【正文】 務(wù)院令第 253 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》； c）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（ GB897896）； d）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（ GB1629796）； e）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（ GB1234890）； f）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996（ 2021 修改單）。生活污水經(jīng)化糞處理后排入 中和 池 ，與生產(chǎn)污水混合 ，對(duì) 污水進(jìn)行處理， 然后 排入城市 污水系統(tǒng) 。本項(xiàng)目的設(shè)備選擇中，在一些主要的能耗環(huán)節(jié)上，都會(huì)考慮相應(yīng)的節(jié)能措施，以期大幅度地降低能耗。 生產(chǎn)車(chē)間 320 人 銷(xiāo)售人員 40 人 技術(shù)人員 15 人 財(cái)務(wù)人員 4 人 其他行政人員 21 人 合計(jì) 400 人 27 第九章 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) a）勞動(dòng)部領(lǐng)發(fā)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》〔 1988〕 48號(hào)； b）工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程； c）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GBJ1694）； d）車(chē)間空氣中呼吸性矽塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ GBJ62251996）； e）工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 防范措施 設(shè)計(jì)原則 28 在施工過(guò)程中，建設(shè)和設(shè)備的安全保護(hù)，依據(jù)國(guó)內(nèi)各類(lèi)設(shè)計(jì)規(guī)范要求進(jìn)行，如圍欄、欄桿等都應(yīng)做充分考慮。 對(duì)易引起事故的設(shè)備和物流、人流交叉處增設(shè)保護(hù)網(wǎng)，防護(hù)欄等設(shè)施。 主要指標(biāo) 本項(xiàng)目總投資估算為 61200萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用投資估算為 8700萬(wàn)元，配套設(shè)施 費(fèi)用為 1500 萬(wàn)元 ,設(shè)備投資 費(fèi)用為 26000 萬(wàn)元 。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要參數(shù) a 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模及零售價(jià)格 (含稅 ) 生產(chǎn)期內(nèi)各年產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格詳見(jiàn)附表 2； b 銷(xiāo)售稅金及附加：產(chǎn)品增值稅稅率 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率 7%，教育費(fèi)附加 5%。 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量估算見(jiàn)附表 4。 敏感性分析結(jié)果匯總表 序號(hào) 變化因素 變化率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 投資回收期 1 基本方案 177。 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 a)加強(qiáng)成本控制和管理，從各個(gè)環(huán)節(jié)挖掘成本潛力。 36 附表 1 總成本費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 生 產(chǎn) 期 達(dá)產(chǎn)年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 原、輔材料費(fèi) 萬(wàn)元 /a 22040 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 2 燃料、動(dòng)力費(fèi) 萬(wàn)元 /a 287 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 3 工資及 福利 萬(wàn)元 /a 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 4 折舊費(fèi) 萬(wàn)元 /a 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 5 攤銷(xiāo)費(fèi) 萬(wàn)元 /a 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 6 修理費(fèi) 萬(wàn)元 /a 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 7 銷(xiāo)售費(fèi)用 萬(wàn)元 /a 3200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 8 借款利息 萬(wàn)元 /a 9 其它費(fèi)用 萬(wàn)元 /a 1600 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 10 總 成本費(fèi)用 萬(wàn)元 /a 28607 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 其中：經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 /a 27830 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 11 可變成本 萬(wàn)元 /a 25527 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 12 固定成本 萬(wàn)元 /a 3079 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 37 附表 2 銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售稅金及附加估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 生 產(chǎn) 期 達(dá)產(chǎn)年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 銷(xiāo)售量 t 16000 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 氣固相化學(xué)反應(yīng)器 t 4800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 高效換熱器 t 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 高效分離器 t 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 其它設(shè)備 t 3200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2 銷(xiāo)售價(jià)格 氣固相化學(xué)反應(yīng)器 元 /t 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 高效換熱器 元 /t 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 高效分離器 元 /t 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 其它設(shè)備 元 /t 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 3 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 /a 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 氣固相化學(xué)反應(yīng)器 萬(wàn)元 /a 12480 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 高效換熱器 萬(wàn)元 /a 8600 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 高效分離器 萬(wàn)元 /a 9000 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 其它設(shè)備 萬(wàn)元 /a 5760 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 4 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 /a 2118 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 其中 :增值稅 1891 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 城市維護(hù)建設(shè)稅 132 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 教育費(fèi)附加 95 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 38 附表 3 損益估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 生 產(chǎn) 期 達(dá)產(chǎn)年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 /a 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 氣固相化學(xué)反應(yīng)器 萬(wàn)元 /a 12480 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 高效換熱器 萬(wàn)元 /a 8600 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 高效分離器 萬(wàn)元 /a 9000 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 其它設(shè)備 萬(wàn)元 /a 5760 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 /a 2118 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 其中：增值稅 萬(wàn)元 /a 1891 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元 /a 132 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 教育費(fèi)附加 萬(wàn)元 /a 95 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 3 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 /a 28607 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 /a 5116 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 5 所得稅 萬(wàn)元 /a 1688 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 6 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 /a 3427 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 7 公益金 萬(wàn)元 /a 171 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 8 公積金 萬(wàn)元 /a 343 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 9 未分配利潤(rùn) 萬(wàn)元 /a 2913 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 39 附表 4 全部投資現(xiàn)金流量估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售收入 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 回收流動(dòng)資金 6800