工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(2)(存儲(chǔ)版)
【正文】 49 433 8000 5000 480 431 463 417 249 960 8000 5000 480 447 463 370 249 991 8000 5000 480 462 463 324 249 1022 自有資金現(xiàn)金流量表（續(xù)表） 年 份 內(nèi) 容 達(dá) 產(chǎn) 期 8 9 10 10 12 13 14 15 (一 ) 現(xiàn)金流入 (二 )現(xiàn)金流出 （自有資金） (（自有資金） 加 (三）凈現(xiàn)金流量 （ 12） 8000 5000 480 477 463 278 249 1053 8000 5000 480 492 463 232 249 1084 8000 5000 480 508 463 185 249 1115 8000 5000 480 523 463 139 249 1146 8000 5000 480 538 463 93 249 1177 8000 5000 480 554 463 46 249 1208 8000 5000 480 569 463 0 249 1702 8000 2066 2490 5000 480 569 463 0 2490 249 3768 資 金 來 源 與 運(yùn) 用 表 年 份 內(nèi) 容 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 0 1 2 3 4 5 6 7 利潤總額 折舊費(fèi)與攤 銷費(fèi) 長期借款 短期借款 自有資金 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2500 1000 1500 3500 2022 1500 2022 1000 1000 2490 2490 1068 521 547 1854 1307 547 1901 1354 547 1947 1400 547 資 金 來 源 與 運(yùn) 用 表（續(xù)表 1） 年 份 內(nèi) 容 達(dá) 產(chǎn) 期 期末余值 8 9 10 11 12 13 14 15 利潤總額 折舊費(fèi)與 攤銷費(fèi) 長期借款 短期借款 自有資金 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 1993 1446 547 2039 1492 547 2086 1539 547 2132 1585 547 2178 1631 547 2225 1678 547 2271 1724 547 2271 1724 547 4556 2066 2490 資 金 來 源 與 運(yùn) 用 表（續(xù)表 2） 年 份 內(nèi) 容 建 設(shè) 期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 0 1 2 3 4 5 6 7 2. 資金運(yùn)用 固定資產(chǎn) 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 應(yīng)付利潤 償還 短期借款本金償還 3. 盈余資金 4. 累計(jì)盈余資金 2500 2500 0 0 3500 3500 0 0 2022 2022 0 0 2490 2490 0 0 931 172 296 463 137 137 1638 431 744 463 216 353 1681 447 771 463 220 573 1722 462 797 463 225 798 資 金 來 源 與 運(yùn) 用 表（續(xù)表 3） 年 份 內(nèi) 容 達(dá) 產(chǎn) 期 期末余值 8 9 10 11 12 13 14 15 2. 資金運(yùn)用 固定資產(chǎn) 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 應(yīng)付利潤 金償還 短期借款本金償還 3. 盈余資金 4. 累計(jì)盈余資金 1764 477 824 463 229 1027 1805 492 850 463 234 1261 1847 508 876 463 239 1500 1889 523 903 463 243 1743 1930 538 929 463 248 1991 1973 554 956 463 252 2243 1550 569 981 0 721 2964 1550 569 981 0 721 3685 2490 2490 2066
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