【正文】 北京 蘭州 10kkm 北京 — 呼和浩特 — 銀川 — 蘭州 租京陸A0039*0001 小型卡車 北京 哈爾濱 8kkm 北京 — 沈陽 — 長春 — 哈爾濱 租京陸A0040*0001 中型卡車 北京 蘭州 10kkm 北京 — 呼和浩特 — 銀川 — 蘭州 第 23 頁 共 25 頁 第一年第四季度現(xiàn)金流量表 費(fèi)用名稱 支付數(shù)額 應(yīng)交稅 0 廣告費(fèi) 0 短期貸款 0 支付短貸利息 0 收回應(yīng)收賬款 214 付給應(yīng)收賬款 0 折現(xiàn)費(fèi)用 0 購買辦公室 0 購買倉庫 0 購買運(yùn)輸工具 0 租賃辦公室 10 租賃倉庫 4 租賃運(yùn)輸工具 53 罰金 0 燃油費(fèi) 60 裝卸費(fèi) 19 其他 0 支付行政管理費(fèi)用 1 開拓市場、 ISO認(rèn)證 0 支付工資 28 第 24 頁 共 25 頁 第一年損益表和資產(chǎn)負(fù)債表 第 25 頁 共 25 頁 三、 GTR 物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬總結(jié) 這次物流沙盤模擬使我們所學(xué)到的知識有了進(jìn)一步的全面了解和掌握。在團(tuán)隊(duì)中，需要每個成員，至少是 CEO得擁有足夠?qū)拸V的胸懷。 0202130225 李家瑩 COO （ 1）負(fù)責(zé)企業(yè)營運(yùn)管理工作； （ 2）協(xié)調(diào)完運(yùn)輸調(diào)度，控制運(yùn)輸成本； （ 3）保持運(yùn)輸正常運(yùn)行，及時交貨； （ 4）組織選址建倉，擴(kuò)大企業(yè)運(yùn)輸能力。 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 2020 屆物流管理專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì) 物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬對抗 專業(yè)班級 物流 1302 學(xué)生姓名 學(xué)生學(xué)號 公司名稱 GTR 物流 個人角色 財(cái)務(wù)助理 指導(dǎo)教師 2020 年 11 月 11 日 目 錄 一、分組開題報(bào)告 ........................................................................................................................ 1 二、 GTR物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬操作 ..................................................................................... 3 （一）第一年第一季度經(jīng)營 ................................................................................................... 3 第一年第一季度原始數(shù)據(jù) .......................................................................................... 3 第一年第一季度中標(biāo)訂單（包括續(xù)約） ..................................................................... 3 第一年第一季度倉儲訂單分揀 ................................................................................... 4 第一年第一季度運(yùn)輸調(diào)度計(jì)劃 ................................................................................... 5 第一年第一季度運(yùn)輸路線選擇 ................................................................................... 6 第一年第一季度現(xiàn)金流量表 ...................................................................................... 7 （二）第一年第二季度經(jīng)營 ................................................................................................... 8 第一年第二季度原始數(shù)據(jù) .......................................................................................... 8 第一年第二季度中標(biāo)訂單 .......................................................................................... 8 第一年第二季度倉儲訂單分揀 ................................................................................... 9 第一年第二季度運(yùn)輸調(diào)度計(jì)劃 ................................................................................. 10 第一年第二季度運(yùn)輸路線選擇 ................................................................................. 11 第一年第二季度現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 12 （三）第 一年第三季度經(jīng)營 ................................................................................................. 13 第一年第三季度原始數(shù)據(jù) ........................................................................................ 13 第一年第三季度中標(biāo)訂單 ........................................................................................ 13 第一年第三季度倉儲訂單分揀 ................................................................................. 14 第一年第三季度運(yùn)輸調(diào)度計(jì)劃 ................................................................................. 15 第一年第三季度運(yùn)輸路線選擇 ................................................................................. 16 第一年第三季度現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 17 （四）第一年第四季度經(jīng)營 ................................................................................................. 18 第一年第四季度原始數(shù)據(jù) ........................................................................................ 18 第一年第四季度中標(biāo)訂單 ........................................................................................ 18 第一年第四季度倉儲訂單分揀 ................................................................................. 19 第一年第四季度運(yùn)輸調(diào)度計(jì)劃 ................................................................................. 20 第一年第四季度運(yùn)輸路線選擇 ................................................................................. 21 第一年第四季度現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 23 第一年損益表和資產(chǎn)負(fù)債表 .................................................................................... 24 三、 GTR物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬總結(jié) .................................................. 錯誤 !未定義書簽。 0202130217 馮宏茹 CFO （ 1）籌集和管理資金； （ 2）做好現(xiàn)金預(yù)算，管好用好資 金； （ 3）支付各項(xiàng)費(fèi)用，核算成本； （ 4）按時報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)分析。 第 2 頁 共 25 頁 模擬對抗團(tuán)隊(duì)合作 思路 。 ，選擇交通比較發(fā)達(dá)的運(yùn)輸城市作為我們的主要投標(biāo)城市，例如北京、上海、武漢這些城市都是我們主要的開拓市場。 對物流企業(yè)經(jīng)營管理沙盤模擬對抗的認(rèn)識和了解 物 流沙盤模擬實(shí)訓(xùn)是一門重要的管理類實(shí)踐課程。 沙盤模擬對抗 實(shí)驗(yàn)已經(jīng)落下帷幕。甚至這對 我們以后的工作有很大的幫助。同時也豐富了我的知識，以前沒有接觸過的知識和內(nèi)容，在這次沙盤模擬中增長了很多。 執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作，依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)費(fèi)用支付合理性，帳 戶處理科學(xué)性。 促進(jìn)和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。 在運(yùn)輸過程中我們主要關(guān)注兩大方面：第一個就是 貨物的合理運(yùn)輸，能節(jié)約運(yùn)輸費(fèi)用，降低 物流成本 。 第二個是 合理的運(yùn)輸，縮短了運(yùn)輸時間，加快了物流速度。 第 27 頁 共 25 頁 (2)在倉儲方面 ,主要就是給不同種類和不同線路的貨物進(jìn)行分揀，放入不同的倉庫和不一樣的區(qū)，這就需要將我們平時在課本上學(xué)的知識加以靈活的運(yùn)用。從物流來講，配送幾乎包括了所有的 物流功能 要素，是物流的一個縮影或在某小范圍中物流全部活動的體現(xiàn)。但是，配送的主體活動與 一般物流 卻有不同，一般物流是運(yùn)輸及保管，而配送則是運(yùn)輸及分揀配貨，分揀 配貨是配送的獨(dú)特要求，也是配送中有特點(diǎn)的活動，以送貨為目的的運(yùn)輸則是最后實(shí)現(xiàn)配送的主要手段，從這一主要手段出發(fā)，常常將配送簡化地看成運(yùn)輸中之一種。以前我以為一個公司如果有了外債，那么這個公司的經(jīng)營狀況就不是很好， 但是這次實(shí)驗(yàn)讓我改變了我的看法： 銀行貸款在公司出現(xiàn)基金短缺時是有利于公司基金周轉(zhuǎn)的 ， 對公司起到的作用是不可忽視的，一定程度的負(fù)債對于公司來說并不都是壞事，它可以起到杠桿作用。 三，我懂得了團(tuán)隊(duì)合作的重要。 25 團(tuán)隊(duì)評分 3 團(tuán)隊(duì)合作 小組成員積極參與對抗，各司其責(zé)，團(tuán)隊(duì)合作，能發(fā)揮集體決策優(yōu)勢和個人特長，順利完成一年經(jīng)營管理模擬對抗任務(wù)。 30 3 能熟練正確的運(yùn)用理論知識和專業(yè)知識獨(dú)立分析、解決問題，歸納總結(jié)能力強(qiáng)