【正文】 舊費(fèi) 12,591, 窯爐攤銷 機(jī)物料消耗 4,179, 每千米 修理費(fèi) 20 1,000, 每千米 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 144, 每千米 水電費(fèi) 152, 每千米 辦公費(fèi) 89, 每千米 2 管 理 費(fèi) 用 2,760, 其中 :工資 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi)用 3 財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用 6,533, 其中 :利息支出 6,533, 4 銷 售 費(fèi) 用 4,500, 其中：工資 三、 合 計(jì) 280,361, 其中：生產(chǎn)成本 266,567, 其中：經(jīng)營(yíng)成本（付現(xiàn)金成本） 267,770, 攤銷費(fèi)用 12,591, 銷售毛利 單位 :萬元 序號(hào) 產(chǎn) 品 名 稱 銷售收入 生產(chǎn)成本 銷售毛利 1 7628 無堿玻璃布 34, 26, 7, 利潤(rùn) 單位 :萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額 1 銷售毛利 7, 2 銷售費(fèi)用 3 管理費(fèi)用 4 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3 利潤(rùn)總額 6, 5 所得稅 6 稅后利潤(rùn) 5, 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（靜態(tài)）如下 : 銷售毛利率 % 銷售利潤(rùn)率 % 稅后全部投資回收期 凈現(xiàn)金流量 6, 產(chǎn)值全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 盈虧平衡點(diǎn) (生 產(chǎn)能力利用率 ) 45% 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期為 15年。 (4) 假設(shè)市場(chǎng)竟?fàn)幖ち?，價(jià)格下降 5%，銷售量不變 ,投資總額 增加 10%，成本上漲 5%。 。 (2) 考慮一組最大可能發(fā)生的情況，即投資突破 10%，成本上 漲 5%，而售價(jià)及銷售量增加 5%。 第八章 投資及產(chǎn)值測(cè)算 投資 XX 區(qū)年產(chǎn) 5000 萬米玻璃布項(xiàng)目投資預(yù)算表 金額單位：萬美元、萬元 ， 1美元： ， 1歐 元： ， 1美元： 109日元 序號(hào) 工序 裝備名稱 數(shù)量 單位 單價(jià) 預(yù)算美元 預(yù)算折人民幣 備注 美元 人民幣 1 準(zhǔn) 備 工 段 設(shè) 備 整漿聯(lián)合機(jī) +并軸機(jī) 1 套 整漿聯(lián)合機(jī) 1 臺(tái) 紗架 2 個(gè) 電子張力器 2 套 經(jīng)軸 40 個(gè) 調(diào)漿設(shè)備 1 套 10 經(jīng)軸車 2 臺(tái) 過濾器 1 臺(tái) 5 小 計(jì) 2 織 布 工 段 設(shè) 備 織軸 260 個(gè) 織機(jī)備件（棕絲） 1 套 織布機(jī) 194 臺(tái) 落布車 2 臺(tái) 洗扣機(jī)、烘箱 1 臺(tái) 8 小 計(jì) 3 驗(yàn)布 驗(yàn)布機(jī) 1 臺(tái) 4 后 處 理 KH 1 套 FN 工 段 設(shè) 備 KH 脫臭爐 BH 爐 3 套 叉車 2 臺(tái) 布架 110 個(gè) 鐵芯 330 個(gè) 在線檢驗(yàn) 1 套 20 卷布軸 330 條 電葫蘆 8 臺(tái) 自動(dòng)門 1 個(gè) 2 小 計(jì) 5 公 用 工 程 設(shè) 備 純水設(shè)備 1 33 配液設(shè)備 全自動(dòng)軟化水設(shè)備 2 套 板式換熱器 4 組合式空調(diào) 1 套 160 冷水機(jī)組 2 套 73 空調(diào) 系統(tǒng)設(shè)備（含凈化） 1 100 空壓機(jī) 3 臺(tái) 干燥機(jī) 臺(tái) 空壓罐 3 個(gè) 8 液化汽站 油站 變電站設(shè)備 1 297 電控柜 60 個(gè) KN、 FN穩(wěn)壓器 2 臺(tái) 軟起動(dòng)器 5 鍋爐及配套 2 套 58 污水處理 1 20 冷卻塔 4 6 水泵 消防 小 計(jì) 6 土 建 工 程 軟基處理 31600 m2 樁基 18400 m2 輕鋼結(jié)構(gòu)聯(lián)合廠房 17200 m2 混凝土結(jié)構(gòu)廠房 1200 m2 地坪及廠區(qū)道路 12021 m2 圍墻門衛(wèi) 900 m 臨時(shí)設(shè)施 m2 廠區(qū)管網(wǎng) 小 計(jì) 7 安 裝 主車間設(shè)備安裝工程 工 程 公用工程設(shè)備安裝工程 小 計(jì) 8 其他 地價(jià)款 項(xiàng)目前期工作費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 可研、環(huán)評(píng)、安評(píng)、勘探 工程監(jiān) 理 預(yù)結(jié)算費(fèi)用 辦公及家具購(gòu)置費(fèi) 職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi) 廠區(qū)綠化費(fèi) 10000 m2 交通運(yùn)輸工具 市政配套 小 計(jì) 9 不可預(yù)見費(fèi)用（ %） 10 固定資產(chǎn)投資總計(jì) 11 流動(dòng)資金 12 投資總額 注：不考慮設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅； 項(xiàng)目總投資 17000 萬元，資金來源主要是貸款及企業(yè)自籌。 2021 年前擬建和在建可滿足本項(xiàng)目工藝要求的 G75 紗主要供應(yīng)商及新增產(chǎn)能見表五： 表五 序號(hào) 企業(yè)名稱 窯爐原絲年產(chǎn)量（萬噸） 月供電子紗能力（噸） 1 泰山玻璃纖維股份有限公司 6 0 2 巨石集團(tuán)有限公司 6 800 3 重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司 3 800 4 邢臺(tái)金牛能源股份有限公司 3 0 5 鄒城佳斯 達(dá)電子玻璃纖維有限公司 2 1500 合計(jì) 3100 據(jù)中國(guó)玻纖工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，中國(guó)大陸地區(qū) 2021 年池窯拉絲總產(chǎn)量為 35萬噸， 2021 年將達(dá)到 50萬噸。 項(xiàng)目全線定員 174人，生產(chǎn)工人 147 人，管理及技術(shù)人員 27人。 夏季 貯罐噴淋水循環(huán)利用。 通風(fēng)排氣 后處理工段 KH機(jī)、 BH爐、 FN 機(jī)屬于高發(fā)熱設(shè)備，需排除車間內(nèi)的大量余熱。 2 準(zhǔn)備工段空調(diào) 設(shè)計(jì)參數(shù)為：溫度 2128℃，相對(duì)濕度 5070%，室外新風(fēng)與室內(nèi)回風(fēng)混合后，經(jīng)空調(diào)機(jī)組處理，由散流器送至車間，回風(fēng)由側(cè)墻或地下回至空調(diào)機(jī)組。自由空氣經(jīng)空壓機(jī)壓縮后，進(jìn)入儲(chǔ)氣罐，再經(jīng)冷凍干燥機(jī)冷卻干燥，并經(jīng)過濾器進(jìn)一步濾去粉塵及油水后，供至各用戶。 排水系統(tǒng) 本項(xiàng)目生產(chǎn)污水排入公司污水處理裝置，處理能力 110 噸 /日，處理達(dá)標(biāo)后排放。 ⑵ 排水 本項(xiàng)目最大排水量 90噸 /日，其中生產(chǎn)污水 30 噸 /日、生活廢水60 噸 /日。無功功率補(bǔ)償采 用低壓補(bǔ)償，補(bǔ)償裝置設(shè)在低壓配電室內(nèi)，補(bǔ)償后功率因數(shù)達(dá)到 。廠址東側(cè)即為規(guī)劃的貨運(yùn)鐵路支線， XX 機(jī)場(chǎng)離廠僅 30公里 ，水陸空交通均非常便捷。生產(chǎn)線上的主要設(shè)備部分絕大部分都是世界各主要玻纖企業(yè)正在使用，并由著名設(shè)備制造企業(yè)制造的高質(zhì)量同型號(hào)設(shè)備，只要正確操作可保證生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品。 *水洗槽和浸液槽能夠一致。 *儲(chǔ)布架羅拉采用碳纖維或其它（采用碳纖維價(jià)格 較高）。 *織布工序車間布置：本項(xiàng)目采用最新高速豐田 JAT710 織機(jī) 194 臺(tái)，織造 7628 布速度 700轉(zhuǎn) /分以上。 *采用雙噴、雙儲(chǔ)緯可以提高織機(jī)速度和緯紗之間的不均勻性， 從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。 主要 生產(chǎn)設(shè)備配置說明 整漿聯(lián)合機(jī) 要求 G75 紗實(shí)際運(yùn)行速度達(dá)到 200 米 /分以上，能夠適應(yīng) D900 要求。布卷在悶爐中悶燒，將布卷上殘留的漿料等有機(jī)物處理燃燒干凈。開口采用曲柄開口，卷布采用力矩馬達(dá)控制卷繞裝置，保證織物布面和卷繞質(zhì)量，為了提高緯紗之間的不均勻性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，采用雙噴、雙儲(chǔ)緯；為了提高速度采用高強(qiáng)度墻 板結(jié)構(gòu)。 ⑵織布工序 本工序是將準(zhǔn)備工序制好的織軸通過玻璃纖維專用高速雙噴噴氣織機(jī)織成玻璃纖維布。煮漿設(shè)備采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。漿液在煮漿釜中配好，由管道輸入 漿槽。成卷在悶爐內(nèi)完成第二次熱清洗，將玻纖布上涂覆著的漿料燒凈。因此，本項(xiàng)目有厚實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，同時(shí)，也具有巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2021 年年底止，我國(guó)玻纖工業(yè)已擁有四家電子紗、六家電子布生產(chǎn)廠家。 全球五大電子紗生產(chǎn)集團(tuán)的生產(chǎn)能力：法國(guó)維托特 克斯年產(chǎn)電子紗的能力為 萬噸，占全球的 %，美國(guó) PPG 公司年產(chǎn) 9 萬噸，占全球的 %，法國(guó)博舍 AGY 年產(chǎn) 萬噸，占全球的 %，另兩家是我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的必成與南亞。 2021 年底連州廠擴(kuò)建完成后產(chǎn)量可增加 400 萬米 /月。 2021年全球電子布產(chǎn)量分布亞洲日本北美歐洲亞洲日本北美歐洲 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2021 年我國(guó)大陸的電子布總產(chǎn)量已達(dá)到 億米，為 1999 年的 %， 2021 年進(jìn)一步提高到 億米，在 2021年的基礎(chǔ)上又提高了 %， 2021 年繼續(xù)躍升，達(dá)到 億米，又比 2021 年提高了 %， 2021 年達(dá)到 3 億米，預(yù)計(jì) 2021 年大陸的電子布總產(chǎn)量可以達(dá)到 億米左右（含外資企業(yè)）。 30123456701年