【正文】 教育的重要場所 保護(hù)區(qū)是一個巨大的生物基因庫，具有豐富的自然資源和完整的生態(tài)系統(tǒng)， 33 是向社會公眾普及自然科學(xué)知識的重要場所，是社會公眾認(rèn)識野生動植物、獲取生態(tài)知識的天然學(xué)堂。 34 附表： 附表 1 投資計劃與資金籌措表 序號 項目名稱 合計 1 2 1 投資合計 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措 項目資本金 用于建設(shè)投資 股本投資 用于建設(shè)期利息 股本投資 債務(wù)資金 600 200 400 用于建設(shè)投資 600 200 400 銀行貸款 600 200 400 35 附表 2 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 序號 項目名稱 數(shù)據(jù) 1 項目總投資 其中建設(shè)規(guī)?？偼顿Y 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 其中鋪底流動資金 2 資金籌措 項目資本金 項目債務(wù)資金 600 其他資金 3 年均銷售收入 320 4 年均總成本費(fèi)用 5 年均銷售稅金及附加 6 年均增值稅 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 8 年均利潤總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤 11 總投資收益率（ %） 投資利潤率 (%) 12 投資利稅率（ %） 13 項目資本金凈利潤率（ %） 14 貸款償還期 銀行貸款 (年 ) 15 平均利息備付率（ %） 16 平均償債備付率（ %） 17 項目投資稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi) 部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=8%） 全部投資回收期（年） 18 項目投資稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=6%） 全部投資回收期（年） 19 資本金內(nèi)部收益率 (%) 20 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率（ %） 銷售價格（ %） 36 附表 3 總成本費(fèi)用計算表 序號 項目名稱 合計 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 動力 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 工資及福利費(fèi) 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3 修理費(fèi) 4 其他費(fèi)用 96 5 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4+5） 6 折舊費(fèi) 7 攤銷費(fèi) 8 財務(wù)費(fèi)用 9 總成本費(fèi)用合計（ 6+7+8+9） 其中：可變成本 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 固定成本 37 附表 4 產(chǎn)品銷售收入與銷售稅金及附加計算表 序號 項目名稱 單位 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 收入合計 萬元 3200 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 門票收入 營業(yè)收入 萬元 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 銷售價格 元 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 銷售數(shù)量 萬 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 銷項稅額 萬元 其它 營業(yè)收入 萬元 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 增值稅 銷項稅金 進(jìn)項稅金 固定資產(chǎn)抵扣稅金 3 營業(yè)稅金及附加 176 營業(yè)稅 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 消費(fèi)稅 城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 教育費(fèi)附加 38 附表 5 利潤和利潤分配表 序號 項目名稱 合計 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 營業(yè)收入 3200 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 2 增值稅及附加 176 3 總成本費(fèi)用 4 貼補(bǔ)收入 5 利潤總額 (123+4) 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 7 應(yīng)納稅所得額 (56) 8 所得稅 9 凈利潤 (58) 10 期初未分配利潤 11 可供分配的利潤（ 9+10） 12 提取法定盈余公積金 13 可供投資者分配的利潤（ 1112） 14 應(yīng)付優(yōu)先股股利 15 提取任意盈余公積金 16 應(yīng)付普通股股利（ 131415） 17 各投資方利潤分配： 18 未分配利潤（ 13141517） 19 息稅前利潤 20 息稅折舊攤銷前利潤 39 附表 6 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 3200 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 營業(yè)收入 3200 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 現(xiàn)金流出 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 176 所得稅 2 投資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動投資 3 。對這些物種的保護(hù)和科學(xué)研究，將對我國國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，尤其是西部經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生巨大作用。 單因素敏感性分析 主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進(jìn)行分析，分析結(jié)果詳見 附表 11 “ 單因素敏感性分析表 ” 。門票按 10 元 /人計算。 詳見附表 1“投資計劃與資金籌措表” 27 第八章 組織機(jī)構(gòu)與人員配置 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則 1．符合國家林業(yè)局和地方政府的各項有關(guān)規(guī)定，確保國家的各項方針、政策、法律法規(guī)得以貫徹執(zhí)行。 2021 年 8 月 2021 年 1 月：設(shè)備安裝裝修工程、布展、專業(yè)設(shè)備安裝調(diào)試。雨水會被儲存在屋頂?shù)牟萜汉屯寥乐?，這樣從屋頂?shù)挠晁粫苯舆M(jìn)入排水管道。 窗的面積要適當(dāng)，玻璃窗和玻璃墻體部分要采用性能好的構(gòu)造方案，提高門窗的氣密性，減少熱量的損失，提高總體維護(hù)結(jié)構(gòu)的總熱阻值。對機(jī)械噪聲較大的冷凍機(jī)組、空調(diào)、通風(fēng)管等十惡不機(jī)房設(shè)消聲器，在室內(nèi)做消音處理。 本項目產(chǎn)生的污水主要為洗浴廢水、沖廁污水等。 項目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)文件規(guī)定進(jìn)行施工，可將施工揚(yáng)塵影響降至最低。 第五章 環(huán)保、 消防、 節(jié)能與節(jié)水 環(huán)境保護(hù) 項目建設(shè)期 間的環(huán)境保護(hù) 施工期間的環(huán)境影響因素主要有施工噪聲、施工揚(yáng)塵、施工期廢水和施工期固體廢棄物等。 6）植物和水生物標(biāo)本廳。結(jié)合昆侖文化和藏、蒙民族文化，挖掘和展示昆侖山深層文化歷史以及與南北藏族、蒙古族文化、歷史與昆侖山的淵源，使昆侖文化成為格爾木與 XX的交匯點(diǎn)，共同促進(jìn)海西、玉樹和格爾木、 XX的生態(tài)保護(hù)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。 地?zé)崮苣苡脕頌榻?jīng)過混凝天花板的小管道的水系統(tǒng)制冷和供暖，從而能使天花板升溫和降溫。它利用土壤里所儲存的自然穩(wěn)定的熱量。這些小溝渠還必須足夠牢固、足夠大，以讓大雨順利通過。對于一個雨水收集系統(tǒng)，我們需要在建筑物中設(shè)立第二個分離的管道系統(tǒng)，該管道系統(tǒng)和廁所的沖洗相連。 雨水收集系統(tǒng)是指收集與存儲源自屋頂或從地表集水區(qū)的雨水以供將來使用。同時，屋頂綠化又是一個極其有效的節(jié)能減排措施，猶如窯洞般的功效，保持室內(nèi)舒適的恒溫環(huán)境。 為社會發(fā)展服務(wù)是 生態(tài)宣教基地 的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，收藏和展出的是科學(xué)和文化的活化石，這些豐富的資源能夠滿足人們的學(xué)習(xí)、欣賞需求，能夠提供人們與自然對話的機(jī)緣，使人們能夠找到人文關(guān)懷的家園和凝聚各族人民和諧共處的場所，更要關(guān)心景觀和建筑構(gòu)筑物之間的和諧融合，人們活動 期間的舒適和安全，從而體現(xiàn)以人為本的設(shè)計理念。在轄區(qū)范圍內(nèi)有被世人譽(yù)為萬山之祖，道教尊崇的圣境──昆侖山；有世界第二、中國第一大鹽湖──“察爾汗 鹽湖”，鹽湖上特有的“萬丈鹽橋”，“鹽海玉波”等景觀在國人心目中極富盛名。格爾木本是蒙古語，意思是河多的地方。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 1．行政區(qū)域 青海 XX 國家級自然保護(hù)區(qū)位于青海玉樹藏族自治州西北部，北以昆侖山為界，西北至西以省界為界，南以格爾木市管轄的唐古拉山鄉(xiāng)界為界，東至青藏公路 109 國道和建設(shè)中的青藏鐵路，距離格爾木市 160 公里。鳥類的區(qū)系組成與哺乳類恰恰相反，即古北界種較多， 其中青藏區(qū)的組成占很大比例， 而特有種僅 7 種 ，主要是適應(yīng)于青藏干寒氣候的種類 (如：藏雪雞、褐北擬地鴉、長嘴百靈、雪雀等 )，余為廣布種，候鳥占一定比例，偶爾有大白鷺等迷鳥出現(xiàn)。特別地，保護(hù)區(qū)是我國“高原精靈”藏羚羊的主要分布地和我國首個以保護(hù)藏羚羊為目的自然保護(hù) 區(qū)。高山蒿草主要分布在東南部的五道梁一帶山坡，無味苔草分布于中部和北部山地陰坡或沖積湖濱的冰凍洼地，與其它草原群落復(fù)合分布。該地區(qū)由于特別高寒、干旱的嚴(yán)酷的自然環(huán)境限制了大多數(shù)植物的生存，該地區(qū)主要植物種，青藏高原特有種的種群十分龐大，分布也很普遍。 ① 200 多種植物中，青藏高原特有種和青藏高原至中亞高山、西喜馬拉雅和東帕米爾分布的種在區(qū)系成分中占主導(dǎo)地位。 XX 地區(qū)湖泊眾多，是青藏高原湖泊集中分布區(qū)之一。境內(nèi)降水量在全年的分配上大部集中在 5～ 9 月，可占年降水量的 90%以上，其中暖季 (6～ 8 月 )可占年降水量的 70%左右。C，最低氣溫為 176。早第三紀(jì)地殼相對穩(wěn)定，夷平面發(fā)育，目前本區(qū)高山夷平面是在這個時期形成的。西部與藏北羌塘高原貫通。 建設(shè)地點(diǎn)在格爾木市建興巷，交通便利，游客眾多。在這一廣闊的高原平臺上至今保存了 自晚第三紀(jì)青藏高原隆升以來最完好的原始地貌景觀、演變痕跡和原始的自然生態(tài)系統(tǒng)，是研究高原隆升、環(huán)境變化及其對生物發(fā)展、變化、新物種產(chǎn)生和進(jìn)化等問題的理想場所，該區(qū)域具有重要的生態(tài)和科研價值。 2．生態(tài) 宣教基地 的建立能影響當(dāng)?shù)鼐用?，使他們的思維產(chǎn)生變革，樹立當(dāng)?shù)厝说奈幕孕牛巩?dāng)?shù)鼐用裾J(rèn)識到保護(hù) XX 可以成為經(jīng)濟(jì)致福和文化繁榮的有效工具。是 “中華水塔”、“地球之肺”的重要組成部分。特別地，保護(hù)區(qū)是我國“高原精靈”藏羚羊的主要分布地和我國首個以保護(hù)為藏羚羊為目的自然保護(hù)區(qū)。 但由于受經(jīng)濟(jì)、體制、職工素質(zhì)等諸方面原因的制約，保護(hù)區(qū)的建設(shè)與管理尚未完全步入現(xiàn)代化發(fā)展軌道，在保護(hù)設(shè)施、科技水平、人才培養(yǎng)、管理機(jī)制等方面有待進(jìn)一步提高，保護(hù)水平急需加強(qiáng) ，特別是作為 XX 自然保護(hù)區(qū)優(yōu)勢的生態(tài)宣教工作有待上檔次， 成規(guī)模 。保護(hù)區(qū) 在 高寒荒漠生態(tài)系統(tǒng)和高原濕地生態(tài)系統(tǒng) 保護(hù)，生物多樣性保護(hù)，科學(xué)研究和生態(tài)探險旅游等方面具有不可替代的科研和生態(tài)價值。 建設(shè)期限 建設(shè)期限為 18 個月 ，即 2021年 12月 ～ 2021年 5月 。 1 XX 國家級自然保護(hù)區(qū) 生態(tài) 宣教基地 項目 可行性研究報告 青海 XX 國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 二 O 一一 年