【正文】 職工因公出差， 參照 財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘坐汽車，如需 乘 坐火車，可購(gòu)硬臥車票， 若需乘船可購(gòu)四等艙船票。 計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃 和 報(bào) 各 部門 主管 審核。 具體采購(gòu)流程為：部門采購(gòu)申請(qǐng)單，主管審核，錄入系統(tǒng)，物資采購(gòu)，保管入庫(kù)，以票審核，系統(tǒng)生成采購(gòu)發(fā)票。 所有發(fā)生的費(fèi)用 支出 應(yīng)于 5 日內(nèi) 報(bào)銷 ,最遲不能超過(guò) 10 日 ,否則需由部門 負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理核 銷。 嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度和本部門的業(yè)務(wù)操作規(guī)則要求。 （二）復(fù)核： 要認(rèn)真復(fù)核每一張會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、正確性和合法性。 現(xiàn)金銀行日記帳需做到日清月潔，現(xiàn)金要每日盤點(diǎn)核實(shí)，銀行帳需每月做調(diào)節(jié)表。 按期出具報(bào)表，確保帳表相符、數(shù)字準(zhǔn)確、表面清晰、報(bào)送及時(shí)。 按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn) 確向公司上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、完成好公司及領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)任務(wù)。 加強(qiáng) 干部隊(duì)伍 廉政建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)。 八、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及 其他經(jīng)濟(jì) 動(dòng)向。 十三、公司汽車管理規(guī)定 公司汽車及司機(jī)統(tǒng)一由辦公室管理。 四、 根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資求采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí)施，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。 第五條 工作人員須先到工作崗位報(bào)到后方能外出辦理各項(xiàng)事務(wù)。 第十條 各科室在報(bào)送考勤表時(shí)，需將工作人員加班或休息情況如實(shí)反映，禁止弄虛作假，謊報(bào)瞞報(bào)。 十六、崗位管理制度 A、驗(yàn)質(zhì)員責(zé)任制 一、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家新頒布的糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把入庫(kù)質(zhì)量關(guān)。 二、 班前及班中要認(rèn)真核對(duì)磅秤，過(guò)磅時(shí)仔細(xì)認(rèn)真，“一看二報(bào)三記準(zhǔn) ” ，不得克斤少兩，保證數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。 三、 建立實(shí)物帳，做到收有據(jù)、付有憑，做到日清月結(jié)，切實(shí)做到帳表、帳帳、帳物相符。 三、 認(rèn)真搞好清潔衛(wèi)生，做到倉(cāng)內(nèi)面面光，倉(cāng)外三 不留及“三防 ” 工作，防止蟲害的感染和傳播。 四 、 企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫(kù)存現(xiàn)金限額（三天零用量），當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行 ，不得留存超限額的過(guò)夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。 十一、 支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付賬款時(shí)，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時(shí)向財(cái)務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。 十三、倉(cāng) 庫(kù)的核算工作和車間統(tǒng)計(jì)工作，由財(cái)務(wù)部門負(fù) 責(zé)業(yè)務(wù)管理。出現(xiàn)長(zhǎng)、短款且又無(wú)法查明原因的，長(zhǎng)款歸公，短款由責(zé)任人賠償。在工作中必須自己動(dòng)手，不準(zhǔn)隨意請(qǐng)小工代勞。五、 加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，建立財(cái)產(chǎn)登記 帳和器材包裝帳卡， 責(zé)任到人。 四、 及時(shí)打掃磅秤及收購(gòu)場(chǎng)地的拋撒糧食，過(guò)磅結(jié)束后，要收撿和整理好衡器及其它器材。 三、 操作要規(guī)范，扦樣要全面，以檢驗(yàn)儀器為準(zhǔn)，準(zhǔn)確作價(jià)，確保質(zhì)價(jià)相符率 98%以上。 第十二條 辦公室負(fù)責(zé)將機(jī)關(guān)工作人員每月出勤情況、加班或休假情況整理出來(lái)交公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后，作為 財(cái)務(wù)科發(fā)放加班補(bǔ)助或扣減薪金的依據(jù)。 第六條 工作人員外出辦理業(yè)務(wù)須向本部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明外出原因及返回時(shí)間，否則按辦私事處理。 六、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織解決和處理，重大問(wèn)題直接報(bào)總經(jīng)理。 各車輛由辦公室指定專人保養(yǎng)和維護(hù)，需修理必須由專人編制維修計(jì)劃報(bào)辦公室備案后，由分管副總經(jīng)理同意后到指定地點(diǎn)維修。 十二、副總經(jīng)理崗位職責(zé) 一、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下抓好分管工作。 二、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并負(fù)責(zé)向各管理部門報(bào)告工作，按各部 門規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算 ；考核公司管理制度落實(shí)情況，執(zhí)行公司獎(jiǎng)懲制度。 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、職工培訓(xùn)計(jì)劃的審定。 （五）財(cái)務(wù) 人員： 及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的完成日常財(cái)務(wù)結(jié)算、核算業(yè)務(wù)。 凡記帳后的記帳憑證，記帳人均應(yīng)在所記科目前打“√”，并在憑證“記帳”處蓋章。 對(duì)審畢的記帳憑證需加蓋復(fù)核人印章。 原始單據(jù) 的合法性，收付業(yè)務(wù)時(shí)，要認(rèn)真審核原始單據(jù)，做到票據(jù)合法、印鑒齊全、業(yè)務(wù)性質(zhì)相符。 所有由外 部取得的報(bào)銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財(cái)政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù) （印稅務(wù)局章、財(cái)政局章并蓋有收款單位財(cái)務(wù)章） ， 一切非正式單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證；報(bào)銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 以公司名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由 辦 公 室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時(shí)備查。 采購(gòu)價(jià)值在 500 元以上的物品要有 2 人以上共同辦理；大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向 3 家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。 在途補(bǔ)助。 保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。 妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。 負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每月 10 日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。 填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。印章使用必須做到用章登記。 市內(nèi)交通 按乘坐汽車標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。 公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人 — 部門經(jīng)理簽字 — 財(cái)務(wù)審核 — 總經(jīng)理 （常務(wù)副經(jīng)理 1000 元以內(nèi) ）簽字 — 出納付款。 九、財(cái)務(wù)人員工作規(guī)則 一 ，總體要求： 嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，自覺(jué)抵制違法亂紀(jì)行為。 對(duì)不合法規(guī)的單據(jù)應(yīng)予拒付。 記帳時(shí)需按序時(shí)、序號(hào)登記，不得跳號(hào)、插號(hào)。 （四）總帳及其他： 審查當(dāng)月記帳憑證，確保憑證的真實(shí)完整，按期匯總記帳憑證并及時(shí)登記總帳。 科學(xué)、合理、高效的使用好企業(yè)自有資金，保證日常正常結(jié)算、工資發(fā)放及其稅金上交的順利進(jìn)行。 負(fù)責(zé)主持召開公司領(lǐng)導(dǎo)班子、安全辦公會(huì)議，解決公司重大的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題。 五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。 四、協(xié)調(diào)主管部門與其它部門之間的關(guān)系，協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作機(jī)制。 十四、生產(chǎn)經(jīng)理崗位責(zé)任制 一、 組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 第三條 公司機(jī)關(guān)實(shí)行八小時(shí)工作制，特殊情況下安排加班加點(diǎn)。 第九條 各科室考勤記錄應(yīng)責(zé)成專人負(fù)責(zé)，考核時(shí)要實(shí)事求是，如記錄工作人員出勤情況。 第十五條 本人及直系親屬婚喪嫁娶時(shí)，按照規(guī)定不扣發(fā)機(jī)關(guān)工作人員工資。 六、 遵守收購(gòu)紀(jì)律，杜絕收“人情糧、面子糧、吃喝糧 ” 確保糧食正常入庫(kù)，否則，因質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，在保管中出現(xiàn)的事故由驗(yàn)質(zhì)員 100%承擔(dān)。 七、要堅(jiān)決杜絕開空洞票的現(xiàn)象發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)外勾結(jié)開空洞票，一經(jīng)查實(shí)，公司決不姑息手軟，立即送檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)肅處理。 D、 保管員責(zé)任制 一、 糧油入庫(kù)要分倉(cāng)、分品種、及時(shí)建立好帳卡，切實(shí)做到帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符。 十七、 內(nèi)部牽制制度 一、 現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。 十八內(nèi)部工作流程 目 錄 生產(chǎn)開工工作流程 ...................................................................................................... 15 生產(chǎn)開工流程工作標(biāo)準(zhǔn) .............................................................................................. 17 一般故障報(bào)修流程 ...................................................................................................... 18 一般故障報(bào)修工作標(biāo)準(zhǔn) .............................................................................................. 18 重大設(shè)備故障報(bào)修流程 .............................................................................................. 20 重大設(shè)備故障報(bào)修工作標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................... 21 重大設(shè)備故障報(bào)修工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） .......................................................................... 22 設(shè)備改造流程 .............................................................................................................. 23 設(shè)備改造 標(biāo)準(zhǔn) .............................................................................................................. 24 設(shè)備保管室物品入庫(kù)流程 .......................................................................................... 25 設(shè)備保管室物品入庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn) .................................................................................. 26 設(shè)備保管室物品出庫(kù)流程 .......................................................................................... 27 設(shè)備保管室物品出庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn) .................................................................................. 28 油菜籽、棉籽收購(gòu)流程 .............................................................................................. 28 油菜籽、棉籽收購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................... 29 谷殼收購(gòu)流程 .............................................................................................................. 30 谷殼收購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................................... 31 成品保管、發(fā)貨流程 .................................................................................................. 33 成品保管、發(fā)貨工作標(biāo)準(zhǔn) .......................................................................................... 34 生產(chǎn)設(shè)備配件維修流程 .............................................................................................. 34 生產(chǎn)設(shè)備配件維修工作標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................... 35 生產(chǎn)設(shè)備配件加工流程 .............................................................................................. 37 生產(chǎn)設(shè)備配件加工工作標(biāo)準(zhǔn) ........................................................................