【正文】 列出應(yīng)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度要求。 （詳見第十三章《重要材料及設(shè)備的采購(gòu)招標(biāo)方案》 財(cái)務(wù)管 理體系 項(xiàng)目公司為確保資金按時(shí)到位充分發(fā)揮效益，同時(shí)防止浪費(fèi)和避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。 項(xiàng)目公司將與總承包聯(lián)合體簽訂總承包合同，明確總承包的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，在實(shí)施過程中，監(jiān)督管理總承包 方在合同規(guī)定期限內(nèi)，按合同要求，組織參與施工建設(shè)各方完成建設(shè)任務(wù)，并做好項(xiàng)目驗(yàn)收、試運(yùn)行、 保駕和移交等各項(xiàng)工作。落實(shí) 北京市建委、北京市勞動(dòng)局發(fā)布的《北京市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全保護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》，明確項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)過程安全，使用工程安全。 工程協(xié)調(diào)會(huì)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理和建設(shè)經(jīng)理主持召開，由會(huì)議召集部門提出會(huì)議內(nèi)容預(yù)告、做好會(huì)議記錄（會(huì)議記錄包括會(huì)議議題 、會(huì)議參與人員簽名、會(huì)議內(nèi)容記錄、會(huì)議結(jié)論 /決議、重大議題討論等），進(jìn)行會(huì)后落實(shí)和次會(huì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。（重大事項(xiàng)決策流程如同所示） 第五節(jié) 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)、人事等方面的運(yùn)營(yíng)管理模式 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理模式 項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的企業(yè)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)規(guī)定辦理，項(xiàng)目公司按照中國(guó)的有關(guān)法律和法規(guī)繳納各項(xiàng)稅金。 在不遲于下一季度首月的 20 日前和會(huì)計(jì)年度的月底前 天，由項(xiàng)目公司總會(huì)計(jì)師組織編制上一季度和上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表，并提交董事會(huì)審查通過。 公司高級(jí)管理人員，含總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師由項(xiàng)目公司董事會(huì)任命。 項(xiàng)目公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》及其他中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，建立臨時(shí)工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。在既保證項(xiàng)目建設(shè)需要，提高項(xiàng)目管理專業(yè)化水平和綜合協(xié)調(diào)能力的前提下，達(dá)到有效降低工程成本的目的。 項(xiàng)目公司的年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)由一家在中國(guó)注冊(cè)設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行，審計(jì)結(jié)果報(bào)項(xiàng)目公司董事會(huì)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 報(bào)告內(nèi)容主要內(nèi)容包括： — 《 BT 工程招標(biāo)文件》第三卷“工程規(guī)范和技術(shù)要求”中規(guī)定的月度、季度、年度報(bào)告內(nèi)容； — 合同執(zhí)行情況； — 完成工程量累計(jì)曲線表； — 預(yù)算和實(shí)際投資曲線表； — 進(jìn)度完成情況； — 工程寫真照片； — 專業(yè)分包合同簽約情況； — 重要材料、設(shè)備加工定貨情況； — 動(dòng)力使用情況； — 設(shè)備投入情況； — 重大事件記錄； — 其他。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行分析和組織專家論證，確立處置方案， 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)組織有關(guān)機(jī)構(gòu)和技術(shù)專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和論證，制定規(guī)避和處置風(fēng)險(xiǎn)措施，必要時(shí)可利用政府行政或法律手段，降低或避免風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)帶來的影響。 以合同為依據(jù)，設(shè)定工程款申請(qǐng)、審批和支付的 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)化的工作表格； 以合同為依據(jù)，審查針對(duì)各承包商的付款計(jì)劃； 按照標(biāo)準(zhǔn)工作程序和付款計(jì)劃，審查各承包商提交的付款申請(qǐng)，包括付款文件編制或?qū)徍?、完成工作量的測(cè)量或核定、合同外工作量的審定等； 建立并隨時(shí)更新支付臺(tái)賬，使項(xiàng)目公司董事會(huì)和北京地鐵十號(hào)線投資有限責(zé)任公司（必要時(shí)）在任何時(shí)候可以掌握最新的項(xiàng)目支付情況建立有效的安全生產(chǎn)管理體系，明確各級(jí)、各方責(zé)任制。 工程總承包管理 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定“本工程可由中標(biāo)人或中標(biāo)人中具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)采用施工總承包的方式承擔(dān)”。 建立接口管理體系； （根據(jù)接口計(jì)劃補(bǔ)充內(nèi)容） 為積極落實(shí)招標(biāo)人提出的接口管理原則，以實(shí)現(xiàn)地鐵奧運(yùn)支線整個(gè)項(xiàng)目（含 BT 項(xiàng)目和非BT 項(xiàng)目）如時(shí)、如質(zhì)的完成，建立完整接口管理保證體系。 三級(jí)計(jì)劃：由各單項(xiàng)工程各專業(yè)分包編制，并由總承包匯總，監(jiān)理核定的專業(yè)工程施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（僅限一級(jí)分包），主要目的劃分流水、協(xié)調(diào)專業(yè)內(nèi)施工與順序。 環(huán)保目標(biāo)：按照 ISO14000 的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)綠色施工、使現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境最大限度的清潔、安靜、舒適。 安全環(huán)保部 （ 1） 制定施工安全衛(wèi)生計(jì)劃并組織實(shí)施； （ 2） 施工安全檢查、分析與改善； （ 3） 制定災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃及緊急應(yīng)變計(jì)劃書并組織實(shí)施； （ 4） 制定環(huán)境保護(hù)措施并組織落實(shí)； （ 5） 施工現(xiàn)場(chǎng) 清理工作的檢查與管理； （ 6） 施工現(xiàn)場(chǎng)治安工作的檢查與管理； （ 7） 施工現(xiàn)場(chǎng)化石與文物的管理。 項(xiàng)目公司（經(jīng)濟(jì)）副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)專業(yè)人員完成項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)算部，包括但不限于 ： （ 1） 制定項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施； （ 2） 制定項(xiàng)目投融資計(jì)劃并組織實(shí)施； （ 3） 項(xiàng)目全過程財(cái)務(wù)管理； （ 4） 工程造價(jià)、成本控制； （ 5） 資金往來管理； （ 6） 組織編寫財(cái)務(wù)報(bào)表。第三節(jié) 項(xiàng)目公司管理機(jī)制 項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)圖在董事會(huì)之上應(yīng)增設(shè)股東會(huì)一項(xiàng) 項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置一覽表 項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)由決策層、經(jīng)營(yíng)管理層和執(zhí)行層構(gòu)成，董事會(huì)股東是項(xiàng)目