資金管理暫行規(guī)定-免費(fèi)閱讀
【正文】 當(dāng)對(duì)外轉(zhuǎn)出投資款時(shí)，應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)總監(jiān)給出審核意見，最后由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。貸款的辦理，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)；由集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)工作，并向總裁匯報(bào)工作進(jìn)展情況。同時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)欠款的催收給以積極的配合。 8． 其他應(yīng)付款項(xiàng)的支付 納稅申報(bào)的稅款支付，由稅管員提供計(jì)算單，填制“稅款交款書”，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以劃轉(zhuǎn)。 7． 3 廣告費(fèi)的支付 由總部負(fù)責(zé)的廣告，應(yīng)由企劃部作出計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算；并且合同副本交財(cái)務(wù)備案。財(cái)務(wù)依 據(jù)合同或備忘錄，審核付款通知、發(fā)票、質(zhì)檢證明，在其完全合格后，方可辦理付款。集團(tuán)公司每日庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò) 5000元，各子公司不得超過(guò) 1000元。 3． 各子公司的財(cái)務(wù)印鑒由集團(tuán)財(cái)務(wù)部集中管理，專人負(fù)責(zé)。各子公司的所有銀行帳號(hào)都必須在集團(tuán)公司備案。 現(xiàn)金的支付，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制其支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按有關(guān)程序辦理。 20萬(wàn) 以下的、并歸入預(yù)算的，有總經(jīng)理審批后支付；否則，只有在總裁批準(zhǔn)后，方可支付。按合同規(guī)定到期需要支付時(shí)，由企劃部填制“付款通知”，報(bào)經(jīng)總裁審批。 其他應(yīng)付款項(xiàng)， 10萬(wàn)元以下的、并納入預(yù)算的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以支付；否則，應(yīng)
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