【正文】 2 土地租用費(fèi) 13 融資中介費(fèi) 14 其他 2 遞延資產(chǎn)投資 11 前期工作費(fèi) 500． 00 540． 00 12 建 設(shè)單位管理費(fèi) 13 其他 第一第二部分合計(jì) 35 流動(dòng)資金估算表（ 生態(tài)園 畜禽） 生態(tài)園 表 82/8 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 達(dá)產(chǎn)期（萬(wàn)元 /年） 備注 1 流動(dòng)資產(chǎn) 11 應(yīng)收賬款 30 12 0 12 存貨 121 原材料 360 1 122 在產(chǎn)品 360 1 123 產(chǎn)成品 360 1 13 現(xiàn)金 30 12 2 應(yīng)付賬款 30 12 0 3 流動(dòng)資金 4 流動(dòng)資金本年增加額 39 流動(dòng)資金估算表（ 生態(tài)園生態(tài)園全部 3772 萬(wàn) kgX5=18860 萬(wàn) kg=188600 噸 = 萬(wàn)噸。 ⑤外傷用藥 43 每天生產(chǎn) 320xx 盒，月產(chǎn)量 萬(wàn)盒（ 天計(jì)算），每年生產(chǎn) 萬(wàn)盒，以貍獺脂肪為原料，每只貍獺按 計(jì)算 （萬(wàn)只） =128萬(wàn) kg=1280 噸。一年后達(dá)到計(jì)劃養(yǎng)殖規(guī)模。每平米造價(jià) 元，按標(biāo)準(zhǔn)戶型小樓，占地面積 m建筑面積 m2，上下兩層，可建 40416m2居室。 ⑥生態(tài)觀光：按年游客量 80 萬(wàn)人。此項(xiàng)除首年需要外采用替代肥料外，其他年份可自產(chǎn)自銷，費(fèi)用為零。主要食物（五十余種）：紫花苜蓿、黃花苜蓿、野菜、灰菜、聚合草、黃花草木犀、白花草木樨、桑榆槐葉、槐樹枝、白菜、小白菜、大白蘿卜、馬鈴薯、甘薯、胡蘿卜、飼料甜菜、西瓜皮、大麥、高粱、小麥、玉米、豌豆、蠶豆、麥皮（粗、細(xì)）、大米康、玉米 皮、大豆餅、酒糟（稻殼、谷糠）、甜菜渣、大麥芽（風(fēng)干）、花生餅、蠶蛹、魚骨粉、菜籽餅、玉米胚芽餅、葵花籽餅、亞麻仁餅、棉籽餅等飼料。 輔助原料：加工每噸貍獺尾巴所需的輔助原料 萬(wàn)元計(jì)算， 萬(wàn)元 （噸） =。 ⑧畜禽 畜禽種： 萬(wàn)元。另加 萬(wàn)元的谷物康粉，合計(jì) 萬(wàn)元。外加 萬(wàn)元的谷物康粉，合計(jì) 萬(wàn)元。年、服務(wù)人員 萬(wàn) /人 銷售收入與銷售稅金估算 （一）銷售收入估算 ： ① 蔬菜： 萬(wàn)元 /年。 ⑨ 老年公寓： 萬(wàn)元 /年。年收入 萬(wàn)元。服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)稅5%，城建、教育及附加兩項(xiàng) 12%。 營(yíng)業(yè)稅金共計(jì) 萬(wàn)元。 利潤(rùn)分配：達(dá)產(chǎn)時(shí)正常年份可提取兩金 萬(wàn)元。 盈虧平衡點(diǎn) =固定成本 /（ 1變動(dòng)成本 /銷售收入） =（ + ） /【 1（ + ） /（ +）】萬(wàn)元 =【 】萬(wàn)元 = 盈虧平衡點(diǎn)為 %。 盈虧平衡分析： 盈虧平衡點(diǎn) =固定成本 /（ 1變動(dòng)成本 /銷售收入） =（ ）萬(wàn)元 = 萬(wàn)元 盈虧平衡點(diǎn)為 %。 ： 利潤(rùn)總額估算：正常年份平均利潤(rùn)總額（稅后） 萬(wàn)元。具體詳見表 96 損益表。預(yù)計(jì)年收入 萬(wàn)元。年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元。 ⑦ 珍稀水產(chǎn)： 萬(wàn)元 /年。 （六）單位產(chǎn)品估算具體分別詳見生態(tài)園表 94 和旅游觀光區(qū)表 95。 （三）工資及附加估算 參考同行業(yè)職工平均工資及工資附加費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按操作人員 萬(wàn) /人 萬(wàn)元的谷物康粉，合計(jì) 萬(wàn)元。另加 萬(wàn)元的谷物秸稈，合計(jì) 萬(wàn)元。購(gòu)買其他珍惜魚類育苗 元 /只計(jì)算，購(gòu)買 萬(wàn)只需要 萬(wàn)元，合計(jì)++=。 （萬(wàn)只） = 萬(wàn) kg= 噸。 貍獺養(yǎng)殖費(fèi)用： 元 /只 肥料：以沼渣為肥料， 元 /噸， 噸 /畝， 1 個(gè)單元生態(tài)園每年需要肥料費(fèi)用 = （ 萬(wàn) 元 ）。 ④農(nóng)戶別墅：按住宿量 100 戶 /日。其中投資建筑投資 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置、工程安裝和備品備件 萬(wàn)元。 ⑧畜禽 計(jì)劃養(yǎng)殖規(guī)模： 100 頭牛、 200 只羊、 1000 頭豬、 1000 只鵝、 20xx 只鴨、。 ③高級(jí)營(yíng)養(yǎng)素 達(dá)產(chǎn)后，每天生產(chǎn) 萬(wàn)盒，每年產(chǎn)量 2880 萬(wàn)盒。按 萬(wàn) kg/畝計(jì)算，一個(gè)大棚每年可產(chǎn)西芹 943 萬(wàn) kg。 乳膠地龍液） 生態(tài)園 表 82/6 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 達(dá)產(chǎn)期（萬(wàn)元 /年） 備注 1 流動(dòng)資產(chǎn) 11 應(yīng)收賬款 30 12 12 存貨 121 原材料 30 12 122 在產(chǎn)品 15 24 123 產(chǎn)成品 30 12 13 現(xiàn)金 30 12 2 應(yīng)付賬款 30 12 3 流動(dòng)資金 4 流動(dòng)資金本年增加額 38 流動(dòng)資金估算表（ 生態(tài)園可建 個(gè)單元生態(tài)園。 10%估算。 26 建設(shè)投資估算表（生態(tài)園詳見表 82。 的線性結(jié)算造價(jià)估算。 養(yǎng)殖及種植業(yè)重點(diǎn)安排附近占地農(nóng)戶人員。企業(yè)各項(xiàng)制度完善，企業(yè)主 導(dǎo) 思想是以人才、科技、質(zhì)量為本，企業(yè)的體制是經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 ⑦ .生產(chǎn)車間設(shè)通風(fēng)除塵裝置，保護(hù)室內(nèi)空氣新鮮。 采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)： TJ3679《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 HG2052392《化工建設(shè)項(xiàng)目噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)定》 環(huán)境保護(hù)投資預(yù)標(biāo)： 該企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品全部采用無機(jī)原料的封閉式工藝，標(biāo)準(zhǔn)化精度特高產(chǎn)品，不產(chǎn)生 “ 三廢 ” 、不污染環(huán)境。其中主題溫泉文化公園占地 萬(wàn)平米，四周文化溫泉泡湯區(qū)占地 萬(wàn)平米，環(huán)境以綠色生態(tài)植物為主，內(nèi)置溫泉音樂噴泉、溫泉水幕電影、溫泉?jiǎng)痈衅俨??讓人們感受到溫泉水無處不在，形成“溫泉生態(tài)、琢品文化、養(yǎng)生宜人”的格局。 規(guī)模 3 萬(wàn)立方米。 達(dá)產(chǎn)后，每天生產(chǎn) 萬(wàn)盒，每年產(chǎn)量 2880 萬(wàn)盒。 1．生態(tài)園部分 擬在永勝、新勝、柳屯 的適合地方建設(shè)。 （ 3）溫泉旅游具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能 力。 （ 3）其他 花卉是補(bǔ)充性項(xiàng)目，也有很大市場(chǎng)潛力。 針對(duì)目前市場(chǎng)實(shí)際情 況，我公司應(yīng)對(duì)策略如下： 營(yíng)銷策略：擬在全國(guó)各省市設(shè)公司商務(wù)部，以銷定產(chǎn)。油是高級(jí)化妝品及 外傷用藥的原料。本項(xiàng)目的開發(fā)思路是 既能 充分地利用空間 （ 可節(jié)省土地 ） ，又可綜合利用蔬菜枯枝敗葉和動(dòng)物糞便制成肥料 和沼氣，分別用于蔬菜花卉的主要肥料 和園區(qū)生活 的 能源。 （ 4）宣傳支持政策 為減少投資方高額的廣告費(fèi)，政府及相關(guān)部門視情況加大宣傳力度，擴(kuò)大大 世潤(rùn)科技 溫泉城的社會(huì)影響，促使投資者的最大利益回報(bào)。 表 21 20xx 年吉林五大旅游景區(qū)客人統(tǒng)計(jì)表 （單位：萬(wàn)人） 序號(hào) 景區(qū) 春 夏 秋 冬 備注 1 松花湖 9 24 23 20 2 北大湖 8 5 10 40 3 北山 8 13 18 15 4 龍?zhí)渡? 8 8 21 18 5 蛟河拉法山 4 6 5 2 人次統(tǒng)計(jì) 37 56 77 95 ：樺皮廠鎮(zhèn)中心坐標(biāo)為東經(jīng) 126013,北緯 43059，屬平原丘陵地形和北溫帶大陸性季風(fēng)性氣候，利于農(nóng)作物生長(zhǎng)；四季分明， 光照充足，氣候宜人，全年平均氣溫 ，年平均降水量 毫米，無霜期 200 天；煙 11 塵排放達(dá)標(biāo)率 98%以上，無水質(zhì)污染。東北較 大的廟宇群座落在市區(qū)的北山公園。因此， 世潤(rùn)科技 溫泉城將是東北地區(qū)溫泉消費(fèi)群體的首選。樺皮廠鎮(zhèn)地處吉林省最大的兩座城市 長(zhǎng)春市、吉林市之間，東距吉林 24 公里，西距省會(huì)長(zhǎng)春 86 公里，樺皮廠鎮(zhèn)距長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)只有49 公里。 鑒于樺皮廠鎮(zhèn)現(xiàn)在的地?zé)豳Y源優(yōu)勢(shì)，可供項(xiàng)目發(fā)展的土地空間，創(chuàng)新發(fā)展的思想，特提出“ 世潤(rùn)科技 溫泉城項(xiàng)目”，著力打造東北地區(qū)最具特色的文化溫泉、養(yǎng)生溫泉。 ，能極大地解決 僅 投資 普通 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，見效慢、回收期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大的 不利因素。地?zé)豳Y源儲(chǔ)量豐富，可采集地?zé)豳Y源為可采地?zé)豳Y源為 4157510X108kcal，地?zé)崛莘e資源量為 ， 日取水 100020xxm3足以保證。從提高全民素質(zhì)的角度來講，溫泉旅游潛在的客源極為豐富，前景十分廣闊。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 首先， 該項(xiàng)目 生態(tài)園 所生產(chǎn)的商品其一是民生離不了的、且無污染的綠色 6 蔬菜，上市后必受青睞。初步統(tǒng)計(jì)，全省市縣鄉(xiāng)財(cái)政投入資金 億元，并出臺(tái)了用地支持、項(xiàng)目支持和基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助的政策措施。從設(shè)計(jì)、施 工、交付使用一般需要兩個(gè)月就能完成。在樺皮廠鎮(zhèn)境內(nèi)有一條伊通到舒蘭的地震斷裂帶經(jīng)過，在樺皮廠鎮(zhèn)自然淤成了長(zhǎng) 8 公里，寬 3 公里的盆狀地?zé)釒婕版?zhèn)內(nèi)柳屯，永勝，新勝三個(gè)村，根據(jù)吉林省水文局探測(cè)，此地?zé)嵯甸L(zhǎng)白山源水，屬自然生態(tài)時(shí)期并未污染的遠(yuǎn)古天然礦泉水 ，該水中富含硫，鎂，硅，鍶，鋰等 30 余種人體所需的礦物質(zhì)和微量元素，屬于醫(yī)療礦泉水，目前已經(jīng)成功開采三眼溫泉水井。（吉高經(jīng)備字【 20xx】 39 號(hào)文）項(xiàng)目前置件已辦完。 項(xiàng)目開發(fā)單位：吉林省世潤(rùn)科技有限公司 。 ，建每棟高 20 米、長(zhǎng) 80 米、寬 50米的，上層種植 純綠色、無污染的 蔬菜、花卉，下層以 經(jīng)濟(jì)價(jià)值極高的 貍獺養(yǎng)殖 和 屠宰加工工程為主 ，珍稀 水產(chǎn)養(yǎng)殖 。 節(jié)省能源方面：新型溫室大棚不用燃煤，比一般 1000 平米溫室大棚一個(gè)冬季可節(jié)省燃煤20 噸，節(jié)省資金 萬(wàn)元，比傳統(tǒng)燃煤節(jié)省能源 50%。 ⑥ 技術(shù)優(yōu)勢(shì)。夏秋兩季是大地蔬菜的旺季， 我們利用這個(gè)時(shí)間調(diào)整種植品種，生產(chǎn)高檔次蔬菜，采用低溫速凍儲(chǔ)存，以備冬春兩季供應(yīng)。其四是不以營(yíng)利為目的的老年公寓項(xiàng)目，社會(huì)效益不言而喻。由于該材料沒有任何有機(jī)物存在，在任何環(huán)境下不會(huì)放射出毒害物質(zhì)和氣體，屬真正的環(huán)保材料，會(huì)使人們?cè)谑褂弥蟹判氖嫘?。但消費(fèi)群體在日益曾加，據(jù)統(tǒng)計(jì)， 06年下榻樺皮廠初級(jí)建設(shè)水平 的金達(dá)溫泉游客比 05 年增加 15%，達(dá)近 30 萬(wàn)人次，而且人們養(yǎng)生意識(shí)正在逐漸增強(qiáng)，消費(fèi)群體將逐漸壯大。 20xx 年，吉林國(guó)利生態(tài)科技開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)利公司）在樺皮廠鎮(zhèn)永勝村境內(nèi)，鉆的一眼 1800米深井，下泵后可抽出地?zé)崴?，水溫達(dá) 。貍獺 全身都是寶，其 養(yǎng)殖 和 深加工工程 （高級(jí)營(yíng)養(yǎng)素、膠原手術(shù)縫合線、外傷用藥、乳酸地龍液） 獲利豐厚，是高回 報(bào)的產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目。樺皮廠鎮(zhèn)與周邊六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)毗鄰，是輻射周邊十多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的商業(yè)貿(mào)易中心區(qū)。 就項(xiàng)目而言，利用地?zé)豳Y源可以替代燃煤冬季采暖。每年的“十一”黃金周前來觀賞“ 金秋紅葉谷 ” 的游客絡(luò)繹不絕。開發(fā)后的地?zé)釡厝刹⑷爰质泻图质〉穆糜尉€路和游客的下榻地。 ：金達(dá)溫泉莊現(xiàn)占地 1 萬(wàn)平米，現(xiàn)有餐飲樓 1600 平米，洗浴樓 1700 平米，辦公樓 1650 平米，溫泉井泵房 300 平米，深井 20xx 米。在歐洲許多國(guó)家如波蘭、俄羅斯等已形成規(guī)模飼養(yǎng)，其肉與皮毛已進(jìn)入人們的生活中。其產(chǎn)品有著廣闊的銷售市場(chǎng)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，是我國(guó)農(nóng)村大力普及飼養(yǎng)的特殊畜種。 質(zhì)量策略：本項(xiàng)目在投產(chǎn)前期即與首都醫(yī)科大學(xué)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，組織大批高、精、尖的專業(yè)隊(duì)伍研發(fā)團(tuán)隊(duì)，不但保障系列產(chǎn)品的權(quán)威性、獨(dú)特性、排他性。但這個(gè)項(xiàng)目不以營(yíng)利 15 為目的，其基調(diào)是以保本、最多是微利經(jīng)營(yíng)。 第三，“請(qǐng)人吃飯不如請(qǐng)人出汗”的觀念，逐漸得到消費(fèi)群體的共識(shí)。 ② 花卉栽培 ：專項(xiàng)投資份額 6900 萬(wàn)元，占整體建筑專項(xiàng)投資 %。 ⑤ 外傷用藥 ：專項(xiàng)投資份額 5900 萬(wàn)元，占整體建筑專項(xiàng)投資 %。 達(dá)產(chǎn)后，每年可生產(chǎn)牛 羊豬肉百余噸。 ③ 溫泉垂 釣場(chǎng)：設(shè)計(jì)在金達(dá)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)占地 1 萬(wàn)平米，內(nèi)養(yǎng)青、鰱、草、鳙、鯉魚，供游人垂釣。 ② .設(shè)備必須有防護(hù)措施，預(yù)防一切機(jī)械傷人事故的 發(fā)生。企業(yè)安排專職專業(yè)部門組織有消防經(jīng)驗(yàn)、 技 能 的 人員擔(dān)任消防工作任務(wù) 。并設(shè)總工程師 1 名（由技術(shù)經(jīng)理兼職） ，部室設(shè)置 詳見表 7— 1。并且在企業(yè)內(nèi)部長(zhǎng)期設(shè)有職 業(yè)技能自修室，可在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)。 、電氣配管配線及其他工程費(fèi)用估算依據(jù)中國(guó)輕工總會(huì)（ 1993）頒發(fā)《輕 工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算估算辦法》中有關(guān)概算指標(biāo)計(jì)算。其中： 生態(tài)園：投資按 億元估算（建設(shè)投資 億元、流動(dòng)資 金 億元）。 27 建設(shè)投資估算表（生態(tài)園 %計(jì)算。 蔬菜） 生態(tài)園 表 82/1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目或 費(fèi)用名稱 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 達(dá)產(chǎn)期（萬(wàn)元 /年） 備注 1 流動(dòng)資產(chǎn) 11 應(yīng)收賬款 30 12 12 存貨 121 原材料 360 1 122 在產(chǎn)品 45 8 123 產(chǎn)成品 45 8 13 現(xiàn)金 30 12 2 應(yīng)付賬款 30 12 3 流動(dòng)資金 4 流動(dòng)資金本年增加額