【正文】 資 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 8106680 2 建設(shè)期利息 萬元 327418 3 流動資金 萬元 399673 F 財務預測指標 1 銷售收入 萬元 a 8217039 達產(chǎn)年 2 原料費用 萬元 a 3944565 達產(chǎn)年 3 動力費用 萬元 a 789573 達產(chǎn)年 4 銷售稅金及附加 萬元 a 571307 達產(chǎn)年 5 總成本費用 萬元 a 5513604 年平均值 6 利潤總額 萬元 a 2055670 年 平 均 值 7 所得稅 萬 元 a 678371 年平均值 8 稅后利潤 萬元 a 1377299 年平均值 9 全投資內(nèi)部收益率稅前 2543 10 全投資內(nèi)部收益率稅后 1988 11 自有資金內(nèi)部收益率 2602 12 全投資回收期稅前 年 557 含建設(shè)期 2年 13 全投資回收期稅后 年 647 含建設(shè)期 2年 14 自有資金回收期 年 697 含建設(shè)期 2年 15 凈現(xiàn)值 ic 12稅前 萬元 76742 16 凈現(xiàn)值 ic 12稅后 萬元 40908 17 凈現(xiàn)值 ic 12自有資金 萬元 46828 18 投資利潤率 2327 19 投資利稅率 2967 20 資本金利潤率 6951 21 借款償還期 年 560 含建設(shè)期 2年 G 職工定員 1 職工定員 人 260 其中生產(chǎn)人員 人 230 管理及服務人員 人 30 H 總圖指標 1 工程用地面積 m2 270000 2 廠內(nèi)道路長度 m 4800 其中 120m寬 m 800 70m寬 m 4000 回車場面積 m2 5000 3 鐵路長度 m 200 4 土方工程量 m3 170000 其中挖方 m3 20200 填方 m3 150000 5 綠化用地率 25 6 綠化面積 m2 67500 結(jié)論 工藝技術(shù)方案評價 本項目在工藝流程生產(chǎn)裝備和控制裝備上充分考慮了的實際情況選擇了經(jīng)濟合理技術(shù)先進工藝成熟可靠性能價格比高能耗低占地面積小投資省污染小水復用率高的生產(chǎn)工藝使本項目的工藝設(shè)備環(huán)保安全節(jié)能技術(shù)控制與管理達到國內(nèi)先進水平 此外為加強現(xiàn)代化企業(yè)的生產(chǎn)控制和管理本項目對生產(chǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)設(shè)施采用計算機集成 生產(chǎn)控制管理系統(tǒng)使生產(chǎn)控制和綜合管理提高到新的層次進入國內(nèi)同行業(yè)的先進之列 經(jīng)濟效益 項目建成投產(chǎn)后其經(jīng)濟效益良好抗產(chǎn)量波動能力和抗風險能力較強全投資內(nèi)部收益率稅后為 1988高于基準收益率 12在其 20年的生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)平均年實現(xiàn)利潤總額 2055670萬元達產(chǎn)年上繳銷售稅金及附加 571307 萬元全部投資在第 647 年稅后即可收回稅后凈現(xiàn)值為40908萬元投資利潤率為 2327 結(jié)論 綜上所述本項目具有技術(shù)成熟可靠經(jīng)濟合理等特點項目實施后可生產(chǎn)多種優(yōu)質(zhì)市場緊缺的化工產(chǎn)品具有顯著的環(huán)境效益和社會效益對發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟具有重 要意義因此本項目建設(shè)無論是技術(shù)上還是經(jīng)濟上都是必要的也是可行的 建議 為加快本項目的實施建議在可行性研究階段時進一步委托并落實下列事項 a 與有關(guān)廠礦的原材料供應意向書及產(chǎn)品銷售意向書 b 有關(guān)部門就本項目用地的意見 c 用地區(qū)域的工程及水文地質(zhì)的初步勘探 d 有關(guān)部門就本項目供水及排水的意見 e 本項目供電方案的意見 f 鐵路專用線修建的意見 g 有關(guān)部門就本項目道路運輸?shù)囊庖? 項目提出背景 承辦企業(yè)概況 有限責任公司座落在省市現(xiàn)有資產(chǎn)總額 1005億元年銷售收入 57億元 2020年實現(xiàn)營業(yè)收 入489億元實現(xiàn)利稅 506億元是全國工業(yè)企業(yè) 500強之一國家首批重點發(fā)展的 300家大型企業(yè)之一礦區(qū)煤炭資源保有儲量 68億 t煤種齊全其中肥焦煤占 50以上煤炭含硫量很低有害元素極低還有 3000多億立方米煤層氣 48 億 t優(yōu)質(zhì)高嶺土等礦產(chǎn)資源 焦化廠現(xiàn)有 4 55孔炭化室高 6m的 JN60－ 89型焦爐設(shè)計年產(chǎn)干全焦 220萬 t以及與其配套的生產(chǎn)設(shè)施輔助生產(chǎn)設(shè)施和行政福利設(shè)施 本項目是由生產(chǎn)設(shè)施輔助生產(chǎn)設(shè)施以及行政福利設(shè)施三大部分組成 生產(chǎn)設(shè)施由焦油蒸餾餾分洗滌工業(yè)萘蒸餾油品配制軟瀝青配制原料油庫產(chǎn)品油庫改質(zhì)瀝青精萘精酚吡啶 精制洗油加工精蒽蒽醌和古馬隆裝置裝卸設(shè)施輔助生產(chǎn)設(shè)施包括循環(huán)水消防水泡沫消防系統(tǒng)中控室 10kV配電所濁循環(huán)水泵房循環(huán)水泵房泡沫消防站壓縮空氣站倉庫行政福利設(shè)施由綜合樓等組成 項目建設(shè)的必要性 企業(yè)發(fā)展增強競爭力的需要 是特大型企業(yè)和主要冶煉精煤生產(chǎn)基地具有資源優(yōu)勢擴大生產(chǎn)發(fā)揮規(guī)模效益提高企業(yè)的競爭力將是企業(yè)面臨的重要任務 副產(chǎn)焦油的增加將給企業(yè)帶來發(fā)展的機遇 焦油是煉焦生產(chǎn)的副產(chǎn)品由于國內(nèi)近幾年焦炭市場的繁榮各地都相繼建設(shè)很多焦化廠出現(xiàn)原料焦油富裕的市場人們在注重焦炭的效益時容易忽視這些副產(chǎn)品的附加值每噸焦 油原料價格波動在 1000 2020元 t而經(jīng)過加工處理后其產(chǎn)品的平均價格達到 2020 6000元 t其效益非?？捎^ 石油資源危機將帶動苯產(chǎn)品廣闊的市場前景 石油是當今社會所有能源競爭焦點之一人們的衣食住行哪一個也離不開在石油日趨緊張時作為其關(guān)聯(lián)產(chǎn)品必然越來越緊缺所以煤焦油系化工產(chǎn)品在市場上多少年多大量也不會飽和 項目建設(shè)的有利條件 國家發(fā)展戰(zhàn)略和政策支持 本項目的建設(shè)既符合國家能源政策又符合國家產(chǎn)業(yè)政策也是可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)代化的焦化工業(yè)的需要 原料來源有保證 本項目所需焦油焦化廠能供應 20萬 ta 其余 10萬 ta僅 從淮北周邊地區(qū)焦化廠收購就能獲得因此原料來源可靠供應有保證 主要產(chǎn)品銷路有保證 如前所述煤焦油系化工產(chǎn)品的用途和市場前景廣闊國內(nèi)和國際市場其產(chǎn)品將供不應求 建廠條件優(yōu)越 本項目為區(qū)內(nèi)新建工程現(xiàn)有供水排水供電供蒸汽和供壓縮空氣等設(shè)施適當加以改造就可以滿足本項目的需求因此建廠條件良好 此外有一批經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)營銷及管理人才為本項目的組織實施提供了有力保證 原燃料和產(chǎn)品的市場供需情況 原料供應 的來源 本項目所需焦油由焦化廠供應 20萬 ta 其余 10萬 ta從淮北周邊地區(qū)焦化廠收購 原料焦油及化產(chǎn)品考慮汽車及火車聯(lián)合 運輸 的質(zhì)量 外購焦油質(zhì)量按 YBT5075－ 93 標準 項目 1號 2號 密度 20 115 121 gml 113 122 gml 萘無水基 70 ≥ 70 甲苯不溶物無水基 35 7 9 灰分 013 ≤ 013 粘度E80 40 ≤ 42 水分 40 ≤ 40 其他原材料 生產(chǎn)所需氫氧化鈉 0ta硫酸 0ta等其它試劑和催化劑均擬由省內(nèi)市場購入 氫氧化鈉 NaOH含量 40 硫酸 H2SO4含量 93 98 燃料的來源及需求量 燃料的來源 加熱用燃 料來源于焦化廠凈化后的焦爐煤氣焦爐煤氣組成如下 成分 H2 CH4 N2 CO CnHm O2 CO2 組成 v 5560 2327 37 58 24 0308 153 凈化后煤氣中的雜質(zhì)含量如下 雜質(zhì)成分 NH3 H2S 粗苯 焦油 萘 有機硫 含量 gm3 003 ≤ 05 ≤ 4 ≤ 005 ≤ 015 ≤ 01 燃料需求量 年焦爐煤氣用量為 55440 103m3 燃料的低熱值 焦爐煤氣的低熱值為 10 17974kJm3 產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量指標 產(chǎn)品方案 煤焦油中含有上萬種物質(zhì)已查明的物質(zhì)有 500多種能加工的產(chǎn)品有 200種常規(guī)加工分離的產(chǎn)品有輕油粗酚苯酚鄰位甲酚間對位甲酚二甲酚古馬隆工業(yè)萘精萘甲基萘洗油工業(yè)苊 18萘酐精蒽蒽醌精咔唑改質(zhì)瀝青針狀焦炭黑油燃料油吡啶類等產(chǎn)品不同的規(guī)模不同的生產(chǎn)廠不同的投資其選擇加工的產(chǎn)品都不一樣本項目的產(chǎn)品方案是根據(jù)如下原則進行 a 市場效益好并有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品 b 為進一步深加工打基礎(chǔ)必不可少的中間產(chǎn)品 c 國內(nèi)外成熟技術(shù)所能分離得到的產(chǎn)品 d 能達到一定環(huán)保水平并形成設(shè)計規(guī)模的產(chǎn)品 e 能承擔一次投資的產(chǎn)品 由于煤焦油加工是由粗分離－精加工－獲得高附加 值產(chǎn)品這一全過程組成所以煤焦油加工項目采用盡可能多產(chǎn)一些高附加值的產(chǎn)品方案為目標以達到更好的效益故選擇本項目的產(chǎn)品方案是輕油苯酚鄰位甲酚精萘工業(yè)甲基萘β 甲基萘中質(zhì)洗油蒽醌炭黑油燃料油筑路油改質(zhì)瀝青軟瀝青等 25種產(chǎn)品軟瀝青用于成型煤的粘結(jié)劑在改質(zhì)瀝青生產(chǎn)的過程中如果市場有變化時也可調(diào)整生產(chǎn)一部分軟瀝青外銷 產(chǎn)品產(chǎn)量 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 備注 1 輕油 ta 900 2 苯酚 ta 900 3 鄰位甲酚 ta 240 4 間甲酚 1號 ta 300 5 混甲酚 ta 630 6 二甲酚 ta 300 7 純吡啶 ta 48 8 α 甲基吡啶 ta 48 9 高沸點甲基吡啶 ta 30 10 喹啉 ta 180 11 工業(yè)三甲基吡啶 ta 2 12 古馬隆樹脂 ta 650 13 液體古馬隆 ta 150 14 精萘 ta 26600 15 β 甲基萘 ta 400 16 工業(yè)甲基萘 ta 1200 17 中質(zhì)洗油 ta 7000 18 精咔唑 ta 1100 19 蒽醌 ta 2280 20 溶劑油 ta 560 21 燃料油 ta 50000 22 黑油 ta 30000 23 筑路油 ta 25000 24 軟瀝青 ta 50000 25 改質(zhì)瀝青 ta 100000 主要產(chǎn)品質(zhì)量指標 輕油 比重 d420 ≧ 088 含酚量 ≧ 20 含萘量 ≧ 015 蒸餾試驗 初餾點 ≦ 80 C 干點 ≧ 170 C 苯酚 質(zhì)量按 GB6705－ 89標準 項目 一級 二級 結(jié)晶點對脫水物 ≦ 400 C ≦ 397 C 中性油 ≧ 01 ≧ 01 水分 ≧ 02 ≧ 03 外觀 白色或略有顏色的晶體 鄰位甲酚 質(zhì)量按 GB2279－ 89標準 鄰甲酚含量≦ 96 苯酚含量 ≧ 20 26二甲酚含量 ≧ 20 水分 ≧ 05 間甲酚 1號 密度 d420 1034 1036 沸程餾出 95 195 205 C 凝固點 1 12 C 氫氧化鈉溶解試驗 合格 酯溶解試驗 合格 游離酸 合格 混甲酚 密度 d15 103 106 沸程餾出 95 220 C 水分 V ≧ 1 中性油試驗 止于微濁程度 硫化氫試驗 不深于淡黃色 顏色及外觀 無色以至淡黃色或褐色透明 二甲酚 質(zhì)量按 GBT2600－ 97標準 項目 一級 二級 密度 d20 101 10 蒸餾試驗 101325Pa 205 C前餾出量容 ≧ 5 ≧ 5 225 C前餾出量容 ≦ 95 ≦ 90 中性油 ≧ 10 ≧ 15 水分 ≧ 10 ≧ 10 外觀 無色至棕紅色透明液體 純吡啶 質(zhì)量按 YBT5069－ 93標準 ≧ 30 比重 d20 0980 0984 餾程 101325Pa 總餾程范圍 ≧ 15 C 初餾點 ≦ 1145 C 終點 ≧ 1165 C 水分 ≧ 02 水溶性 全溶 α 甲基吡啶 餾程 101325Pa 126 131 C 餾出量 V ≦ 95 水分 ≧ 03 外觀 無色至微黃色透明液體 高沸點甲基 密度 d420 093 096 蒸餾試驗脫水試樣餾出 95以上 138 145 C