【正文】 員進(jìn)行酒店禮儀培訓(xùn) 3 鼓勵(lì)員工進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的學(xué)習(xí)和考試并給予相應(yīng)獎勵(lì) 4 選派文化程度高工作責(zé)任心強(qiáng)的員工到有關(guān)大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn) 116 勞動保護(hù)與安全 1 景區(qū)內(nèi)室外室內(nèi)消火栓及消防水管路應(yīng)配備齊全同時(shí)還必須配備足量的干粉滅火器對員工進(jìn)行林區(qū)用火安全培訓(xùn)確保安全 2 對項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源按前述治理措施進(jìn)行治理 3 電氣 線路及電氣設(shè)備按電氣設(shè)計(jì)規(guī)范要求均有可靠接零接地保護(hù) 4 電器外露部件都設(shè)有防護(hù)罩以防發(fā)生意外損傷事故 5 對操作人員均需進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全教育經(jīng)考核合格后方可上崗操作 第十二章可行性研究的結(jié)論及建議 121 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目一期工程主要經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)如下 1 總投資 10208 萬元 2 年平均收入 745809 萬元 3 年平均利潤總額 365988 萬元 4 投資利潤率 3585％ 5 銷售利潤率 4907％ 計(jì)算期平均 6 銷售利稅率 5462％ 計(jì)算期平均 7 靜態(tài)投資回收期 59 年 含建設(shè)期 15 年 8 動態(tài) i 8％ 投資回收期 73 年 含建設(shè)期 15 年 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅后 951％ 從以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)來看本項(xiàng)目有較高的投資利潤率和投資利稅率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也較高貸款償還期和投資回收期都較短資產(chǎn)負(fù)債率流動比速動比適中在項(xiàng)。年預(yù)計(jì)年增長 10％ 收入合計(jì) 3580 預(yù)計(jì) 2020 年收入 5042 年接待人數(shù) 14 萬人 預(yù)計(jì) 2020 年收入 6477 年接待人數(shù) 18 萬人 預(yù)計(jì) 2020 年收入 719630 年接待人數(shù) 20 人 明細(xì)情況情參見表 10－ 2度假村預(yù)期收入計(jì)算表 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 5％各項(xiàng)附加稅費(fèi)為營業(yè)稅的 10％ 所得稅公積金和公益金 按年利潤總額 扣除以前年度虧損后數(shù) 的 25％計(jì)算所得稅盈余公積金按稅后利潤的 10％提取 104 總成本及經(jīng)營成本估算 本項(xiàng)目產(chǎn)品各年總成本費(fèi)用估算見附表 5 由項(xiàng)目附表 5 可見本項(xiàng)目計(jì)算期平均計(jì)算固定成本占總成本費(fèi)用 1722％可變成本費(fèi)用為占總成本費(fèi)用 8278％ 105 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 經(jīng)測算本項(xiàng)目的投資利潤率為 3585％計(jì)算公式投資利潤率 年平均利潤總額247。 目 錄 一 總論 1 項(xiàng)目提要 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3 綜合評價(jià)和論證結(jié)論 二 項(xiàng)目背景及必要性 1 項(xiàng)目背景 2 項(xiàng)目區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀 3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 三 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 1 政策環(huán)境 2 政府支持 3 市場優(yōu)勢 四 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 1 地理位置與區(qū)域范圍 2 自然資源狀況 3 社會經(jīng)濟(jì)狀況 五 建設(shè)單位基本情況 1 建設(shè)單位基本情況 2 主要投資人基本情況 六 市場分析與推廣方案 1 市場定位 2 目標(biāo)客戶市場分析 3 市場推廣方案和推廣措施 七 項(xiàng)目建 設(shè)方案 1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 2 設(shè)計(jì)基本原則 3 項(xiàng)目布局 4 具體建設(shè)內(nèi)容 5 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 6 給排水 7 電力電訊 8 環(huán)境影響評估 八 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 1 一期工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 九 投資估算與資金籌措 1 說明 2 投資估算依據(jù) 3 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 4 資金來源與籌措 5 借款資金償還測算 十 經(jīng)濟(jì)分析 1 財(cái)務(wù)評估說明 2 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 3 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算 3 總成本及經(jīng)營成本估算 4 財(cái)務(wù)效益分析 5 不確定性分析 十一 項(xiàng)目組織與管理勞動定員和人員培訓(xùn) 1 項(xiàng)目組織與管理 2 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分 3 勞動定 員 4 項(xiàng)目經(jīng)營管理措施 5 人員培訓(xùn) 6 勞動保護(hù)與安全 十二 可行性研究的結(jié)論與建議 1 可行性研究結(jié)論 2 問題與建議 附 錄 一 附表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 1－ 1 土建工程投資明細(xì)表 1－ 2 設(shè)備投資明細(xì)表 2 流動資金估算表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 4 固定資產(chǎn)折舊估算表 5 總成本費(fèi)用估算表 6 利潤及利潤分配表 6－ 1 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 7 資金來源與運(yùn)用表 8 借款還本付息計(jì)算表 9 資產(chǎn)負(fù)債表 10 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 增量全部投資 二 附圖 1 一期工程項(xiàng)目規(guī)劃圖 2 度假村入口景門效果圖 3廣場設(shè)計(jì)效果圖 4山莊外觀效果圖 5 溫泉游泳館外觀效果圖 6設(shè)計(jì)意向圖 7外觀效果圖 三 其他附送資料 1 項(xiàng)目建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2 建設(shè)項(xiàng)目選址意見書復(fù)印件 3 可行性報(bào)告編制單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 4 可行性報(bào)告編制單位資質(zhì)證書復(fù)印件 第一章 總 論 11 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱云南省安寧市太平鎮(zhèn)陽光生態(tài)園國際養(yǎng)老養(yǎng)生圣地開發(fā)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)新建 項(xiàng)目承辦單位法人代表及所有制形式 項(xiàng)目承辦單位昆明新利發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 法人代表朱 麗 所有制形式民營企業(yè) 建設(shè)地點(diǎn)規(guī)模期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)云南省安寧市太平鎮(zhèn)蛤蟆山 建設(shè)規(guī)模區(qū)域規(guī)劃總用地面積 86693868平方米總建筑面積 440871平方米道路面積 7373437平方米項(xiàng)目分為兩期總投資 180000 萬元 含不可預(yù)計(jì)費(fèi) 919 萬元 建設(shè)期限一期投資 2020 年 7 月至 72020 年 5 月二期投資 2020 年 9 月至 2020 年 12 月 建設(shè)內(nèi)容 1 一期工程 1 土地征用力已經(jīng)逐漸下降旅游者不僅選擇更獨(dú)特更奇異更新穎的旅游景色而且他們更看好具有綜合性特征的旅游產(chǎn)品希望能在一次旅行過程中獲得集知識性娛樂性體驗(yàn)性享受性為一體的多重滿足因此如何讓來自各地的游客既能享受優(yōu)美的自然風(fēng)光又能感受濃郁的文化熏陶將文化產(chǎn)業(yè)健康休閑產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)緊密結(jié)合互為條件相互促進(jìn)互惠共贏是各地政府和旅游管理部門必須面對的重大課題 22 項(xiàng)目區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)所在的景區(qū)山奇水秀林青是一個(gè)風(fēng)景十分優(yōu)美的地方更是全國獨(dú)一無二的冷熱陰陽泉 與的天師道觀遺址相輔相成淵遠(yuǎn)流長的道教文化可謂是景區(qū)的一張閃亮名片可惜的是由于開發(fā)較晚至今仍是養(yǎng)在深閨無人識在外來游客中的知名度較低當(dāng)?shù)氐穆糜尾块T也意識到了這個(gè)問題在 20202020 年度的旅游發(fā)展規(guī)劃中將整個(gè)景區(qū)開發(fā)列入了下一步的建設(shè)重點(diǎn) 23 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 從縣旅游環(huán)境的現(xiàn)狀看必須不斷開發(fā)新的旅游景點(diǎn)自縣正式提出生態(tài)立縣使旅游業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)以來縣旅游產(chǎn)業(yè)得到了長足發(fā)展每年前來旅游的人數(shù)也不斷增多但縣旅游業(yè)的發(fā)展比較晚特別是相比于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)旅游建 設(shè)資金投入嚴(yán)重不足除了幾個(gè)知名景點(diǎn)外新景區(qū)新景點(diǎn)的開發(fā)建設(shè)工作遲遲不能開展這對當(dāng)?shù)刎S富的旅游資源造成了極大的浪費(fèi)也阻礙了縣旅游產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大因此必須籌集大量的資金用于新景區(qū)新景點(diǎn)的建設(shè)工作而旅游產(chǎn)業(yè)是投資大回收期長的建設(shè)項(xiàng)目縣又屬于欠發(fā)達(dá)縣市僅靠政府投資是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的必須吸引大量的民間資本進(jìn)入景區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作 介入景區(qū)開發(fā)是企業(yè)發(fā)展壯大的一次良好契機(jī)旅游產(chǎn)業(yè)是新時(shí)代的黃金產(chǎn)業(yè)雖然投資大回收期長但收益穩(wěn)定收益期長項(xiàng)目建成運(yùn)營后可以源源不斷的為企業(yè)帶來現(xiàn)金流又可以為企業(yè)的其他項(xiàng)目提供支持 資金特別是在房地產(chǎn)市場競爭越來越激烈的情況下適時(shí)介入旅游業(yè)是一個(gè)良好的決策 度假村開發(fā)預(yù)計(jì)能為企業(yè)帶來豐厚的經(jīng)濟(jì)利益根據(jù)測算項(xiàng)目建設(shè)完成后在計(jì)算期內(nèi)平均每年可以為企業(yè)帶來 371154 萬元的凈利潤整個(gè)項(xiàng)目期的經(jīng)濟(jì)利益十分可觀 民營企業(yè)介入景區(qū)開發(fā)能帶來良好的社會效益旅游產(chǎn)業(yè)是投資大回收期長的建設(shè)項(xiàng)目縣又屬于欠發(fā)達(dá)縣市政府投資力度有限必須吸引大量的民間資本進(jìn)入景區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作本項(xiàng)目建成運(yùn)行后良好的經(jīng)濟(jì)效益可以帶動縣內(nèi)其他民營資本進(jìn)入旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資為縣旅游招商引資工作打開新的局面同 時(shí)項(xiàng)目建成后度假村預(yù)計(jì)每年要上交稅收134181 萬元還要聘請大量的員工社會效益十分顯著 第三章 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 31 政策環(huán)境 縣委縣政府高度重視以良好生態(tài)環(huán)境為依托的旅游業(yè)發(fā)展制定了生態(tài)立縣戰(zhàn)略提出要以生態(tài)旅游為突破口舉全縣之力用全縣之能集全縣之智聚全縣之財(cái)盡快把建成生態(tài)旅游勝地使旅游業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)在 2020 年的縣第十四屆人民代表大會第一次會議上通過了《關(guān)于全面實(shí)施生態(tài)立縣戰(zhàn)略加快小康建設(shè)步伐的決定》明確提出要保護(hù)生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)旅游這不僅為發(fā)展旅游指明了方 向也為縣旅游業(yè)發(fā)展提供了良好的公眾意識支持和良好的政治環(huán)境支持 32 政府支持 近幾年來縣委縣政府高度重視旅游資源開發(fā)取得了較為喜人的成績目前已初步開發(fā)出生態(tài)觀光溫泉沐浴健康養(yǎng)生竹海漂流奇景觀賞宗教朝圣民俗探密幽谷探險(xiǎn)等諸多生態(tài)旅游項(xiàng)目根據(jù)縣 2020－ 2020 年生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃旅游區(qū)項(xiàng)目建設(shè)與大覺山旅游區(qū)新月畬族民俗文化旅游區(qū)華南虎放養(yǎng)基地方家山野外訓(xùn)練基地一起列入了重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目 縣旅游資源較為豐富但旅游資源開發(fā)起步相對較晚因此本項(xiàng)目的建設(shè)得到了縣委縣政府的大力支持縣旅游局 審計(jì)局發(fā)展局建設(shè)局和農(nóng)業(yè)林業(yè)等部門為項(xiàng)目建設(shè)提出了許多良好的建議并在政策允許的情況下得到了各部門在項(xiàng)目協(xié)調(diào)立項(xiàng)審批等環(huán)節(jié)的支持和幫助 33 市場優(yōu)勢 冷熱泉水相伴相生全國唯一品味獨(dú)特 不但擁有品質(zhì)優(yōu)異的溫泉資源是旅游開發(fā)的重要載體而且擁有品質(zhì)一流的冷泉資源冷熱泉水相生相伴兩者相距僅在數(shù)米之內(nèi)在國內(nèi)具有唯一性具有獨(dú)特的文化品味是不可多得的高品質(zhì)旅游資源 森林覆蓋率高生態(tài)環(huán)境優(yōu)越 所在的區(qū)域森林覆蓋率在 85％以常綠闊葉林為主并擁有香樟楓樹鵝掌楸等多種色葉樹以及大片竹林林 相組合理想四周青山翡翠古木參天竹海扶搖生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越為溫泉旅游開發(fā)營造了極其有利的自然環(huán)境 冬有溫泉夏可避暑氣候宜人旅游無淡季 縣氣候?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候四季分明雨量充沛光熱資源較為充足平均氣溫低于周邊各縣每逢盛夏涼爽宜人俗云五嶺皆炎熱惟獨(dú)宜乃避暑勝地冬天又有得天獨(dú)厚的冷熱溫泉不管是哪個(gè)季節(jié)到旅游都有著別樣的享受 道教文化淵遠(yuǎn)流長具有深厚的文化內(nèi)涵 道教作為一種文化現(xiàn)象及一個(gè)社會實(shí)體不僅具有事實(shí)的人文和生活內(nèi)涵而且還有深厚的社會民眾基礎(chǔ)它是適應(yīng)特定的民族文化心理需要而 產(chǎn)生的流傳與演變乃至歷史文化生態(tài)運(yùn)動的必然結(jié)果道教蘊(yùn)藏的豐富思想不僅在本質(zhì)上不與現(xiàn)代文化生活相對立相反是我們由今天邁向未來的難能可貴的文化基因?qū)殠? 在個(gè)人的人生價(jià)值觀上道教文化認(rèn)為人生的價(jià)值不在于物質(zhì)利益或個(gè)人名利而在于尊道貴德唯道是求始終保持一種知足常樂的高尚情操在對待人際關(guān)系上道教文化主張濟(jì)世渡人強(qiáng)調(diào)在人與人之間要實(shí)行互助互愛要憫人之兇樂人之善濟(jì)人之急救人之危如果人人都按照道教文化這些思想辦事就可以處理好人與人之間的各種社會關(guān)系使整個(gè)社會和諧有序也可以處理好國與國之間的相互關(guān)系使大國和小國強(qiáng)國和弱國富國 和窮國都能和平共處整個(gè)世界也自然就會得到安寧在對待人與自然的關(guān)系上道教文化從天人合一的思想出發(fā)認(rèn)為人是自然的一部分強(qiáng)調(diào)道法自然自然之道不可違因而主張人應(yīng)當(dāng)愛護(hù)自然與大自然協(xié)調(diào)相處順應(yīng)大自然的客觀規(guī)律辦事才能使人類社會得以持續(xù)發(fā)展道教文化這種道法自然順應(yīng)自然的思想乃是從對自然界與人類社會的深刻認(rèn)識中總結(jié)出來的是符合自然界與人類社會的發(fā)展規(guī)律的是一個(gè)古今中外都概莫能外的普遍真理應(yīng)當(dāng)是人類行為的共同準(zhǔn)則 據(jù)考證第四代天師張盛遷徙至后的天師道觀就是當(dāng)初道教的一個(gè)重要發(fā)祥地之一現(xiàn)今村的羅漢松即為當(dāng)年張?zhí)鞄?的首植羅漢松年代比龍虎山天師府的羅漢松還要早天師文化的弘揚(yáng)將為溫泉旅游開發(fā)注入深厚的文化內(nèi)涵成為度假村的一張閃亮名片 區(qū)位優(yōu)勢好利于與知名景區(qū)的聯(lián)動 介于中外聞名的旅游勝地龍虎山與武夷山之間與三清山也相距不遠(yuǎn)區(qū)位條件十分理想便于景區(qū)與知名旅游區(qū)之間互動發(fā)展這對景區(qū)在較短時(shí)間內(nèi)打響品牌提升知名度具有重要的現(xiàn)實(shí)意義 第四章 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 41 地理位置與區(qū)域范圍 縣地處省東部有東大門之稱地理坐標(biāo)為東經(jīng) 116 度 46 分 117 度 17 分北緯 27度 28 分 27 度 55 分北鄰福建光澤縣南交 黎川縣西毗南城縣西北接金溪縣東北界貴溪縣城距省城南昌鐵路里程 215 公里公路里程 224 公里滬瑞高速公路通車后距上海僅約 6 小時(shí)車程 位于縣嵩市鎮(zhèn)村緊臨 316 國道離縣城約 15公里介于中外聞名的旅游勝地龍虎山與武夷山之間距離龍虎山 80 公里距離武夷山 170 公里 42 自然資源狀況 氣候條件 縣氣候?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候四季分明雨量充沛光熱資源較為充足平均氣溫低于周邊各縣每逢盛夏涼爽宜人俗云五嶺皆炎熱惟獨(dú)宜乃避暑勝地 植被物產(chǎn) 縣森林生長茂密有林地 165萬畝占總面積 的 87％森林覆蓋率 871％是重點(diǎn)林業(yè)縣全國生態(tài)示范區(qū)盛產(chǎn)毛竹杉松栲楮等多種優(yōu)質(zhì)木材并有南方紅豆杉銀杏江南油杉等珍稀樹