【正文】 10 2 天地塑料 P4 回付 02020P2_004 1 2 10 北京 太原市 4 5 2 1 北京輕工 P2 預(yù)付 02020P4_004 1 2 10 北京 太原市 8 20 10 2 天地塑料 P4 預(yù)付 02020P1_001 1 2 9 北京 哈爾濱市 6 1 1 1 盈盛科技 P1 回付 02020P2_012 1 2 11 北京 蘭州市 7 5 2 1 北京輕工 P2 回付 02020P3_015 1 2 12 北京 蘭州市 7 2 5 1 環(huán)球物資 P3 到付 02020P4_011 1 2 12 北京 蘭州市 14 20 10 2 天地塑料 P4 預(yù)付 第 9 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第一年第二季度倉(cāng)儲(chǔ)訂單分揀 城市 倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng) 倉(cāng)庫(kù)容量 倉(cāng)庫(kù)分區(qū) 訂單號(hào) 運(yùn)往城市 產(chǎn)品 數(shù)量 總重量 北京 租 A20001 80 A 區(qū) 02020P3_001 沈陽(yáng)市 P3 1 5 北京 租 A20001 80 A 區(qū) 02020P4_001 沈陽(yáng)市 P4 2 10 北京 租 A20001 80 A 區(qū) 02020P1_001 哈爾濱市 P1 1 1 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P2_004 太原市 P2 1 2 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P4_004 太原市 P4 2 10 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P2_012 蘭州市 P2 1 2 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P3_015 蘭州市 P3 1 5 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P4_011 蘭州市 P4 2 10 第 10 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第一年第二季度運(yùn)輸調(diào)度計(jì)劃 （包括中途轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛調(diào)度、不包括提貨車(chē)輛） 車(chē)次 車(chē)號(hào) 運(yùn)輸工具 類(lèi)型 運(yùn)輸工具 容量 發(fā)車(chē) 城市 發(fā)往 城市 訂單號(hào) 數(shù)量 總重量 租京陸A0016*0001 租京陸 A0016 大型卡車(chē) 80 北京市 沈陽(yáng)市 02020P3_001 1 2 租京陸A0016*0001 租京陸 A0016 大型卡車(chē) 80 北京市 沈陽(yáng)市 02020P4_001 2 10 租京陸A0016*0001 租京陸 A0016 大型卡 車(chē) 80 北京市 哈爾濱市 02020P3_001 1 1 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車(chē) 80 北京市 太原市 02020P2_004 1 2 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車(chē) 80 北京市 太原市 02020P4_004 2 10 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車(chē) 80 北京市 蘭州市 02020P2_012 1 2 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車(chē) 80 北京市 蘭州市 02020P3_015 1 5 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車(chē) 80 北京市 蘭州市 02020P4_011 2 10 第 11 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第一年第二季度運(yùn)輸路線(xiàn)選擇 （包括中途轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛） 車(chē)次 運(yùn)輸工具 類(lèi)型 發(fā)車(chē)城市 發(fā)往城市 距離 選擇的路線(xiàn) 租京陸 A0016*0001 大型卡車(chē) 北京市 沈陽(yáng)市 4kkm 北京 — 沈陽(yáng) — 長(zhǎng)春 — 哈爾濱 租京陸 A0016*0001 大型卡車(chē) 北京市 沈陽(yáng)市 4kkm 北京 — 沈陽(yáng) — 長(zhǎng)春 — 哈爾濱 租京陸 A0016*0001 大型卡車(chē) 北京市 哈爾濱市 8kkm 北京 — 沈陽(yáng) — 長(zhǎng)春 — 哈爾濱 租京陸 A0017*0001 大型卡車(chē) 北京市 太原市 4kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 租京陸 A0017*0001 大型卡車(chē) 北京市 太原市 4kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 租京陸 A0017*0001 大型卡車(chē) 北京市 蘭州市 10kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 租京陸 A0017*0001 大型卡車(chē) 北京市 蘭州市 10kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 租京陸 A0017*0001 大型卡車(chē) 北京市 蘭州市 10kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 第 12 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第一年第二季度現(xiàn)金流量表 費(fèi)用名稱(chēng) 支付數(shù)額 應(yīng)交稅 0 廣告費(fèi) 1 短期貸款 200 支付短貸利息 0 收回應(yīng)收賬款 33 付給應(yīng)收賬款 0 折現(xiàn)費(fèi)用 0 購(gòu)買(mǎi)辦公室 0 購(gòu)買(mǎi)倉(cāng)庫(kù) 0 購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸工具 0 租賃辦公室 12 租賃倉(cāng)庫(kù) 2 租賃運(yùn)輸工具 25 罰金 6 燃油費(fèi) 20 裝卸費(fèi) 4 其他 0 支付行政管理費(fèi)用 1 開(kāi)拓市場(chǎng)、 ISO認(rèn)證 13 支付工資 7 第 13 頁(yè) 共 25 頁(yè) （三）第一年第三季度經(jīng)營(yíng) 第一年第三季度原始數(shù)據(jù) （辦公室、人員費(fèi)用已 花費(fèi)） 現(xiàn) 金 短期貸款 長(zhǎng)期貸款 民間融資 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 187 200 0 0 76 0 投標(biāo)城市 鄭州、北京、上海 第一年第三季度中標(biāo)訂單 訂單號(hào) 簽約年 簽約 季度 限期(周 ) 發(fā)貨 城市 到達(dá) 城市 運(yùn)費(fèi) (M) 總體積 (m3) 總重量 (kkg) 數(shù)量 托運(yùn)公司 托運(yùn)產(chǎn)品 支付方式 1030340P2_002 1 3 5 鄭州市 天津市 8 10 4 2 鄭州輕工 P2 預(yù)付 1030340P3_001 1 3 5 鄭州市 石家莊市 6 4 10 2 鄭州物資 P3 預(yù)付 1030340P3_004 1 3 5 鄭州市 武漢市 6 4 10 2 鄭州物資 P3 預(yù)付 1030340P2_001 1 3 6 鄭州市 石家莊市 7 10 4 2 鄭州輕工 P2 到付 1030020P2_011 1 3 8 北京市 蘭州市 15 10 4 2 北京輕工 P2 預(yù)付 1030340P2_004 1 3 10 鄭州市 武漢市 6 10 4 2 鄭州輕工 P2 到付 1030360P1_004 1 3 11 上海市 烏魯木齊市 21 2 2 2 上?？萍? P1 到付 1030020P4_010 1 3 12 北京市 蘭州市 8 10 5 1 天地塑料 P4 回付 1030340P3_002 1 3 12 鄭州市 天津市 8 4 10 2 鄭州物資 P3 回付 1030340P3_003 1 3 12 鄭州市 太原市 6 4 10 2 鄭州物資 P3 到付 1030360P5_007 1 3 12 上海市 蘭州市 11 5 8 1 上海汽車(chē) P5 預(yù)付 第 14 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第一年第三季度倉(cāng)儲(chǔ)訂單分揀 城市 倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng) 倉(cāng)庫(kù)容量 倉(cāng)庫(kù)分區(qū) 訂單號(hào) 運(yùn)往城市 產(chǎn)品 數(shù) 量 總重量 鄭州市 租A30003 100 A 區(qū) 1030340P2_002 天津市 P2 2 4 鄭州市 租A30003 100 A 區(qū) 1030340P3_001 石家莊市 P3 2 10 鄭州市 租A30003 100 C 區(qū) 1030340P3_004 武漢市 P3 2 10 鄭州市 租A30003 100 B 區(qū) 1030340P2_001 石家莊市 P2 2 4 北京市 租A20001 100 A 區(qū) 1030020P2_011 蘭州市 P2 2 4 鄭州市 租A30003 100 C 區(qū) 1030340P2_004 武漢市 P2 2 4 上海市 租A10004 100 A 區(qū) 1030360P1_004 烏魯木齊市 P1 2 2 北京市 租A20001 100 A 區(qū) 1030020P4_010 蘭州市 P4 1 5 鄭州市 租A30003 100 A 區(qū) 1030340P3_002 天津市 P3 2 10 鄭州市 租A30003 100 B 區(qū) 1030340P3_003 太原市 P3 2 10 上海市 租A10004 100 B 區(qū) 1030360P5_007 蘭州市 P5 1 8 第 15 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第一年第三季度運(yùn)輸調(diào)度計(jì)劃 （包括中途轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛調(diào)度、不包括提貨車(chē)輛） 車(chē)次 車(chē)號(hào) 運(yùn)輸工具 類(lèi)型 運(yùn)輸工具 容量 發(fā)車(chē) 城市 發(fā)往 城市 訂單號(hào) 數(shù)量 總重量 租豫陸A0001*0001 租豫陸A0001 大型卡車(chē) 80 鄭州市 天津市 1030340P2_002 2 4 租豫陸A0001*0001 租豫陸A0001 大型卡車(chē) 80 鄭州市 石家莊市 1030340P3_001 2 10 租豫陸A0003*0001 租豫陸A0003 小型卡車(chē) 15 鄭州市 武漢市 1030340P3_004 2 10 租豫陸A0001*0001 租豫陸A0001 大型卡車(chē) 80 鄭州市 石家莊市 1030340P2_001 2 4 租京鐵A0003*0001 租京鐵A0003 火車(chē) 80 北京市 蘭州市 1030020P2_011 2 4 租豫陸A0003*0001 租豫陸A0003 小型卡車(chē) 15 鄭州市 武漢市 1030340P2_004 2 4 租滬鐵A0005*0001 租滬鐵A0005 火車(chē) 80 上海市 烏魯木齊市 1030360P1_004 2 2 租京鐵A0003*0001 租京鐵A0003 火車(chē) 80 北京市 蘭州市 1030020P4_010 1 5 租豫陸A0001*0001 租豫陸A0001 大型卡車(chē) 80 鄭州市 天津市 1030340P3_002 2 10 租豫陸A0004*0001 租豫陸A0004 大型卡車(chē) 80 鄭州市 太原市 1030340P3_003 2 10 租滬鐵A0005*0001 租滬鐵A0005 火車(chē) 80 上海市 蘭州市 1030360P5_007 1 8 第 16 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第一年第三季度運(yùn)輸路線(xiàn)選擇 （包括中 途轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛） 車(chē)次 運(yùn)輸工具 類(lèi)型 發(fā)車(chē)城市 發(fā)往城市 距離 選擇的路線(xiàn) 租豫陸 A0001*0001 大型卡車(chē) 鄭州市 天津市 3kkm 鄭州 — 石家莊 — 天津 租豫陸 A0001*0001 大型卡車(chē) 鄭州市 石家莊市 2kkm 鄭州 — 石家莊 — 天津 租豫陸 A0003*0001 小型卡車(chē) 鄭州市 武漢市 3kkm 鄭州 — 武漢 租豫陸 A0001*0001 大型卡車(chē) 鄭州市 石家莊市 2kkm 鄭州 — 石家莊