【正文】 資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 20 18 987 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233 存貨 1306 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1609 原材料 15 24 654 818 818 818 818 818 818 818 818 818 燃料、動力 30 12 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 在產(chǎn)品 4 90 216 261 261 261 261 261 261 261 261 261 產(chǎn)成品 10 36 423 514 514 514 514 514 514 514 514 514 現(xiàn)金 30 12 93 108 108 108 108 108 108 108 108 108 小計 2386 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2 流動負荷 60 6 1326 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 應(yīng)付帳款 1326 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 3 流動資金 860 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4 流動資金增加額 1060 240 49 表 113 投資計劃和資金籌措 單位：萬元 序號 項 目 合 計 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 生產(chǎn)負荷（ %） 80 100 100 100 1 總投資 4980 3980 800 400 固定資產(chǎn)投資 3980 3980 流動資金 1000 800 400 2 資金籌措 6280 4980 800 240 資本金 2280 1980 60 用于固定資產(chǎn)投資 1980 1980 240 用于流動資金 300 60 代款金額 4000 3000 1000 用于固定資產(chǎn) 3000 3000 用于流動資金 1000 1000 50 表 114 固定資產(chǎn)投資貸款償還期測算 單位：萬元 序號 項目 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 備注 2 3 4 5~11 生產(chǎn)負荷（ %） 80 100 100 100 1 年 初欠款 3000 321 2 還款資金來源 2679 3550 稅后利潤 2206 3077 折舊和攤銷 473 473 473 473 3 年末欠款（ 12） 321 0 貸款償還期 年 51 表 121 折舊和攤銷 單位：萬元 序號 項目 原值 折舊率和攤銷年限 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn) 負荷（ %） 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 折舊 % 原值 4910 折舊 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 凈值 4444 3978 3512 3046 2580 2114 1648 1182 716 250 2 攤銷 70 10 年 無形資產(chǎn) 攤銷 凈值 遞延資產(chǎn) 70 攤銷 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 凈值 63 56 49 42 35 28 21 14 7 0 3 合計 4980 折舊和攤銷 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 凈值 4507 4034 3561 3088 2615 2142 1669 1196 723 250 52 表 122 原輔材料、燃料、動力消耗表 序號 名稱 單位 單價（元） 用量 總金額（萬元） 1 原輔材料 71050 電解銅 噸 24000 29500 70800 其它材料 噸 5000 500 250 2 燃料動力 603 電力 kW 5% 5% 177。 根據(jù)表 129可知，在 11 年壽命計算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金8879 萬元，回收固定資產(chǎn)余值 250 萬元，上交所得稅 14778萬元，應(yīng)付利潤 23396萬元 。 各年銷售收入見表 125。 (10)經(jīng)營成本由總成本費用扣除折舊和攤銷費、財務(wù)費用后構(gòu)成。本項目折舊和攤銷詳細計算見表 121。 本項目投資計劃和資金籌措詳見表 113。 (7)預備費用僅計算基本預備費：項目建設(shè)期為一年，不考慮漲價預備費。項目建設(shè)投資主要設(shè)備購置及其他費用。 本項目勞動定員 200 人，其中生產(chǎn)人員及輔助人員 170人，管理與技術(shù)人員 30 人。在總圖布置中，考慮必要的綠化地。并按規(guī)定在不同場所配備急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合 國家規(guī)定要求。 （ 4）車間和廠區(qū) 照明均采用節(jié)能型混光燈，節(jié)約能源。 應(yīng)急照明 在車間、辦公樓、倉庫等各主要出入口上方設(shè)出口指示燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電源。 消防給水及滅火設(shè)備 概述 消防給水設(shè)計按 GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ 2021版）。廠區(qū)綠地面積為 40400m2，綠地率為 30%。 三廢治理措施 廢水治理 27 乳化液定期收集，采用 RHYX 型乳化液處理裝置進行處理，處理方法將多次使用的廢乳化液先貯存在調(diào)節(jié)池中，然后泵入玻 璃鋼制作的乳化液處理裝置加入定量的 CaCl2以及明礬，經(jīng)處理合格后方能排放，一般處理結(jié)果為：廢液中含油量≤10mg/L， COD 為 15mg/L， PH值 69達到排放標準。 （ 3） 環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進與經(jīng)濟合理，切實可行，處理后的污染物排入，應(yīng)符合國家或地方排放標準。選址于 *****縣工業(yè)園區(qū)，十分有利于本項目建設(shè)。 廠址選擇 *****縣工業(yè)園區(qū) 自 2021 年整合成立以來， 借鑒省內(nèi)外現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)的成功經(jīng)驗，采用“統(tǒng)一規(guī)劃、成片開發(fā)、配套建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)、自主經(jīng)營、綜合管理”的模式，充分利用國家和地方政府賦予的優(yōu)惠政策，力爭把工業(yè)園區(qū)建設(shè)成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基地，對外開放的窗口，經(jīng)濟增長的龍頭。 （ 3）消防給水 消防給水與生活、生產(chǎn)用水合用一個供水系統(tǒng)，項目生產(chǎn)車間生產(chǎn)類別為戊類，耐火 等級為二級。 （ 2）生產(chǎn)車間 、倉庫、辦公樓主要通道、樓梯間及主要入口等均設(shè)應(yīng)急照明和疏散指示燈。補償后各項電力負荷指標如下： 有功功率 Pjs:2080kw 無功功率 Qjs:880kVAR 視在功率 Sjs:2258kVAR 功率因素 COS= 經(jīng)計算，設(shè)計選用 S9— 1600/10油浸式節(jié)能變壓器二臺，負荷率為 71%，全年用電量為 1000萬 kw 生產(chǎn)車間各跨均設(shè)有 5噸電動單梁起重機。 綠化 利用廠區(qū)所有的空地種植綠樹、觀賞樹木、四季花卉、草皮，并在廠前區(qū)布置大片綠化帶，以改善生產(chǎn)環(huán)境綠色質(zhì)量，美化廠區(qū)環(huán)境。 （ 3）建筑物的布置盡量結(jié)合地形、風向、地質(zhì)、地 貌，工藝生產(chǎn)和施工等條件，合理布局，節(jié)約投資，同時為生產(chǎn)、生活創(chuàng)造有利條件。 （ 2）所選 設(shè) 備要適應(yīng)不斷擴大的市場需求，并能在企業(yè)開發(fā)新的市場領(lǐng)域和國際市場中求發(fā)展。 供水 本項目年用水量 15000m3，由 *****縣自來水廠供應(yīng)，從工業(yè)園區(qū)城市自來水管網(wǎng)引入，供水不成問題。 產(chǎn)品方案 無氧銅桿： 30000噸 /年 產(chǎn)品質(zhì)量標準 無氧銅 桿采用 GB395289 標準組織生產(chǎn)。 公司秉承“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)強”的發(fā)展理念，奉行“創(chuàng)業(yè)一流、爭市場第一、做精做強、回報社會”的企業(yè)宗旨，以一流的設(shè)備、科學的管理、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻于社會，為本地區(qū)打造世界銅都，為振興中國有色金屬業(yè)作出應(yīng)有的貢獻。 挖潛增效，節(jié)省投資 本工程的建設(shè)，將最大限度地利用 *****縣工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有的各項設(shè)施的潛力，如供水、供電、環(huán)保、消防等各項設(shè)施，這 有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的 經(jīng)濟效益。 （ 6）其它有關(guān)資料。 （ 6）通過詳細的經(jīng)濟和財務(wù)分析，得出本項目總投資4980 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3980 萬元，流動資 金 1000 萬 5 元。 總投資及資金來源 本項目固定資產(chǎn)投資 4980 萬元，其中商請銀行貸款 2021萬元，企業(yè)自籌 2980萬元。 1 1 總 說 明 項目名稱 項目名稱 3 萬噸無氧銅桿項目 項目承辦單位及法人 項目承辦單位： **********實業(yè)有限公司 法人代表： ***** 項目負責人： ****** 項目主管部門： *****縣工業(yè)園區(qū) 項目建設(shè)性質(zhì)：新建 項目實施地點： *****省 *****縣工業(yè)園區(qū) 可行性研究工作的組織 本 可行性研究工作的承擔單位及資質(zhì) 可行性研究工作的承擔單位： **********實業(yè)有限公司 可行性研究工作的項目負責人 項目負責人： ****** 可行性研究概論 概述 改造目標 根據(jù)市場調(diào)研及企業(yè)實際情況，本項目購置 上 引爐、連拉 2 連退機、拉絲機等先進設(shè)備， 形成年產(chǎn) 3萬噸無氧銅桿的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品替代進口并出口創(chuàng)匯。 （ 4）環(huán)保、消防及勞動安全 環(huán)保、消防及勞動安全等嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，實行“三同時”。 （ 5）本項目得到省、市有關(guān)部門的大力支持，建設(shè)單位也有堅強的領(lǐng)導班子，主要領(lǐng)導開拓進取精神強，這為本項目的實施奠定了良好的基礎(chǔ)。 （ 5）有關(guān)設(shè)備技術(shù)資料。 地理位置優(yōu)越，社會效益顯著 本項目建于 *****省 *****縣工業(yè)園區(qū) 五湖銅加工產(chǎn)業(yè)基 8 地 ，投資環(huán)境優(yōu)良，項目的建成投產(chǎn)，企業(yè)增加了生產(chǎn)能力，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，解決 200 人的就業(yè)，產(chǎn)品可直接出口，具有很好的社會效益。 根據(jù)國內(nèi)外市場經(jīng)濟的發(fā)展動態(tài)，公司股東審時度勢， 因地制宜，借本地區(qū)打造世界銅都之機遇，進行了對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)做了戰(zhàn)略性經(jīng)營決策的調(diào)整，決定投產(chǎn)無氧銅桿上引項目，本項目年產(chǎn)為 20210噸銅桿的生產(chǎn)能力。 產(chǎn)品方案論證 11 建設(shè) 規(guī)模 根據(jù)國內(nèi)外市場需求預測，并結(jié)合建設(shè)單位的生產(chǎn)實際情況， 建設(shè) 規(guī)模確定為年產(chǎn) 3萬噸無氧銅桿。項目新增 裝機 容量為 3200kW，新增 1600kVA 節(jié)能變壓器二臺，全年耗電量 1000萬 kWh。 生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)工藝流程說明：無氧銅桿生產(chǎn)工藝流程 電解銅→銅爐上→引連拉退 → 檢驗 → 稱重包裝 →入庫 主要設(shè)備選型 15 （ 1）貫徹有色金屬工業(yè)裝備政策，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依靠科技進步，采 用 先進適用的工藝技術(shù)，使企業(yè)產(chǎn)品在原有水平的基礎(chǔ)上再上一個臺階。 （ 2）在滿足生產(chǎn)工藝、符合 消防安全、衛(wèi)生要求前提下盡量合并建筑，認真貫徹節(jié)約土地的基本國策。 廠區(qū)道路 廠區(qū)內(nèi)主要道路寬為 16米，次要道路寬 10 米、 6米，道 17 路均為城市型砼路面。車間長 60m，寬 25m。 用電負荷計算結(jié)果： 總裝機容量 Pn:3000kw 有功功率 Pjs:2080kw 無功功率 Qjs:1838kVAR 視在功率 Sjs:2770kVAR 功率因素 COS= 為了提高功率因素，采用靜電電容器補償，經(jīng)計算補償950kVAR后，功率因素可提高到 。 消防 （ 1）消防設(shè)備的電源均可實現(xiàn)雙回路末端自動切換。 從廠區(qū)南側(cè)的市政給水干管上引出 DN150 的給水管進入廠區(qū)，并在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀布置，各用水點再用支管接到位，支管管徑根據(jù)用水量大