【正文】 北京 蘭州 10kkm 北京 — 呼和浩特 — 銀川 — 蘭州 租京陸A0039*0001 小型卡車 北京 哈爾濱 8kkm 北京 — 沈陽 — 長春 — 哈爾濱 租京陸A0040*0001 中型卡車 北京 蘭州 10kkm 北京 — 呼和浩特 — 銀川 — 蘭州 第 23 頁 共 25 頁 第一年第四季度現(xiàn)金流量表 費用名稱 支付數(shù)額 應(yīng)交稅 0 廣告費 0 短期貸款 0 支付短貸利息 0 收回應(yīng)收賬款 214 付給應(yīng)收賬款 0 折現(xiàn)費用 0 購買辦公室 0 購買倉庫 0 購買運輸工具 0 租賃辦公室 10 租賃倉庫 4 租賃運輸工具 53 罰金 0 燃油費 60 裝卸費 19 其他 0 支付行政管理費用 1 開拓市場、 ISO認證 0 支付工資 28 第 24 頁 共 25 頁 第一年損益表和資產(chǎn)負債表 第 25 頁 共 25 頁 三、 GTR 物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬總結(jié) 這次物流沙盤模擬使我們所學到的知識有了進一步的全面了解和掌握。在團隊中，需要每個成員，至少是 CEO得擁有足夠?qū)拸V的胸懷。 0202130225 李家瑩 COO （ 1）負責企業(yè)營運管理工作； （ 2）協(xié)調(diào)完運輸調(diào)度，控制運輸成本； （ 3）保持運輸正常運行，及時交貨； （ 4）組織選址建倉，擴大企業(yè)運輸能力。 天津商務(wù)職業(yè)學院 2020 屆物流管理專業(yè)畢業(yè)設(shè)計 物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬對抗 專業(yè)班級 物流 1302 學生姓名 學生學號 公司名稱 GTR 物流 個人角色 財務(wù)助理 指導教師 2020 年 11 月 11 日 目 錄 一、分組開題報告 ........................................................................................................................ 1 二、 GTR物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬操作 ..................................................................................... 3 （一）第一年第一季度經(jīng)營 ................................................................................................... 3 第一年第一季度原始數(shù)據(jù) .......................................................................................... 3 第一年第一季度中標訂單（包括續(xù)約） ..................................................................... 3 第一年第一季度倉儲訂單分揀 ................................................................................... 4 第一年第一季度運輸調(diào)度計劃 ................................................................................... 5 第一年第一季度運輸路線選擇 ................................................................................... 6 第一年第一季度現(xiàn)金流量表 ...................................................................................... 7 （二）第一年第二季度經(jīng)營 ................................................................................................... 8 第一年第二季度原始數(shù)據(jù) .......................................................................................... 8 第一年第二季度中標訂單 .......................................................................................... 8 第一年第二季度倉儲訂單分揀 ................................................................................... 9 第一年第二季度運輸調(diào)度計劃 ................................................................................. 10 第一年第二季度運輸路線選擇 ................................................................................. 11 第一年第二季度現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 12 （三）第 一年第三季度經(jīng)營 ................................................................................................. 13 第一年第三季度原始數(shù)據(jù) ........................................................................................ 13 第一年第三季度中標訂單 ........................................................................................ 13 第一年第三季度倉儲訂單分揀 ................................................................................. 14 第一年第三季度運輸調(diào)度計劃 ................................................................................. 15 第一年第三季度運輸路線選擇 ................................................................................. 16 第一年第三季度現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 17 （四）第一年第四季度經(jīng)營 ................................................................................................. 18 第一年第四季度原始數(shù)據(jù) ........................................................................................ 18 第一年第四季度中標訂單 ........................................................................................ 18 第一年第四季度倉儲訂單分揀 ................................................................................. 19 第一年第四季度運輸調(diào)度計劃 ................................................................................. 20 第一年第四季度運輸路線選擇 ................................................................................. 21 第一年第四季度現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 23 第一年損益表和資產(chǎn)負債表 .................................................................................... 24 三、 GTR物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬總結(jié) .................................................. 錯誤 !未定義書簽。 0202130217 馮宏茹 CFO （ 1）籌集和管理資金； （ 2）做好現(xiàn)金預(yù)算，管好用好資 金； （ 3）支付各項費用，核算成本； （ 4）按時報送財務(wù)報表，做好財務(wù)分析。 第 2 頁 共 25 頁 模擬對抗團隊合作 思路 。 ，選擇交通比較發(fā)達的運輸城市作為我們的主要投標城市，例如北京、上海、武漢這些城市都是我們主要的開拓市場。 對物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬對抗的認識和了解 物 流沙盤模擬實訓是一門重要的管理類實踐課程。 沙盤模擬對抗 實驗已經(jīng)落下帷幕。甚至這對 我們以后的工作有很大的幫助。同時也豐富了我的知識，以前沒有接觸過的知識和內(nèi)容，在這次沙盤模擬中增長了很多。 執(zhí)行公司財務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作，依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學設(shè)置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項費用支付合理性，帳 戶處理科學性。 促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。 在運輸過程中我們主要關(guān)注兩大方面：第一個就是 貨物的合理運輸，能節(jié)約運輸費用，降低 物流成本 。 第二個是 合理的運輸，縮短了運輸時間，加快了物流速度。 第 27 頁 共 25 頁 (2)在倉儲方面 ,主要就是給不同種類和不同線路的貨物進行分揀，放入不同的倉庫和不一樣的區(qū)，這就需要將我們平時在課本上學的知識加以靈活的運用。從物流來講，配送幾乎包括了所有的 物流功能 要素，是物流的一個縮影或在某小范圍中物流全部活動的體現(xiàn)。但是，配送的主體活動與 一般物流 卻有不同，一般物流是運輸及保管，而配送則是運輸及分揀配貨，分揀 配貨是配送的獨特要求，也是配送中有特點的活動，以送貨為目的的運輸則是最后實現(xiàn)配送的主要手段，從這一主要手段出發(fā)，常常將配送簡化地看成運輸中之一種。以前我以為一個公司如果有了外債，那么這個公司的經(jīng)營狀況就不是很好， 但是這次實驗讓我改變了我的看法： 銀行貸款在公司出現(xiàn)基金短缺時是有利于公司基金周轉(zhuǎn)的 ， 對公司起到的作用是不可忽視的，一定程度的負債對于公司來說并不都是壞事，它可以起到杠桿作用。 三，我懂得了團隊合作的重要。 25 團隊評分 3 團隊合作 小組成員積極參與對抗，各司其責，團隊合作，能發(fā)揮集體決策優(yōu)勢和個人特長，順利完成一年經(jīng)營管理模擬對抗任務(wù)。 30 3 能熟練正確的運用理論知識和專業(yè)知識獨立分析、解決問題，歸納總結(jié)能力強