【正文】 （ 2）基礎(chǔ) 設(shè)置 系統(tǒng)根據(jù)用戶特點(diǎn)可進(jìn)行強(qiáng)大的自定義功能，包括：自定義科目級數(shù)、自 定義憑證類型、 自定義 科目體系 、自定項(xiàng)目（類款項(xiàng)）、自定義部門、自定義往 來單位、自定義個(gè)人、自定義外幣核算、自定義憑證及賬簿打印格式等內(nèi)容 。 XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 36 軟件功能特點(diǎn) 在項(xiàng)目的實(shí)施中，系統(tǒng)滿足財(cái)政管理的業(yè)務(wù)需要是最基本的要求，財(cái)政管理業(yè)務(wù)是涉及多方面的，以下就針對財(cái)政管理的業(yè)務(wù)，并結(jié)合本公司公共財(cái)政管理系統(tǒng)的功能進(jìn)行說明。整個(gè)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是相互共享的，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間可以根據(jù)鉤稽關(guān)系相互控制，處理完成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以自動(dòng)形成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而所有的數(shù)據(jù) 都可以根據(jù)用戶的要求出具各類報(bào)表，并可以通過多種方式提供給領(lǐng)導(dǎo)、出差人員、托管單位等多個(gè)層面的相關(guān)人員查詢。為了確保信息管理過程中財(cái)政資金和各種數(shù)據(jù)的安全性，本方 XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 31 案提供了多個(gè)層次的安全策略，從數(shù)據(jù)存貯、網(wǎng)絡(luò)傳輸、軟件應(yīng)用、數(shù)據(jù)備份、責(zé)任追溯、安全制度等方面對系統(tǒng)進(jìn)行全方面的保護(hù)。 統(tǒng)一資金管理，規(guī)范收支行為 由于資金管理的高度重要性和敏感性，軟件對資金收付（尤其是 XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 30 支付）業(yè)務(wù)有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒坦芾砗涂刂?，無論是對用款計(jì)劃、付款申請還是撥款憑證，都有著嚴(yán)格的審核、批復(fù)控制，保證的資金收支行為的規(guī)范性。商業(yè)智能的實(shí)現(xiàn)涉及到咨詢服務(wù)、應(yīng)用，以及信息技術(shù)的充分利用。 信息采集和發(fā)布 通過信息采集引擎，可以使得相關(guān)人員能夠得到管理所需要的信息內(nèi)容，可以從不同的方位、系統(tǒng)、流程中采集到所需信息，如政府對弱勢群體的資助占政府資金支出的比率等；通過信息發(fā)布引擎，可以將需要讓公眾知道的信息及時(shí)地傳遞，如政府通告、突出事件的信息通報(bào) 等等； 知識管理 管理信息系統(tǒng)中需要整合各部門、預(yù)算單位之間不同的財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)資料和知識內(nèi)容。 工作流引擎 工作流引擎支持流程定制技術(shù)，滿足重組工作流程的需要，并能詳細(xì)、準(zhǔn)確地描述各流程之間的工作規(guī)范， 體現(xiàn)政府工作流、票據(jù)流、責(zé)任流的統(tǒng)一。 基于 XML格式的數(shù)據(jù)交換 XML 數(shù)據(jù)是和平臺、語言無關(guān)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)格式，目前業(yè)界已一致公認(rèn)基于 XML 的數(shù)據(jù)交互方式 (包括數(shù)據(jù)交換、協(xié)議文本 )是保證系統(tǒng)的開放性、實(shí)現(xiàn)商業(yè)協(xié)作互動(dòng)的最基本保障之一。 各預(yù)算單位的預(yù)算外資金繳入各自收入過渡戶，每月自動(dòng)劃轉(zhuǎn)至財(cái)政的預(yù)算外收入專戶。數(shù)據(jù)中心與相關(guān)的商業(yè)銀行采用 XML 文本或直接聯(lián)網(wǎng)的形式進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，實(shí)時(shí)了解資金往來狀況和賬戶余額。具體為預(yù)算編制輔助系統(tǒng)、票據(jù)管理輔助系統(tǒng)、政府采購管理系統(tǒng)、基建項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、賬務(wù)處理系統(tǒng)、融資投資管理系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)分析系統(tǒng)等。 最終真正實(shí)現(xiàn)政府對政府（ G2G）、政府對政府雇員（ G2E）、政府對企業(yè)（ G2B）以及政府對公民（ G2C）政務(wù)互動(dòng)！ 在國家財(cái)政與上海市財(cái)政信息化建設(shè)方針的統(tǒng)一指導(dǎo)下， 貫徹“ 三個(gè)代表 ” 重要思想和黨的十六大精神 ， 通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將加快松江區(qū)財(cái)政的信息化建設(shè) ， 全面推進(jìn)城市信息化。 虛擬化臨時(shí)政府 建立完備的政府部門職能、工作人員信息庫，服務(wù)于虛擬化臨時(shí)政府組建時(shí)信息的快速、準(zhǔn)確查詢； XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 15 構(gòu)建適于多部門緊急事務(wù)處理、快速響應(yīng)組織管理與協(xié)調(diào)的網(wǎng)絡(luò)化辦公環(huán)境，支持臨時(shí)政府機(jī)構(gòu)的跨部門快速組織、管理與高效協(xié)調(diào)運(yùn)作。 所有在預(yù)算執(zhí)行和決算過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將自動(dòng)形成歷史數(shù)據(jù)庫，為以后年度的預(yù)算編制和決策分析、支持提供參照。 圖 3：公共業(yè)務(wù)平臺 公共業(yè)務(wù)平臺 本級 單位 下級單位 外部 單位 上級單位 操作 上傳 數(shù)據(jù) 上傳 下級單位 操作 上傳 分析 決策 數(shù)據(jù) 交互 XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 11 系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu) 財(cái)政的業(yè)務(wù)包括預(yù)算的編制、預(yù)算的執(zhí)行和決算等過程，其中涉及到的系統(tǒng)很多，如預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政收入管理、代發(fā)工資管理、政府采購管理、財(cái)務(wù)管理等，各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間都有相互的聯(lián)系。主要如下圖表示： 圖 信息系統(tǒng)整體環(huán)境 系統(tǒng)體系框架 根據(jù)我們對松江區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)理念的理解和認(rèn)識，以及對財(cái)政管理的咨詢、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的分析，我們提出了以下財(cái)政管理信息系統(tǒng)架構(gòu)。 ? 系統(tǒng)功能應(yīng)操作簡便，并滿足財(cái)政局的系統(tǒng)升級要求。 電子政務(wù)是在先進(jìn)技術(shù)的支撐下的政府服務(wù)的變革，它面向的是客戶需求而不僅是管理的便利，它是真正的變革，而不僅是流程的自動(dòng)化。 而財(cái)政管理信息系統(tǒng)是政府管理工作的核心，也是電子政務(wù)建設(shè)的重點(diǎn)，所以該系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)也具有十分重大的意義。 系統(tǒng)建設(shè)理念 我們認(rèn)為 ,真正高效的財(cái)政管理信息系統(tǒng)應(yīng)集網(wǎng)絡(luò)平臺互聯(lián)、信息資源整合的一體化、智能化、規(guī)范化的政府內(nèi)部業(yè)務(wù)信息交換和信息服務(wù)系統(tǒng)，將為松江區(qū)財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)和公務(wù)人員提供多渠道、全方位的信息服務(wù)，對提高工作效率和質(zhì)量，加 強(qiáng)財(cái)政業(yè)務(wù)管理的科學(xué)性和系統(tǒng)性、實(shí)行分層次的信息交流和共享等起到積極的促進(jìn)作用。 行政事業(yè)單位 預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng) 市財(cái)政系統(tǒng) 銀行 稅務(wù) 其他系統(tǒng) XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 8 圖 信息系統(tǒng) 體系框架 從上圖中我們可以看出，松江區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理管理信息系統(tǒng)可分為支撐事務(wù)、核心事務(wù)、戰(zhàn)略發(fā)展三個(gè)主要層次： （一）財(cái)政管理支撐事務(wù)體系 事務(wù)支撐管理是為了維持松江區(qū)財(cái)政日常管理活動(dòng)，確保各項(xiàng)活動(dòng)的順利開展而進(jìn)行的對人、財(cái)、物、時(shí)間資源等進(jìn)行合理配置并管理的過程。 作為一個(gè)管理系統(tǒng)，各個(gè)子系統(tǒng)之間并非孤立，而是有相互緊密的聯(lián)系。 XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 12 圖 信息系統(tǒng) 應(yīng)用架構(gòu) 本期項(xiàng)目需解決的核心問題 本項(xiàng)目是松江區(qū)財(cái)政管理信息化的又一次拓展，也是電子政務(wù)的核心部分，將為以后全面實(shí)現(xiàn)電子政務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。 科學(xué)化政府決策 完善各部門、各 行業(yè)決策支持?jǐn)?shù)據(jù)的采集、管理與更新機(jī)制； 建立各部門、各行業(yè)的決策支持模型庫與專業(yè)決策支持系統(tǒng)； 構(gòu)建基于數(shù)據(jù)倉庫和模型服務(wù)器的分布式?jīng)Q策支持平臺，服務(wù)公分布式的多部門會商決策。以創(chuàng)新破解難題，用改革穿越瓶頸，全面拓展、加速發(fā)展城市信息化，開創(chuàng)上海信息化建設(shè)新局面，為加快建設(shè)上?，F(xiàn)代化國際大都市譜寫新篇章 ！ XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 17 第二部分 技術(shù)解決方案 解決方案概述 本解決方案是依據(jù)國家財(cái)政與 上海市財(cái)政電子政務(wù)發(fā)展方向的指導(dǎo)意見， 積極貫徹落實(shí)上海市委市政府關(guān)于科教興市的決定，以及市財(cái)政局關(guān)于財(cái)政行政管理系統(tǒng)信息化發(fā)展戰(zhàn)略決策， 根據(jù)松江區(qū) 財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中集算管理信息系統(tǒng) 項(xiàng)目的技術(shù)、業(yè)務(wù)等方面的要求，結(jié)合本公司現(xiàn)有產(chǎn)品，從業(yè)務(wù)、技術(shù)的實(shí)現(xiàn)等方面進(jìn)行說明。 各個(gè)系統(tǒng)之間有著緊密的聯(lián)系，系統(tǒng)與市財(cái)政預(yù)算管理系統(tǒng)相銜接，預(yù)算指標(biāo)對單位的整個(gè)收支過程進(jìn)行監(jiān)控，并在預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)收支業(yè)務(wù)的發(fā)生 情況與預(yù)算指標(biāo)、歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，實(shí)時(shí)的提供各類分析報(bào)告。在條件成熟的情況下，也可與區(qū)財(cái)政局內(nèi)部的財(cái)政業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和區(qū)政府的電子政務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。對于統(tǒng)發(fā)工資和政府采購支出，由財(cái)政國庫部門將資金直接從國庫賬戶或預(yù)算外收入專戶撥付到工資統(tǒng)發(fā)零余額賬戶和政府采購零余額賬戶，并支付給供應(yīng)商；對于預(yù)算單位其他的日常零星支出，行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算中心將資金從中心結(jié)算專戶撥付到各單位的小額零星賬戶，由單位自動(dòng)進(jìn)行支付結(jié)算。 因此所采用的軟件系統(tǒng)在這個(gè)方面應(yīng)秉承系統(tǒng)平臺 在這方面的優(yōu)勢，大量采用了 XML 作為數(shù)據(jù)傳輸、交換、展示、交互的基本格式，例如 XML Web Service 的協(xié)議集 (SOAP、 WSDL、 DISCO)、 XML 數(shù)據(jù)結(jié)果集 (、 Dataset)、數(shù)據(jù)展示 (XHTML、 XSLT)等。橫向動(dòng)態(tài)集成政府與政府，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)作業(yè)方式，縱向壓縮政府與個(gè)人、政府與企業(yè)之間的層次，提高管理效率。知識管理模塊通過標(biāo)準(zhǔn)化的管理方法，簡化了不同數(shù)據(jù)、不同資料、不同知識的管理，使得知識可以方便地在電子政務(wù)網(wǎng)內(nèi)共享。其基本體系結(jié)構(gòu)包括以下部分： ? 數(shù)據(jù)倉庫：用于抽取、整 合、分布、存儲有用的信息。 事前預(yù)算，事中預(yù)警，事后分析，一體化實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)管 系統(tǒng)提供完善的指標(biāo)下達(dá)及指標(biāo)追加、指標(biāo)調(diào)整管理，并對整個(gè)資金的收付實(shí)現(xiàn)自動(dòng)監(jiān)控預(yù)警，實(shí)時(shí)提供全方位、多角度的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度報(bào)表。 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) 系統(tǒng)功能概述 新中大公共財(cái)政管理系統(tǒng)是以現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理理論為指導(dǎo)，以會計(jì)核算為基礎(chǔ)，以預(yù)算管理為重 點(diǎn)，以資金收支為核心，以交叉實(shí)時(shí)控制為手段，幫助用戶完成由會計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)各級會計(jì)主體間的信息交互和網(wǎng)絡(luò)化管理為設(shè)計(jì)思想而開發(fā)的一套先進(jìn)的管理軟件！ 新中大公共財(cái)政管理系統(tǒng)，是本公司根據(jù)各級政府部門、行政事業(yè)單位管理需求，參照相關(guān)法規(guī)制度的要求，進(jìn)行專向開發(fā)的。 在該系統(tǒng)架構(gòu)中，涉及了資金管理、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)處理的全過程，包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到最終的決算。 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（財(cái)務(wù)集中管理、總預(yù)算會計(jì)） 概述 賬務(wù)處理系統(tǒng)是整套軟件的 基礎(chǔ) 核心，內(nèi)容主要有初始設(shè)置、日常賬務(wù)、 部門 核算、項(xiàng)目核算、往來賬管理、出納及對賬、系統(tǒng)間轉(zhuǎn)賬、系統(tǒng)管理等子模塊組成。 最大限度地滿足用戶的個(gè)性化需求。 XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 37 核算單位是整個(gè)系統(tǒng)的總控制臺，支持 4位賬套代碼，足夠可以滿足集中核算大量賬套的需求。能有力的保障在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)部署與實(shí)施，能本項(xiàng)目盡快收效。 系統(tǒng)主要分為公共層、業(yè)務(wù)層、財(cái)務(wù)層、決策支持和查詢層以及系統(tǒng)接口等部分。 多級安全控制，確保數(shù)據(jù)穩(wěn)妥安全 財(cái)政管理的對象是公共財(cái)政資金，具有極端的重要性和高度的敏感性。滿足用戶“立足當(dāng)前，著眼未來”的要求，即立足于目前客觀實(shí)際，又方便向公共財(cái)政管理的全面信息化發(fā)展過渡。 商業(yè)智能 商業(yè)智能是指通過對數(shù)據(jù)的收集、管理、分析以及轉(zhuǎn)化，使數(shù)據(jù)成為可用的信息， 從而獲得必要的洞察力和理解力，更好地輔助決策和指導(dǎo)行動(dòng)。通過業(yè)務(wù)規(guī)則引擎，使得當(dāng)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化時(shí)，而不需要更新或修改應(yīng)用系統(tǒng)。 多語言引擎 多語言引擎使得系統(tǒng)在展示時(shí)可以以多種語言方式進(jìn)行展示，以適應(yīng)政府與政府、政府與企業(yè)、政府與公民之間的多語種交互。 總體技術(shù)路線 總體技術(shù)路線原則 松江區(qū)行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng) 總體技術(shù)路線 應(yīng)符合國家財(cái)政和上海財(cái)政電子政務(wù)建設(shè)方向，以構(gòu)建公共財(cái)政信息管理平臺為目標(biāo)，體現(xiàn)“互動(dòng)政務(wù)”管理思想，圍繞著“應(yīng)用集成化、管理透視化、事務(wù)協(xié)同化、流程柔性化”，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、思想創(chuàng)新、觀點(diǎn)創(chuàng)新、論斷創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、體制創(chuàng)新，保證松江區(qū)財(cái)政管 XX 區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)投標(biāo)書 技術(shù)實(shí)施卷 24 理系統(tǒng)平臺和系統(tǒng)具有高度的可用性、先進(jìn)性、開放性、集成性、可擴(kuò)展性和可維護(hù)性，采用先進(jìn)、穩(wěn)定的技術(shù)平臺，同時(shí)又具有相當(dāng)強(qiáng)大的兼容能力。同時(shí)，集中核算中心還設(shè)有用于財(cái)政直接支付的政府采購零戶額賬戶和工資統(tǒng)發(fā)零余額賬戶。 行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心同時(shí)也是財(cái)政局與外部系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換平臺。 系統(tǒng)規(guī)劃包含了財(cái)政管理的全過程，從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行以及最終的決算過程。最終它也將有助于增強(qiáng)政府與政府之間、政府與企業(yè)之間、政府與公民之間的業(yè)務(wù)處理過程，提高辦事的速度、敏捷性和實(shí)時(shí) 控制，以及公眾的滿意度。 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化財(cái)政辦公 行政事業(yè)單位預(yù) 算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng)的外部數(shù)據(jù)交互平臺和數(shù)據(jù)查詢分析平臺，實(shí)現(xiàn)與 工商、稅務(wù)、民政、社會保障、紀(jì)檢等相關(guān)系統(tǒng)的直接銜接，開展網(wǎng)絡(luò)辦公； 建立政府內(nèi)部各部門之間，基于 Inter 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和業(yè)務(wù)流管理控制的公文流轉(zhuǎn)交換與分布式協(xié)同工作環(huán)境。同時(shí)為內(nèi) 部審計(jì)系統(tǒng)提供必要的數(shù)據(jù)。 因此可以考慮對于關(guān)系比較緊密的業(yè)務(wù)處理部分搭建一個(gè)公共的業(yè)務(wù)平臺，在該平臺中建立所有單位的信息，所有單位都在統(tǒng)一平臺中、在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行處理業(yè)務(wù)，上級單位可以實(shí)時(shí)的對下級單位的業(yè)務(wù)進(jìn)行審批、監(jiān)督和管理，同時(shí)上級單位也可以統(tǒng)一設(shè)置控制的要素和標(biāo)準(zhǔn)，使得核心業(yè)務(wù)的管理更為及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。 因此，在考慮 本系統(tǒng) 構(gòu)建的同時(shí)，還掌握松江區(qū) 財(cái)政局行政事業(yè)單位預(yù)算會計(jì)集中核算管理信息系統(tǒng) 的整體應(yīng)用環(huán)境，