【正文】 職工因公出差， 參照 財政部有關文件規(guī)定，一律乘坐汽車，如需 乘 坐火車，可購硬臥車票， 若需乘船可購四等艙船票。 計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃 和 報 各 部門 主管 審核。 具體采購流程為：部門采購申請單，主管審核，錄入系統(tǒng)，物資采購，保管入庫，以票審核，系統(tǒng)生成采購發(fā)票。 所有發(fā)生的費用 支出 應于 5 日內(nèi) 報銷 ,最遲不能超過 10 日 ,否則需由部門 負責人報總經(jīng)理核 銷。 嚴格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度和本部門的業(yè)務操作規(guī)則要求。 （二）復核： 要認真復核每一張會計憑證的真實性、正確性和合法性。 現(xiàn)金銀行日記帳需做到日清月潔，現(xiàn)金要每日盤點核實，銀行帳需每月做調(diào)節(jié)表。 按期出具報表，確保帳表相符、數(shù)字準確、表面清晰、報送及時。 按規(guī)定及時準 確向公司上報企業(yè)財務經(jīng)營狀況、完成好公司及領導交給的其他臨時任務。 加強 干部隊伍 廉政建設，搞好精神文明建設。 八、負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及 其他經(jīng)濟 動向。 十三、公司汽車管理規(guī)定 公司汽車及司機統(tǒng)一由辦公室管理。 四、 根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資求采購供應計劃，并認真實施，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。 第五條 工作人員須先到工作崗位報到后方能外出辦理各項事務。 第十條 各科室在報送考勤表時，需將工作人員加班或休息情況如實反映，禁止弄虛作假，謊報瞞報。 十六、崗位管理制度 A、驗質(zhì)員責任制 一、 嚴格執(zhí)行國家新頒布的糧食質(zhì)量標準，嚴把入庫質(zhì)量關。 二、 班前及班中要認真核對磅秤，過磅時仔細認真，“一看二報三記準 ” ，不得克斤少兩，保證數(shù)量準確無誤。 三、 建立實物帳，做到收有據(jù)、付有憑，做到日清月結(jié)，切實做到帳表、帳帳、帳物相符。 三、 認真搞好清潔衛(wèi)生，做到倉內(nèi)面面光，倉外三 不留及“三防 ” 工作，防止蟲害的感染和傳播。 四 、 企業(yè)可根據(jù)業(yè)務大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額（三天零用量），當日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行 ，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財產(chǎn)的安全。 十一、 支付預付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預付賬款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領導批準后方可付款，并同時向財務部門提拱有關合同協(xié)議書等有關材料。 十三、倉 庫的核算工作和車間統(tǒng)計工作，由財務部門負 責業(yè)務管理。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。在工作中必須自己動手，不準隨意請小工代勞。五、 加強財產(chǎn)管理，建立財產(chǎn)登記 帳和器材包裝帳卡， 責任到人。 四、 及時打掃磅秤及收購場地的拋撒糧食，過磅結(jié)束后，要收撿和整理好衡器及其它器材。 三、 操作要規(guī)范，扦樣要全面，以檢驗儀器為準，準確作價，確保質(zhì)價相符率 98%以上。 第十二條 辦公室負責將機關工作人員每月出勤情況、加班或休假情況整理出來交公司領導閱批后，作為 財務科發(fā)放加班補助或扣減薪金的依據(jù)。 第六條 工作人員外出辦理業(yè)務須向本部門負責人說明外出原因及返回時間，否則按辦私事處理。 六、 負責生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經(jīng)理。 各車輛由辦公室指定專人保養(yǎng)和維護，需修理必須由專人編制維修計劃報辦公室備案后，由分管副總經(jīng)理同意后到指定地點維修。 十二、副總經(jīng)理崗位職責 一、 在總經(jīng)理的領導下抓好分管工作。 二、負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并負責向各管理部門報告工作，按各部 門規(guī)定時限及時組織編制財務預算和決算 ；考核公司管理制度落實情況，執(zhí)行公司獎懲制度。 負責公司經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、職工培訓計劃的審定。 （五）財務 人員： 及時、準確、高效的完成日常財務結(jié)算、核算業(yè)務。 凡記帳后的記帳憑證，記帳人均應在所記科目前打“√”，并在憑證“記帳”處蓋章。 對審畢的記帳憑證需加蓋復核人印章。 原始單據(jù) 的合法性，收付業(yè)務時，要認真審核原始單據(jù)，做到票據(jù)合法、印鑒齊全、業(yè)務性質(zhì)相符。 所有由外 部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù) （印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章） ， 一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由 辦 公 室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。 采購價值在 500 元以上的物品要有 2 人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向 3 家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。 在途補助。 保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。 妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。 負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月 10 日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。 填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。印章使用必須做到用章登記。 市內(nèi)交通 按乘坐汽車標準報銷。 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。 公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人 — 部門經(jīng)理簽字 — 財務審核 — 總經(jīng)理 （常務副經(jīng)理 1000 元以內(nèi) ）簽字 — 出納付款。 九、財務人員工作規(guī)則 一 ，總體要求： 嚴格遵守國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，自覺抵制違法亂紀行為。 對不合法規(guī)的單據(jù)應予拒付。 記帳時需按序時、序號登記，不得跳號、插號。 （四）總帳及其他： 審查當月記帳憑證，確保憑證的真實完整，按期匯總記帳憑證并及時登記總帳。 科學、合理、高效的使用好企業(yè)自有資金，保證日常正常結(jié)算、工資發(fā)放及其稅金上交的順利進行。 負責主持召開公司領導班子、安全辦公會議，解決公司重大的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營等問題。 五、加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。 四、協(xié)調(diào)主管部門與其它部門之間的關系，協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作機制。 十四、生產(chǎn)經(jīng)理崗位責任制 一、 組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務的完成。 第三條 公司機關實行八小時工作制，特殊情況下安排加班加點。 第九條 各科室考勤記錄應責成專人負責，考核時要實事求是，如記錄工作人員出勤情況。 第十五條 本人及直系親屬婚喪嫁娶時，按照規(guī)定不扣發(fā)機關工作人員工資。 六、 遵守收購紀律，杜絕收“人情糧、面子糧、吃喝糧 ” 確保糧食正常入庫，否則，因質(zhì)量不達標，在保管中出現(xiàn)的事故由驗質(zhì)員 100%承擔。 七、要堅決杜絕開空洞票的現(xiàn)象發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)外勾結(jié)開空洞票，一經(jīng)查實，公司決不姑息手軟，立即送檢察機關嚴肅處理。 D、 保管員責任制 一、 糧油入庫要分倉、分品種、及時建立好帳卡，切實做到帳帳相符、帳卡相符、帳實相符。 十七、 內(nèi)部牽制制度 一、 現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。 十八內(nèi)部工作流程 目 錄 生產(chǎn)開工工作流程 ...................................................................................................... 15 生產(chǎn)開工流程工作標準 .............................................................................................. 17 一般故障報修流程 ...................................................................................................... 18 一般故障報修工作標準 .............................................................................................. 18 重大設備故障報修流程 .............................................................................................. 20 重大設備故障報修工作標準 ...................................................................................... 21 重大設備故障報修工作標準（續(xù)） .......................................................................... 22 設備改造流程 .............................................................................................................. 23 設備改造 標準 .............................................................................................................. 24 設備保管室物品入庫流程 .......................................................................................... 25 設備保管室物品入庫工作標準 .................................................................................. 26 設備保管室物品出庫流程 .......................................................................................... 27 設備保管室物品出庫工作標準 .................................................................................. 28 油菜籽、棉籽收購流程 .............................................................................................. 28 油菜籽、棉籽收購工作標準 ...................................................................................... 29 谷殼收購流程 .............................................................................................................. 30 谷殼收購工作標準 ...................................................................................................... 31 成品保管、發(fā)貨流程 .................................................................................................. 33 成品保管、發(fā)貨工作標準 .......................................................................................... 34 生產(chǎn)設備配件維修流程 .............................................................................................. 34 生產(chǎn)設備配件維修工作標準 ...................................................................................... 35 生產(chǎn)設備配件加工流程 .............................................................................................. 37 生產(chǎn)設備配件加工工作標準 ........................................................................