【正文】 財(cái)務(wù)效益分析 銷售收入及銷售稅金 a、銷售收入 本項(xiàng)目產(chǎn)品包括：水泥標(biāo)號為 、 兩種產(chǎn)品，包裝形式為袋裝及散裝，產(chǎn)品價格采用出廠價，其產(chǎn)量和價格如下 : 57 序號 產(chǎn)品 包裝形式 產(chǎn)量（萬噸） 銷售價格 (元 /噸 ) 1 袋裝 3 綜合價 170 元 散裝 7 2 袋裝 3 綜合價 190 元 散裝 7 年均銷售收入為 萬元。 參見附表 143:資金籌措表。 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按定員 40 人，培訓(xùn) 2個月，月工資 500元 /人 .月計(jì)算； 辦公及家具購置費(fèi)按 300元 /人計(jì)列。 (2) 設(shè)備購置費(fèi)中主要為水泥粉磨、配料設(shè)備、收塵設(shè)備、配電設(shè)備等，根據(jù)市價及詢價并增加 6%的運(yùn)雜費(fèi)估算。 從項(xiàng)目 批復(fù) 立項(xiàng)到 正式 生產(chǎn) ， 總工期為 12 個月 。 49 第十二章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目實(shí)施之后 ， 公司運(yùn)行體制擬為 分 公司 ， 組織管理實(shí)行 分 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ， 由經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營 ， 并設(shè)副總經(jīng)理二名協(xié)助經(jīng)理的工作。生產(chǎn)車間及房屋布置遵照國家防火安全規(guī)程 ， 保證消防安全距離。化驗(yàn)室酸堿廢水排放量很少 ，經(jīng)中和處理后可與生活污水一并排放。 所有技術(shù)方案均體現(xiàn)保護(hù)環(huán)境的思路 ， 并盡可能擴(kuò)大廢物利用 ， 保護(hù)環(huán)境。 能耗指標(biāo) 本項(xiàng) 目水泥生產(chǎn)綜合電耗 :35kwh/t 水泥 44 年耗電量 :700 萬 kWh。 采暖通風(fēng) 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)施不需要采暖，辦公室、中控室、值班室等 42 設(shè)置冷暖空調(diào)，可滿足需要。 （ 3）排水 本項(xiàng)目生產(chǎn)用水大部分循環(huán)利用，少量循環(huán)冷卻水排放，排放量為 2 m3/d，可全部用于道路灑掃和綠化。 總圖技術(shù)指標(biāo) 廠區(qū)占地面積 19802 平方米 建筑面積 4820 平方米 構(gòu)筑物容積 3778 立方米 建筑系數(shù) % 綠化率 35% 運(yùn)輸 廠外運(yùn)輸 本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要為原料運(yùn)入和產(chǎn)品運(yùn)出，詳見下表： 序號 物料名稱 年運(yùn)輸量 日運(yùn)輸量 運(yùn)輸方式 日需車次 運(yùn)距（ km） 運(yùn)入運(yùn)出 來源去向 1 熟料 120362 汽車 13 250 運(yùn)入 井陘 2 礦渣 13475 汽車 2 200 運(yùn)入 邯鄲 3 粉煤灰 60607 汽車 7 45 運(yùn)入 衡水 4 石膏 10432 汽車 2 300 運(yùn)入 山西 5 水泥 20xx00 汽車 22 50 運(yùn)出 周邊 合計(jì) 404876 46 注： 汽車全年運(yùn)輸工作日按 310天計(jì)算。 廠區(qū)雨水采用明溝排水方式，地坪設(shè)計(jì)為從建筑物向道路方向傾斜，雨水明溝設(shè)置于道路兩側(cè)，集中后排入廠外公路邊溝。水泥粉磨生產(chǎn)線沿南北方向布置，由 北向南大體分為原料堆存區(qū)、水泥粉磨生產(chǎn)區(qū)、成品存儲區(qū)、。 礦渣 本項(xiàng)目采用邯鄲市鋼廠的工業(yè)廢渣作為水泥的混合材，邯鄲市鋼廠距擬建廠址約 200km，汽車運(yùn)輸進(jìn)廠，年需要量 13475 噸，已簽定供貨意向，數(shù)量、質(zhì)量能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要。 (4)磨基礎(chǔ) ： 采用墻式或大塊混凝土結(jié)構(gòu) ， 并按構(gòu)造配筋 ， 嚴(yán)格執(zhí)行國家《動力基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 。潔凈度要求較高的建筑采用水磨石地面。 水泥儲存及汽車散裝 出磨水泥經(jīng)提升機(jī)分別送入 6φ 5 20m水泥庫 ， 水泥庫總儲量為 2685t， 儲期 6d。 儲存 進(jìn)廠粉煤灰由 輸送泵直接送入 1 個φ 5 20m 的 圓 庫儲存。 根據(jù)產(chǎn)品方案確定各品種水泥配比為： 水泥品種 配比（ %） 產(chǎn)量 備注 熟料 礦渣 粉煤灰 石膏 60 35 5 10 58 12 25 5 10 平均 59 6 30 5 20 序號 水泥標(biāo)號 包裝形式 產(chǎn)量 （萬噸 /年） 1 袋裝 3 2 散裝 7 3 袋裝 3 4 散裝 7 合計(jì) 20 27 物料平衡 按照產(chǎn)品方案和配比對各種原材料進(jìn)行了平衡計(jì)算，詳見下表： 名稱 水分 % 配比 % 消耗定額（ t/t） 物料平衡量 t 干 濕（含天然水分） 干 濕 每時 每日 每年 每時 每日 每年 325 熟料 1 58 58586 59144 礦渣 10 12 12121 13475 粉煤灰 25 25253 25253 石膏 3 5 5051 5216 水泥 100 100000 PF 325 熟料 1 60 60606 61218 礦渣 10 粉煤灰 35 35354 35354 石膏 3 5 5051 5216 水泥 100 100000 綜 合 熟料 1 119192 120362 礦渣 10 12121 13475 粉煤灰 60607 60607 石膏 3 10102 10432 水泥 20xx0 說明： 以水泥為平衡基準(zhǔn)，生產(chǎn)能力； 20 萬噸 /年。 擬建廠址東、北側(cè)為農(nóng)田，南側(cè)為取土形成的大坑，西側(cè)隔阜霞公路為農(nóng)田 廠址占地面積 本項(xiàng)目建設(shè)廠址總用地面積 19802平方米。根據(jù)氣象局提供的資料 ,有關(guān)數(shù)據(jù)如下 : 歷年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 22 極端最低氣溫 ℃ 歷年平均相對濕度 64% 歷年平均風(fēng)速 風(fēng)向頻率 全年主導(dǎo)風(fēng)向西南 (SW) 歷年平均降雨量 498mm 歷年日最大降雨量 歷年大風(fēng)天數(shù) 歷年日照時數(shù) 歷年土壤最大凍結(jié)深度 46cm 交通運(yùn)輸 某縣 縣位于衡水市東北部，距衡水市區(qū) 50 公里，西距石家莊市175 公里，本項(xiàng)目擬建廠址位于 某縣 縣城北 5 公里處，阜霞公路東側(cè)。 某縣 縣位于太行山?jīng)_洪積扇的前緣，屬滄州隆起。 礦渣 本項(xiàng)目采用邯鄲市鋼廠的工業(yè)廢渣作為水泥的混合材，邯鄲市鋼廠距擬建廠址約 200 公里 ，汽車運(yùn)輸進(jìn)廠，已簽定供貨意向，數(shù)量、質(zhì)量能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要。利用品牌優(yōu)勢 ， 本項(xiàng)目建成技產(chǎn)后可迅速占領(lǐng) 市場。按照 “ 熟料線 粉磨站 ” 的生產(chǎn)模式 ， 熟料由 公司 內(nèi)部供應(yīng) ， 質(zhì)量穩(wěn)定 ， 供應(yīng)及時 ， 不受市場影響 ， 這是一般水泥企業(yè)無法做到的。隨著滄州經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展 ， 基礎(chǔ)工程的陸續(xù)開工 ， 水泥缺口將越來越大 ， 尤其是 優(yōu)質(zhì) 水泥的供應(yīng)缺口將越來越大。滄州市現(xiàn)轄 10縣、 4 市、 2 區(qū)和 2個國有農(nóng)場 ， 總?cè)丝?677 萬。“ 十五 ” 期間 ， 衡水市國民經(jīng)濟(jì)保持快速健康發(fā)展 ， 到 20xx 年 GDP達(dá)到 500億元 (20xx 年價格 )， 年增長速度為 11%左右。在過去的幾年里 ， 河北省己淘汰落后生產(chǎn)能力 813 萬噸 ， 使水泥行業(yè)的發(fā)展得到規(guī)范 ， 有效梳理了水泥供求關(guān)系 ， 騰出了不小的市場空間 。河北省的水泥工 15 業(yè)依然是大而不強(qiáng) ， 總量優(yōu)勢地位與落后的工藝裝備形成較大的反差 ， 生產(chǎn)能耗大且環(huán)境污染嚴(yán)重 ， 立窯水泥過剩、優(yōu)質(zhì)回轉(zhuǎn)窯水泥不足的矛盾依然突出 ， 其中冀東南地區(qū)尤其明顯。 從 1999 年起 ， 根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策 ， 河北省水泥工業(yè)適應(yīng)市場發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的要求 ， 加大了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度 ， 重點(diǎn)淘汰改造落后的立窯水泥生產(chǎn)線 ， 發(fā)展先進(jìn)的新型干法水泥生產(chǎn)線 ， 使水泥工業(yè)走上健康發(fā)展的軌道。 目標(biāo)市場分析 （ 1） 河北省內(nèi)市場 河北省北連遼寧省、內(nèi)蒙古自治區(qū) ， 西臨山西省 ， 南接山東、河南兩省 ， 下轄 11 個地級市。 綜上所述 ， 該項(xiàng)目的建設(shè)不僅符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ， 順應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢 ， 起到調(diào)整當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)品結(jié)構(gòu)作用 ， 同時利用電廠粉煤灰 ， 以低成本運(yùn)營市場上急需的水泥 ， 有利于環(huán)境保護(hù) ， 經(jīng)濟(jì)效益可觀。這對進(jìn)一步認(rèn)清水泥工業(yè)面臨的形勢 ， 加大水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度 ， 促進(jìn)建材工業(yè)走新型工業(yè)化道路有著十分重要的意義 ?？h域全部為平原。全市現(xiàn)有 人 口 萬 人， 轄 1 區(qū)、 8 縣和 2 個縣級市 ， 總面積 8815km2。 自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=10%)為 萬元 8 投資利潤率 =(年均利潤總額 /項(xiàng)目總資金 )%=%。其中 :固定成本 萬元，可變成本 2823 萬元；經(jīng)營成本 萬元 ， 年均利潤總額為 萬元 。 （ 3） 主 要 設(shè)備 選型 本著先進(jìn)、可靠的原則對本項(xiàng)目所需主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了選型，石膏破碎機(jī) 為 XP150 500 型， 水泥磨 為 φ 13m 型， 水泥包裝機(jī)為 固定式四嘴 ， 水泥散裝機(jī) 為 SZ100 型。 本項(xiàng)目采用邯鄲市鋼廠的工業(yè)廢渣作為水泥的混合材，邯鄲市鋼廠距擬建廠址約 220km，汽車運(yùn)輸進(jìn)廠，已簽定供貨意向。 考慮到區(qū)域水泥生產(chǎn)和水泥消費(fèi)的布局和特點(diǎn) ， 在分析周邊地區(qū)水泥市場供求關(guān)系和比較合理的銷售半徑后 ， 結(jié)合河北省水泥工業(yè)現(xiàn) 4 狀及結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 ， 本項(xiàng)目將產(chǎn)品的目標(biāo)市場定位為 ：以 滿足冀東南地區(qū) 等 省內(nèi)市場 消費(fèi)需求為 主， 并將市場 適當(dāng) 拓展到鄰近 區(qū)域 。交通十分發(fā)達(dá)。 公司現(xiàn)有職工 520 名，其中各類工程技術(shù)人員 189名，固定資產(chǎn)原值 8300 萬元，固定資產(chǎn)凈值 5200 萬元，年銷售收入 億元，利稅 450 萬元。公司現(xiàn)有年產(chǎn) 60萬噸新型干法熟料生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)水泥成品 30萬噸，主導(dǎo)產(chǎn) 品有熟料、水泥、建筑石子、重質(zhì)碳酸鈣、大理石制品、塑料編織袋等，注冊商標(biāo)為“礦峰牌”。縣城東西長 45 公里，南北寬 18公里，總面積 。 該 項(xiàng)目熟料由總公司供應(yīng)，粉煤灰由衡水電廠提供，礦渣、石膏均由總公司原供應(yīng)渠道提供，原料來源有保證。 產(chǎn)品方案為： 建設(shè)條件 本項(xiàng)目生產(chǎn)所用熟料全部由總公司供應(yīng)，總公司擁有年產(chǎn) 60 萬噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線一條，熟料供應(yīng)有保障。本項(xiàng)目用電量較大，主要為 10kV 高壓供電， 某縣 縣供電局 已 同意供電。 （ 2）項(xiàng)目效益分析 項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，計(jì)算期擬定為 15年 ,第 2年投產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%，第 3年達(dá)產(chǎn)。 全投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=10%)為 萬元 。 本項(xiàng)目技術(shù) 先進(jìn)，有較好經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目建設(shè)可行 ?？h城距北京市 256公里，天津市 180公里，距省會石家莊市 175公里，距衡水50 公里。但與此同時 ， 部分地區(qū)也 出現(xiàn)了盲目投資和低水平面重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。而衡水地區(qū)因受資源條件限制 ， 水泥企業(yè)的整體發(fā)展速度與外省及本省其它地區(qū)相比較為緩慢 ， 衡水地區(qū)的水泥產(chǎn)量在全省倒數(shù)第一 ， 年產(chǎn)量 很低， 而實(shí)際需要量在 200萬 噸 左右。而冀東南地區(qū)因資源條件限制 ， 新型干法水泥工業(yè)發(fā)展較慢 ， 整體水平不高 ， 現(xiàn)有的幾家水泥企業(yè)均為立窯或小粉磨站 ， 生產(chǎn)工藝落后 ， 環(huán)境污染嚴(yán)重。 河北省經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長 ， 固定資產(chǎn)投資規(guī)模的大幅度增加 ， 極大地促進(jìn)了水泥工業(yè)的發(fā)展。 近年來 ， 河北省的水泥工業(yè)發(fā)展較快 ， 每年除供國內(nèi)市場外 ，還出口部分水泥 ， 但分布不平衡 ， 尤其是大型回轉(zhuǎn)窯水泥企業(yè) ， 主要集中在河北省東北部的唐山市 、 秦皇島市及中南部的石家莊、邢臺市、 邯鄲 市。在扣除出口、外銷之后 ， 水泥在省內(nèi)的消費(fèi)已由緊俏發(fā)展到目前的立窯水泥供大于求、優(yōu)質(zhì)回轉(zhuǎn)窯水泥相對短缺的市場格局。根據(jù)河北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和投資結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢 ， 結(jié)合我國水泥消費(fèi)與河北省 GDP 占全國的比重 ， 定量與定性分析相結(jié)合 ， 預(yù)計(jì) 20xx