【正文】 % 設(shè)備投資 83 83 % 購(gòu)進(jìn)種牛 350 350 % 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 0 0 265 265 % 前期費(fèi) 13 13 % 無(wú)形資產(chǎn)（土 地租金） 252 252 % 3 預(yù)備 費(fèi)用 31 31 % 基本預(yù)備費(fèi) 31 31 % 漲價(jià)預(yù)各費(fèi) 4 其他費(fèi)用 5 建設(shè)投資合計(jì) （ =1+2+3） 344 433 296 1073 % 比例（％） % % % % 羊角溝鄉(xiāng) 3600 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 附表 11 土建工程投資明細(xì)表 序號(hào) 工程名稱 建設(shè)性質(zhì) （新建／改建） 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 投資額 （萬(wàn)元） 其中：財(cái)政無(wú) 償資金（萬(wàn)元） 備注 1 牛舍 擴(kuò)建 平方米 7000 230 161 磚混木制 2 草棚 擴(kuò)建 平方米 1400 250 35 磚混木制 3 飼料加工廠 擴(kuò)建 平方米 1200 250 30 磚混木制 4 水泥路面 擴(kuò)建 平方米 5000 8 41 水泥 5 圍墻 擴(kuò)建 延長(zhǎng)米 1200 50 6 磚混 6 大門(mén) 擴(kuò)建 座 1 20200 2 7 沼氣池 擴(kuò)建 平方米 400 400 l6 磚混 8 青貯壕 擴(kuò)建 立方米 600 400 24 磚混 9 改良室及獸醫(yī)室 擴(kuò)建 平方米 200 600 12 磚混 10 病死牛處理間 擴(kuò)建 平方米 60 600 磚混 11 車 擴(kuò)建 平方米 100 600 6 磚混 12 產(chǎn)仔室 擴(kuò)建 平方米 500 400 20 磚混 13 育仔室 擴(kuò)建 平方米 800 300 24 磚混 14 合計(jì) 344 羊角溝鄉(xiāng) 3600 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 附表 1一 2 設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 （臺(tái)、件、套） 單價(jià) 〔元／臺(tái)、件、套） 投資額〔萬(wàn)元） 其中：財(cái)政資金 （萬(wàn)元） 備注 設(shè)備 83 83 1 人工授精設(shè)備 1 50000 5 2 醫(yī)療防疫設(shè)備 l 50000 5 3 水塔設(shè)備 1 150000 15 4 鍋爐 2 30000 6 5 4變壓器及線路 1 100000 10 6 飼料加 工間設(shè)備 2 100000 20 7 打捆機(jī) 5 4000 2 8 軋草機(jī) 2 10000 2 9 汽車 2 30000 6 10 揉搓機(jī) 2 10000 2 11 粉碎機(jī) 2 10000 2 12 冰箱 2 1500 13 水份測(cè)定儀 2 1000 14 地磅沖 1 30000 3 15 電腦 2 5000 1 16 喂料車 I0 1000 1 17 清糞車 I0 1000 1 l8 改良設(shè)備 1 10000 1 資產(chǎn)牛 350 l3 1 購(gòu)進(jìn)種牛 500 07 350 合計(jì) 433 96 羊角溝鄉(xiāng) 3600 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 附表 13 科技投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量 投資額（萬(wàn)元） 其中：財(cái)政 無(wú)償資金 備注 單位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 1. 1 …… 2 技術(shù)示范 2. 1 …… 3 技術(shù)培訓(xùn) 3. 1 …… 4 新品種引進(jìn)示范 引種 費(fèi) 5 其他 5. 1 …… 合計(jì) 0 0 0 羊角溝鄉(xiāng) 3600 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 附表 2 流動(dòng)資金估算表（流通設(shè)施和部分種養(yǎng)項(xiàng)目用） 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 計(jì)算期 （年 ） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 年經(jīng)營(yíng)成本 90 4 861 1638 1638 1638 1639 1638 1638 1638 1638 2 每年所需流動(dòng)資金 * 90 4 215 409 409 409 410 409 409 409 409 3 流動(dòng)資金本年增加額 ** 215 194 0 0 0 0 羊角溝鄉(xiāng) 3600 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 附表 3 總成本費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購(gòu)原輔材料費(fèi) 12969 763 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526 其中： 基礎(chǔ)母牛消耗 594 35 70 701 70 70 70 70 70 70 飼養(yǎng)架子牛消耗 12375 728 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 26 2 3 3 3 3 3 3 3 3 其中：基礎(chǔ)母牛消耗 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 飼養(yǎng)架子牛消耗 20 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 工資及福利費(fèi) 540 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4 修理費(fèi) 207 23 23 23 23 23 23 23 23 23 5 其他費(fèi)用 223 131 26 26 26 28 26 26 26 26 6 經(jīng)營(yíng)成本（ 1+2+3+4+5) 113965 861 1638 1638 1638 1639 1638 1638 1638 1638 7 折舊費(fèi) 864 96 96 96 96 96 96 96 96 96 8 攤銷費(fèi) 1 58 8 8 8 8 5 5 5 5 5 9 利息支出 10 總成本費(fèi)用（ 6+7+8+9） 14887 964 1741 1741 1741 1743 1739 1739 1739 1739 其中：固定成本 1892 200 213 213 213 214 210 210 210 210 可變成本 12995 764 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 羊角溝鄉(xiāng) 3600 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 附表 3一 l 基礎(chǔ)母牛單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 411 產(chǎn)品名稱及規(guī)格 基礎(chǔ)母牛 年產(chǎn)量（單位） 飼 養(yǎng) 400頭 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 單價(jià) 消耗定額 單位成本 總成本 （平均每頭牛） （元／頭） （萬(wàn)元） 1 原材料 1747 防疫治療費(fèi) 頭 20 1 20 飼料費(fèi) 頭 1727 青貯飼料 Kg/頭 3600 432 玉米秸桿 Kg/頭 2020 200 8 混合料 Kg/頭 730 1095 2 燃料動(dòng)力費(fèi) 電 Kwh/頭 32 架子牛單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 412 產(chǎn)品名稱及規(guī)格 基礎(chǔ)母牛 年產(chǎn)量（單位） 飼 養(yǎng) 400頭 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 單價(jià) 消耗定額 單位成本 總成本 （平均每頭牛） （元／頭） （萬(wàn)元） 1 原材料 購(gòu)入架子牛成本 頭 3000 1080 防疫治療費(fèi) 頭 10 10 飲料費(fèi) 酒糟 Kg/頭 900 360 玉米秸桿 Kg/頭 500 50 18 玉米 Kg/頭 240 336 預(yù)混飼料 Kg/頭 180 288 食鹽 Kg/頭 1 其他 2 燃料動(dòng)力費(fèi) 電 Kwh/頭 13 3 合計(jì) 羊角溝鄉(xiāng) 3600 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 附表 4 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和 其他資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 折舊及 攤銷年限 合計(jì) 計(jì)算期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 房屋、建筑物 20 原值 369 369 369 369 369 369 369 369 369 當(dāng)期折舊費(fèi) 158 18 18 18 18 18 18 18 18 18 凈值 351 334 316 299 281 264 246 229 211 2 機(jī)器設(shè)備 10 原值 89 89 89 89 89 89 89 89 89 當(dāng)期折舊費(fèi) 76 8 8 8 8 8 8 8 8 8 凈值 81 72 64 55 47 38 30 21 13 3 購(gòu)進(jìn)種牛 5 原值 350 350 350 350 350 350 350 350 350 當(dāng)期折舊費(fèi) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 凈值 280 210 140 70 280 210 140 70 固定資產(chǎn)原值合計(jì) 808 808 808 808 808 808 808 808 808 當(dāng)期折舊費(fèi) 864 96 96 96 96 96 96 96 96 96 凈值 712 616 520 424 328 582 486 390 294 4 無(wú)形資產(chǎn) 50 原值 252 252 252 252 252 252 252 252 252 當(dāng)期攤銷費(fèi) 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 凈值 247 242 237 232 227 222 217 212 207 5 其他資產(chǎn) 5 原值 13 13 13 13 13 當(dāng)期攤銷費(fèi) 13 3 3 3 3 3 凈值 10 8 5 3 無(wú)形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)合計(jì)原值 265 265 265 265 265 252 252 252 252 當(dāng)期攤銷費(fèi) 8 8 8 8 8 5 5 5 5 凈值 257 250 242 234 227 222 217 212 207 6 合計(jì)：原值 1073 1073 1073 1073 1073 1060 1060 1060 1060 合計(jì)：當(dāng)期折舊費(fèi)攤銷費(fèi) 922 104 104 104 104 104 101 101 101 101 合計(jì)：凈值 969 866 762 659 555 804 703 602 501 羊角溝鄉(xiāng) 3600 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 附表 5 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% L00% 100% 1 營(yíng)業(yè)收入 22260 1310 2600 2600 2600 2750 2600 2600 2600 2600 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 14887 964 1741 1741 1741 1743 1739 1739 1739 1739 4 補(bǔ)貼收入 5 利潤(rùn)總額 (123+4) 7373 345 859 859 859 1007 861 861 861 861 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 7 應(yīng)納稅所得額 (56) 7373 346 859 859 859 1007 861 661 861 861 B 所得稅 1843 86 215 215 215 252 215 215 215 215 9 沖利潤(rùn)（ 58) 5530 259 644 644 644 755 646 646 646 646 10 期 初未分配利潤(rùn) 11 可供分配的利潤(rùn) (9+10) 5530 259 644 644 644 755 646 646 646 646 12 提 取法定盈余公積金 553 26 64 64 64 76 65 65 65 65 13 可供投資者分配的利潤(rùn) （ 11l2） 4977 233 580 580 580 680 581 581 581 581 14 應(yīng)付優(yōu)先股股利