【正文】 地周邊設(shè)立圍擋，對(duì)于堆放、裝卸、運(yùn)輸易產(chǎn)生揚(yáng)塵污染的材料采取遮蓋、封閉、灑水等措施。 14 6 投資概算和資金籌措 一、投資概算 本項(xiàng)目總投資 3000 萬元，其中工程和設(shè)備費(fèi)用 2050 萬元，其它費(fèi)用490 萬元，預(yù)備費(fèi) 160 萬元，鋪底流動(dòng)資金 300 萬元，詳見投資概算表。 活躍商業(yè)流通，增加地方財(cái)政稅收 XX 購物中心的建成將將起到活躍城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、帶動(dòng)市內(nèi)其他行業(yè)發(fā)展的作用。 。 投資收益及利潤(rùn)估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營(yíng)業(yè)收入 2 營(yíng)業(yè)成本 3 營(yíng)業(yè)稅金及附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 4 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 5 期間費(fèi)用 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 6 利潤(rùn)總額 7 所得稅 8 凈利潤(rùn) 16 二、社會(huì)效益 改善商業(yè)布局，方便人民生活 XX 購物中心的建成，將使 XX 縣 XX 鎮(zhèn)商業(yè)業(yè)態(tài)過于單一的局面得到根本改善，使之更趨于合理和更為方便人民生活；同時(shí)，購物中心將與總公司商業(yè)主管部門密切配合，順應(yīng)當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)發(fā)展規(guī)劃，提供更多品種、更加優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)，繁榮城鎮(zhèn)發(fā)展，方便人民的生活，提高消費(fèi)質(zhì)量，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)。 節(jié)能措施 （ 1）在施工工藝和工程材料方面，墻體采用新型節(jié)能材料，如承重空心砌塊、加氣混凝土砌塊、復(fù)合外保溫外墻等；門窗采用傳熱系數(shù)小、密封性好的材料，并加設(shè)密封條等；屋面采用擠塑式聚苯乙烯保溫板等新型保溫材料；在建筑設(shè)計(jì)中盡量保證形體簡(jiǎn)潔，減少體形系數(shù)。 污染源分析 本項(xiàng)目為購物中心建設(shè)項(xiàng)目，污染源主要為施工期的機(jī)械噪聲、粉塵、固體廢棄物和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生活污水、生活垃圾。 四、消防 根據(jù)消防部門有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目總布局中設(shè)置消防環(huán)行道路，以保證消防車輛安全行駛和作業(yè)要求。必要時(shí)，公司會(huì)自行決定選派有關(guān)人員前往公司銷售業(yè)績(jī)好、管理成熟的連鎖超市學(xué)習(xí)。以此擴(kuò)大銷售規(guī)模，提高管理效率，增加市場(chǎng)占有率。 XX 鎮(zhèn)是 XX 縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一 ， XX 鎮(zhèn)商業(yè)近幾年來有很大的發(fā)展，但其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理水平等無法與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平相適應(yīng) 。為 11 個(gè)村修建農(nóng)村道路 23 公里；投資 330 萬元為 19 個(gè)村鋪設(shè)供水管線 32 公里。以 “上農(nóng)下漁 ”示范基地為依托，實(shí)施綠化、美化、亮化工程，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)檔次，打造觀光農(nóng)業(yè)新 亮點(diǎn)，形成南部生態(tài)景觀區(qū)。全年人口出生率為 ‰ ，人口自然增長(zhǎng)率為 ‰ 。修訂后的零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)，將大大助推連鎖超市的整體升級(jí)。 三、項(xiàng)目擬建地點(diǎn) XX 省 XX 縣 XX 鎮(zhèn) 四、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目擬建一座建筑面積約 18000 平方米的現(xiàn)代化綜合性購物中心， 3 占地面積約 萬平方米（ 20 畝）、共三層，購物中心集購物、休閑、娛樂為一體。 54 新增固定資產(chǎn)投資估算表 附表 1 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建安工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費(fèi)用 合 計(jì) 占固定資產(chǎn)投資比例（ %） 新增固定資產(chǎn)投資 1 工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 設(shè)備貨價(jià) 運(yùn)雜費(fèi) 關(guān)稅、增值稅 安裝費(fèi) 2 其它費(fèi)用 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 辦公家具購置費(fèi) 人員培訓(xùn)費(fèi) 鑒定驗(yàn)收費(fèi) 3 基本預(yù)備費(fèi) 55 新增投資計(jì)劃與資金籌措 附表 2 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 總資金 固定資產(chǎn)投資 新增固定資產(chǎn)投資 利用原有固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 其中鋪底流動(dòng)資金 2 資金籌措 資本金 申請(qǐng)國(guó)家投資 地方配套 企業(yè)自籌 利用原有固定資產(chǎn) 借款 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 56 總成本費(fèi)用估算表 附表 4 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 1 外購原材料 2 外購燃料動(dòng)力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 攤銷費(fèi) 7 財(cái)務(wù)費(fèi) 其中：利息支出 8 銷售費(fèi)用 9 研究開發(fā)費(fèi)用 10 其它費(fèi)用 11 總成本費(fèi)用 其中：固定成本 可變成本 12 經(jīng)營(yíng)成本 57 固定資產(chǎn)折舊表 附表 51 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 3 4 5 6 7 8 9 10 1 新增固定資產(chǎn) 房屋、建筑物 原值 折舊費(fèi) 378 378 378 378 378 378 378 378 凈值 7639 7639 7639 7639 7639 7639 7639 7639 設(shè)備 原值 折舊費(fèi) 凈值 655 655 655 655 655 655 655 655 2 折舊合計(jì) 凈值合計(jì) 8294 8294 8294 8294 8294 8294 8294 8294 58 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷 附表 52 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 攤銷年限 原值 生產(chǎn)期 3 4 5 6 7 8 9 10 1 無形資產(chǎn) 土地使用權(quán) 20 攤銷 0 0 0 0 0 0 0 0 凈值 0 0 0 0 0 0 0 0 其他無形資產(chǎn) 5 0 0 0 攤銷 0 0 0 0 0 凈值 0 0 0 0 0 2 遞延資產(chǎn)（開辦費(fèi)） 5 70 攤銷 14 14 14 14 14 凈值 56 42 28 14 0 3 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 70 攤銷 14 14 14 14 14 0 0 0 凈值 56 42 28 14 0 0 0 0 59 XX購物中心 項(xiàng) 目 建 議 書 XX超市連鎖有限公司 二〇一一年五月 1 目 錄 1 總 論 ....................................... 1 2 項(xiàng)目提出的背景和市場(chǎng)分析 ....................... 4 3 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)管理模式 ...................... 7 4 項(xiàng)目建設(shè)方案 ................................. 10 5 環(huán)保和節(jié)能 ................................... 12 6 投資概算和資金籌措 ............................ 14 7 效益分析 ..................................... 15 8 結(jié) 論 ...................................... 17 1 1 總 論 一、項(xiàng)目名稱 XX 購物中心 二、承辦單位簡(jiǎn)介 本項(xiàng)目的承辦單位 ——XX 超市連鎖有限公司是一家集零售、批發(fā)、倉儲(chǔ)、物流為一體的連鎖大型超市企業(yè)集團(tuán)，公司早先由 6 家平均面積不足 500 ㎡的小型超市逐步發(fā)展壯大起來，經(jīng)過近幾年的突飛猛進(jìn)的發(fā)展，現(xiàn)擁有直營(yíng)門店 36 家，大型賣場(chǎng) 13 家，加盟店 1960 余家。 由于大多數(shù)開發(fā)商和建筑設(shè)計(jì)單位很少具備這方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，致使商業(yè)地產(chǎn)的建筑結(jié)構(gòu)和最終使用者的要求不吻合，從而在租、售方面造成了諸多問題。 表 121 敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 變動(dòng)幅度 全部投資 (所得稅前 ) 內(nèi)部收益率 凈現(xiàn)值 投資回收期 % 萬元 年 基本方案 1 固定資產(chǎn)投資 10% 10% 2 銷售收入 10% 10% 3 經(jīng)營(yíng)成本 10% 10% 從 上表中可以看出，當(dāng)這幾種因素變化 10％時(shí)，項(xiàng)目的稅前內(nèi)部收益率仍在 25％以上，說明項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，好又多購物中心的建設(shè)還有利于提高城市化水平，提高對(duì)外開放水平，有利于發(fā)揮高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。 （二）社會(huì)效益分析 由于本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容中基礎(chǔ)設(shè)施是其重點(diǎn)內(nèi)容