【正文】 T）（萬(wàn)元） 1075 14400 725 240 335 16775 408 960 650 2021 18793 28 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（估算） 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（估算） 項(xiàng)目 行次 2021 年（萬(wàn)元） 備注 欄次 1 2 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2 13, 考慮半年的投產(chǎn)期，半年的生產(chǎn)期 收到的稅費(fèi)返還 3 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4 10, 現(xiàn)金流入小計(jì) 5 23, 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6 7, 支付給職 工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 1, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 8 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9 2, 現(xiàn)金流出小計(jì) 10 11, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 11 12, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 12 收回投資所收到的現(xiàn)金 13 其中 ：出售子公司所收到的現(xiàn)金 14 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 15 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 16 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 17 現(xiàn)金流入小計(jì) 18 10, 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 19 10, 投資所支付的現(xiàn)金 20 其中：購(gòu)買(mǎi)子公司所支付的現(xiàn)金 21 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 22 現(xiàn)金流出小計(jì) 23 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 24 10, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 25 吸收投資所收到的現(xiàn)金 26 29 借款所收到的現(xiàn)金 27 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 28 現(xiàn)金流入小計(jì) 29 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 30 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 32 現(xiàn)金流出小計(jì) 33 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 34 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 35 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 36 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 37 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 38 2, 30 項(xiàng)目收益預(yù)測(cè) 未來(lái)十年內(nèi)生產(chǎn)任務(wù)及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 年份 產(chǎn)量（噸） 利潤(rùn)預(yù) 計(jì) 備注 第一年 2021 年 6000 634 2021 年 7 月具備初步生產(chǎn)能力 第二年 2021 年 10000 480 2021 年 6 月具備完全生產(chǎn)能力 第三年 2021 年 12021 360 第四年 2021 年 24000 1,890 第五年 2021 年 24000 1,900 第六年 2021 年 24000 1,920 XX 年 2021 年 35000 3,600 第八年 2020 年 35000 3,720 第九年 2021 年 35000 3,920 第十年 2022 年 35000 4,220 合計(jì) 240000 19696 綜合利潤(rùn)率 8% 按可行報(bào)告，總體按 8%框算 31 附： 已開(kāi)工或擬開(kāi)工項(xiàng)目水工閘門(mén)及埋件工程量統(tǒng)計(jì)表（雅江） 可變成本分析對(duì)比表 32 已開(kāi)工或擬開(kāi)工項(xiàng)目水工閘門(mén)及埋件工程量統(tǒng)計(jì)表（雅江） 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 閘門(mén)及埋件制造量（噸） 機(jī)組埋件（噸） 壓力鋼管 (噸 ) 項(xiàng)目進(jìn)展 1 巴玉 9576 4210 3933 預(yù)可行性研究 報(bào)告通過(guò) 2 大古 8742 3129 3450 預(yù)可行性研究 報(bào)告通過(guò) 3 仲達(dá) 6222 3564 3148 預(yù)計(jì) 2021 年開(kāi)工 4 冷達(dá) 7369 3200 2866 預(yù)計(jì) 2021 年開(kāi)工 5 朗鎮(zhèn) 8236 2780 2417 預(yù)計(jì) 2021 年開(kāi)工 6 加查 7632 2912 3922 預(yù)計(jì) 2021 年開(kāi)工 7 藏木 6409 2635 3220 已開(kāi)工 8 街需 7788 2692 2265 預(yù)計(jì) 2021 年開(kāi)工 合計(jì) 61974 25122 25221 備注：另尼洋河、帕隆藏布流域預(yù)計(jì)金屬結(jié)構(gòu)總量約 24 萬(wàn)噸 ,其他項(xiàng)目金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品不少于 7 萬(wàn)噸。 第十二章 項(xiàng)目投資估算 項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額 根據(jù)平面布置圖及工程量清單計(jì)算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)費(fèi)用如下： 26 固定費(fèi)用投入計(jì)算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬(wàn)元 ) 合價(jià)（萬(wàn)元） 備注 1 辦公及宿舍樓 m2 2021 360 含車(chē)庫(kù)等 2 現(xiàn)場(chǎng)辦公室 m2 2520 252 3 鋼結(jié)構(gòu)廠房 m2 37520 3189 4 半成品堆放場(chǎng) m2 11200 448 含鋼平臺(tái)結(jié)構(gòu) 5 制氧站、燃?xì)庹? 項(xiàng) 1 200 200 6 防腐車(chē)間 m2 1500 150 7 露天堆放場(chǎng) m2 27200 272 8 廠區(qū)道路 m 1700 187 9 圍墻 m 1490 60 10 綠 化 項(xiàng) 1 40 40 11 電力設(shè)施 項(xiàng) 1 150 150 12 其他附屬設(shè)施 項(xiàng) 1 100 100 13 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 項(xiàng) 1 3000 3000 部分設(shè)備新購(gòu) 14 土地購(gòu)置費(fèi) 畝 214 6 1284 小計(jì) 9692 流動(dòng)資金估算 根據(jù)項(xiàng)目建成后達(dá)到的滿負(fù)荷生產(chǎn)能力估算，項(xiàng)目需要的流動(dòng)資金在人民幣 3000 萬(wàn)元左右。 5）、與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)積極配合，定期按照有關(guān)要求對(duì)工廠的環(huán)境和場(chǎng)所進(jìn)行環(huán)保檢查和檢測(cè)，及時(shí)采取措施解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種環(huán)保問(wèn)題。 XX 的生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一樣，是 XX 各族人民的根本利益所在，也關(guān)系到全 XX 人民的共同利益。 林芝地區(qū)八一鎮(zhèn)交通便利，位于 318 國(guó)道上，往東通向四川成都等地，往西通往拉薩。 3）、林芝地區(qū)八一鎮(zhèn)海拔約 2900 米，氣候濕潤(rùn)，年 降雨量 650毫米左右，年均溫度 ℃，年均日照 2021 小時(shí)；拉薩海拔約 3658米， 是世界上海拔最高的城市之一 ， 氣候?qū)俑咴瓬貛О敫珊导撅L(fēng)氣候區(qū)，年日照時(shí)數(shù) 3000 小時(shí)以上，年降水量為 200—510 毫米，集中在6—9 月份，多夜雨。其他零星耗材，如生產(chǎn)中使 用的小型工器具等，以在林芝當(dāng)?shù)夭少?gòu)為主，無(wú)法在當(dāng)?shù)夭少?gòu)的，可以內(nèi)地（成都）批量采購(gòu)后汽運(yùn)至林芝。； 2 個(gè)防腐車(chē)間，面積為 3240m178。 第六章 項(xiàng)目技術(shù)工藝方案 項(xiàng)目產(chǎn)品、規(guī)格及生產(chǎn)規(guī)模 XX金屬結(jié)構(gòu)制造廠主要 生產(chǎn)產(chǎn)品為金屬結(jié)構(gòu)及水電站壓力鋼管、水輪機(jī)埋件、門(mén)機(jī)及卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī)、風(fēng)電塔筒、輸變電塔架等產(chǎn)品。 15 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)為由于 XX 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后，原材料價(jià)格高、運(yùn)輸不便，因此本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品成本高于國(guó)內(nèi)其它地區(qū)同類產(chǎn)品的制造成本，僅在 XX 自治區(qū)內(nèi)市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不便參與國(guó)內(nèi)其它地區(qū)金屬結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)期，目前已完成規(guī)劃的五至十年內(nèi)的金屬結(jié)構(gòu)件制造量約 42 萬(wàn)噸，此外，風(fēng)機(jī)塔筒、輸變電鐵塔的工程量也在 6 萬(wàn)噸以上，該廠按照承接以上項(xiàng)目的一半的金結(jié)量進(jìn)行計(jì)算，約為 24 萬(wàn)噸，因此，本項(xiàng)目在十年內(nèi)達(dá)到平均年產(chǎn) 24000 噸金屬結(jié)構(gòu)件的目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。 XX 金屬結(jié)構(gòu)制造廠建成后，可以憑借