【正文】 招投標(biāo)費，按土建工程費和儀器設(shè)備費之和的 5％進行估算。企業(yè)自籌 1500 萬，占總投資的 100％。 （二）動態(tài)盈利指標(biāo) 根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表數(shù)值測算得出以下動態(tài)盈利指標(biāo)，見附表。加強項目前期工作、設(shè)計、采購等環(huán)節(jié)的管理，盡可能降低成本，保證質(zhì)量和價格。 （ 4） 加快資金流、物流和信息流的速度，降低銷售成本。因此，需要在決策前做好各方面的分析，決策者必須對項目可能面臨的風(fēng)險有足夠的估計，對風(fēng) 險發(fā)生的可能性心中有數(shù)，以便作出正確的選擇。 蕭縣 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，是 蕭縣 供銷合作社為“三農(nóng)”服務(wù)的重要窗口和主要載體，項目的改造有其不可替代的社會意義，主要可歸納為： （ 一 ）項目的建設(shè)，促進了 蕭縣 “三農(nóng)”服務(wù)工作的推進，為農(nóng)民提供實惠、便捷的農(nóng)資、科技信息及 農(nóng)資商 品 市場信息，同時為 蕭縣 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展都帶來了一定的貢獻，從項目改造所帶來的社會效益成績分析，在項目今后的進一步改造到項目改造完成后，項目所帶來的社會效益將是空前的。 。 二、項目的社會效益 本項目為 蕭縣 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖經(jīng)營 配送中心、服務(wù) 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目，項目前期已 取得了較好的社會效益。因此項目在財務(wù)評價上是可行的。 （ 3） 項目實施后應(yīng)進一步增強企業(yè)實力，實現(xiàn)電子商務(wù)，隨時掌握各種成 農(nóng)資 的價格變動，及時儲運。 敏感性分析表 序 號 基本方案（ %） 建設(shè)投資 銷售價格 經(jīng)營成本 變化 幅度 （ %） 變化 幅度 （ %） 變化 幅度 （ %） 變化 幅度 （ %） 變化 幅度 （ %） 變化 幅度 （ %） +10 10 +10 10 +10 10 1 全部投資內(nèi)部收益率（稅后） 較基本方案增減 2 全部投資利潤率 較基本方案增減 由上表的數(shù)字表明，建設(shè)投資的變化，對項目經(jīng)濟效益指標(biāo)影響不敏感，而成品油的銷售價格和經(jīng)營成本的變化，對項目盈利指標(biāo)影響敏感。 1500=%； 全部投資年均利稅率 682247。 占總投資的 ％ (詳見附表 )。 農(nóng)資銷售有限公司農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送中心、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行 性研究報告 31 招標(biāo)方式 招標(biāo)主要方式表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo) 估算金額 (萬元 ) 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 主要材料 √ √ √ 其他 √ 情況說明： 農(nóng)資銷售有限公司農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送中心、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行 性研究報告 32 第九章 項目投資 估算與資金籌措 一、 投資估算編制依據(jù) 土建工程中的擴建參照縣內(nèi)外同類建筑及質(zhì)檢工作對環(huán)境條件的要求，按照宿州市 2021 年第一季度建筑工程定額和安裝工程定額進行估算。 （二） 招標(biāo)范圍該項目招標(biāo)范圍內(nèi)容如下： （ 1）勘探、設(shè)計費：按國家建設(shè)投資估算費率取值表計算； （ 2）建設(shè)材料：根據(jù) 東營 市的建設(shè)材料價格及東營市的建筑定額費用估算； （ 3）安裝：主要是生產(chǎn)設(shè)備、照明管線、給排水、消防、電訊管線 農(nóng)資銷售有限公司農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送中心、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行 性研究報告 30 等安裝； （ 4）監(jiān)理：整個建筑工程需進行全過程監(jiān)理。本項目從 2021年 5月開始，計劃用 2個月的時間進行前期準(zhǔn)備 ，項目于 2021年 7 月開工 建設(shè)，預(yù)計于 2021 年 6 月 底 竣工。 農(nóng)資銷售有限公司農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送中心、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行 性研究報告 27 第八章 項目的組織管理及進度 一、 項目的組織領(lǐng)導(dǎo) 一是成立項目機構(gòu)。 三、 職業(yè)衛(wèi)生 （一）農(nóng)資產(chǎn)品的采購、運輸、保管過程中應(yīng)保證符合國家標(biāo)準(zhǔn)。本工程建成后，指派一名領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生及安全生產(chǎn)工作，并設(shè)管理人員，負責(zé)組織、落實、檢查本企業(yè)的環(huán)保、勞保及安全工作，發(fā)現(xiàn)不符合國家規(guī)定的問題，及時采取改進措施，確保環(huán)境質(zhì)量和安全生產(chǎn)。 保安監(jiān)控系統(tǒng) 本工程針對物流中心安全的需要，設(shè)保安監(jiān)控系統(tǒng)一套（該系統(tǒng)微機控制臺及監(jiān)控器柜設(shè)在辦公服務(wù)大樓一層消控室內(nèi)）。 農(nóng)產(chǎn)品物流中心內(nèi)建筑物各功能單元按國家推薦照度標(biāo)準(zhǔn)進行照明設(shè)計，例如： 計算機房、商場營業(yè)廳為： 200Lx； 辦公室、會議室、接待室等為： 150 lx； 臥室、起居室為： 100Lx； 車庫、餐廳、廚房為： 50Lx； 衛(wèi)生間、樓梯間為： 30Lx； 電纜導(dǎo)線選擇及線路敷設(shè) 動力電纜高壓選用 YJV22 交聯(lián)聚乙烯電纜，低壓采用 ZRVV1000、VV1000 型或 VV221000 型，控制電纜采用 ZRKVV500 型或 KVV22500、KVV500 型，導(dǎo)線選用 BV500 型。 配送中心 內(nèi)設(shè)獨立的雨水排水系統(tǒng)，與生活污水分流排出。 廠內(nèi)道路采用瀝青混凝土路面，路面寬度主干道為 7m，次干道寬度為 5m，人行道寬度 ，為確保暢通和消防，道路半徑不小于 12m，并沿廠區(qū)周邊設(shè)置了環(huán)形車道。 農(nóng)資銷售有限公司農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送中心、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行 性研究報告 21 （四）東部農(nóng)資倉儲區(qū)，建筑面積為 4000 平方米。 符合國家現(xiàn)行的防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等設(shè)計規(guī)范的規(guī)定，以及城市總體規(guī)劃要求。該鎮(zhèn)完善了水、電、路、通訊及其他配套設(shè)施，并形成了若干專業(yè)化功能分區(qū)，即以眾興莊為主導(dǎo)的北部民營企業(yè)園區(qū)；張新集為中心的水泥預(yù)制板加工區(qū)；鎮(zhèn)合作飯店為主導(dǎo)的城區(qū)餐飲服務(wù)區(qū)；淮海農(nóng)科所為依托的農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū)等等，極大地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展。鎮(zhèn)黨委、政府充分利用小城鎮(zhèn)的各項優(yōu)惠政策，著力推進城鎮(zhèn)化進程、中心鎮(zhèn)的集聚和輻射帶動能力日漸凸顯。面積 115 平方公里，人口 7 萬。公元9 年，出現(xiàn)鑄造銀、銅質(zhì)錢幣的造錢工廠；北宋年間，開始出現(xiàn)陶瓷生產(chǎn)，神宗元豐年間，開始出現(xiàn)小煤窯，蘇東坡曾作《石炭歌》贊之。全縣水果掛果面積 50 萬畝，主要有葡萄、蘋果、梨、黃白桃、巴斗杏、柿子、櫻桃、山楂等。層厚不詳。 蕭縣區(qū)域大地構(gòu)造屬中淮地臺魯西隆起區(qū)南極，區(qū)境范圍內(nèi)除寒武系、奧陶系有部分裸露外，其余均為第四系掩蓋，低山殘匠占全部總面積的 ％。 土壤為潮土類、褐土類、石灰土類、棕壤土類、砂疆黑土類，以淤土、兩合土、沙土、鹽堿土、土淤土為主，其中淤土平均有機質(zhì) %、堿解氮含量為 70mg/kg、速效磷含量 15mg/kg、速效鉀含量 120mg/kg、 PH 值為，兩合土平均有機含量 %、堿解氮含量 60mg/kg、速效磷含量、速效鉀含量 100mg/kg、 PH值為 ，沙土平均有機質(zhì)含量 %、 農(nóng)資銷售有限公司農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送中心、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行 性研究報告 15 堿解氮含量為 50mg/kg、速效磷含量 8mg/kg、速效鉀含量 75 mg/kg、PH 值為 。 歷年極端最低氣溫為 ℃，歷年極端最高氣溫為 ℃，年均氣溫 ℃；歷年平均降水量為 毫米，年平均無霜期 天，年平均相對濕度為 70%，年平均蒸發(fā)量為 毫米，年平均日照時數(shù)為22202480 小時。 （ 五 ）通過農(nóng) 資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，可 積極發(fā)展跨地區(qū)、跨所有制、農(nóng)工貿(mào)一體化的 農(nóng)業(yè) 企業(yè)集團。 （四） 互惠互利，共同發(fā)展的原則 。緊跟型、推廣型和特定型的農(nóng)資產(chǎn)品采取代銷方式與廠家或省、市農(nóng)資經(jīng)營商合作，進場費、廣告費和推廣費由廠商直接投入。 （四） 農(nóng)產(chǎn)品購銷交易服務(wù)輔助功能： 農(nóng)資銷售有限公司農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送中心、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行 性研究報告 8 在做好農(nóng)資主營業(yè)務(wù)的同時，利用農(nóng)資營銷網(wǎng)絡(luò)資源以及農(nóng)戶資源優(yōu)勢，建立農(nóng)產(chǎn)品購銷交易服務(wù)平臺，為農(nóng)戶和農(nóng)產(chǎn)品購銷商家提供農(nóng)產(chǎn)品購銷交易中介服務(wù)，逐步實現(xiàn)“農(nóng)資和農(nóng)產(chǎn)品雙向流通”運營方式。配送中心連接采購和銷售的中心環(huán)節(jié)，是整個農(nóng)資供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)中心，因此，配送中心也是農(nóng)資的信息中心，承擔(dān)著農(nóng)資經(jīng)營的信息采集功能。與各分銷渠道商、種植大戶、各網(wǎng)點門店簽訂供銷合同， 落實訂貨計劃，組織分銷供應(yīng)。 －展示和訂貨功能。銷售渠道為：①農(nóng)資超市直接銷售；②本縣分銷商銷售；③加盟網(wǎng)點直接銷售。中華全國供銷合作總社、省、市社相關(guān)文件以及國發(fā)〔 2021〕 40 號文件精神明確要求，要構(gòu)建起農(nóng)資流通網(wǎng)絡(luò)體系為主的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系。 ” 最終要成為三個力量的目標(biāo)。公司目前員工 30 余人，年銷售化肥 3000 噸、農(nóng)藥 15 噸、種子 100 噸、農(nóng)機農(nóng)具 200 臺 /套，年銷 售收入：化肥 1000 萬元、農(nóng)藥 50萬元、農(nóng)機農(nóng)具 1500 萬元，年銷售收入 2500 萬元以上。改造主要內(nèi)容為水電裝配，地面硬化 ，增添必備的防火、通風(fēng)、通訊、計量工具、配送車輛等設(shè)備。 農(nóng)資經(jīng)營多元化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資直營店經(jīng)營農(nóng)資商品 3 大類以上，鄉(xiāng)村農(nóng)資加盟店經(jīng)營農(nóng)資商品 2 大類以上； 已改造實施的農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點，基本做到了功能齊全、運作協(xié)調(diào)、服務(wù)周到、區(qū)域市場占有率高的良好局面。 農(nóng)資銷售有限公司農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送中心、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 項目可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 ...................................................1 一、項目概況 ........................................................ 1 二、項目建設(shè)規(guī)模及主要改造內(nèi)容 ...................................... 2 三、 XX農(nóng)資銷售有限公司 簡介 .......................................... 3 四、項目建設(shè)的重要性和必要性 ........................................ 4 第二章 經(jīng)營模式、功能及策略 .....................................6 一、項目經(jīng)營模式 .................................................... 6 二、項目功能 ........................................................ 6 三、產(chǎn)品銷售策略： .................................................. 8 第三章 項目實施的原則、標(biāo)準(zhǔn)和特色 .................................9 一、項目實施的基本原則 .............................................. 9 二、項目實施標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 10 三、項目的主要特色 ................................................. 10 第四章 項目選址分析 ............................................13 一、項目區(qū)概況 ..................................................... 13 二、社會經(jīng)濟條件 ................................................... 16 三、項目所在鎮(zhèn)基本情況 ............................................. 17 四、項目選址條件 ................................................... 19 第五章 項目建設(shè)方案 ...........................................20 一、總圖運輸 ....................................................... 20 二、配送中心總平面布置 .........................................