【正文】 ４５ 第 11章 投資估算與資金籌措 ４６ 167。 清償能力分析 ５４ 167。 建議 ５９ 第 16章 附件 ６１ 167。學(xué)校占地面積 49302平方米，現(xiàn)有校舍建筑面積 25988平方米。 XX中學(xué)有著較長(zhǎng)的辦學(xué)歷史，有良好的校風(fēng)、教風(fēng)和學(xué)風(fēng)，有較高的教育教學(xué)質(zhì)量。按自治區(qū)示范高中標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)極為勉強(qiáng)，如要進(jìn)入全國(guó) 1000 所示范校行列，現(xiàn)有辦學(xué)條件已無(wú)法適應(yīng)。 存在問(wèn)題及建議 1. 本項(xiàng)目的建設(shè)以廣西區(qū)委、 XX 市委和市政府關(guān)于“保護(hù)漓江，發(fā)展 XX，再造一個(gè)新 XX”戰(zhàn)略的實(shí)施為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)提高 XX新區(qū)的文化教育水平，增加新區(qū)對(duì)企業(yè)及人才的吸引力具有很大作用。 項(xiàng)目提出的背景 ? XX市行政、商貿(mào)、工業(yè)中心西遷 一、 XX 新區(qū)行政、商貿(mào)服務(wù)核心區(qū)和工業(yè)園建設(shè) 2021 年，廣西壯族自治區(qū)黨委、 XX 市委和市政府作出了“保護(hù)漓江，發(fā)展 XX，再 造一個(gè)新 XX”的戰(zhàn)略部署，將城市行政中心從現(xiàn)在的城市中心區(qū)西遷至 XX新區(qū)，將 XX 新區(qū)建設(shè)成現(xiàn)代化的行政、商貿(mào)服務(wù)新區(qū)，把以 XX 為重點(diǎn)的 XX西部，打造成承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選之地和主要平臺(tái)。規(guī)劃在 XX 新區(qū)設(shè) 一 所全國(guó)示范性高級(jí)中學(xué)，與原有普通全日制中學(xué)、小學(xué)形成完善的文化教育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。原校址位于老城區(qū)中心，發(fā)展受到限制。 序號(hào) 對(duì)比項(xiàng)目 柳州高中 XX中學(xué) 1 對(duì)城市規(guī)劃建設(shè)的影響 老校區(qū)處于老城區(qū)中心，學(xué)校的發(fā)展受限制。 3 建設(shè)規(guī)模 老校址建設(shè)發(fā)展受限制。 建于 1905年，百年名校，在 XX高中教育機(jī)構(gòu)中具有較大優(yōu)勢(shì)，由于現(xiàn)有辦學(xué)條件限制，學(xué)校地位在廣西區(qū)內(nèi)及 XX教育界有下降趨勢(shì)。 3. 有利于促進(jìn) XX 新區(qū)的發(fā)展 隨著 XX市行政中心的西遷， XX新區(qū)將很快形成現(xiàn)代化城市新區(qū)，XX中學(xué)建設(shè) XX 新校區(qū)示范性高級(jí)中學(xué)，與規(guī)劃的其他教育機(jī)構(gòu)形成一個(gè)有機(jī)的教育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足新區(qū)居民的教育服務(wù)需求，從而促進(jìn)新區(qū)的發(fā)展。教職工共 148 人，其中專(zhuān)任教師 126 人。由于教育資源的不足，導(dǎo)致 XX新區(qū)對(duì)高端外來(lái)機(jī)構(gòu)及人員吸引力嚴(yán)重不足，影響新區(qū)的建設(shè)。 3. XX 中學(xué)作為一個(gè)老牌重點(diǎn)中學(xué)，可以面向 XX 市十二個(gè)縣招一部分優(yōu)秀生源，也可以面向區(qū)內(nèi)其他地市招收一部分優(yōu)質(zhì)生源。 場(chǎng)址選擇原則 交通方便。 用地完整。 ? 自然條件 地形、地貌條件 本建設(shè)用 地具備以下特征：一是地勢(shì)平坦寬敞，能滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，并預(yù)留發(fā)展余地；二是不受洪水威脅；三是無(wú)民房拆遷；四是環(huán)境優(yōu)美。該項(xiàng)目用電直接從供電主干線接入。 ? 施工條件 本項(xiàng)目地處平原山丘地區(qū)，場(chǎng)地已經(jīng)平整。 綜上所述，該場(chǎng)址適合建設(shè)本項(xiàng)目，選址方案可行。 項(xiàng)目總體規(guī)劃方案 ? 總平面布置和功能要求 項(xiàng)目建設(shè)的總體平面布置本著建設(shè)經(jīng)濟(jì)、交通方便、組織協(xié)調(diào)的原則進(jìn)行 安排，力求各建筑用地符合高級(jí)中學(xué)的具體要求， XX 新校區(qū)分六大區(qū)：教學(xué)區(qū)、行政辦公區(qū)、學(xué)生公寓區(qū)、體育運(yùn)動(dòng)區(qū)、生活及后勤服務(wù)區(qū)、預(yù)留二期建設(shè)國(guó)際交流部發(fā)展用地。 五、生活及后勤服務(wù)區(qū) 生活及后勤服務(wù)區(qū)位于學(xué)校的次入口，包括食堂，醫(yī)療等服務(wù)設(shè)施，緊鄰教學(xué)區(qū)。每棟每層設(shè)普通教室 6個(gè)，男、女衛(wèi)生間各一間，設(shè) 3個(gè)樓梯通道用于上、下樓層交通，樓層平面前設(shè)走廊，即便于上、下課集散，又可使學(xué)生、教師在課間有一定的交流、活動(dòng)場(chǎng)所。 教室室內(nèi)設(shè)置： 普通教室設(shè)置黑板、講臺(tái)、清潔柜、窗簾桿、廣播喇叭箱、“學(xué)習(xí)園地”等。 演示教室 6 間，每間 70 平方米 。 音樂(lè)教室每間 60 平方米，三間音樂(lè)教室配以一間 50平方米的音樂(lè)器材 室。 裝飾： 地面采用 600 600防滑耐磨地板，以砂 漿在樓層水泥預(yù)制板上找平用水泥漿貼制。 藍(lán)排球綜合運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 綜合運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積 10000 平方米，其中設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng) 6個(gè)，靈活劃分?jǐn)?shù)個(gè)羽毛球場(chǎng)、排球場(chǎng)。 ? 輔助工程 給水工程 通過(guò)市供水管網(wǎng)向本項(xiàng)目供水。 排水工程 本項(xiàng)目采取生活污水、雨水分流制。 建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響因素 該項(xiàng)目用地面積 300 畝，建筑面積 82021 平方米。在施工中采用遮蓋措施避免揚(yáng)塵，嚴(yán)重時(shí)可采用濕式作業(yè)。 本章編制依據(jù)為： 國(guó)家節(jié)約能源有關(guān)法規(guī)。并作為一項(xiàng)重要的教育內(nèi)容，加強(qiáng)節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識(shí)。 消防教育與管理 要經(jīng)常加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，提高自我保護(hù)意識(shí)，對(duì)消防設(shè)施的維護(hù)管理責(zé)任落實(shí)到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運(yùn)行。為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，成立包括市領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改委、市教育局、 XX新區(qū)管委會(huì)等部門(mén)的的領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目的建設(shè)工作。學(xué)校應(yīng)設(shè)有現(xiàn)代化的管理機(jī)構(gòu)，詳見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖。培訓(xùn)主要在國(guó)內(nèi)進(jìn)行。 5. 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格 [2021]10 號(hào)文 6. 桂財(cái)建 [2021]1號(hào)文件 7. 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格 [2021]10 號(hào)） 8. 《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定 》（發(fā)改價(jià)格[2021]670 號(hào)） 9. 計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行管理辦法》 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1. 建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 1％計(jì)算； 2. 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按建筑安裝工程費(fèi)用的 ％計(jì)算； 3. 職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員（ 200人）的 30％計(jì)，培訓(xùn)費(fèi)平均每人 元，計(jì) 12 萬(wàn)元。 12. 土地費(fèi)用暫按 2021 萬(wàn)元計(jì)。 第 12章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 167。 收入預(yù)測(cè) 項(xiàng)目運(yùn)行收入主要是在校學(xué)生學(xué)費(fèi)收入、后勤生活服務(wù)收入、財(cái)政年度 撥款三部分。項(xiàng)目各項(xiàng)主要支出如下： 1. 教職工年工資福利總額： XX 中學(xué)教職工按 1： 15 比例配置，教職工總數(shù) 200人，每人每年按 4 萬(wàn)元計(jì)，總額 800萬(wàn)元。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14～ 21 22 23 24 25 26～ 33 37 38 1 現(xiàn)金流入 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 營(yíng)業(yè)收入 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 回收固定資產(chǎn)余值 900 回收流動(dòng)資金 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 6000 10000 4000 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 建設(shè)投資 6000 10000 4000 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 稅金及附加 增 值 稅 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量（ 1－ 2） 6000 10000 4000 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 1695 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 6000 16000 20210 19204 8408 15559 14735 13911 130875 12263 11439 10615 9791 2375 1551 727 97 7964 8760 計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 6％）＝ 9693萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 投資回收期 25年 167。 2. 按貸款年利率 3%， 20年還貸，償債備付率僅為 ，說(shuō)明項(xiàng)目?jī)攤芰^差。 社會(huì)影響評(píng)價(jià)結(jié)論 1. 本項(xiàng)目的建設(shè)，將提高 XX 新區(qū)城市品位，提高 XX 新區(qū)對(duì)外來(lái)企業(yè)，高端人才的吸引力，促進(jìn) XX 新區(qū)的發(fā)展。 2. 資金風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目資金由上級(jí)部門(mén)撥付及銀行貸款等，如資金出現(xiàn)不到位等情況，將影響項(xiàng)目建設(shè)。為此，必須盡力爭(zhēng)取國(guó)家和上級(jí)部門(mén)的支持，業(yè)主也要多方面多渠道籌集建設(shè)資金，避免出現(xiàn)項(xiàng)目資金不到位影響工程項(xiàng)目的情況。 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 本項(xiàng)目建設(shè)屬屬于 公益性質(zhì)的教育 基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，與其它行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目在風(fēng)險(xiǎn)因素 識(shí)別方面存在區(qū)別。 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 本項(xiàng)目是社會(huì)公益 ***業(yè)，其工作性質(zhì)以社會(huì)效益為主，投資效益主要體現(xiàn)在社會(huì)效益上。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，說(shuō)明項(xiàng)目盈利能力較差。 167。 167。 3. 按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版進(jìn)行分析 。 XX 中學(xué) XX 新校區(qū)的招生都是計(jì)劃內(nèi)招生，因此辦學(xué)性質(zhì)是公辦學(xué)校，所以學(xué)校的建設(shè)應(yīng)以財(cái)政撥款為主，即采用第一種籌措資金方式。 10. 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 8％計(jì)算。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 季度 工作階段 預(yù) 備 期 建 設(shè) 期 2021 年 2021 2021 2021 1 前期工作 2 工程招投標(biāo) 3 建設(shè)工期 4 設(shè)備采購(gòu)及安裝 5 工程驗(yàn)收 第 11章 投資估算與資金籌措 167。 3. 從各高校畢業(yè)生中擇優(yōu)錄用。學(xué)校設(shè) 2 名副校長(zhǎng)，由校長(zhǎng)聘任。必要時(shí)利用警示牌提醒注意，以確保安全 第 9章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置 167。 消防系統(tǒng) 按消防規(guī)范在樓層及道路邊設(shè)置消火栓、設(shè)置消防水池及消防水泵、消防控制室。 采用節(jié)水用具，達(dá)到節(jié)約用水的目的。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。 167。 第 6章 環(huán)境保護(hù) 167。給水管采用 PVC 管，卡環(huán)式連接。 ? 后勤服務(wù)設(shè)施 新建食堂 5000平方米，后勤生活服務(wù)配套設(shè)施 2021平方米（內(nèi)有書(shū)店、郵政、電信、超市、醫(yī)療室及其它）。體育運(yùn)動(dòng)區(qū)由 400 米環(huán)型跑道標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)一個(gè)、藍(lán)排球綜合運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、露天操場(chǎng)、體育館組成。每套公寓為教學(xué)大樓座北朝南，平面尺寸為：東西長(zhǎng) 80m，南北深 10 m，南面設(shè)走廊，走廊設(shè)計(jì)尺寸 m，房間開(kāi)間 ，深 m，設(shè)獨(dú)立衛(wèi)生間及陽(yáng)臺(tái)。 三、三樓設(shè)置美術(shù)教室 3 間、音樂(lè)教室 5 間、史地教室 3間。 ? 科學(xué)樓 科學(xué)樓建筑面積 12021 平方米，五層框架結(jié)構(gòu)，每層建筑面積2400 平方米，集圖書(shū)館、各學(xué)科功能室于一體，設(shè)有物理化學(xué)生物等科實(shí)驗(yàn)室、史地室、電腦室、語(yǔ)音室、美術(shù)室、教師閱覽室、學(xué)生閱覽室、藏書(shū)室等共 35 間 具體功能布置如下： 一、 一樓設(shè)置合班教室（階梯教室） 2個(gè)，演示教室 6間。內(nèi)墻砂漿找平后刮膩?zhàn)尤溃蛔鞯孛嫣吣_線。原因是：矩形平面體型簡(jiǎn)單，墻體平直，便于設(shè)備的布置與安排，使用上能充分利用室內(nèi)有效面積， 有較大的靈活性；結(jié)構(gòu)布置簡(jiǎn)單，便于施工；矩形平面便于統(tǒng)一開(kāi)間、進(jìn)深，有利于平面與空間的組合。 四、體育運(yùn)動(dòng)區(qū) 體育運(yùn)動(dòng)區(qū)是教師學(xué)生進(jìn)行體育活動(dòng)的 場(chǎng)地，也可以承擔(dān)一些主管部門(mén)安排的社會(huì)體育活動(dòng)。 使用安全性原則：方案設(shè)計(jì)必須滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，確保其使用的安全性。 3. 基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利。 5. 電訊： XX 市 XX新區(qū)郵電通訊設(shè)施發(fā)達(dá)，全市已經(jīng)實(shí)現(xiàn)程控電話，電信管網(wǎng)已經(jīng)覆蓋 XX 新區(qū)每一個(gè)角落，普遍采用光纖寬窄帶綜合接入制備，為廣大用戶提供包括語(yǔ)音（固定電話）、寬帶上網(wǎng)（ ADSL、VDSL）、寬帶局域網(wǎng)互聯(lián)、智能化小區(qū)、語(yǔ)音 /數(shù) 據(jù) /圖像綜合交換網(wǎng)絡(luò)等多方面、多渠道通信服務(wù)，可滿足本項(xiàng)目建設(shè)期與建成后的電信、通訊要求。無(wú)霜期平均 286天，較利于建設(shè)施工。 場(chǎng)地土地地權(quán)屬類(lèi)別及占地面積。最好能就近利用城市公用設(shè)施，有良好充沛的供電、供水、供氣和電訊線路。 ? 建設(shè)規(guī)模 按照《廣西壯族自治區(qū)示范性普通高中驗(yàn)收評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》〔 2021〕，示范高中每一學(xué)生學(xué)校用地不小于 25 m2， XX 中學(xué) XX 校區(qū)按照 3000學(xué)生的規(guī)模，最少用地面積不少于 75000 m2 （ 112 畝）， XX中學(xué) XX新校區(qū)一期建設(shè)用地按每一學(xué)