【正文】 物料消耗定額及平衡分析 項(xiàng)目 物料消耗定額及余缺表 物料名稱 基地供給量 消耗定額 消耗量 余缺量 備注 大 豆 3750 噸 3750 噸 基地供應(yīng) 電 140 70 萬度 合同供應(yīng) 設(shè)備方案 設(shè)備選型 該項(xiàng)目需要部分壓榨設(shè)備和前期烘烤設(shè)備，重點(diǎn)是蛋白粉粉碎、烘烤、結(jié)晶及小包裝設(shè)備。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 該項(xiàng)目主要是生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音污染，可通過把設(shè)備集中布置在相對獨(dú)立密閉的車間內(nèi)，并進(jìn)行吸音、隔音處理，阻止噪音向車間外傳播，使車間噪音值降至 50dB以下，低于國家《工業(yè)企業(yè)噪音標(biāo)準(zhǔn)》要求。其下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、設(shè)備采購部、原料供應(yīng)部、技術(shù)部 5 個(gè)部門。同時(shí)將嚴(yán)格按照消防安全三同時(shí)原則，通過消防部門驗(yàn)收合格后進(jìn)行生產(chǎn)。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可 生產(chǎn)銷售大豆休閑產(chǎn)品 3000噸，精煉大豆油750噸。 3000 噸 大豆休閑制品生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 23 大豆出油率按 20%計(jì)，紅衣按 2%計(jì)算。 BEP＝ 銷售稅金及附加年變動(dòng)成本年銷售收入 年固定成本 ?? ＝ 0 377 .15 ?100%＝ % 計(jì)算結(jié)果表明，盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為 %（ 即達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %） ，即生產(chǎn) 957噸，銷售收入 ，就可保本經(jīng)營， 不發(fā)生虧損。 純 利 潤 =銷售利潤 所得稅 =（ 125%） = 固定資產(chǎn) 投資利潤率 =利潤 /固定資產(chǎn) 投資額 100% = 100% =% 融資 投資利潤 率 = 利潤 /融資額 = =% 融資 投資回收期 =融資 總投資 /年凈利潤 =3000/ ≈ （年） 全部投資利潤率 =利潤 /固定資產(chǎn) 投資額 100% ==% 全部 投資 回收期 =投資總資額 /利潤 =4700/ =（年 ） 3000 噸 大豆休閑制品生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 25 即本項(xiàng)目實(shí)施后 年就可收回全部投資， 融資回收期 年， 加之 1 年項(xiàng)目建設(shè)期，第四年就可實(shí)現(xiàn)盈利。 單位產(chǎn)成品成本包括：原料大豆、輔料、包裝物料、動(dòng)力（電）、工資福利和制造費(fèi)用 6 部分。 3000 噸 大豆休閑制品生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 依據(jù)中國計(jì)劃出版社 2021年出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》，并取行業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 8%、國家基準(zhǔn)收益 率（社會(huì)折現(xiàn)率） 8%。 對企業(yè)員工主要采取理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式，分期分批地進(jìn)行集中培訓(xùn)，經(jīng) 考核合格后方可上崗 ：（ 1）請 大豆蛋白粉 生產(chǎn)專家對車間工人集中授課，進(jìn)行食品安全衛(wèi)生和安全生產(chǎn)操作技術(shù)培訓(xùn)；（ 2）對企業(yè)管理人員進(jìn)行企業(yè)管理、食品安全、 大豆 蛋白粉和花生油專業(yè)知識(shí)及相關(guān)法 律 法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)；（ 3）對市場營銷人員進(jìn)行營銷知識(shí)培訓(xùn)。 環(huán)保部門審批意見見《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》 3000 噸 大豆休閑制品生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 18 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 公司 已經(jīng)把該項(xiàng)目 列入重點(diǎn)大項(xiàng)目管理計(jì)劃，成立重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室，進(jìn)行全程管理。 3000 噸 大豆休閑制品生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境影響 該項(xiàng)目生產(chǎn)加工過程，純屬物理變化過程，不產(chǎn)生化學(xué)污染。 工藝（技術(shù)）方案 該項(xiàng)目利用低溫 壓榨大豆制取豆粕工藝， 利用物理加工手段，先脫去 大豆種皮 ，再進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆鬯椤?生產(chǎn)大豆休閑制品 。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 針對目前國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)對市場需求的影響，公司立足自身專業(yè)優(yōu)勢，不斷進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)革新，積極開發(fā)食品這一人們?nèi)粘１匦杵沸袠I(yè)，生產(chǎn) 多 系列產(chǎn)品，減少單一產(chǎn)品對市場的依賴性。 三是保護(hù)好知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 項(xiàng)目主要設(shè)備 按國家有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)劃設(shè)計(jì)，保證設(shè)備性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 從大豆蛋白企業(yè)的分布來看，中國的大豆蛋白企業(yè)已從關(guān)外的松花江流域、遼河流域到關(guān)內(nèi)的黃河、長江流域，廣布到中國的東北、西 北、華北、華中、華東地區(qū)。 中國現(xiàn)今已有 50余家生產(chǎn)大豆蛋白的企業(yè)，可以生產(chǎn)大豆組織蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、大豆分離蛋白。公司開通國際通訊專線 3條，內(nèi)部固話、移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò) 2 個(gè)，網(wǎng)絡(luò)寬帶暢通，通訊發(fā)達(dá)，信息流3000 噸大豆休閑制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 暢。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 山亭區(qū)總?cè)丝?50萬人，耕地面積 ，山林面積 70萬畝，農(nóng)村人口 萬人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 萬人，是山東省花生和林果生產(chǎn)基地，花生常年種植面積 12萬畝， 2021年全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，財(cái)政收入 ，農(nóng)民人均收入 5280元。山亭區(qū)位于棗莊市北部，位于東經(jīng) 117o 14, 14, 117o 44, 20,，北緯 34o 54, 5,35o 19, 20,東與平邑 .費(fèi)縣 .蒼山毗鄰，南與市中區(qū) .薛城區(qū)接壤 ,西部緊靠滕州 ,北與鄒縣相連 ,呈斜三角狀 ,南北長 公里 ,東西寬 39 公里 ,總面積 平方公里。棗莊市委、市政府提出了構(gòu)建棗莊市民營經(jīng)濟(jì)十朵金花（十大產(chǎn)業(yè)集群）的發(fā)展思路， 城頭豆制品 位列其中。企業(yè)每年消耗大豆 3750噸，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)銷售收入 3930萬元， 年實(shí)現(xiàn) 稅收 392萬元，年實(shí)現(xiàn)純利潤 ， 全部投資 投資利潤率 %， 稅后 靜態(tài) 全部 投資回收期 年 ， 融資投資利潤率 %， 融資投資回收期 。 項(xiàng)目涉及主要設(shè)備 29 臺(tái)（套），詳情見附表 22:《設(shè)備投資明細(xì)表》。其為人忠厚、誠實(shí)、講究信用，無破產(chǎn)和銀行欠3000噸大豆休閑制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 3 資等不良記錄。企業(yè)小包裝花生醬生產(chǎn)能力達(dá)到 ，成為亞洲最大專業(yè)花生醬生產(chǎn)企業(yè)。該企業(yè) 1996年無油析出花生醬生產(chǎn)技術(shù)填補(bǔ)國內(nèi)空白，居當(dāng)時(shí)國際領(lǐng)先水平。 主營業(yè)務(wù)：花生醬及花生制品。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn) 3000噸大豆休閑制品。 建筑結(jié)構(gòu)為 墻體磚混結(jié)構(gòu)、結(jié)合鋼架結(jié)構(gòu)的大棚屋頂。五規(guī)劃； （ 4）國家現(xiàn)行有關(guān)行業(yè)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)； （ 5）山東 XX 食品有限公司 2021年發(fā)展規(guī)劃； 3000噸大豆休閑制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 5 綜合評價(jià) 該項(xiàng)目屬農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，符合國家“三農(nóng)”政策和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；所采技術(shù)工藝成熟可靠，生產(chǎn)過程不產(chǎn)生有害廢棄物，不會(huì)對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，產(chǎn)品市場穩(wěn) 定；企業(yè)自籌資金有保障，能保證順利實(shí)施；項(xiàng)目投資回