【正文】 務(wù)院令第 253 號《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》； c）《污水綜合排放標準》一級標準（ GB897896）； d）《大氣污染物綜合排放標準》二級標準（ GB1629796）； e）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中Ⅱ類標準（ GB1234890）； f）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996（ 2021 修改單）。生活污水經(jīng)化糞處理后排入 中和 池 ，與生產(chǎn)污水混合 ，對 污水進行處理， 然后 排入城市 污水系統(tǒng) 。本項目的設(shè)備選擇中，在一些主要的能耗環(huán)節(jié)上，都會考慮相應(yīng)的節(jié)能措施，以期大幅度地降低能耗。 生產(chǎn)車間 320 人 銷售人員 40 人 技術(shù)人員 15 人 財務(wù)人員 4 人 其他行政人員 21 人 合計 400 人 27 第九章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) a）勞動部領(lǐng)發(fā)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》〔 1988〕 48號； b）工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程； c）建筑設(shè)計防火規(guī)范（ GBJ1694）； d）車間空氣中呼吸性矽塵衛(wèi)生標準（ GBJ62251996）； e）工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準。 防范措施 設(shè)計原則 28 在施工過程中，建設(shè)和設(shè)備的安全保護，依據(jù)國內(nèi)各類設(shè)計規(guī)范要求進行，如圍欄、欄桿等都應(yīng)做充分考慮。 對易引起事故的設(shè)備和物流、人流交叉處增設(shè)保護網(wǎng)，防護欄等設(shè)施。 主要指標 本項目總投資估算為 61200萬元，其中工程費用投資估算為 8700萬元，配套設(shè)施 費用為 1500 萬元 ,設(shè)備投資 費用為 26000 萬元 。 財務(wù)評價 財務(wù)評價主要參數(shù) a 項目產(chǎn)品規(guī)模及零售價格 (含稅 ) 生產(chǎn)期內(nèi)各年產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)品銷售價格詳見附表 2； b 銷售稅金及附加：產(chǎn)品增值稅稅率 17%，城市維護建設(shè)稅稅率 7%，教育費附加 5%。 主要財務(wù)評價指標 項目全部投資現(xiàn)金流量估算見附表 4。 敏感性分析結(jié)果匯總表 序號 變化因素 變化率 財務(wù)內(nèi)部收益率 投資回收期 1 基本方案 177。 風(fēng)險對策 a)加強成本控制和管理，從各個環(huán)節(jié)挖掘成本潛力。 36 附表 1 總成本費用估算表 序號 項目 單位 生 產(chǎn) 期 達產(chǎn)年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 原、輔材料費 萬元 /a 22040 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 2 燃料、動力費 萬元 /a 287 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 3 工資及 福利 萬元 /a 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 4 折舊費 萬元 /a 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 5 攤銷費 萬元 /a 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 6 修理費 萬元 /a 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 7 銷售費用 萬元 /a 3200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 8 借款利息 萬元 /a 9 其它費用 萬元 /a 1600 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 10 總 成本費用 萬元 /a 28607 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 其中：經(jīng)營成本 萬元 /a 27830 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 11 可變成本 萬元 /a 25527 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 12 固定成本 萬元 /a 3079 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 37 附表 2 銷售收入銷售稅金及附加估算表 序號 項目 單位 生 產(chǎn) 期 達產(chǎn)年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 銷售量 t 16000 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 氣固相化學(xué)反應(yīng)器 t 4800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 高效換熱器 t 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 高效分離器 t 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 其它設(shè)備 t 3200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2 銷售價格 氣固相化學(xué)反應(yīng)器 元 /t 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 高效換熱器 元 /t 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 高效分離器 元 /t 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 其它設(shè)備 元 /t 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 3 銷售收入 萬元 /a 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 氣固相化學(xué)反應(yīng)器 萬元 /a 12480 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 高效換熱器 萬元 /a 8600 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 高效分離器 萬元 /a 9000 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 其它設(shè)備 萬元 /a 5760 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 4 銷售稅金及附加 萬元 /a 2118 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 其中 :增值稅 1891 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 城市維護建設(shè)稅 132 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 教育費附加 95 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 38 附表 3 損益估算表 序號 項目 單位 生 產(chǎn) 期 達產(chǎn)年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 銷售收入 萬元 /a 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 氣固相化學(xué)反應(yīng)器 萬元 /a 12480 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 高效換熱器 萬元 /a 8600 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 高效分離器 萬元 /a 9000 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 其它設(shè)備 萬元 /a 5760 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2 銷售稅金及附加 萬元 /a 2118 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 其中：增值稅 萬元 /a 1891 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 城市維護建設(shè)稅 萬元 /a 132 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 教育費附加 萬元 /a 95 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 3 總成本費用 萬元 /a 28607 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 4 利潤總額 萬元 /a 5116 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 5 所得稅 萬元 /a 1688 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 6 稅后利潤 萬元 /a 3427 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 7 公益金 萬元 /a 171 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 8 公積金 萬元 /a 343 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 9 未分配利潤 萬元 /a 2913 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 39 附表 4 全部投資現(xiàn)金流量估算表 序號 項 目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 銷售收入 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 回收流動資金 6800