【正文】 ....................... 41 投資估算 ...................................................................................... 41 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ..................................................................................... 44 第十五章 結(jié)論和建議 .............................................................................. 52 結(jié)論 ............................................................................................. 52 建議 ............................................................................................. 52 附 表 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國際投資咨詢中心有限公司 3 1. 項(xiàng)目總 投資估算表 2. 項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措表 3. 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表 4. 成本估算表 5. 項(xiàng)目 全 投資現(xiàn)金流量表 6. 損益 表 7. 資金來源與運(yùn)用表 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國際投資咨詢中心有限公司 1 第一章 總 論 工程項(xiàng)目名稱： 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 工程建設(shè)性質(zhì)：城市 基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 項(xiàng)目單位情況 企業(yè)名稱： 喀左縣興建熱力有限公司 法定代表人： 張九龍 企業(yè)簡(jiǎn)介： 該公司成立于 2020 年，位于大城子鎮(zhèn)青年街南端，占地 11000 平方米，擁有員工 52 人，其中：高級(jí)熱力工程師 2 人，中級(jí)職稱 4 人。縣委、縣政府駐地大城子鎮(zhèn)。主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)，平均風(fēng)速 米 /秒，一般風(fēng)力 34 級(jí)，最大風(fēng)力為 9 級(jí)，年平均氣溫為 ℃，年極端最高氣溫 42℃，年極端最低氣溫 ℃，境內(nèi)南北氣溫相差℃，年均降水量為 毫米左右，最多年份 毫米（ 1997 年），最少年份 毫米（ 1981 年），雨量多集中在六、七月份，年蒸發(fā)量 毫米，蒸發(fā)量大于降雨量，所以氣候干燥，屬大陸性氣候，是比較干旱地 區(qū)之一，全年無霜期 152 天，封凍期于 12 月中旬，凍結(jié)深度為 米，平均日照時(shí)數(shù)為 小時(shí)，年日照率為 63%。建成區(qū)面積 平方公里，城鎮(zhèn)化率 %， 城鄉(xiāng)建設(shè)率達(dá)到 %。 縣委、縣政府十分重視這一問題，把解決集中供熱，提高人民生活水平的質(zhì)量，減少空氣污染，還市民一個(gè)良好的生活環(huán)境，作為解決當(dāng)前民生問題的頭等大事。 隨著 喀左 縣城區(qū)改造任務(wù)逐步落實(shí)，為了進(jìn)一步擴(kuò)大改革開放，加大招商引資工作力度， 喀左 縣已經(jīng)把城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造作為縣委、縣政府城市建設(shè)工作的重點(diǎn)，加大力度提高城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)水平，促進(jìn)城市發(fā)展。 能源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，促進(jìn)能源的合理和有效利用，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。 從可持續(xù)發(fā)展的角度分析，必須建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和保護(hù)好環(huán)境。 因此，在 喀左縣 中心區(qū)域 內(nèi) 采用大型熱源廠的集中供熱方式 ，符合國家能源政策，有利于提高能源利用效率、節(jié)約能源，是實(shí)現(xiàn)能源與環(huán)境協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的需要。管網(wǎng)輸配能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿 足不了現(xiàn)有供熱面積及今后待開發(fā)供熱面積的需求。 隨著改革開放的深入，城鎮(zhèn)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)迅速發(fā)展，國民生喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國際投資咨詢中心有限公司 9 產(chǎn)總值逐年增長，城市人口不斷增加，人民生活水平和生活質(zhì)量顯著提高。 編制依據(jù) 1） 《 喀左 縣城市總體規(guī)劃》 2） 《 喀左 縣 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要 》 3） 《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城鎮(zhèn)供熱體制改革的意見》建設(shè)部等八部委局（ 2020 年 12 月） 4） 喀左縣興建熱力有限公司 委托我公司 編制《 喀左 縣 城區(qū) 集中供熱管網(wǎng) 改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告》的委托書 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國際投資咨詢中心有限公司 10 5） 喀左 縣其它有關(guān)部門提供的有關(guān)文件及原始技術(shù)資料等 6）國家發(fā)改委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 7）《市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》中華人民共和國建設(shè)部 2020 年 3 月 8）《中華人民共和國節(jié)約能源法》 9）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》 10）《城市熱力網(wǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ CJJ342020） 11）《城鎮(zhèn)直埋供熱管道工程技術(shù)規(guī)程》（ CJJ/T8198） 研究工作范圍 本工程負(fù)責(zé)一次管網(wǎng)、換熱站及二次管網(wǎng)的新建和改造 工程 并對(duì)其進(jìn)行可行性論證。根據(jù)熱 負(fù)荷資料，按房屋的不同使用類別進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、整理，得到相應(yīng)耗熱量。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國際投資咨詢中心有限公司 16 盡可能利用現(xiàn)有管網(wǎng)，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行改造，以節(jié)省投資。 一次網(wǎng)管道熱補(bǔ)償采用自然彎和波紋補(bǔ)償器補(bǔ)償 ， 這種補(bǔ)償方式在供熱工程中已有成熟產(chǎn)品并已在很多工程中應(yīng)用。 熱網(wǎng)與熱用戶連接原理圖 （圖 31） 熱 源 一次網(wǎng)循環(huán)水泵 換熱器 二次網(wǎng)循環(huán)水泵 熱用戶 換熱站的設(shè)置 換熱站的設(shè)置主要根據(jù)熱負(fù)荷的疏密程度確定其供熱范圍，并考慮遠(yuǎn)期熱負(fù)荷的發(fā)展情況，力求設(shè)置在所承擔(dān)的供熱負(fù)荷區(qū)域中心，并離主干線較近的地方。一次網(wǎng)主要考慮鍋爐房送出的高溫水在地形高點(diǎn)不發(fā)生汽化、并不發(fā)生倒空現(xiàn)象，二次網(wǎng)則主要考慮最高用戶不發(fā)生倒空，最低用戶不發(fā)生炸片現(xiàn)象，按此確定一、二次網(wǎng)靜壓線。 直埋敷設(shè)供熱管道的保溫結(jié)構(gòu)直接承受土壤及地面活荷載 ,同時(shí)又受到地下潮氣及地下水的侵入。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國際投資咨詢中心有限公司 21 第四章 供熱系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)節(jié) 采暖供熱為保證熱用戶所需要的設(shè)計(jì)溫度，滿足各熱用戶的熱負(fù)荷變化，應(yīng)隨著室外氣溫的變化，進(jìn)行必要的質(zhì)或量的調(diào)節(jié)，只有通過 這種調(diào)節(jié)方式，才能使供熱機(jī)組隨著熱負(fù)荷的變化，合理的決定投入運(yùn)行的多少，充分的利用熱源的有效熱，從而有利于提高熱源的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，節(jié)約能源。 2）防火、防電氣傷害 為了防止火災(zāi)對(duì)工作人員的傷害以及造成財(cái)產(chǎn)的損失，站內(nèi)均設(shè)置必備的滅火器及消火栓，站外與其它建（構(gòu)）筑物間保持了必須的消防車通道，以確?；馂?zāi)發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)滅火，保證人員財(cái)產(chǎn)的安全。 我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。 在設(shè)備選擇方面 ,優(yōu)先選用低耗高效率節(jié)能設(shè)備 ,補(bǔ)水泵、循環(huán)泵采用變頻調(diào)速裝置，降低能耗。 施工過程中施工人員排放的生活廢水和生活垃圾對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定影響。 ②汽車尾氣 施工中將會(huì)有各種工程及運(yùn)輸用車來往于施工現(xiàn)場(chǎng)，主要有運(yùn)輸卡車、挖掘機(jī)、鏟車、推土機(jī)等。 施工期固廢物環(huán)境影響分析 本工程施工期間固廢物主要來源于施工前期平整土地過程中，要清除原有生長在地面上的雜草等，從而產(chǎn)生大量的固體廢棄物；工程進(jìn)入施工階段過 程要產(chǎn)生大量的建筑渣土；施工過程中施工場(chǎng)地人員居住的臨時(shí)工棚，也會(huì)產(chǎn)生生活垃圾和廢棄物。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國際投資咨詢中心有限公司 35 第十章 社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)影響的分析 集中供熱是環(huán)保型的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，在建設(shè)綠色城市進(jìn)程中起著至關(guān)重要的作用。 人民群眾對(duì)項(xiàng)目的支持 對(duì)于眾多的采暖方式，性能可靠、供熱安全的集中供熱是目前較好的選擇。 集中供熱 管網(wǎng) 的建設(shè)，將大大改善 喀左 縣 城 區(qū)的大氣質(zhì)量，為創(chuàng)建文明、衛(wèi)生的城市，改善城市投資環(huán)境，為城市招商引資、推動(dòng)城市快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。 編制依據(jù) 嚴(yán)格按建設(shè)部關(guān)于《市政工程投資估算編制辦法》的通知(建標(biāo) [2020]164 號(hào) )規(guī)定及《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版》的方法進(jìn)行編制；根據(jù)《 喀左 縣 城區(qū) 集中供熱管網(wǎng) 改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告》提供的工藝內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部及外部條件、建設(shè)單位提供的其他條件進(jìn)行計(jì)算； 投資估算指標(biāo)采用及參考： （ 1） 采用建設(shè)部頒布的《市政工程投資估算指標(biāo)》并結(jié)合當(dāng)?shù)厝斯?、材料、機(jī)械價(jià)格進(jìn)行調(diào)整計(jì)算； （ 2） 參考 遼寧 省建筑、安裝、市政工程預(yù)算定額、費(fèi)用定額及近年來的同類工程預(yù)、決算資料。 項(xiàng)目的融資組織形式和資金來源的初步確定 （ 1）本項(xiàng)目的融資組織形式為項(xiàng)目融資； （ 2）本項(xiàng)目所需要的資金總量為 *萬元，根據(jù)資金的可得性、供應(yīng)的充足性及項(xiàng)目較低的融資成本，初步確定資金的來源渠道為項(xiàng)目法人的自有資金。依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部二零零六年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）發(fā)改投資 [2020]1325 號(hào)文、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部二零零八年頒布的《市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》建標(biāo) [2020]162 號(hào)文的方法及規(guī)定，按照國家現(xiàn)行的財(cái)稅制度和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以確定項(xiàng)目實(shí)施的可行性和必要性。但也需要企業(yè)更好的經(jīng)營和管理，加大力度，使得計(jì)劃籌措資金得以實(shí)現(xiàn)。 融資方案 項(xiàng)目的資金籌措是項(xiàng)目實(shí)施的一項(xiàng)重要工作，尤其在現(xiàn)代市場(chǎng) 經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高度發(fā)展的同時(shí)，項(xiàng)目的融資方式和技術(shù)也不斷的發(fā)展和成熟，因此融資方案的重要性不言而喻。工程內(nèi)容包括： 新建一次管網(wǎng)長度為 公里（雙線），改造二次管網(wǎng)長度為 公里（雙線），改造換熱站 16 座、新建換熱站 7座， 及其他附屬工程。 結(jié)合本項(xiàng)目進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)擬采取 委托招標(biāo)組織形式，面向社會(huì)公開招標(biāo)。所以說本項(xiàng)目的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)極小。 遼寧 省的“十 二 五”規(guī)劃中已經(jīng)肯定城市集中供熱在創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)中的重要地位，建設(shè)部對(duì)城鎮(zhèn)集中供熱發(fā)展規(guī)劃提出了明確的要求。 本工程建成后在管線的敷土上采取植樹種草等措施來美化環(huán)境。 施工期對(duì)交通運(yùn)輸?shù)挠绊懛治? 新建管線不沿交通干道鋪設(shè)，大部分集中在交通支路和居民區(qū)內(nèi)，本工程管線施工將采取分段挖掘、下管、試壓、分段回填的方法，施工質(zhì)量高、進(jìn)度快。但春季由于風(fēng)力相對(duì)較大，有可能在小范圍內(nèi)形成揚(yáng)塵對(duì)周圍空氣質(zhì)量造成不利影響。 各種施工機(jī)械，如運(yùn)輸汽車、推土機(jī)、挖掘機(jī)均可產(chǎn)生較強(qiáng)噪聲。 節(jié)能措施 本工程實(shí)施后，充分合理的利用能源，隨著室外氣溫的變化不斷調(diào)節(jié)供熱介質(zhì)的溫度，使其達(dá)到合理的供熱參數(shù)，在滿足用戶需求的情況下 ,盡可能降低成本， 合理的利用能源， 達(dá)到節(jié)能的目的。加強(qiáng)節(jié)能工作是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀、落實(shí)節(jié)約資源基本國策、建設(shè)節(jié)約型和諧社會(huì)的一項(xiàng)重要措施，也是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針和緊迫任務(wù)。 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 為了貫徹“安全第一”，“預(yù)防為主”的方針，確保勞動(dòng)者在生產(chǎn)中的安全與衛(wèi)生，本工程依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》以及其他有關(guān)規(guī)定，對(duì)鍋爐房生產(chǎn)人員的勞動(dòng)條件和安全衛(wèi)生給予必要的考慮， 對(duì)有關(guān)防火、防爆、防塵、防腐蝕、防電傷、防機(jī)械傷害和工業(yè)衛(wèi)生、防暑降溫、防寒防凍采取了切實(shí)可行的措施 。 供熱管道采用直埋敷設(shè)，直埋管道四周鋪設(shè) 100200 毫米厚砂墊層，管頂覆土大于 700 毫米，直埋固定錨墩采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，閥室及檢查井均采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)形式。 管道防腐保溫及土建工程 防腐保溫 目前，國內(nèi)市場(chǎng)保溫材料品種繁多，在熱力管道上常用的保溫材料主要有以下幾大類：膨脹珍珠巖類，玻璃纖維類，巖棉制品，泡沫塑料類（主要指聚氨酯泡沫塑料），以及一些復(fù)合保溫結(jié)構(gòu)。 水力計(jì)算 本工程供熱管網(wǎng)的水力計(jì)算分兩部分，一部分是對(duì)新建一次管網(wǎng)進(jìn)行計(jì)算，另一部分是對(duì)改造二次管網(wǎng)進(jìn)行計(jì)算，通過水力計(jì)算 確定管徑，盡量使并聯(lián)環(huán)路壓力損失能達(dá)到基本平衡，且滿足國家《城市熱力網(wǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ CJJ342020）中對(duì)應(yīng)管道水力計(jì)算的要求。間接連接各站二次網(wǎng)系統(tǒng)，可以按地形分別確定定壓系統(tǒng)，使水力工況得到改善和提高，可以延長一次網(wǎng)壽命，提高供熱質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，提高供熱的經(jīng)濟(jì)效益。 直埋敷設(shè)：工程投資少，施工進(jìn)度快，占地少，便于機(jī)械化施工，不影響市容、交通，敷設(shè)比較靈活，對(duì)地下水位適應(yīng)性較強(qiáng)，熱損失小，對(duì)施工質(zhì)量要求嚴(yán)格，維修困難。（不在本可研范圍之內(nèi)） 熱媒參數(shù) 采暖負(fù)荷熱媒參數(shù)的確定是一個(gè)綜合性的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)問題，應(yīng)結(jié)合城市的具體情況 ,根據(jù)供熱介質(zhì)的制備方式 ,熱網(wǎng)系統(tǒng)形式 ,供熱時(shí)間的長短以及管理水平 ,負(fù)荷發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)籌考慮 ,全面分析。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國際投資咨詢中心有限公司 11 采暖供熱面積 ： 400 萬平方米 采暖最大供熱量（－ 24℃） ： 252MW（ ） 采暖最小供熱量（ 5