項目主管會計崗位職責-免費閱讀
【正文】 ６、建立健全與會計有關的原始記錄和憑證制度，保證財務資料完整、正確、可靠，并按規(guī)定保存。六、配合、督促各有關科室和個人，及時處理好一切暫收、暫付款項。七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，正確處理監(jiān)督和服務的關系，對報帳人員既要做到主動熱情，耐心周到，又要在業(yè)務處理上做到合理、合法、公正。責任人：第五篇：主管會計崗位職責主管會計崗位職責一、按照國家財經(jīng)法規(guī)和學院的財務制度，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。五、對會計檔案完整性負全責，審查會計檔案調閱是否符合規(guī)定。，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規(guī)范性、科目的準確性。加強貨幣資金管理、庫存現(xiàn)金要有限額，發(fā)現(xiàn)超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。嚴格按照國家規(guī)定的成本費用列支范圍、列支標準，認真檢查、審核各項成本費用的報銷單據(jù)及有關原始記錄、原始憑證。與負責營銷費用的會計溝通，了解中標前期的投標保證金、投標保函的退回情況。十、各項結算審批和配合?？傮w要求為兩條：降低風險、滿足項目需求。充分解讀合同條款中的回款條款，每月初對項目每月的應回未回款進行核定，并與項目部充分溝通，初步核定當月回款額后，報至財務資金計劃負責人處；每月26號向商務索取所負責項目的預算表，對項目的各項指標按照商務指標口徑進行統(tǒng)計，對逼近警戒線的指標進行提前預警匯報（詳見附表五）。在收到項目部發(fā)起的發(fā)票需求申請后，由項目主管會計判斷開具發(fā)票類別。要求：從收到合同樣本起48小時內(nèi)，根據(jù)《XX項目施工合同評審情況報表匯總》（詳見附表一）給出評審意見，報主管領導審批同意后反饋給商務。二、履約保函及預付款保函的辦理指導。要求：辦理外經(jīng)證和貨物生產(chǎn)證明所需資料提供時間為合同簽訂后一周內(nèi)，督促辦理時間為合同簽訂后一個月內(nèi)出證明，有預付款開票要求的時間則根據(jù)合同要求提供。要求：回款用款統(tǒng)計表（附件四）要求即時更新，隨時保證回款和開票信息的準確；項目管理表（附件三）要求每月結賬完畢后2天內(nèi)取數(shù)并核實無誤后直屬領導匯總，表中的對應回未回款的核定也在此時段確定后報資金計劃負責人匯總；附件五要求更為明細，要求在下月5號前出結果并反饋給商務部相應商務員。八、對材料采購和勞務采購合同的審批（含sap勞務訂單審批）。包括我司對業(yè)主的結算，財務有義務配合商務部提供各項數(shù)據(jù)和資料；我司對各供應商（含材料和勞務）的結算，各項目主管會計在結算流程中，對該施工隊實際已付款及罰扣款進行統(tǒng)計，如結算單上金額與統(tǒng)計金額不符，應與施工隊核對無誤后通過結算流程。與審算部、材料部、項目管理中心、項目部和倉儲部溝通，了解項目施工方案和現(xiàn)金流預測情況，對項目營運（材料采購進度）提出合理建議。正確計算各項成本費用，不得將不屬于成本費用的開支計入成本費用；不得隨意估列成本費用；不得任意攤提成本費用，虛增減成
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