【正文】 ....................................... 37 第八章 投資估算與資金籌措 ........................................................ 38 投資估算依據(jù) .............................................................................. 38 投資估算 ...................................................................................... 38 資金來(lái)源 ...................................................................................... 38 資金使用和管理 .......................................................................... 39 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................ 41 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) .............................................................................. 41 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 ............................................... 41 3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ............................................................... 41 財(cái)務(wù)效益分析 .............................................................................. 42 不確定性分析 .............................................................................. 43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .............................................................................. 44 第十章 社會(huì)效益分析 .................................................................... 46 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 .................................................................... 46 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ........................................................................ 46 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ......................................................... 48 附錄 一、附表 附表 1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 4 附表 81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 82：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 二、附圖 場(chǎng)（廠）址地理位置圖 總平面布置圖 生產(chǎn)流程圖 三、附件 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料 附件 4：土地使用證或租賃合同 附件 5：環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn) 附件 6：自籌資金來(lái)源證明材料 其它附件 有機(jī)產(chǎn)品加工證書(shū) 項(xiàng)目產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書(shū) 產(chǎn)品出口報(bào)關(guān)單、銷售合同等 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程等 第一章 總論 1 第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位 云南 XXXX茶葉有限責(zé)任公司 ,是 1999年 8月在國(guó)營(yíng)XX縣茶廠改制基礎(chǔ)上成立的私營(yíng)企業(yè)。 第一章 總論 2 公司現(xiàn)有員工 650 人。 1993年創(chuàng)辦 XX茶葉配制廠，從事茶葉初、精制加工。本項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)明顯。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《云南省人民政府關(guān)于發(fā)展茶葉的意見(jiàn)》；《云南省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) “十一五 ”計(jì)劃》；《云南省 2021 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 ； 《 2021 年 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》；《關(guān)于 XX 地區(qū)茶葉 產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營(yíng)發(fā)展的意見(jiàn)》；《 XX自治 縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn) 》 。 XX縣委、縣政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將茶葉作為 XX特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的第一資源、第一品牌和第一支柱來(lái)打造； 2021年， XX縣茶園 面積 ，其中采摘面積 7萬(wàn)畝，高優(yōu)生態(tài)茶園 ，全縣茶葉產(chǎn)量達(dá) 4461噸。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要 XX縣 具有發(fā)展茶葉得天獨(dú)厚的自然資源優(yōu)勢(shì)，茶葉 種植 和加工 一直 是重要的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)之一 ， 但受種植技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施條件和生產(chǎn)加工能力的制約，茶葉 生產(chǎn) 遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需要。 第三章 建設(shè)條件 12 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 XX自治縣 XX鎮(zhèn)位于云南省西南部，在 XX自治縣的 北 部，緊靠北回歸線北側(cè)，總面積 452平方公里， 95%的面積為山區(qū)和半山區(qū)，處于橫斷山脈南部，高差懸殊，地勢(shì)西北高，東南低，最高海撥 3233米，最低海撥 1100米。 2021 年茶葉總產(chǎn)量達(dá) 1600 噸，茶農(nóng)茶葉總收入 933萬(wàn)元，農(nóng)民人均茶葉收入 200元。 XX縣現(xiàn)共有茶葉初、精制加工企業(yè) 237 戶，其中獲 QS 認(rèn)證 16 戶。本項(xiàng)目建設(shè)地，既是 XX人工種植茶園的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，又是世界著名 XX大葉種（華茶 12號(hào)）的原產(chǎn)地 ，資 源條件優(yōu)越 。近幾年來(lái)， XXXX茶葉有限責(zé)任公司在這些地區(qū)收取的原料加工的普洱茶系列產(chǎn)品，已達(dá)到無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)換建設(shè)有機(jī)茶園并開(kāi)發(fā)有機(jī)茶產(chǎn)品， 具備優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境條件 。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 我國(guó)是茶葉的原產(chǎn)地，自 1996年起，產(chǎn)量以年均 %的速度持續(xù)增長(zhǎng)（見(jiàn)表 41）。 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 本報(bào)告采用成長(zhǎng)曲線模型對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的演變趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，其模型為： )( tabkt eY ?? 根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織提供的數(shù)據(jù)，全球近 15 年的茶葉生產(chǎn)量及消費(fèi)量如表 4－ 2所示： 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 19 表 4－ 2 1991－ 2021 年全球茶葉生產(chǎn)量及消費(fèi)量情況 單位： 1000 噸 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 生產(chǎn)量 消費(fèi)量 數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 根據(jù)成長(zhǎng)曲線模型 : ])([ teY ????生產(chǎn) ])([ teY ????消費(fèi) 可以預(yù)測(cè) 2021年至 2020年，全球茶葉的生產(chǎn)量及需求量將如表 43所示： 表 4－ 3 2021－ 2020 年全球茶葉生產(chǎn)量及消費(fèi)量預(yù)測(cè) 單位： 1000 噸 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 生產(chǎn)量 消費(fèi)量 全球茶葉 19912020年生產(chǎn)量及消費(fèi)量的曲線如圖 41所示 圖 41 全球茶葉 19912020 年生產(chǎn)量及消費(fèi)量曲線 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 20 01000202130004000500060001 99 11 99 31 99 51 99 71 99 92 00 12 00 32 00 52 00 72 00 92 01 12 01 32 01 52 01 72 01 9生產(chǎn)量消費(fèi)量 同時(shí)，根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織提供的數(shù)據(jù)，我國(guó)近 15年的茶葉消費(fèi)量及近 9年的茶葉出口量如表 4表 45所示： 表 4－ 4 1991－ 2021 年全國(guó)茶葉消費(fèi)量情況 單位： 1000 噸 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 消費(fèi)量 數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 表 4－ 5 1991－ 2021 年全國(guó)茶葉出口情況 單位： 1000噸 年份 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 出口量 數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 根據(jù)成長(zhǎng)曲線模型 : )( teY ???消費(fèi) )( teY ???出口 可以預(yù)測(cè) 20212021年我國(guó)茶葉消費(fèi)量及出口量表 46所示 表 4－ 6 2021－ 2020 年我國(guó)茶葉消費(fèi)量及消費(fèi)量預(yù)測(cè) 單位： 1000 噸 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 消費(fèi)量 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 21 出口量 市場(chǎng)前景分析 由圖 41可以看出，按照目前茶葉市場(chǎng)供需現(xiàn)狀預(yù)測(cè)，全球茶葉市場(chǎng)供給和需求雖然都呈上升趨勢(shì)，但供大于需的情況將越來(lái) 越明顯，全球茶葉交易價(jià)格也呈現(xiàn)出逐漸下降的趨勢(shì)，單靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)已難以在全球激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占領(lǐng)市場(chǎng)。 目前國(guó)內(nèi)有機(jī)茶從種植到銷售往往需要經(jīng)過(guò)農(nóng)戶 — 初制所 —精致加工商等環(huán)節(jié)，無(wú)形中加大了產(chǎn)品成本，本項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)有機(jī)茶生產(chǎn)基地，可以為有機(jī)茶種植提供較好的技術(shù)及資金支持，同時(shí)為企業(yè)建立有機(jī)茶生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈提供了有力保證，可有效減少產(chǎn)品成本，保障產(chǎn)品生產(chǎn)，并能保證企業(yè)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品方案，減少風(fēng)險(xiǎn)。主要途徑包括企業(yè)品牌形象建設(shè)以及流通渠道的建設(shè)，本項(xiàng)目的市場(chǎng)主要定位于國(guó)外出口市場(chǎng)，通過(guò)實(shí)施差異化戰(zhàn)略，企業(yè)品牌形象的塑造宣傳，使企業(yè)高質(zhì)量的有機(jī)茶迅速推廣到各大茶葉進(jìn)口國(guó)。 建設(shè)規(guī)劃和布局 按照“統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，相對(duì)集中，形成規(guī)?！钡脑瓌t進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃布局。 工藝技術(shù)方案 基地規(guī)劃與建設(shè) 基地規(guī)劃有利于保持水 土，保護(hù)和增進(jìn)茶園及其周圍環(huán)境的生物多樣性，維護(hù)茶園生態(tài)平衡，發(fā)揮茶樹(shù)良種的優(yōu)良種性，便于茶園排灌和田間日常作業(yè)。采用地面覆蓋等措施提高茶園的保土蓄水能力。保護(hù)和利用當(dāng)?shù)夭鑸@中的草蛉、瓢蟲(chóng)和寄生蜂等天敵昆蟲(chóng)，以及蜘蛛、捕食螨、蛙類、蜥蜴和鳥(niǎo)類等有益生物，減少人為因素對(duì)天敵的傷害。采下的茶葉應(yīng)及時(shí)運(yùn)抵茶廠，防止鮮葉變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)。 公用工程、輔助工程及其它配套工程 新建 100畝示范基地 修建道路 1公里（彈石路面、路寬 6米）；開(kāi)挖定植溝 100畝；建地下堆肥池 10 個(gè)；建蓄水池 10 個(gè)；種植隔離帶樹(shù) 8900 株；種植覆蔭樹(shù)（香樟樹(shù)） 2500株。 根據(jù)不同坡度和地形，選擇適宜的時(shí)期、方法和施工技術(shù)。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 34 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由 XX縣主管農(nóng)業(yè)的副縣長(zhǎng)湯斌擔(dān)任項(xiàng)目組長(zhǎng)，縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、茶葉辦公室、縣農(nóng)業(yè)局、 XXXX茶葉有限責(zé)任公司及項(xiàng)目區(qū) XX鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為成員，對(duì)整 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一建設(shè)管理。 詳見(jiàn)表 71： 表 71 崗位職責(zé)及勞動(dòng)定員 崗位名稱 定員（人） 主要職責(zé) 管理人員 5 負(fù)責(zé)基地建設(shè)、日常管理和協(xié)調(diào) 技術(shù)人 員 15 負(fù)責(zé)基地建設(shè)、茶園管理和技術(shù)培訓(xùn) 季節(jié)工人 20 100畝新建示范基地茶園管理和維護(hù) 合計(jì) 40人 經(jīng)營(yíng)管理模式 項(xiàng)目建設(shè)按“公司＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式進(jìn)行運(yùn)