【正文】 .............................................................................................................. 32 第十章 節(jié)能與節(jié)能措施 ......................... 35 ................................................................................................... 35 ....................................................................... 36 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與人力資源配置 ............ 38 實(shí)施進(jìn)度 .......................................................................................................... 38 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) ....................................................................................... 39 第十二章 投資估算與資金籌措 ................... 40 ： ............................................................................................ 40 ................................................................................................... 40 ...................................................................................................... 43 ........................................................................................ 43 第十三章 財(cái)務(wù)效益分析 ........................ 44 .......................................................................... 44 ................................................................................. 44 ................................................................................................... 45 .......................................................................................................... 46 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................ 48 ................................................................................................... 48 ................................................................................................... 48 ................................................................................................... 48 ................................................................................................... 49 第十五章 結(jié)論與建議 ........................... 50 .......................................................................................................... 50 建議 ................................................................................................................ 50 1 第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 5000 噸無紡布 生產(chǎn)線項(xiàng)目 項(xiàng)目 實(shí)施單位 概況 （ 1）單位名稱： **縣 **無紡布 有限公司 （ 2）法定代表人： *** （ 3）單位概況 **縣 **無紡布 有限公司擬 在 ***市 **縣投資 10000 萬元建設(shè)年產(chǎn)5000 噸無紡布 生產(chǎn)線項(xiàng)目，公司 以 生產(chǎn)環(huán)保型無紡布為主，逐步完善以無紡布為主的產(chǎn)業(yè)鏈，最終形成完善的行業(yè)生產(chǎn)個(gè)銷售體系。 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后， 生產(chǎn)各種 無紡布 年產(chǎn)量達(dá) ****噸 ，年銷售收入達(dá)到 9000 萬元。中國(guó)加入世貿(mào)組織以來，紡織工業(yè)從貿(mào)易、投資到服務(wù)等方面得到全面開放。 為適應(yīng)世界紡織品市場(chǎng)形勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)的紡織工業(yè)目前正在加緊進(jìn)行技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)品向高檔次、高技術(shù)含量、高附加值方向發(fā)展，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)紡織品越來越高的要求。因此，我國(guó)的紡織業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求得生存與發(fā)展，必須進(jìn)行技術(shù)改造和擴(kuò)大規(guī)模，通過采用先進(jìn)的工藝設(shè)備與技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少低檔次大路產(chǎn)品的生產(chǎn)量，擴(kuò)大高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)，以質(zhì)量、以品種搶占市場(chǎng)，為自身的發(fā)展增強(qiáng)后勁。因此本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。涉及醫(yī)療、衛(wèi)生用、家庭裝飾用、服裝、包裝、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等各類輔助工業(yè)的迅猛發(fā)展，無紡布行業(yè)進(jìn)入新一輪的大發(fā)展時(shí)期，也將帶動(dòng)生活用、家居用、產(chǎn)業(yè)用紡織 8 品消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)用紡織品開發(fā)應(yīng)用空間非常之大。區(qū)內(nèi)巖漿較發(fā)育，巖性簡(jiǎn)單，規(guī)模較大。 地表水是區(qū)域內(nèi)水資源的主體， **縣地表水豐富，河流、湖泊、水庫較多，水質(zhì)良好。 電訊 項(xiàng)目所在區(qū)域以程控電話、移動(dòng)電話、高速寬帶為主形成高效迅捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，各類信息能夠及時(shí)傳輸交流，可為該項(xiàng)目提供便利的基礎(chǔ)條件。辦公樓地、樓面為防滑地磚。 2）本工程主要車間建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)性為丁戊類。 3) 抗震設(shè)防類別為丙類，場(chǎng)地 抗震設(shè)防烈度為 7 度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 ，設(shè)計(jì)地震分組為第一組。本項(xiàng)目所需主要原數(shù)量估算見下表： 主要原材料年需要量 名 稱 單位 年需要量 紡織 短纖維或 長(zhǎng)絲 噸 4500 主要的原料 由江蘇省無錫化纖 生產(chǎn) 企業(yè)提供，質(zhì)量可靠。班，時(shí)變化系數(shù) ； 19 辦公樓人員用水定額取 50L/人， K 時(shí) = ；食堂用水定額取 15L/人 排水設(shè)計(jì) 廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管道收集后排入開發(fā)區(qū) 園區(qū) 雨水管 。自 園區(qū) 以單回 YJV2210kV3*150 電纜引入本廠 10kV 配電所。操作電壓為 110～ 220V。 高、低壓配電屏、動(dòng)力配電箱、照明配電箱、燈具等均采用國(guó)產(chǎn)。 （ 2）保護(hù)接地 對(duì)高、低壓電氣設(shè)備在正常條件下 與帶電部分絕緣的外露金屬部分進(jìn)行保護(hù)接地。 中心機(jī)房設(shè)在辦公樓內(nèi)，工作人員合計(jì) 2 人 。施工過程中產(chǎn)生的廢磚頭、石灰渣等建筑垃圾約為 80 噸，應(yīng)在建設(shè)完成后及時(shí)清運(yùn)出去，不要對(duì)周圍環(huán)境造成影響。環(huán)保設(shè)施的選用結(jié)合實(shí)際情況，做到有針對(duì)性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。生活污水排放量為 。 項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)期間對(duì)環(huán)境的污染主要有噪聲、廢氣和固體廢棄物等，各項(xiàng)污染經(jīng)采取適當(dāng)措施治理后，均可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)項(xiàng) 28 目周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生明顯危害，在最大程度上避免了對(duì)周邊自然生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響。對(duì)投產(chǎn)后生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的不安全、影響職工健康的因素，采取有效措施。 防電處理 :本次各車間配電系統(tǒng) ， 照明系統(tǒng) 均設(shè)置必要的接地保護(hù)。 繼電保護(hù)：車間變壓器采用反時(shí)限特性的瞬時(shí)電流速斷和過流保護(hù)。 1防機(jī)械傷害及運(yùn)輸傷害： 設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 GB508385 及其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)中選用的設(shè)備，均需帶有安全防護(hù)和限位裝置。本次設(shè)計(jì)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管網(wǎng)，經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)排入 園區(qū) 污水管網(wǎng)。各建筑物的疏散距離和疏散通道寬度均滿足了規(guī)范要求。 根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB501402021）的規(guī)定：建筑的火災(zāi)類種為： A 類火災(zāi)及帶電火災(zāi)：危險(xiǎn)等級(jí)為：中危險(xiǎn)級(jí)。 本設(shè)計(jì)根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定進(jìn)行綜合能耗計(jì)算，折合標(biāo)煤分別按當(dāng)量和等價(jià)折標(biāo)煤系數(shù)折算。 加強(qiáng)絕熱保溫 根據(jù) GB427284《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》，為減少設(shè)備、管道及其附件的冷（熱）損失，節(jié)省能源，對(duì)冷（熱）水管道采取增設(shè)保溫層的措施，按《管道及設(shè)備保冷》（ 98T902）確定保溫層厚度。 總圖布置節(jié)能措施 a. 根據(jù)生產(chǎn)流程進(jìn)行合理布局，力求使工藝流程 通順，運(yùn)距短捷，節(jié)約能源。 人員培訓(xùn) 當(dāng)今企業(yè)產(chǎn)品與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是人才與技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，人才與技術(shù)是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，此項(xiàng)工作尤為重要。新設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)合計(jì)為 5500 萬元。 總投資估算 建設(shè)期利息 項(xiàng)目沒有銀行貸款 ， 故無銀行貸款利息。 銷售收入及銷售稅金估算 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為生產(chǎn) 無紡布 ****噸 ，年銷售收入達(dá)到 9000 萬元。 折舊費(fèi) 項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 8400 萬元 ，其中，建（構(gòu)）筑物原值 2300 萬元，設(shè)備原值 5700 萬元。 稅后利潤(rùn)額在按 10%的比例提取盈余公積金即為可供分配利潤(rùn)。 48 第十 四 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 努力做好下面幾個(gè)方面工作，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)： 加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳和售后服務(wù)。 49 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 長(zhǎng)期以來我國(guó)堅(jiān)持采用積極的財(cái)政政策，使國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了較長(zhǎng)期的高速發(fā)展，在目前的國(guó)內(nèi)形勢(shì)下，這種國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)， 仍然是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括產(chǎn)品銷售價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)；外協(xié)外購(gòu)件及原材料的價(jià)格變化，企業(yè)內(nèi)部成本控制的起伏，用戶回款周期的長(zhǎng)短等等。項(xiàng) 目投資利潤(rùn)率和投資利稅率指標(biāo)測(cè)算表明 ， 項(xiàng)目不僅可以給投資人帶來較高的收益 ， 而且還可為國(guó)家創(chuàng)造高額的稅收。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 利潤(rùn)總額為銷售收入扣除總成本費(fèi)用和銷售稅金及附加后的余額，所得稅按利潤(rùn)總額的 25%計(jì)算。 其他費(fèi)用 項(xiàng)目各年其他費(fèi)用包括制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等估算為經(jīng)銷售收入的 8%計(jì)提 720 萬元。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 根據(jù)銀行長(zhǎng)期貸款利率和投資人預(yù)期 ， 設(shè)定財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為 400 萬元。經(jīng)估算，土建工程費(fèi)用為 1420 萬元，廠區(qū)配套工程費(fèi)用 580 萬元，建筑工程費(fèi)合計(jì)為 2021 萬元。 工作人員安排 項(xiàng)目建成后，需要增加管理、技術(shù)、一線工人等共約 200 人。 （ 2）辦公樓采用框架結(jié)構(gòu)、外墻 370mm 厚空心磚填充墻、鋼筋混凝土卷材屋面上做 100mm 厚保溫層并做 180mm 高架空隔熱層。電線、電纜采用銅芯電線電纜。 企業(yè)購(gòu)入能源實(shí)際消耗量即企業(yè)能耗，是指實(shí)際消耗的各種一次能源和二次能源。 消防設(shè)計(jì)：在廠區(qū)內(nèi)所有車間及辦公室設(shè)置室內(nèi)消火栓，室內(nèi)消火栓的充實(shí)水柱不小于 10m 車間內(nèi)給水管網(wǎng)成環(huán)狀，管徑為DN100mm。 建筑部分 本工程各建筑物嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。水質(zhì)符合GB547985《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。廠區(qū)設(shè)置統(tǒng)一的消防供水系統(tǒng)，管網(wǎng)呈環(huán)狀設(shè)置，并保證室外消火栓的最大距離不大于 120 米，室內(nèi)消火栓的布置保證有兩支水槍的充實(shí)水柱同時(shí)達(dá)到室內(nèi)任何部位。危險(xiǎn)及潮濕場(chǎng)所的電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)開關(guān)，電纜及架空的零線在引入建筑物 處按規(guī)范作重復(fù)接地，接地電阻不大于 10Ω。本地區(qū)地震烈度為 7 度，所有建筑物均按 7度設(shè)防。 勞動(dòng)部 [1997]003 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目 (工程 )勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 施工期間的污染屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。 通過對(duì)建設(shè)項(xiàng)目 各噪聲源進(jìn)行有效控制，以及廠區(qū)綠化和距離衰 27 減，可使廠界噪聲滿足 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 Ⅲ 類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間 65dB（ A）、夜間 55