【正文】 萬元。 銀行貸款及籌措。按照《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》管理，實行專戶儲存、專人管理、 專財核算管理辦法。 產品銷售稅金及附加估算 30 產品銷售稅金及附加估算為 萬元。 工資及福利費 37 萬元 。 正常年份（第 3 年）項目年總成本費用為 萬元， 其中 固定成本 萬元， 可變成本 萬元。見附表 9。盈虧平衡點為 %，在市場穩(wěn)定的情況下 ,項目有較好的抗風險能力。二是棉花軋花車間采取隔音措施，工作人員也應配制防噪設備。 促進農業(yè)產業(yè)結構的調整和地方經濟的發(fā)展 本項目的實施將當?shù)?4000 多農民有效地組織起來，發(fā)展優(yōu)質棉花 2 萬畝 ，形成地方經濟的一大特色產業(yè)， 優(yōu)化了當?shù)剞r業(yè)生產結構。 輻射帶動基地情況。 38 農業(yè)增效 本項目建設 2 萬畝優(yōu)質棉花基地，年產籽棉 5263 噸，可加工成皮棉 20xx 噸，促進當?shù)孛藁ǖ膬?yōu)質化、規(guī)?；?、標準化生產，形成優(yōu)勢產業(yè)帶。部門力求精干，人員配置合理，有利于提高生產效率 。 行管部：負責本項目日常管理和后勤保障。 技術培訓 因地制宜以 村為單位，對種植戶進行集中講課、發(fā)放技術資料的方法進行集體培訓。 第二，棉花種植和加工屬多種經營的范疇，根據(jù)國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室今年的指導意見，符合國家應扶持的重點工程，可以享受其優(yōu)惠政策。 第四，在市場競爭日趨激烈的情況下，必須確保員工的素質，競爭上崗，優(yōu)勝劣汰，嚴格操作規(guī)程，嚴格質量管理。 建議 為了使該項目能夠達到預期目的，提出如下幾條建議： 第一，各級政府要把此項工程列為農業(yè)產業(yè)化的重點項目，從政策上、財政上予以支持； 43 第二，項目區(qū)要把各項優(yōu)惠政策落到實 處，為該項目的建成投產創(chuàng)造比較寬松的環(huán)境。生產過程將采取必要的勞動保護措施，特別是對長期在水中或冷庫工作的職工，采取保護措施，并提供一定特殊工種補貼。 經營管理措施 實行分級管理和層層分工負責，股東會是最高權利機構，董事 41 會向股東負責，總經理對董事會負責，各職能部門向總經理負責，各職能部門各自負責各項工作，抓落實，各級管理機構接受股東的監(jiān)督。 營銷中心：負責研究制訂產品營銷計劃，產品收購和銷售，生產原材料的采購與供應。 39 第十一章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 組織機構 為了抓好本項目建設，確保順利實施，將成立項目領導小組，由 **市 **棉業(yè)有限公司和賀家山原種場共同組建，具體負責落實項目各項內容的建設。 農民增收、農業(yè)增效評價 農民增收 本項目實施后，組織農場職工按計劃地生產， 2 萬畝棉花可為農民增加收入 ，按每一職工每年種植 5畝，人 平增收 元。 輻射帶動 能力分析 利益聯(lián)結機制。由于過去缺乏龍頭企業(yè)的帶動，棉花生產及加工一直沒有形成產業(yè)化運作，生產、加工相互脫節(jié)，比較效益低下，影響了我省棉花產業(yè)的發(fā)展。四是鍋爐產生的廢氣污染。各項指標均好于基準指標。 銷售利潤率 =利潤總額 /銷售收入 =投資利潤率 =利潤總額 /總投資 = 32 投資利稅率 =(利潤總額 +銷售稅金及附加 )/總投資 =% 財務凈現(xiàn)值（ i=8%） 萬元 財務內部收益率 % 投資回收期（含建設期） 年 清償能力分析 項目從第 3 年開始安排財政有償資金和銀行貸款的償還，分 3年還清。 其它費用共計 萬元。 燃料動力費估算為 14 萬元 。公司培育的種苗以成本價供給農民，從收購農民棉花產品中扣除成本，為簡便計，這部分不核算成本和銷售收入。 財政無償資金使用和管理 。 項目自籌資金 萬元，其中 100 萬元用于流動資金。 流動資金投資 概算 本項目所需流動資金以流動資產與流動負債分項詳細估算法進行估算，項目流動資金總需要量為 400 萬元，其中建設期輔底流動資金 200 萬元，在投產第一年安排。 ③ 設備購置及安裝 萬元，其中：棉花軋花加工設備購置費 萬元，育苗大棚設施購置費 40 萬元，安裝費共 10 萬元。遞延資產、無形資產均計入固定資產投資計劃。公司 建立 100 畝育苗基地，生產優(yōu)質種苗， 不斷進行技術創(chuàng)新，保持產品領先水平 。 具體建設內容 土建。需新建軋花車間 1000 ㎡，包裝車間 500 ㎡，棉籽加工車間 500 ㎡，庫房 1500 ㎡，附屬用房 250 ㎡，曬花坪 1500 ㎡，配備 皮棉清理機、軋花機、剝絨機、自動控制裝置、棉花檢測設備、打包機等 設備。 優(yōu)質棉花標準化生產基地 以 **農場 為中心，建設 2 萬畝優(yōu)質棉花標準化生產基地，采取“公司 +協(xié)會 +基地 +農戶”的產業(yè)化運作。 建設一個棉花軋花加工廠，年產皮棉 20xx 噸，配套建設科技和質檢用房及有關附屬用房。計劃用兩個月安裝調試完畢。 加強自營銷售網(wǎng)點的建設，公司自己控制銷售大局，保證銷售網(wǎng)絡健全。 同時 ，利用現(xiàn)代物流、信息流，依托電子商務網(wǎng)站進行網(wǎng)上銷售。 產品銷售方案 17 銷售目標 項目年銷售皮棉 20xx 噸， 12800 元 /噸，銷售收入 2560 萬元；其它副產品：回收棉 噸， 5000 元 /噸；短絨 噸， 3200元 /噸；棉籽 噸， 1360 元 /噸；棉籽殼 噸， 200 元 /噸；銷售收入 萬元。 據(jù)國家統(tǒng)計局農村司統(tǒng)計， 20xx 年前三季度棉花生產價格同比上漲 %。全年度棉花平均收購價格 13000 元 /噸，比上年度增長 20%；年度平均銷售價格 14070元 /噸（中國棉花協(xié)會：中國棉花價格指數(shù) CC Index328），比上年度增長 13％。20xx 年度，全國棉花面積、產量均比上年增長。 管理經驗豐富，對棉花生產加工技術非常熟悉，具備管理企業(yè)和承擔項目建設的能力。20xx 年， **市 **棉業(yè)有限公司 投資 500 多萬元在 **農場 建 設 軋花廠一個，現(xiàn)已 牽頭 發(fā)展優(yōu)質棉花生產基地 5000 多畝，帶動 1000 戶農場職工種植棉花。 公司自身建立原料貯藏庫，同時引導農民或社會組織增加貯藏量，緩解企業(yè)的收購和貯藏壓力，在淡季要注意產品的銷售，加快資金回籠 ；同時發(fā)動農民生產，擴大基地面 積，保證原料生產 。 **市 **棉業(yè)有限公司 是專門從事 棉花 收購和軋花 加工 的 農產品加工 企業(yè) ，與全國各地客商建立了多種銷售 渠道。氣候屬中亞熱帶季風濕潤氣候，年降水量 13001350 10 毫米，年均氣溫 ℃ ，無霜期 265 天。 省委、省政府對我省棉花產業(yè)非常重視，每年召開一次全省棉花產業(yè)化工作會議，省政府出臺了《關于加快農業(yè)五大產業(yè)鏈建設，推進農業(yè)產業(yè)化經營的意見》，從財政、稅收、土地等方面出臺了一系列優(yōu)惠政策。 建設地點選擇 項目建設地點位于 **市 **農場 附近，地勢平坦，地質條件較好，符合建設要求。該項目的建設，將發(fā)展 2萬畝優(yōu)質棉花， 符合國家棉花產業(yè)發(fā)展要求 ,對于緩解棉花供給，保障我國棉花產業(yè)安全具有重要意義。當務之急就是要充分利用當前有利于棉花發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，轉變增長方式，大力推廣良種良法，調優(yōu)品種結構，改善棉花品質，嚴格控制“三絲”， 降低生產成本，提高棉花競爭能力。農場原有的產業(yè)因機制不活等原因，運轉日趨困難，致使農場收入越來越少。據(jù)統(tǒng)計，每畝棉花的產值是水稻的兩倍，純收入可增加 70%。 但是與其它棉花生產大省相比，還存在著生產規(guī)模小，加工能力差，經濟效益低等問題。近年來，棉花價格也呈上漲趨勢，中國棉花協(xié)會公布的數(shù)據(jù)表明， 20xx年度皮棉平均收購價格 13000元 /噸，比上年度增長 20%；年度平均銷售價格 14070元 /噸，比上年度增長 13％。同時，當?shù)剞r場政府要積極發(fā)動職工種植棉花，建設好 2萬畝棉花基地，生產優(yōu)質原料。 年銷售收入（正常年） 萬元；年總成本（正常年） 萬元；年銷售稅金及附加（正常年） 萬元；年利潤總額（正常年） 萬元；投資利潤率（正常年） %；財務內部收益率 %；投資回收期 年（含建設期）。 項目 建設內容 項目名稱： 2 萬畝優(yōu)質棉花基地建設及加工新建項目 項目性質：新建 建設地點：常德市賀家山原種場 建設規(guī)模：建設優(yōu)質棉花基地 2 萬畝，年產籽棉 5263 噸。 建設期限： 1 年，即 20xx 年 1 月 — 12 月。 項目依托湖南省棉科所的科技和人才優(yōu)勢，常德市湘農棉業(yè)有限公司的銷售和網(wǎng)絡優(yōu)勢以及省賀家山原種場的組織和協(xié)調作用，建設 2 萬畝優(yōu)質棉花基地，建設的基礎條件良好，生產技術成熟。國家對棉花生產 歷來極為重視，對棉花產品一直實行統(tǒng)購統(tǒng)銷， 建立 了 比較完整的價格政策和獎勵政策。 5 **省 是全國棉花重要產區(qū)。 項目建設的必要性及目的意義 項目建設是調整農業(yè)生產結構，發(fā)展優(yōu)質高效農業(yè)的需要 棉花是輕紡工業(yè)的基本原料，也是我國具有比較優(yōu)勢的主導產品，歷來受到國家的重視。項目所在地位于 **區(qū)，土質肥沃，是 **棉花主產區(qū)。該項目的建設，將發(fā)展 2 萬畝優(yōu)質棉花，可以使 4000 多農場職工實現(xiàn)就業(yè)，為農場職工創(chuàng)造一條穩(wěn)定的增收渠道，解決農場職工的生活困難問題，同時還能增加農場收入，增強農場經濟實力。 我 國進口 棉花 為 370萬噸，占全球進口總量的40%。氣候屬中亞熱 帶季風濕潤氣候，年降水量 13001350 毫米，年均氣溫 ℃ ，無霜期 265 天。 目前，該場已發(fā)展優(yōu)質棉花生產基地 5000 9 多畝， 1000 戶農場職工種植棉花，戶均增收 8000 多元。二是鼓勵企業(yè)投資或擴建棉花加工項目，對棉花加工企業(yè)減免有關費用。 項目所在地 **農場 是《 **省優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃》中確定的棉花栽培區(qū)。 主要障礙因素及解決辦法 主要障礙因素 資金問題：本項目按產業(yè)化運作，主要資金投入是生產原料收購、棉花軋花加工和產品銷售環(huán)節(jié)，因而占用流動資金比較多，公司融資難度較大。 公司位于 **市 **區(qū) **農場 ， 注冊資金 1000萬元， 資產總額 萬元，其中固定資產凈值 萬元，法人代表 ***。公司技術力量強、科研儀器設備齊全、檢測手段先進，具備持續(xù)創(chuàng)新能力。 我國是世界上棉花生產大國。 表 51 20xx— 20xx 年我國棉花生產情況表 年代 播種面積（萬公頃） 單產（千克 /公頃） 總產（萬噸） 20xx 403 1080 435 20xx 481 1107 532 20xx 418 1177 492 20xx 511 951 486 20xx 569 1110 632