海外作業(yè)財務(wù)管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 管理系統(tǒng)實施 分公司部門職責(zé)公司崗位業(yè)績考核指 標(biāo)企業(yè)組織演進(jìn)與企業(yè)集團重組分析多元行業(yè)分析報告加盟商培訓(xùn)管理規(guī)定外出培訓(xùn)管理辦法公司績效考核項目公司咨詢項目合同戰(zhàn)略規(guī)劃報告經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度品牌營銷模式建構(gòu)分析及理性思考 3．為了保障海外作業(yè)的正常進(jìn)行，由公司向各海外作業(yè)管理機構(gòu)提供注冊資金或其他流動資金。 — 4 — 7．公司對海外作業(yè)管理機構(gòu)實行銀行開戶及限額管理制度。各海外作業(yè)管理機構(gòu)如因經(jīng)營管理結(jié)算方便需要辦理信用卡時，事前應(yīng)向公司計劃資金部申請，經(jīng)計劃資金部審核并報公司首席財務(wù)官批準(zhǔn)后方可在指定的銀行辦理信用卡。 2）各海外作業(yè)管理機構(gòu)要按照公司的管理規(guī)定進(jìn)行核算，合理劃分公司各事業(yè)部之間的收入、成本、費用。 七、以上規(guī)定從 2020 年 1 月 1 日起執(zhí)行，并由公司財務(wù)部、計劃資金部負(fù)責(zé)解釋。會計原始資料必須真實、齊全可靠。在辦理各項收付款業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金收付，原則上不準(zhǔn)使用大額現(xiàn)金（ 1000 美元以上）辦理支付業(yè)務(wù)。 3）凡單項金額在 20 萬美元以上的，經(jīng)海外作業(yè)機構(gòu)、相關(guān)事業(yè)部、計劃資金部負(fù)責(zé)人審核后，報公司主管業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁審批。屬于資本性投入的資金預(yù)算應(yīng)以公司批準(zhǔn)的年度更新改造、設(shè)備大修等投資計劃或調(diào)整計劃為編制依據(jù)；屬于經(jīng)營性開支的資金預(yù)算應(yīng)以公司批準(zhǔn)的年度管理費用計劃、生產(chǎn)成本計劃、采購計劃或承包項目收支預(yù)算等為編制依據(jù)。 3. 各海外作業(yè)管理機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序定期向公司財務(wù)部和計劃資金部分別報告有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，對重大的財務(wù)事項及活動還要直接向公司首席財務(wù)官匯報。 2．計劃資金部是海外作業(yè)預(yù)算和資金管理的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)預(yù)
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