電子商務(wù)公司財(cái)務(wù)部規(guī)章管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀； （三）報(bào)銷程序：經(jīng)辦人→財(cái)務(wù)部審核→主管→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部結(jié)算； （四）公司除正常費(fèi)用開支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支； （五）辦公用品的購置：根據(jù)各部門需要，編制計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由采購人員按計(jì)劃統(tǒng)一購買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出 情況。從經(jīng)濟(jì)效益角 度，進(jìn)行可行性分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀； （九）加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，及時(shí)核對帳目，達(dá)到帳帳相符，帳實(shí)相符； （十）按規(guī)定妥善保管好各項(xiàng)憑證、帳簿、報(bào)表及核算資料，定期裝訂整理立卷歸檔； （十一）財(cái)務(wù)處理方法應(yīng)前后各期一致，不得隨意變動(dòng)。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理。 （六）商戶日常費(fèi)用的收取。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作； （十）編制應(yīng)收 、應(yīng)付、往來款項(xiàng)報(bào)表，每月傳達(dá)到公司各部門進(jìn)行帳目核對； （十一）樹立公司形象，保證公司名譽(yù)不受到侵害。借款時(shí)須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財(cái)務(wù)部付款； （二）預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項(xiàng) 訂購貨物 款項(xiàng)，支付此款項(xiàng)時(shí)，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”，向財(cái)務(wù)部出具采購申請單等材料，完備各項(xiàng)審批手續(xù)后，方可付款； （ 三 ）所有借款及預(yù)付款，必須在前賬結(jié)清之后 方可再借付。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示 部門主管 領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷單上注明原因； （八）所有需報(bào)銷的各種原始單據(jù)，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，超過一個(gè)月一律不予報(bào)銷。經(jīng)
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