【正文】 用 10% 11 4 招投標及工程監(jiān)理費 萬元 工程費用 2% 5 員工培訓(xùn)費 萬元 其它費用總計 萬元 30 總投資估算表 序號 費用名稱 單位 費用標準 投資額 一 工程費用 萬元 110 1 土建工程費用 萬元 80 2 設(shè)備費用 萬元 30 二 其它費用 萬元 30 三 不可預(yù)見費 萬元 10 四 流動資金 萬元 50 總投資 萬元 200 資金籌措及使用計劃 本項目總投資 200 萬元，本項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 費用與效益估算 總成本費用 ①原輔材料購置費。年攤銷費為 6萬元 /a。 財務(wù)分析 投資利潤率和投資利稅率 本項目投資利潤率和投資利稅率分別為 %和 %，均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明本項目單位投資對國家積累的貢獻水平高于本行業(yè)的平均水平。經(jīng)過分析可知，項目效益相對銷售價格、成本價格非常敏感。 規(guī)劃符合性分析 本項目的建設(shè)符合 XX 市飲用水工程規(guī)劃。 可行性結(jié)論認為：江蘇深海純凈水有限公司年產(chǎn) 30 萬桶純凈水生產(chǎn)線建設(shè)項目符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和社會發(fā)展需要，既有必要 性，又是可行的建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟合理，既有良好的經(jīng)濟效益，又有明顯的社會效益 ，建議盡早建設(shè)、盡早受益 。在投資環(huán)境以及供水、供電、土地征用等方面，當?shù)卣冀o予了本項目最大的支持和幫助。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目新增生產(chǎn)能力利用率（ BEP）： BEP= 100%=% 項目只要達到生產(chǎn)能力的 %，即可盈虧平衡，故項目的抗風(fēng)險能力強。參照同類企業(yè)稅收負擔(dān)平均水平，確定本項目應(yīng)繳納增值稅 17％，城市維護建設(shè)稅 7％，教育費附加 3％，地方教育附加 1％，所得稅率為 33％。年折舊額為 7萬元 /a。項目投產(chǎn)的第一年達產(chǎn) 100%?？偼顿Y中，工程費用 110 萬元，其它費用 30萬元，不可預(yù)見費 10 萬元，流動資金 50 萬元。 編制依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》計辦投資〔 2021〕 15號； 《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》咨經(jīng)〔 1998〕 11 號； 設(shè)備價格采用《工程建設(shè)全國機電設(shè)備 1998 年價格匯編》及類似工程估價，部分價格參照同類工程估價； 建筑工程參照類似工程指標估列。投標人的資質(zhì)要求在甲級以上。投標人的投標應(yīng)當能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求。 項目招標范圍 本項目建設(shè)內(nèi)容包括土建及設(shè)備采購安裝、總圖工程等建設(shè)項目。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標，選定施工隊伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項目的建設(shè)。 建筑防火 本工程建筑多為磚砌體和鋼結(jié)構(gòu)及鋼筋砼結(jié)構(gòu)，無易燃性木結(jié)構(gòu)，按其構(gòu)件的燃燒性能和耐 火極限均可滿足耐火等級二級以上的要求。 消防給水設(shè)計 室外消防設(shè)計 廠區(qū)設(shè)消防水池一座，消防給水管網(wǎng)沿廠區(qū)環(huán)狀布置供水管網(wǎng)，消防給水采用低壓制消防給水系統(tǒng)，火警發(fā)生時，啟動消防泵加壓供水?；馂?zāi)危險性及危害性的大小與危險物質(zhì)的多少及生產(chǎn)性質(zhì)、操作管理水平、環(huán)境等有關(guān)。 （ 3） 所有傳動設(shè)備的傳動部位，均應(yīng)安裝防護罩，防止人員接觸。 主要防護措施 總圖建筑防范措施 （ 1）廠區(qū)道路呈環(huán)形混凝土路面結(jié)構(gòu)，道路分主干道、次干道、支道、車間引道與人行道。培訓(xùn)內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、質(zhì)檢、營銷、標準化、安全生產(chǎn) 31 等方面的相關(guān)知識和技術(shù)。 為保證項目的順利實施，達到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進技術(shù)和設(shè)備操作技能。生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的廢水、固廢經(jīng) 處理后可達到國家排放標準或再次重新利用。 工業(yè)固廢主要包括廢桶蓋和廢水桶。 聲環(huán)境 根據(jù) 2021 年《 XX 市環(huán)境質(zhì)量簡報 》中擬建地址環(huán)境噪聲監(jiān)測結(jié)果，該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB30962021）中Ⅱ類標準。 ⑶環(huán)境噪音執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（ GB123482021）中 2類標準。 第三，節(jié)電。 設(shè)備來源 本項目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括自動灌裝純凈水生產(chǎn)線 1條和化驗室所需設(shè)備。 （ 3）軟化器 （離子交換樹脂）：交換吸附鈣、鎂離子，降低水的硬度。生活污水產(chǎn)生量 290t/a。 建設(shè)標準 建筑設(shè)計標準 項目生產(chǎn)車間、倉庫等建筑物設(shè)計遵循適用、經(jīng)濟、美觀的方針，在滿足工藝、電氣及給排水等專業(yè)需要的前提下，合理布置、綜合考慮，盡量做到美觀與環(huán)境相協(xié)調(diào)。本項目道路分主干道、次干道二種 ，連接廠區(qū)主要出入口的道路主干道寬 12m，生產(chǎn)車間之間次干道寬 46m。倉庫設(shè)置在生產(chǎn)車間的東側(cè)，靠近生產(chǎn)區(qū)主干道，方便原輔材料和產(chǎn)品的運輸。 建設(shè)規(guī)劃和布局 總圖布置原則 根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計暫行衛(wèi)生標準》等規(guī)定，本項目規(guī)劃布局設(shè)計時，重點堅持如下原則 : （ 1）認真執(zhí)行國 家有關(guān)政策、法令、法規(guī)。 其次，注重研究市場需求，研究消費者心理，不斷根據(jù)市場需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場決定產(chǎn)品，不斷提高市場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報。 在金融危機的背景下，“喝健康”成為市民的消費的心態(tài)。由于城市的發(fā)展，密集型住宅及 辦公地點的出現(xiàn)，使桶（瓶）裝純凈水有了市場。項目建設(shè)單位需要設(shè)立專業(yè)部門進行市場的拓展，這對本公司是一個新的挑戰(zhàn)，尤其是產(chǎn)品進入市場的時機和方式，對于本公司來說是一個新的課題，隨著產(chǎn)量的增加和產(chǎn)品的成熟，必須開拓外地的銷售渠道和新的市場，需要聘用和培養(yǎng)一批精悍的銷售隊伍，以保證產(chǎn)品的順利銷售。境內(nèi)公路、鐵路縱橫交錯、四通八達，交通快捷。 XX 位于秦嶺南麓，地跨長江、黃河兩大流域，屬暖溫帶季風(fēng)性半濕潤山地氣候，平均氣溫 ℃，平均降雨量 715mm。園區(qū)規(guī)劃面積 平方公里。財政總收入 億元，增長 %，其中地方財政收入 ，增長 %。州城群山環(huán)抱，丹水繞城，毓秀鐘靈。既是國家級關(guān)中 — 天水經(jīng)濟區(qū)的實施區(qū)，又是省級商丹循環(huán)工業(yè)經(jīng)濟園區(qū)的核心區(qū)。核桃、板栗、食用菌、柿子等土特產(chǎn)品譽滿 省內(nèi)外。 純凈水對人體有著諸多的益處，加之純凈水現(xiàn)代、時尚、方便、衛(wèi)生的飲用特點，使得純凈水正在日漸改變?nèi)藗兊膫鹘y(tǒng)飲水觀念，飲用純凈水已成為人們健康飲水的標準。從 2021 年至 2021 年，中國瓶（桶）裝飲用水產(chǎn)量均在一千多萬噸，同比增長 14%； 2021年，全國瓶（桶）裝飲用水類累計產(chǎn)量為 24， 755， ， 2021年，瓶（桶）裝飲用水類累計產(chǎn)量為 31， 590， 。 1991 年美國桶裝水銷量達 億加侖，比 87 年增長 70%，銷售額達 20 億美元之多。 技術(shù)經(jīng)濟指標 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 項目 單位 數(shù)量 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 純凈水 萬桶 30 二 主要原料及燃料動力 1 水 萬 t/a 2 電 萬 kWh/a 50 3 一次性聚乙烯瓶 萬 個 550 4 水桶 萬 個 250 三 勞動定員 人 20 5 四 占地面積 平方米 6000 五 建筑面積 平方米 4300 六 運行時間 天 /年 330 七 主要經(jīng)濟指標 1 總投資 萬元 200 建設(shè)投資 萬元 150 流動資金 萬元 50 2 生產(chǎn)成本 萬元 /年 3 年銷售收入 萬元 /年 4 年利潤 萬元 /年 5 投資回收期 稅前 年 稅后 年 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 稅前 % 稅后 % 7 投資利潤率 % 8 盈虧平衡點 % 結(jié)論 本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本 ）》中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國家鼓勵類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 廠址概述 本項目 位于 XX 市 XX 區(qū) XX生態(tài)工業(yè)園區(qū)。 1 第一章 總論 項目名稱與承辦單位 項目名稱 年產(chǎn) 30 萬桶 XX純凈水生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目承辦單位、法人代表 項目承辦單位： XX 區(qū)項目管理辦公室 法人代表： 聯(lián)系電話： 建設(shè)性質(zhì)與地點 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點： XX市 XX 區(qū) XX 生態(tài)工業(yè)園 研究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范圍 研究依據(jù) 關(guān)于編制《產(chǎn) 30 萬桶 XX 純凈水生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告》的委托書； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 (1989年 )； 《中華人民共和國水污染防治 法》 (1996年 )； 《中華人民共和國水污染防治法實施細則》 (2021年 3月 )； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 (2021年 6月 )； 《〈中華人民共和國水土保持法〉實施條例》（國務(wù)院令 120號， 1993年 8月）； 2 《水利水電工程項目可行性研究編制規(guī)程》（水利部水規(guī)（ 1996） 608 號文）； 《開發(fā)建設(shè)項目水土保持工程概（估）算編制規(guī)定》（水利部水總 [2021]67文）； 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（ GB57492021）； 《瓶裝飲用純凈水標準》（ GB173231998）； 1《瓶裝飲用純凈水衛(wèi)生標準》（ GB173241998）； 1建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度的規(guī)定； 1項目單位提供的基礎(chǔ)材料； 1現(xiàn)場勘查所得的資料和數(shù)據(jù)。 本項目投產(chǎn)后，年產(chǎn) 30萬桶純凈水，約 550萬瓶瓶裝（ 500ml）純凈水和 250萬桶桶裝（ ）純凈水。 本項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。七十年代初美國制造純凈水的工廠已達 500 多家，純凈水多裝在桶和飲料瓶中銷售。那就是 1998 年全國共消耗瓶（桶）裝飲用水 100 億瓶（桶）。國務(wù)院為落實江澤民同志的“大力發(fā)展飲用水工程，改善市民飲用水質(zhì)量”的指示精神，號召全民健康，從飲水抓起。區(qū)內(nèi)和 XX 市內(nèi)各縣金、釩、鉬、鋅、鐵、鈦、鎢、銻、螢石、石英、石灰石 9 等礦產(chǎn)資源儲量豐裕，其中釩、鐵、鉬、金金屬開發(fā)名列全國 4 位，為建設(shè)現(xiàn)代材料工業(yè)基地奠定了堅實基礎(chǔ)。全區(qū)總面積 2672平方公里，轄 30 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處， 396 個行政村、 22個社區(qū)，人口 55 萬。恐龍遺跡、紫荊遺址、仙娥湖、秦王山、闖王寨、大云寺等自然風(fēng)光和人文景觀多姿多彩。全社會固定資產(chǎn)投資 ，增長 %。 項目建設(shè)地社會經(jīng)濟發(fā)展概況 XX 區(qū) XX 生態(tài)工業(yè)園立足于 XX 市資源優(yōu)勢，按照新型工 12 業(yè)化要求，立足 XX 資源優(yōu)勢，以生態(tài)科技工業(yè)理論為指導(dǎo)，建設(shè)科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少、市場潛力大、經(jīng)濟效益好的新型生態(tài)工業(yè)園區(qū)。 生態(tài)優(yōu)勢。 XX 地處鄂、豫、陜?nèi)〗唤缣?，是西安大都市圈“米”字型交通網(wǎng)絡(luò)的東南樞紐。 主要障礙因素及解決方案 14 市場空間的拓展 本項目建成后的產(chǎn)品數(shù)量較 大，要根據(jù)產(chǎn)品的銷售確定產(chǎn)品的產(chǎn)量。 第四章 市場分析與銷售方案 15 市場分析 桶（瓶）裝純凈水是指采用自來水或抽取地下水，經(jīng)過現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)處理而成的純凈水，由灌裝生產(chǎn)線灌裝得到的產(chǎn)品。其中，康師傅以 403 萬噸的絕對優(yōu)勢占據(jù)第一位；娃哈哈以 300多萬噸的銷量緊隨其后；第三 、第四位分別是農(nóng)夫山泉和怡寶，兩品牌的銷量均超過100 萬噸。 營銷策略 首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴大品牌知名度和國際、國內(nèi)市場占有率。本項目投產(chǎn)后，年產(chǎn) 30 萬桶純凈水。根據(jù)生產(chǎn)工藝流程要求，化驗室、配電房等附屬設(shè)施圍繞生產(chǎn)車間設(shè)置。廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)的布置應(yīng)有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便快捷地到達每個車間，并形成環(huán)形路網(wǎng)，同時充分考慮廠區(qū)內(nèi)部通道與外部道路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運輸路線的基礎(chǔ)上，能夠滿足廠內(nèi)運輸以及廠區(qū)消防疏散等要求。 場區(qū)運輸量表 序號 貨物名稱 單位 用量 一 運入 1 藥品等原輔材料 t/a 1500 二 運出 1 純凈水 t/a 5萬 三 合計 t/a 51500 運輸工具的選擇 本項目運輸全部為公路運輸，運輸力量由企業(yè)自行組織解決。 22 排水 本項目生產(chǎn)廢水主要為過濾器等沖洗污水、水桶清洗