【正文】 客車(chē)車(chē)輛上旅客在途時(shí)間價(jià) 值（萬(wàn)元） B22～有項(xiàng)目（或無(wú)項(xiàng)目）時(shí)相鄰兩節(jié)點(diǎn)間旅客在途時(shí)間價(jià)值（萬(wàn)元） ? B22～有項(xiàng)目相對(duì)無(wú)項(xiàng)目時(shí)相鄰兩節(jié)點(diǎn)間旅客在途時(shí)間價(jià)值節(jié)約效益（萬(wàn)xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 26 元） S～相鄰兩節(jié)點(diǎn)間的平均速度（ km/h） b～旅客的單位時(shí)間價(jià)值（元 /人 （ 1）運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益 運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益包括本項(xiàng)目自身運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益和相關(guān)路網(wǎng)運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益。 （ 2）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 （ ENPV） 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值是反映項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的絕對(duì)指標(biāo)。分析結(jié)果見(jiàn)下表 財(cái)務(wù)敏感性分析表 變動(dòng)幅度20% 10% 0 10% 20% 變動(dòng)因素 工程投資 運(yùn)營(yíng)收入 運(yùn)營(yíng)成本 從上述敏感性分析數(shù)據(jù)中可以看出，工程投資和運(yùn)營(yíng)收入對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響最大。 每年維護(hù)費(fèi) =37 萬(wàn)平方米 2元 =74萬(wàn)元 （ 2）大修理基金 每年大修理基金按固定資產(chǎn)的 %提取。次 400 輛 /天 365 5年 =365 萬(wàn)元 外埠大型車(chē)輛收費(fèi)額為 10元 /輛輛 過(guò)境車(chē)輛： 大型車(chē)輛 10 元 /月 1) 評(píng)價(jià)指標(biāo) a 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （ FIRR） b 投資回收期 （ Pt） c 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ FNPV） 2) 財(cái)務(wù)收入分析 （ 1）運(yùn)營(yíng)收入 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入來(lái)源于以下兩個(gè)方面 : ①收費(fèi)站收費(fèi) a. 收費(fèi)站 根據(jù)省政府文件，本項(xiàng)工程設(shè)收費(fèi)站收費(fèi)來(lái)償還貸款。年利息為 6%，貸款期限 7 年，寬限期 2 年，等 額償還本金。 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 19 新增用地表 單位：公頃 序號(hào) 位 置 建設(shè)用地 道路用地 綠化用地 小計(jì) 1 團(tuán)山子 ~彩屯橋 116 23 139 2 彩屯橋 ~溪湖橋 9 3 溪湖橋 ~孤山子 5 7 5 4 孤山子 ~合金溝口 5 5 5 合金溝口 ~小堡道口 7 合 計(jì) 126 51 四 .資金籌措與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是以國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部（ 1993）頒《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）和交通部（ 1988）頒《公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》為依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目決策提供科學(xué)依據(jù)。按省批準(zhǔn)的要求，右岸保留原岸邊（堤防），左岸可向河灘壓縮，保證正常行洪河道寬為 280－ 300 米，這就為規(guī)整市區(qū)岸邊，建設(shè)濱河南路提供了建設(shè)條件與依據(jù)。貸款利息利率為 6%， 1999 年貸款 5000 萬(wàn)元， 2021 年貸款 3000 萬(wàn)元，xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 17 共計(jì)貸款 8000 萬(wàn)元。 ? 物價(jià)上漲系數(shù)：按國(guó)家計(jì)委【建設(shè)（ 1992） 1154 號(hào)】文件規(guī)定 6%預(yù)留。 ? 人行道按 5CM砼方磚、 4CM石灰砂漿、 15CM 礦渣。 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 12 三 .工程地質(zhì)條件 沿河第四紀(jì)覆蓋層平均厚度較薄，最薄處僅有 米，河灘地區(qū)覆蓋層巖性單一，主要是河流沖積成因的砂卵石，砂石比以砂為主，層厚約為 2－ 4 米。通過(guò)三處水源地時(shí)為保證正常取水，在取水頭部建橋跨越。也可以說(shuō)有百利而無(wú)一害。與南興路相接段引道兩側(cè)設(shè)置擋土墻，與濱河南路相接段引道為高路堤形式。其中最大的橋?yàn)閳F(tuán)山子跨線(xiàn)橋，其它橋均 為 100 米以下的小型橋梁。在規(guī)劃中，在太子河左岸規(guī)劃了一條路堤結(jié)合的防洪堤，該防洪堤在有庫(kù)情況下，保證防洪寬度為 300 米堤距。 ? 凈空高度：跨越鐵路≥ ，跨越公路≥ 。為現(xiàn)代化城市增添光彩。工程所需的其它建筑材料，鋼材可由本鋼、鞍鋼提供，水泥由 xxx 的水泥廠(chǎng)提供，木材根據(jù)價(jià)格可在本地購(gòu)置或到產(chǎn)地購(gòu)置。 爭(zhēng)取建設(shè)用地，擴(kuò)大發(fā)展空間 通過(guò)濱河南路建設(shè)，對(duì)現(xiàn)狀河道裁彎順直進(jìn)行綜合整治，可爭(zhēng)取土地達(dá) 2平方公里，去掉道路建設(shè)和綠化用地外，實(shí)際可 用于開(kāi)發(fā)建設(shè)用地約為 平方公里，這對(duì)用地十分緊張的 xxx 而言是很珍貴的。 總體說(shuō)，本溪中心區(qū)道路用地嚴(yán)重不足，等級(jí)低，出入口不暢，制約著城市的進(jìn)一步發(fā)展。近年摩托車(chē)增長(zhǎng)勢(shì)頭較猛，目前已達(dá)近4000 臺(tái)。 三 .城市道路現(xiàn)狀 xxx 中心市區(qū)四周環(huán)山，太子河自東北向西南貫穿市區(qū)，將城市自然分隔成平山、溪湖、彩屯三個(gè)比較相對(duì)獨(dú)立的地域，這種自然地形條件就決定了道路系統(tǒng)的自由式路網(wǎng)格局。溪湖和彩屯兩個(gè)地區(qū)通過(guò)跨太子河的兩座公路橋與平山地區(qū)相連。 路幅窄、坡度大、彎道多 全市 41條主次干道中僅有兩條道路紅線(xiàn)為 40 米，長(zhǎng)度僅有 8公里； 25－ 30米紅線(xiàn)道路 64 公里，占道路總長(zhǎng)度的 62％，其余均為 10－ 15 米紅線(xiàn)道路。 一九九五年國(guó)家在太子河市區(qū)上游建成了觀音閣大型水庫(kù)，加之支流上的三道河水庫(kù)及關(guān)門(mén)山水庫(kù)，總庫(kù)容達(dá) 23 億立方米，控制市區(qū)上游匯水面積 70％，削減洪峰流量達(dá) 50％，大大減輕下游河段的防洪壓力，為市區(qū)全面整治太子河，實(shí)施沿岸道路建設(shè)，爭(zhēng)取城市用地，開(kāi)展水上活動(dòng)，沿岸進(jìn)行綠化，充分發(fā)揮太子河在城市中的作用，提供了有利條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)， xxx1998 年國(guó)民生產(chǎn)總值為 121 億元。經(jīng)過(guò)在峪明中段定點(diǎn)交通車(chē)輛調(diào)查，高峰小時(shí)通行車(chē)輛為 5082 次，車(chē)種構(gòu)成為小型客貨車(chē)占 %，大型客車(chē) ％，大型貨車(chē) ，由于我市本鋼生產(chǎn)用車(chē)占的比重較大，故大型貨車(chē)的比重稍高。 ? 緩和曲線(xiàn)采用回旋曲線(xiàn)，參數(shù) A與圓曲線(xiàn)半徑 R應(yīng)符合 R／ 3≤ A≤ R，緩和曲線(xiàn)最小長(zhǎng)度為 50m。 道路具體走向是：從大峪小堡鐵路平交道口起，過(guò)大峪溝，沿高峪山基明山路，過(guò)大峪水源，跨合金溝、張家溝，下穿正在施工建設(shè)的孤山大橋，沿本鋼第5水源地外側(cè)，下穿鐵路新、舊乙線(xiàn)橋、甲線(xiàn)橋、溪湖公路橋、彩屯公路橋，沿本鋼廠(chǎng)區(qū)外側(cè)通過(guò)第三水源地，跨千金溝，在團(tuán)山子建跨本鋼鐵路專(zhuān)用線(xiàn)大橋，xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 8 接南興路。道路迎水坡為 1： ， C15 砼板護(hù)砌，堤腳采用 C15 毛石砼直墻，以防止河水沖刷。 跨線(xiàn)橋結(jié)構(gòu)為普通鋼筋混凝土連續(xù)箱梁，全橋分為兩聯(lián)，第一聯(lián)長(zhǎng) 122 米，跨徑布置為 21m+25m+30m+25m+21m，為變截面連續(xù)箱梁，第二聯(lián)長(zhǎng) 105 米，跨徑布置為 21m+21m+21m+21m+21m，為等截面連續(xù)箱梁。 項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)環(huán)境的改善 濱河南路實(shí)施后，筑路用的土料大部分來(lái)自于河灘的清理，且對(duì)原河道進(jìn)行截彎取直，河道內(nèi)不見(jiàn)了滋生的各種雜草，均是水面，使河道內(nèi)的景象大為改觀，另外，在道路靠岸一側(cè)建有綠化帶，取代了原有的各種臨建和亂 建。計(jì)劃 1999 年全面完成路基填筑和防護(hù)工程及部分橋涵建成， 2021 年全部完成路基尾工及鋪筑路面工程，達(dá)到通行要求。多年平均雨量為 802 毫米，多集中在 8 兩個(gè)月份。 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 13 第五章 投資估算 一 .編制依據(jù) ： 依據(jù)建設(shè)部 1996 年 12 月 17 日“建標(biāo) [1996]628 號(hào)”文件頒布的《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》的要求及 xxx 濱河南路建設(shè)工程方案。 二 .主要材料價(jià)格： 材料價(jià)格按一九九九年第一季度建設(shè)工程部分材料結(jié)算價(jià)格確定： 主要材料價(jià)格表 序號(hào) 品 名 單位 價(jià)格（元） 1 工程用木材（方材） 立方米 2 鋼筋 噸 3 325＃水泥 噸 4 425＃水泥 噸 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 14 5 525＃水泥 噸 6 鋼板 噸 7 砂 立方米 8 瀝青砼（細(xì)粒式） 立方米 9 瀝青砼（中粒式） 立方米 10 瀝青砼（粗粒式） 立方米 11 黑色碎石 立方米 12 碎石 立方米 13 25 25 5 方磚 塊 三 .費(fèi)率確定： 投資估算的工程費(fèi)和綜合費(fèi)費(fèi)率按一級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)取定，具體費(fèi)率如下表： 費(fèi)率表 費(fèi)用名稱(chēng) 取費(fèi)基數(shù) 費(fèi) 率（ %） 1其它直接費(fèi) 直接綜合費(fèi) 基本直接費(fèi) 施工干擾費(fèi) 基本直接費(fèi) 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 基本直接費(fèi) 2 間 接 費(fèi) 企業(yè)管理費(fèi) 基本直接費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi) 基本直接費(fèi) 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 基本直接費(fèi) 貸款利息 基本直接費(fèi) 土地印花稅 基本直接費(fèi) 3 計(jì)劃利潤(rùn) 基本直接費(fèi) 4 技術(shù)裝備費(fèi) 基本直接費(fèi) 5 職工生活補(bǔ)貼 基本直接費(fèi) 6 稅金 直接費(fèi) +1+2+3+4 投資估算的工程建設(shè)其它費(fèi)用內(nèi)容及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)如下： ? 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物價(jià)局，建設(shè)部【（ 1992）費(fèi)字 375 號(hào)】文頒布的《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》及《工程勘測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，費(fèi)率按 3%計(jì)取。 第一部分 ,工程費(fèi)用為 15725 萬(wàn)元；第二部分 ,工程建設(shè)其它費(fèi)用為 904萬(wàn)元；第三部分 ,預(yù)備費(fèi)為 16629 萬(wàn)元，合計(jì)固定資產(chǎn)投資為 18957 萬(wàn)元。 由以 上可得： 項(xiàng)目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +調(diào)節(jié)稅 +建設(shè)期利息 +流動(dòng)資金 =18957+0+549+100=19606 萬(wàn)元 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 18 第六章 效益分析 一 .社會(huì)效益 xxx 是一個(gè)帶狀城市，東西向交通只有一條道路，嚴(yán)重的制約著城市的發(fā)展。這部分土地位于中心城區(qū)的河岸邊，地勢(shì)平坦，環(huán)境較好，沒(méi)有二次動(dòng)遷。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用有無(wú)對(duì)比法。 （ 3）國(guó)家資本金 2021 年為 4000 萬(wàn)元，由市城市維護(hù)費(fèi)列支。 收費(fèi)站對(duì)過(guò)境車(chē)輛收費(fèi)。 xxx 現(xiàn)有各類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛 萬(wàn)輛，其中城區(qū) 萬(wàn)輛，經(jīng)測(cè)算，工程建成后xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 21 五年可收費(fèi) 17660 萬(wàn)元，其中： xxx 城區(qū)中小型車(chē)輛收費(fèi)額為 400 元 /輛 本項(xiàng)目屬于公益事業(yè)免交 各種稅費(fèi)。 （ 5）人員工資福利費(fèi) 收費(fèi)站人員 30 人，每人每年工資福利費(fèi)為一萬(wàn)元。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要表現(xiàn)為有項(xiàng)目相對(duì)于無(wú)項(xiàng)目時(shí)運(yùn)輸總費(fèi)用的節(jié)省及項(xiàng)目帶來(lái)的其他凈效益 。改善運(yùn)輸條件，提高道路標(biāo)準(zhǔn)，降低運(yùn)輸費(fèi)用所取得的效益。公式如下： B1i=L (A＋ B/S)[1＋ (V/C)2] (Di/) 365 104 B BB B Biimnmn1 115111 11?? ??? ??? ?( ) ( )? 有 無(wú) B1i～有項(xiàng)目（或無(wú)項(xiàng)目）時(shí)相鄰兩節(jié)點(diǎn)間各種車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本（萬(wàn)元） B1～有項(xiàng)目（或無(wú)項(xiàng)目）時(shí)相鄰兩節(jié)點(diǎn)間車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本（萬(wàn)元） ? B1～有項(xiàng)目相對(duì)無(wú)項(xiàng)目時(shí)相鄰兩節(jié)點(diǎn)間車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本節(jié)約效益（萬(wàn)元） A、 B～估算系數(shù) S～相鄰兩節(jié)點(diǎn)間的平均速度（ km/h） V/C～擁擠度 Di～各車(chē)種高峰小時(shí)交通量（ pcu/h） m、 n～分區(qū)兩節(jié)點(diǎn)的組合數(shù) L～相鄰兩節(jié)點(diǎn)的距離（ km） （ 2）運(yùn)輸時(shí)間節(jié)約效益 ①旅客在途時(shí)間節(jié)約效益 在預(yù)測(cè)的客流量中，僅考慮有一半的人員為生產(chǎn)人員。 建設(shè)期利息 549 萬(wàn)元在國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中不記入投資。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)從國(guó)民經(jīng)濟(jì)角度是可行的。因此建議盡快盡早實(shí)施本項(xiàng)目。屬于盈利偏低的公用事業(yè)項(xiàng)目。 數(shù)據(jù)表明，建設(shè)投資對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響最大，但因?yàn)轫?xiàng)目社會(huì)效益巨大，即使投資增加 20%項(xiàng)目的收益率仍然大于社會(huì)折現(xiàn) 率 10%。由此預(yù)測(cè)未來(lái) 20 年的人均國(guó)民收入為： 單位：元 2021 年 2021 年 2020 年 人均國(guó)民收入 /年 6869 10220 16585 人均國(guó)民收入 /小時(shí) 旅客在途時(shí)間節(jié)約效益公式如下： xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 25 BLSb Q