【正文】 率為 10%，投資回收期 年（含建設(shè)期），均滿足財務(wù)基準(zhǔn)值的要求。 項目招標(biāo)擬采取委托招標(biāo)組織形式，邀請招標(biāo)和面向社會進行公開招標(biāo)。風(fēng)險的大小既與損失發(fā)生的可能性（概率）成正比，也與損失的嚴重性成正比。但應(yīng)看到入世后國外產(chǎn)品的價格沖擊，因此應(yīng)從降低成本入手，擴大價格變動空間，分析產(chǎn)價降低的臨界點百分比。除大力占領(lǐng)延邊地區(qū)市場之外，還應(yīng)努力開拓外省市等其它市場，同時努力降低產(chǎn)品成本和價格，通 過以上措施擴大和穩(wěn)定產(chǎn)品市場份額，抵御需求變化。 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 62 第十七章 研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項目的建設(shè)具有重要意義，主要體現(xiàn)在：其一，填補州內(nèi)尚無廠家生產(chǎn)該類建筑與裝飾產(chǎn)品折空白；二是通過新型材料的應(yīng)用，全面推動我州建筑業(yè)深入發(fā)展；三是有利于提高企業(yè)科技含量，促進民營經(jīng)濟發(fā)展；四。 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 61 防范和降低風(fēng)險措施 根據(jù)對各種風(fēng)險因素及風(fēng)險程度的分析，項目面臨的主要風(fēng)險已經(jīng)明確，針對這些風(fēng)險因素提出如下的防范和降低風(fēng)險的對策。 競爭能力 一般 本項目產(chǎn)品技術(shù)工藝先進，有較強的競 爭力。投資項目的風(fēng)險就是指由于這種不確定性的存在導(dǎo)致項目實施后偏離預(yù)期結(jié)果損失的可能性。 其它說明 項目財務(wù)評價按正常情況計算，未考慮國家和地方的各項優(yōu)惠政策。 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 55 不確定性分析 盈虧平衡分析 用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為： BEP(%)＝ % 以上均以平均值計算。 所得稅 本項目所得稅稅率為 33%，計稅依據(jù)為項目每年實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額。其中無形資產(chǎn)為包含土地購置費、過戶費、搬遷費及占用費、建設(shè)單位臨時設(shè)施費、工程建設(shè)監(jiān)理費、 工程保險費、 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費等，總計為 萬元；遞延資產(chǎn)包括生產(chǎn)職工培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置費、可研及評估費、環(huán)評費 及預(yù)備費用 等，總計為 。 銷售收入測算表 表 序號 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量（噸） 單價 （元 /噸） 銷售收入（萬元） 1 XPS 保溫板 2021 16000 3200 2 彩鋼復(fù)合板 2021 7800 1560 3 輕鋼結(jié)構(gòu)件 3000 3500 1050 合計 5810 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 52 總成本估算 主要外購原材料費 主要原輔材料成本估算表 表 序號 原材料 年消耗 （噸） 單價 （元 /噸） 總成本 （萬元） 1 聚苯乙烯顆粒料 2021 11000 2200 2 涂色彩鋼板 2021 7500 1500 3 輕鋼卷板 3000 3200 960 4 包裝帶 3 合計 4663 燃料動力費 燃料動力 成本估算表 表 序號 燃料動力 年消耗 （噸） 單價 （元 /噸） 總成本 （萬元） 1 水 4 萬噸 /年 4 2 電 17萬 KW設(shè)備折舊年限為 10 年，輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 51 收回殘值 5%，折舊率為 %。 資金投入計劃和來源詳見資金來源與運用表。 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 48 投資估算 項目建設(shè)總投資 950 萬元（含 12 萬元建設(shè)期利息），其中流動資金 306萬元 (含 6萬元借款利息 )，投資構(gòu)成如下 表： 項目投資構(gòu)成表 表 序號 項 目 投資額 (萬元 ) 投資比例（ %） 1 建筑工程 % 2 設(shè)備購置費 200 % 3 安裝工程費 10 % 4 其它費用 % 5 預(yù)備費用 % 6 建設(shè)期利息 12 % 7 流動資金 300 % 流動資金借款利息 6 % 合 計 100% 估算值詳見建設(shè)投資估算表。 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 46 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 47 第十三章 投資估算與資金籌措 估算編制依據(jù)及說明 估算編制依據(jù) （ 1）國家發(fā)展和改革委員會審定出版的《投資項目可行性研究指南（試用版）》。生產(chǎn)及安裝調(diào)試人員擬通過社會招聘解決，并且優(yōu)先招聘下崗職工就業(yè)。 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 43 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)設(shè)置 按照公司法的要求，本企業(yè)具 有獨立法人的地位。 消防設(shè)施和措施 （ 1）設(shè)立全廠消防報警系統(tǒng)，根據(jù)不同場合分別采用自動報警及手動報警，并設(shè)立消防監(jiān)控室。 對于載熱和載冷設(shè)備，管道采用有效的保護裝置。廠區(qū)綠化率爭取達到 30%以上。由于大部分聲源均在生產(chǎn)廠房內(nèi)，對廠界外環(huán)境的影響不甚明顯。 （ 2）施工機械設(shè)備應(yīng)經(jīng)常維修，并建立定期噪聲檢測制度。 項目運營期主要的污染源及污染物包括廢氣（主要是鍋爐廢氣）、廢水（主要是生活污水）、噪聲（機械噪聲）等。 （ 9）合理采購各種原材料，把住質(zhì)量關(guān)，避免因原材料質(zhì)量問題造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，導(dǎo)致能源浪費，也是節(jié)能的一項重要措施之一。車間照明采用節(jié)能燈具。合理利用能源、降低能耗，對于降低成本、提高經(jīng)濟效益及至于改變我國能源浪費嚴重的現(xiàn)狀都具有重要意義。 供電工程 供電負荷 本工程用電總負荷為 70KW，其中動力負荷為 65KW，與照明、檢修及生活用電負荷均由 380／ 220V電壓供電。 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 32 運輸量及運輸方式 表 序號 貨物名稱 運量 （噸 /年） 運輸 方式 備注 運 入 1 聚苯乙烯顆粒料 2021 汽運 2 涂色彩鋼板 2021 汽運 3 輕鋼卷板 3000 汽運 4 包裝帶 汽運 合 計 7000 運 出 5 XPS保溫板 2021 汽運 約合 15萬 M3 6 輕鋼彩板 2021 汽運 約合 30萬 m2 7 輕鋼結(jié)構(gòu)件 3000 汽運 合 計 7000 總 計 14000 公用輔助工程 給排水工程 根據(jù)水質(zhì)檢驗部門提供的水質(zhì)檢驗報告，該地區(qū)地下水資源狀況良好，為此，擬在廠區(qū)內(nèi)打 20 米深水機井一眼，出水量約為 10噸 /小時，能夠滿足本項目生產(chǎn)與生活需要。 建（構(gòu)）筑物一覽表 表 序號 名稱 建筑面積（ m2） 層數(shù) 結(jié)構(gòu) 備注 1 XPS保溫板車間 2021 1 框架 500元 /m2 2 輕鋼彩板車間 500 1 框架 500元 /m2 3 輕鋼結(jié)構(gòu)件車間 1000 1 框架 500元 /m2 4 辦公及附屬設(shè)施 500 1 框架 500元 /m2 5 地面及路面 900 水泥 70 元 /m2 消防水池 100M3 砼 300 元 /M3 合 計 4900m2, 100M3 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 30 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 該項目的原材料比較簡單，主要為聚苯乙烯顆粒料、涂色彩鋼板和輕鋼卷板。 輕鋼 C、 Z型結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線 將鋼帶開卷，計量、進料、定尺及縱剪，送至 Z 型（或 C 型）鋼成型機，配件沖壓，軋制成型后，按要求裁斷至不同尺寸 C、 Z型結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗后成品入庫。 彩鋼壓型板生產(chǎn)線 以國內(nèi)目前現(xiàn)有彩鋼壓型板制造的經(jīng)驗為依托，并吸收國外先進制造技術(shù)和工藝，結(jié)合自身的實際情況，形成較為實用先進的 輥壓冷彎壓型板生產(chǎn)線。其中，長圖線鐵路途經(jīng)老頭溝鎮(zhèn)。降水對地下還有明顯的補給作用，每年 6— 9月份為豐水期， 12— 4月份為枯水期。 . 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 13 第三章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 本項目是以新建 XPS 聚苯乙烯保溫板生產(chǎn)線、彩鋼壓型板生產(chǎn)線、輕鋼結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線等三條生產(chǎn)線。從發(fā)展趨勢看，高檔次彩涂鋼板在中國也將逐漸推廣應(yīng)用，潛在市場十分巨大。彩鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)鄉(xiāng)村民房、工業(yè)廠房、樓房屋頂，可選擇的顏 色豐富多彩、美觀漂亮，深受廣大用戶歡迎。輕鋼結(jié)構(gòu)適應(yīng)于大跨度型的工業(yè)廠房、行吊型車間、各類倉庫、展廳、集貿(mào)市場、活動房、加油站以及平房、樓房加高等建筑。 用于裝璜造型：聚苯乙烯泡沫塑料質(zhì)輕、極易進行切割、雕刻、粘結(jié)制成各種復(fù)雜開頭的模型。 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 8 鋼結(jié)構(gòu)件 輕鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)的特點主要是： 強度高、塑性和韌性好，適用于大跨度、高度高、載量重的結(jié)構(gòu)（如帶吊車的車間、工棚）。 H 17 年用煤量 噸 1000 5 勞動定員 人 100 其中：技術(shù)人員 人 5 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 7 項目投入總資金 萬元 950 其中：建設(shè)投資 萬元 650 流動資金 萬元 300 8 產(chǎn)品總生產(chǎn)能力 噸 7000 XPS聚苯乙烯保溫板 噸 2021 約 15萬 M3 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 6 彩鋼復(fù)合板 噸 2021 約 30萬 m2 鋼結(jié)構(gòu)件 噸 3000 9 年銷售收入 萬元 5810 10 年總成本 萬元 4894 13 年利潤總額 萬元 16 財務(wù)評價指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic = 10%） 2049萬元 稅后 投資回收期（動態(tài)） 稅后 貸 款償還期 稅后 盈虧平衡點 % 稅后 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 7 第二章 市場預(yù)測 產(chǎn)品特性分析 XPS聚苯乙烯保溫板 XPS/擠塑式聚苯乙烯保溫板，是以聚苯乙烯樹脂為原料加上其它的原輔料與聚合物，通過加熱混合同時注入催化劑，然后擠塑壓出成型而制造的硬質(zhì)泡沫塑料板。 （ 4）基礎(chǔ)條件：利用老頭溝鎮(zhèn)廉明村原廉明小學(xué)現(xiàn)有的校址，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠房。 建設(shè)內(nèi)容及新增產(chǎn)品能力： 建設(shè) 三條生產(chǎn)線。 綜上所述， XXXX 輕鋼彩板保溫材料有限公司對國內(nèi)建筑裝飾材輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 3 料市場進行了深入細致的調(diào)查研究，為確保取得有價值的第一手資料來指導(dǎo)項目建設(shè)和生產(chǎn)，多次到我國輕鋼彩板生產(chǎn)最較為發(fā)達的河北省和山東省進行實地考察，認定輕鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼彩板和 XPS 聚苯乙烯保溫板是建筑裝與裝飾的最佳材料，并決定在 XX 市老頭溝鎮(zhèn)開發(fā)建廠。 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 2 項目可研報告編制的依據(jù) （ 1）國家發(fā)改委辦公廳，發(fā)改辦環(huán)資［ 2021］ 96 號文件，關(guān)于在“資源綜合利用方面，重點支持共伴生礦綜合開發(fā)利用、木材節(jié)約代用，工業(yè)廢渣資源化利用，以及以廢舊家電及電子產(chǎn)品回收利用為重點的再生資源利用產(chǎn)業(yè)化”的精神； （ 2）中國機械制造工業(yè)“十五”計劃和 2021 年長遠規(guī)劃要求； （ 3）《投資項目可行性研究指南》 — 中國電力出版社； （ 4）國務(wù)院辦公廳（ 1999） 72號文件、建設(shè)部國家經(jīng)貿(mào)委、 國家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局、國家建材局、建筑房（ 1999） 295 號文件。輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目背景 項目名稱： 輕鋼彩板保溫材料建設(shè)工程。為此，企業(yè)要努力尋求發(fā)展空間，建設(shè)具有一定規(guī)模的生產(chǎn)線，增加產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，滿 足日益增長的市場需求。目前亟需在延邊地區(qū)建設(shè)一家有一定規(guī)模的彩鋼板系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地，以滿足延邊市場的需要。 項目概況 建設(shè)地點： XX市老頭溝鎮(zhèn)廉明村，原廉明小學(xué)舊址。又由于中國石化總公司吉林分公司的化工產(chǎn)品齊全， XPS 聚苯乙烯保溫板的原材料聚苯乙烯顆粒料供應(yīng)也有充分的保證。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 表 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 場區(qū)占地面積 M2 17000 2 總建筑面積 M2 4000 3 室內(nèi)及路面硬化 M2 900 4 公用工程指標(biāo) 年用水量 噸 40000 年用電量 萬 KW具有質(zhì)輕、高