【正文】 工階段 設(shè)備安裝、調(diào)試 試 車 投 產(chǎn) 第十一章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制的依據(jù)和說 明 編制依據(jù) （ 1）《化工工程設(shè)計概算編制方法》： （ 2）各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 投資估算取費標(biāo)準(zhǔn) （ 1）主要設(shè)備為近期廠方詢價；其他設(shè)備按《工程建設(shè)機電設(shè)備 1998 年價格匯編》計取。 第二節(jié) 資金籌措 一、固定資產(chǎn)資金來源 本項目固定資產(chǎn)投資總額為 萬元，包括固定資產(chǎn)投資及建設(shè)期借款利息兩部分，固定資產(chǎn)投資中的 50%為 萬元由企業(yè)自籌解決，其余 50%申請銀行貸款。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）實施進度 本項目擬一年建成，投產(chǎn)第一年可達設(shè)計能力的 80%；第二年即可達到設(shè)計能力的 100%，生產(chǎn)期限 15 年，計算期16 年。 資金來源與運用表 從該表來看，項目各年度的累計盈余資金除建設(shè)期之外始終大于零，并且，投產(chǎn)第一年資金就盈余 萬元，到項目計算期末累計盈余資灸 萬元，表明該項目制定的資金籌措方案和借款及償還計劃較為適宜，項目不會出現(xiàn)資金短缺現(xiàn)象，從而能按計劃順利進行。因此，項目的凈資產(chǎn)足以抵補外債。 63 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 表： 1 序號 項目 單位 單價 負荷 80% 負荷 100% 備注 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 1 銷售收入 54000 復(fù)合肥 噸 240000 54000 2 銷售稅金及附加稅 銷項稅額 進項稅額 增值稅 城建稅 教育費附加稅 原材料、燃料、動力成本估算 64 表： 21 單位：萬元 序號 項目 單位 單價 年耗用量 年成本 進項稅 負荷 80% 負荷 100% 一 外購原材料 1 尿素 噸 76500 2 磷酸一銨 噸 87900 14064 3 硫酸鉀 噸 76200 14478 4 添加劑 噸 59400 4752 5 包裝袋 條 6000000 960 1200 549 二 外購燃料動力 171 1 白煤 噸 7500 18/ 2 水 噸 150000 273 3 電 度 9000000 4 汽 噸 27000 合計 總成本費用估算表 表： 22 單位：萬元 65 序號 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達設(shè)計能力生產(chǎn)期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 原材料 649772 2 燃料，動力 3 工資及福利費 4 修理費 5 折舊費 6 攤銷費 7 利息支出 長期借款利息 154 流動資金借款利息 8 其他費用 其中：銷售費用 864 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 231837 9 總成本費用 706093 其中：固定成本 可變成本 659928 10 經(jīng)營成本 699058 固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 表： 3 。 六、項目清償能力分析 借款償 還期： 年（含建設(shè)期）。 （ 2）年銷售稅金及附加按現(xiàn)行稅法規(guī)定計取，增值稅率為 17%，城建稅率為 7%，教育費附加為 3%，年銷售稅金及附加為 萬元。 二、 生產(chǎn)成本和費用估算 原材料及燃料動力價格按現(xiàn)行市場價確定； 工資及福利費為 萬元，其中：年工資總額為 萬元；福利費按工資總額的 14%計取，為 萬 元； 折舊費按分類平均年限法計算，殘值率為 5%，年折舊費為 萬元； 無形及遞延資產(chǎn)分別按 10 年和 5 年進行灘銷，年攤牌銷費為 萬元； 修理費按折舊費的 50%計取，為 萬元； 長期借款利息計取財務(wù)費用； 其它費用為 萬元，其中銷售費用按銷售收入的 2%計取，其余費用按工資福利費用的 150%計??； 本項目年總成本費用正常年份為 萬元，其中經(jīng)營成本 萬元。 詳見流動資金估算表。 第二節(jié) 項目實施進度 本項目總建設(shè)周期為 6 個月。 第二節(jié) 職工業(yè)源及培訓(xùn) 45 技術(shù)工人和技術(shù)管理人員企業(yè)員工全部向社會招聘， 在設(shè)產(chǎn)前三個月，對主要生產(chǎn)人員，在相同或相近的企業(yè)中進行培訓(xùn)。 電氣 對生產(chǎn)車間及鍋爐房，車間照明選用防水、防塵燈對可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備及管道做防靜電接地，對高大建筑物采取防雷擊、雷電感應(yīng)的接地措施。 43 第二節(jié) 消防 一、設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687（修訂版） 《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》 GB5005892 《建筑防雷設(shè) 計規(guī)范》 GBJ5005794 二、工程概述 本項目為 XX 旗年產(chǎn) 30 萬 噸高濃度 三元復(fù)混（合）肥，主要生產(chǎn)過程無易燃易爆危險品產(chǎn)生，局部車間有少量的粉塵及煙道氣，其他生產(chǎn)車間和配套公用工程的防火類別均為丙戊類。車間設(shè)有更衣室、休息室，以使職工健康有保障。 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，加強消防意識，消防設(shè)施齊備，做到人人明了消防知識，人人會使用消防器具。設(shè)計中充分考慮風(fēng)雪載及低溫環(huán)境，建筑物之間留足安全防火通道，采光和通風(fēng)均按規(guī)范執(zhí)行，另外廠區(qū)內(nèi)設(shè)置了辦公室、化驗室及倒班宿舍等福利設(shè)施。粉塵與洗滌水一起進入洗滌水池，洗滌下來的粉塵在此沉降，不含粉塵的尾氣從煙囪排入高處的大氣中，洗滌水返回工藝系統(tǒng)用于造粒機造粒。 廢氣 該項目排出的廢氣有： （ 1）工藝生產(chǎn)排出的粉塵氣體。無任何工業(yè)污染。 第二節(jié) 能耗指標(biāo)分析 節(jié)約能源是我國的一項基本國策，也是降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增強產(chǎn)品在市場中競爭能力的一個有效措施。 七、外管 本項目工藝熱力外管網(wǎng)主要包括各車間工段之間 的物料管道，鍋爐房到各車間工段蒸汽管道、采暖熱水管。 二、供電 供電：電氣工程包括：復(fù)混（合）肥車間、倉庫、變配電所、化驗 室、辦公室的供配電及照明。 三、工廠運輸 本工程生產(chǎn)用原料及產(chǎn)品運輸主要以汽車運輸為主，并輔以必要的四輪車、平板車運輸。 電：本項目生產(chǎn)、照明總裝機容量為 300KW，設(shè) 315KVA變壓器二臺，滿足供應(yīng)。 硫酸鉀：由國內(nèi)自購。筒體法蘭聯(lián)結(jié)便于運輸和安裝維修。在此用空氣進行冷卻，冷空氣由冷卻機后端進入與粒料逆流。 造粒機的控制條件如下 ： 造粒物粒溫度： 6080℃ 造粒物粒含水： % 在較好的操作條件下，造粒機出口物粒的成粒率一般達3050%，造粒后的物料由陳化皮帶機送到烘干機。 造粒作業(yè)是復(fù)混（合）肥料生產(chǎn)的第一個關(guān)鍵。 表 31 國標(biāo) GB150632021 指 標(biāo) 名 稱 高濃度 中濃度 總養(yǎng)份（ N+P2O5+K2O）含量 %≥ 水溶性磷占有效磷百分率 % 50 50 水份（游離水） %≤ 粒度 球狀（ ） %≥ 90 90 條狀（ ） %≥ 顆粒平均 抗壓碎力 球（ ） N≥ 12 10 條（ ） N≥ 注：總養(yǎng)分含量除應(yīng)符合表一要求外，組成該復(fù)混（合）肥料的單一養(yǎng)分最低含量不得低于 4%。我們應(yīng)該重視這個信息預(yù)計今后幾年國內(nèi)化肥價格會穩(wěn)定上漲。 根據(jù)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，“十五”期間，我國糧食計劃增產(chǎn) 49005000 萬噸，平均每年需增產(chǎn) 9801000 萬噸；棉花計劃增產(chǎn) 50 萬噸，平均每年需增產(chǎn) 10 萬噸；其他經(jīng)濟作物亦要相應(yīng)增長。 因此，為了適應(yīng)市場的需求，增加復(fù)合肥廠家自身的競爭能力。其中：氮化 2080 萬噸、磷肥 765 萬噸、鉀肥 425 萬噸。我區(qū)現(xiàn)有 26 家復(fù)合肥生產(chǎn)廠家，已形成 32 萬噸 /年規(guī)模的裝置能力，“十五”期間計劃形成 50 萬噸 /年復(fù)合肥的能力， 2021 年將形成 80 萬噸 /年的能力，據(jù)有關(guān)資料報導(dǎo)： 99 年全國化肥總用量為 2881 萬噸，其中氮肥 萬噸，磷肥 452 萬噸、鉀肥 萬噸，全年全國累計生產(chǎn)化肥 萬噸，比上年增長 萬噸，分別比上年增長 %、 %、 %，不足部分由國家進口補足。對農(nóng)業(yè)發(fā)展和本企業(yè)的振興有明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。 7 四、公用工程 總圖運輸：本工程廠外運輸主要以汽車運輸為主，并輔以必要的四輪車、平板車。 綜上所述， 為使復(fù)合肥生產(chǎn)技術(shù)進一步發(fā)揮作用，給該地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來更大的收益，填補 XX 旗 沒有復(fù)合肥廠的空白，幅射周邊旗縣區(qū)，故在該地區(qū)建一個復(fù)合肥廠，無論從經(jīng)濟效益還是社會效益均是可行的、必要的和迫切的。因此，從某種意義上說，濃度愈高、其社會效益愈大。我國的化肥平均濃度為 27%，到 2021 年計劃到 32%， 離世界平均濃度 40%還有差距，因此發(fā)展高濃度復(fù)合肥仍然是我國化肥發(fā)展的方向，它將最終成為向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供肥料的主要形式。近年，經(jīng)濟林木、速生林木、苗圃、畜牧和水產(chǎn)業(yè)的某些方面，都開始使用化肥，農(nóng)田灌溉面積和復(fù)種指數(shù)還要進一步提高。 二、項目提出的背景及建設(shè)的必要性 項目自治區(qū)化肥生產(chǎn)現(xiàn)狀 近年來，自治區(qū)的化肥工業(yè)有了很大的發(fā)展，全區(qū)現(xiàn)有氮肥、磷肥、低濃度復(fù)合肥生產(chǎn)能力合計為 萬噸，其中一個在化肥廠年產(chǎn)尿素 52 萬噸，一個中化肥廠年產(chǎn)硝銨 萬噸、尿素 萬噸， 9 個小氮肥廠、一個磷肥（普鈣）廠、26 個低濃度小型復(fù)混肥廠、 10 個液體肥廠和微肥廠。 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 項目名稱：內(nèi)蒙古 XX 礦業(yè)有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 30 萬噸高濃度 三元復(fù)混（合）肥項目 項目承辦單位：內(nèi)蒙古 XX 礦業(yè)有限責(zé)任公司 法人代表： 項目主管單位： XX 旗政府 項目擬建地點： 內(nèi)蒙古 XX 市 XX 旗 XX 鎮(zhèn) 可行性研究編制單位： 資格證書編號： 1 證書等級：甲級 發(fā)證單位：中華人民共和國建設(shè)部 第二節(jié) 概 述 一、編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) （ 1）化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容與深度的規(guī)定。 （ 5）貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，遵循現(xiàn)行的防火、安全、衛(wèi)生和勞動保護等有關(guān)規(guī)定，確保本項目投產(chǎn)后能安全、 穩(wěn)定生產(chǎn)，符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康。而且，國外在計算化肥的耕地面積平均用量時，包括了多年農(nóng)作物和短期的草地，而我國的果園、茶園、桑園、橡膠園等均未包括在耕地面積內(nèi)。 目前，我國化肥利用率平均為 30%左右，而發(fā)達國家在50%以上，復(fù)合肥施用量已達到總施肥量的 70%— 80%，而我國還不足 10%。 生產(chǎn)和施用復(fù)合肥主要意義在于： 可節(jié)省貯、運、施的費用； 做到肥料合理配方，使科學(xué)技術(shù)的投入與物質(zhì)相結(jié)合，可以保證增產(chǎn)效果。當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門經(jīng)過考查論證，結(jié)論為造成這種局面是施用單份化肥所致，建議推廣平衡施肥，逐步用復(fù)合肥替代原業(yè)的肥料品種，而