【正文】 人保證所交付的財產(chǎn)為人合法可支配財產(chǎn)不存在任何瑕疵及爭議也不因設(shè)立損害其別人利益。第二十五節(jié) 其他事項一〕工作日順延本合同規(guī)定的理人接收款項或支付款項的日假設(shè)不是工作日應(yīng)順延至其后的第一個工作日。采用紙質(zhì)版合同簽約方式簽署合同的人,人為法人的本合同經(jīng)人和理人加蓋公章、托人加蓋合同專用章以及各定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章之日起成立；人為自然人的本合同經(jīng)人本人簽字或授權(quán)的代理人簽字、理人加蓋公章、托人加蓋合同專用章以及雙定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章之日起并認(rèn)購、參與資金足額匯至募集賬戶成立。本合同在履行過程中如發(fā)生糾紛且協(xié)商不一致的任何一方均有權(quán)向華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁會提請仲裁。二〕在發(fā)生一方或多方違約的情況下在限度地保護(hù)份額持有人利益的前提下本合同可以繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。終止至財產(chǎn)兌付間財產(chǎn)產(chǎn)生的且未被列入清算財產(chǎn)的存款利息用于支付財產(chǎn)清算、分配間產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)等假設(shè)有結(jié)余歸理人所有；假設(shè)缺乏由理人支付。三〕財產(chǎn)的清算終止后財產(chǎn)的清算、歸屬和分配1〕自終止之日起理人開始對財產(chǎn)進(jìn)展清算。理人就本合同變更事項在理人網(wǎng)站發(fā)布征求。特別提示：即使理人已對可能存在的風(fēng)險進(jìn)展了提醒但本仍可能存在未能提醒的風(fēng)險本金存在部分虧損甚至全部虧損的可能。在的各種交易行為或者后臺運(yùn)作中可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者過失而影響交易的正常進(jìn)展或者導(dǎo)致資產(chǎn)委托人的利益受到影響。2〕流動性風(fēng)險：與上相比掛牌股權(quán)相對集中整體流動性低于滬深交易所。每個月以約定的方式向人發(fā)送份額凈值材料。 份額持有人召集的份額持有人會議自通過之日起對全體份額持有人有約束力；該等內(nèi)容至理人和托人之日起對理人和托人有約束力。 六〕 份額持有人會議召開條件 現(xiàn)場開會 代表份額持有人會議召開日總份額2/3以上含2/3〕的份額持有人或代表出席會議現(xiàn)場會議方可舉行。 三〕 份額持有人會議的召集 除法律法規(guī)規(guī)定或本合同另有約定外份額持有人會議由理人召集； 代表份額20以上含20〕的份額持有人就同一事項書面要求召開份額持有人會議應(yīng)當(dāng)向理人提出書面提議。四〕理業(yè)務(wù)的稅收本運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體其納稅義務(wù)按稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。推廣參與的每筆份額首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指注冊登記人確認(rèn)推廣參與數(shù)據(jù)之日；存續(xù)參與的每筆份額首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指參與日。假設(shè)未設(shè)置最低年外包效勞費(fèi)的那么以終止日的財產(chǎn)凈值為根底補(bǔ)提補(bǔ)提金額=終止日財產(chǎn)凈值本的年外包效勞費(fèi)率365天實(shí)際運(yùn)作天數(shù)〕247。當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的外包效勞費(fèi)E為前的財產(chǎn)凈值R為本的年外包效勞費(fèi)率本的外包效勞費(fèi)自合同生效日起每日計提按季支付。以上由托人執(zhí)行的費(fèi)用支付行為無需理人出具劃款指。理人在執(zhí)行交易決策時需考慮費(fèi)用支付對可用交易金額的影響。銀行賬戶的資金結(jié)算匯劃費(fèi)、賬戶維護(hù)費(fèi)；財產(chǎn)開立賬戶需要支付的費(fèi)用；按照有關(guān)規(guī)定和本合同約定可以在資產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。二〕的會計政策的會計政策比照現(xiàn)行政策執(zhí)行：理人為本的主要會計責(zé)任方。暫停估值的情形1〕所涉及的交易場所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；2〕因不可抗力或其他情形致使理人、托人無法準(zhǔn)確評估財產(chǎn)價值時；3〕中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。估值程序理人于每個估值核對日的次工作日計算估值核對日的財產(chǎn)凈值并以 方式或其他理人和托人認(rèn)可的方式發(fā)送給托人。19〕新三板掛牌的股票以其估值日在新三板掛牌的價收盤價〕估值；估值日無交易、且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化以最近交易日的價收盤價〕估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調(diào)整最近交易價確定公允價格；假設(shè)監(jiān)機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會等出臺有關(guān)新三板掛牌的股票的估值那么以該估值進(jìn)展估值。估值日無交易的,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化,以最近交易日的收盤價估值。8〕固定收益類按照固定收益率每日計提收益；定公布份額凈值的按估值日前一工作日公布的份額凈值進(jìn)展估值估值日前一工作日份額凈值未公布的以此前最近一個工作日份額凈值計算；既無固定收益率也不定公布份額凈值的按本錢估值。3〕貨以估值日金融貨交易所的當(dāng)日結(jié)算價估值該日無交易的以最近的當(dāng)日結(jié)算價估值。第十二節(jié) 財產(chǎn)的估值和會計核算一〕財產(chǎn)的估值估值目的財產(chǎn)估值目的是客觀、準(zhǔn)確地反映財產(chǎn)的價值。托人審核無誤后應(yīng)及時將劃款指交付執(zhí)行并對劃款指執(zhí)行情況進(jìn)展查詢將執(zhí)行結(jié)果理人。三〕交易的資金清算與交割交易資金的清算1〕理人的指執(zhí)行后因本于發(fā)生的所有場內(nèi)交易的清算交割由理人選擇的營業(yè)部負(fù)責(zé)；場外劃款由托人負(fù)責(zé)。 第十一節(jié) 交易及交收清算安排一〕選擇代理買賣的經(jīng)營機(jī)構(gòu)的程序理人負(fù)責(zé)選擇代理本財產(chǎn)買賣的經(jīng)營機(jī)構(gòu)并與其簽訂交易委托代理協(xié)議。嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本合同規(guī)定計算業(yè)績報酬并提供交易信息和計算過程給理人。7〕按照本合同的約定根據(jù)理人的指及時清算、交割事宜。4〕托人有權(quán)提出解除托職責(zé)終止本合同但需提早一個月告知理人。每份份額具有同等的合法權(quán)益。非交易過戶業(yè)務(wù)必須提供注冊登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的相關(guān)資料。客戶資料表應(yīng)包括人名稱、人明碼、聯(lián)絡(luò) 、參與的金額和其他信息。八〕初始銷售間客戶資金的理份額初始銷售間理人應(yīng)當(dāng)將初始銷售間客戶的資金存入專門賬戶。人認(rèn)購業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的和手續(xù)、時間、處理規(guī)那么等在遵守本合同規(guī)定的前提下以各銷售機(jī)構(gòu)的詳細(xì)規(guī)定為準(zhǔn)。本的人不得超過200人。根據(jù)運(yùn)作實(shí)際情況經(jīng)理人人托人一致同意可提早完畢；合同滿前1個月經(jīng)人、理人及托人協(xié)商一致可簽訂書面的延協(xié)議。人成認(rèn)理人、托人未對委托財產(chǎn)的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保。 認(rèn)購：指在募集間者按照本合同的約定購置本份額的行為。 資產(chǎn)總值：本擁有的各類有價、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價值總和。 第二節(jié) 釋義本合同除非文義另有所指以下詞語具有以下含義：二〕人承諾：以自己合法所有資金 45000 萬元人民幣含認(rèn)/申購費(fèi)〕認(rèn)購本的份額并未聚集別人資金參與本。理人根據(jù)法律法規(guī)之規(guī)定及約定自主地進(jìn)展決策并進(jìn)展財產(chǎn)的運(yùn)用。沈農(nóng)配送中心物流倉儲園區(qū)夾層集合信托合同2021 〕字第 委托人：者理人：遼寧理托人：光大股份/中國工商銀行沈農(nóng)配送中心物流倉儲園區(qū)夾層集合信托合同認(rèn)購風(fēng)險申明書理人——遼寧理申明：理人將恪盡職守地理人財產(chǎn)履行老實(shí)信譽(yù)、慎重勤勉的義務(wù)但理人在理、運(yùn)用或處分財產(chǎn)過程中可能面臨風(fēng)險。本的建議及決策乃根據(jù)情況相機(jī)做出并不能保證盈利由此引致的全部風(fēng)險將由財產(chǎn)承擔(dān)。三〕理人已履行了風(fēng)險提示義務(wù)人悉并承受其提示的所有內(nèi)容并做出與理人簽署。 私募、本：指XX。 財產(chǎn)：理人因承諾而獲得的財產(chǎn)是財產(chǎn)。 份額累計凈值：份額凈值和歷史上累計份額派息金額之和。 托人：指本聘請的資金托人即XX股份。 托資金專用賬戶簡稱“托賬戶〞〕：托人為財產(chǎn)在具有托資格的商業(yè)銀行開立的銀行結(jié)算賬戶用于財產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付該賬戶不得存放其他性質(zhì)資金。二〕理人保證已通過中國業(yè)協(xié)會登記。五〕初始銷售面值人民幣100萬元。假設(shè)法律法規(guī)將來另有規(guī)定的從其規(guī)定。認(rèn)購申請確實(shí)認(rèn)。在初始銷售行為完畢之前任何機(jī)構(gòu)和個人不得動用。二〕成立本符合成立條件的所有募集資金到達(dá)托賬戶當(dāng)日為本的起始運(yùn)作日成立。符合條件的非交易過戶申請自申請受理日起2個月內(nèi)；申請人按注冊登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的繳納過戶費(fèi)用。人的權(quán)利除法律、法規(guī)及本合同其他條款約定的權(quán)利外人還享有以下權(quán)利：1〕有權(quán)理解資金的理、運(yùn)用、處分及收支情況并有權(quán)要求理人做出說明但人行使上述權(quán)利以不影響理人正常理和運(yùn)作財產(chǎn)為限；2〕理人違犯目的處分財產(chǎn)或理、運(yùn)用、處分財產(chǎn)有重大過失的人有權(quán)申請人民解任理人；3〕法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。5〕有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。8〕根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定保存資產(chǎn)理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等資料。保客戶資料表及相關(guān)的參與和退出等業(yè)務(wù)記錄不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。本的經(jīng)營機(jī)構(gòu)不得超過1家。2〕本場內(nèi)的清算交割由理人選擇的營業(yè)部直接根據(jù)相關(guān)登記結(jié)算的結(jié)算規(guī)那么。理人應(yīng)及時向銷售機(jī)構(gòu)索取式申購認(rèn)購〕確認(rèn)單并在收到后 給托人以作為雙方進(jìn)展會計核算的根據(jù)。估值時間本的估值核對日為每月最后一個工作日如遇節(jié)假日那么以節(jié)假日前最近一個工作日為估值日〕、分紅基準(zhǔn)日、終止日等。4〕交易所上的有價的估值、權(quán)證等〕以其估值日在交易所掛牌的價收盤價〕估值；估值日無交易的且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化以最近交易日的價收盤價〕估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調(diào)整最近交易價確定公允價格；。9〕全國銀行間債券的估值采用國債登記結(jié)算有限責(zé)任或銀行間清算所股份當(dāng)日公布的估值價確定公允價值當(dāng)日未提供的使用最近的債券估值價進(jìn)展估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的,可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素,調(diào)整最近交易價,確定公允價格。理人與托人就該估值達(dá)成一致后通過網(wǎng)站的方式新的估值無需征詢委托人的。托人對凈值計算結(jié)果復(fù)核后蓋章并以 方式或其他理人和托人認(rèn)可的方式傳送給理人。份額凈值確實(shí)認(rèn)用于向人的份額凈值由理人負(fù)責(zé)計算托人進(jìn)展復(fù)核。本的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日。二〕費(fèi)用計提、計提和支付方式理人的理費(fèi)本的理費(fèi)按前財產(chǎn)凈值的2年費(fèi)率計提。理人收款賬戶信息：戶 名：XX賬 ：銀行： 以上收款賬戶如有變更的理人需至少提早兩個工作日以告知的形式托人賬戶變更生效日為托人收到告知的次一工作日。理人在執(zhí)行交易決策時需考慮費(fèi)用支付對可用交易金額的影響。外包效勞費(fèi)經(jīng)理人或外包效勞機(jī)構(gòu)與托人核對一致后托人于次季五個工作日內(nèi)從托戶中劃至外包效勞機(jī)構(gòu)指定賬戶。當(dāng)年天數(shù)。3〕業(yè)績報酬支付理人的業(yè)績報酬的計算和復(fù)核工作由理人完成托人不承擔(dān)復(fù)核業(yè)績報酬的責(zé)任。組合根據(jù)實(shí)際從登記結(jié)算機(jī)構(gòu)收到的股息、利息等相關(guān)收入直接確認(rèn)收益。理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)是否召集并書面告知提出提議的份額持有