德市的的從 2022年到 2022 年的第二產(chǎn)業(yè)所占的比例明顯增大了很多，但第一產(chǎn)業(yè)所占的比例就明顯下降，而第三產(chǎn)業(yè) 卻變化很小。 y = + R2 = 0204060801001200 2 4 6 8 10年序GDP（億元）G D P （億元）線(xiàn)性 ( G D P （億元）) 根據(jù) y=+,R2= 來(lái)對(duì)對(duì)漢壽縣進(jìn)行 GDP 預(yù)測(cè)的。有可利用草場(chǎng) 646 萬(wàn)畝，可養(yǎng)殖水面 100 萬(wàn)畝，林地面積 700 萬(wàn)畝，具有發(fā)展牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)的先天條件。縣境土壤共分四個(gè)土類(lèi)，包括水稻土、潮土、紅壤和紫色土。 18′，北緯 28176。 第 頁(yè) 2 研究結(jié)論 社會(huì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、交通量預(yù)測(cè)結(jié)論 根據(jù)分析及預(yù)測(cè)，研究本項(xiàng)目的直接影響區(qū)漢壽縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)指表（人口 、 GDP 、工業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值）如下表。 根據(jù)擬建項(xiàng)目的使用功能和其在區(qū)域公路網(wǎng)中的地位，結(jié)合沿線(xiàn)的地形條件以及預(yù)測(cè)的遠(yuǎn)景交通量，根據(jù)《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，確定擬改建公路全線(xiàn)采用二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)速度為60km/h，路基寬度 12m。 本項(xiàng)目計(jì)劃 2022年初開(kāi)工， 2022年底竣工通車(chē)，施工期為 2年 編制依據(jù) （ 1）．《公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》，交運(yùn)部交規(guī)劃發(fā) 178號(hào)文， 2022年 4月?？傮w來(lái)說(shuō)社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是呈上升趨勢(shì)的，不過(guò)其中人口增長(zhǎng)的相對(duì)而言要 緩慢 。 36′～ 29176。全縣土壤總面積 。有大小河流 432條，總長(zhǎng) 6775 公里。從上圖中，我們可以看是漢壽縣的 GDP 增長(zhǎng)的速度一般，但是在 2022 年到 2022 增加率變大。 常德市 影響區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)趨勢(shì)分析圖： y = + R2 = 5956006056106156206250 2 4 6 8 10年序人口（萬(wàn)人） 人口（萬(wàn)人）線(xiàn)性 ( 人口（萬(wàn)人）) y = + R2 = 02004006008001000120014001600180020220 2 4 6 8 10年序GDP（萬(wàn)元）GDP (萬(wàn)元）線(xiàn)性 (G DP( 萬(wàn)元）) 圖 27 人口 趨勢(shì)分析圖 圖 28 （人均） GDP 趨勢(shì)分析圖 圖 23 2022 三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)示意圖 圖 24 2022 三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)示意圖 第 頁(yè) 10y = R2 = 01002003004005006007008009000 2 4 6 8 10年序工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）線(xiàn)性 (工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）) y = + R2 = 0501001502002503003500 2 4 6 8 10年序農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）線(xiàn)性 (農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）) 同樣的，我們也對(duì)簡(jiǎn)潔影響區(qū)常德市根據(jù)往年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，左后結(jié)果如上四個(gè)圖所示，其常德市的的人口數(shù)量， GDP，工業(yè)總產(chǎn)值，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值均是呈線(xiàn)性發(fā)展的上升趨勢(shì) 。對(duì)于以基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)為 主 的經(jīng)濟(jì)區(qū)域，使其經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)環(huán)境也得以改善。如下所示： 公路運(yùn)輸指標(biāo)增長(zhǎng)速度分析表 表 33 影響區(qū) 指標(biāo)名稱(chēng) 分析年度 2022 2022 漢壽縣 客運(yùn)量（ %） 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 （ %） 貨運(yùn)量（ %） 貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（ %） 常德市 客運(yùn)量（ %） 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 （ %） 貨運(yùn)量（ %） 貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（ %） 漢壽縣和常德 市的客運(yùn)周轉(zhuǎn)量，貨運(yùn)量和貨運(yùn)量均是呈上升的趨勢(shì)，但 是，常德市在 2022年的客運(yùn)發(fā)展小于 1 了，所以在 2022 年的客運(yùn)量就有所下降了。 y = + 35522R2 = 010000202203000040000500006000070000800000 2 4 6 8 10年序客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)人萬(wàn)里）客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 （ 萬(wàn)人萬(wàn)里 ）線(xiàn)性 ( 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 （ 萬(wàn)人萬(wàn)里 ） ) 根據(jù) y=+35522,R 2= 的預(yù)測(cè)模型對(duì)漢壽縣的客運(yùn)周轉(zhuǎn)量進(jìn)行預(yù)測(cè)的。 y = R2 = 0102030405060700 2 4 6 8 10年序客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億人公里）客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億人公里）乘冪 (客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億人公里）) 根據(jù) y== 預(yù)測(cè)模型。 預(yù)測(cè)模型采用多因素預(yù)測(cè)模型 現(xiàn)將影響區(qū)域歷年公路運(yùn)輸量預(yù)測(cè)模型和特征年公路運(yùn)輸指標(biāo)預(yù)測(cè)結(jié)果匯總?cè)缦拢? 公路運(yùn)輸指標(biāo)預(yù)測(cè)模型匯總表 表 34 影響區(qū)名稱(chēng) 指標(biāo)名稱(chēng) 預(yù)測(cè)模型 檢驗(yàn)參數(shù) 備注 漢壽縣 客運(yùn)量 y=+ R2= 2022 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 y=+ R2= 2022 貨運(yùn)量 y=+35522 R2= 2022 貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 y=+ R2= 2022 圖 3 8 貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量趨勢(shì)分析圖 第 頁(yè) 19常德市 客運(yùn)量 y = 3 + + R2= 2022 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 y = R2= 2022 貨